出纳安全目标责任书.doc

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1、安全目标责任书出 纳 职业健康与安全目标责任书为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产管理方针,强化各级各人员的安全生产责任,确保安全生产,并结合安全生产标准化体系要求,特制定本责任书。二、出纳安全职责1、严格遵守公司的安全生产规章制度,对本岗位的安全负责。2、出纳人员依据现金管理暂行条例,明确现金开支范围,掌握现金收支的有关规定。3、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对帐单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。 4、登记现金和银行日记帐,做到日清月结,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。5、认真

2、审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。6、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理收付款业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。7、核算会计提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。8、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 9、负责掌管公司财务保险柜。 二、安全生产目标1、财务账目出错次数为0;2、现金及财务票证丢失次数为0;3、工资发放及时率100%;4、安全费用足额提取率100%,建立安全费用台帐,专款专用;5、财务报表及时率100%;三

3、、考核说明:1.目标考核第1、2项目标未完成扣200元,完成的奖励1000元;其中3、4、5项目标未完成扣100元,完成的奖励500。2.本安全责任书自双方签字后生效。有效期限自2022年6月1日至2022年12月31日。综合办主任签字: 出纳签字: 年 月 日职业健康与安全目标责任书为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产管理方针,强化各级各人员的安全生产责任,确保安全生产,并结合安全生产标准化体系要求,特制定本责任书。二、出纳安全职责1、严格遵守公司的安全生产规章制度,对本岗位的安全负责。2、出纳人员依据现金管理暂行条例,明确现金开支范围,掌握现金收支的有关规定。3、根据

4、审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对帐单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。 4、登记现金和银行日记帐,做到日清月结,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。5、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。6、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理收付款业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。7、核算会计提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。8、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 9、负责掌管公司财务保险柜。 二、安全生产目标1、财务账目出错次数为0;2、现金及财务票证丢失次数为0;3、工资发放及时率100%;4、安全费用足额提取率100%,建立安全费用台帐,专款专用;5、财务报表及时率100%;三、考核说明:1.目标考核第1、2项目标未完成扣200元,完成的奖励1000元;其中3、4、5项目标未完成扣100元,完成的奖励500。2.本安全责任书自双方签字后生效。有效期限自2022年1月1日至2022年12月31日。综合办主任签字: 出纳签字: 年 月 日3

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