1、采购制度管理规定（推荐7篇）采购制度管理规定（1） 一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。 二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。 三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 四、采购部岗位职责 1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定; 2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理; 3、负责物资采购计划的.制定，采购合同的签订及保管; 4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价; 5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作; 6
2、、负责管辖范围内的卫生、安全工作。 7、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件; 8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。 五、物资采购遵守的原则 1、未经审批的物资一律不得采购; 2、仓库内的库存物资应优先使用; 3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则; 4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算; 5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位; 6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。 六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计
3、划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。 七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公会。 八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%;同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。 九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资 采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、
4、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。 十、物资采购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。 十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理生产助理说明原因，拟定补救措施。 十二、物资到库后，采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。 十三、验收中的不合格物资，
5、由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。 十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。 十五、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续;货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。 十六、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。 采购制度管理规定（2） 一.物资用品采购 物资采购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则进行,采购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节约成本
6、,减少库存。 采购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。 二.物品申购程序 各部门(管理处)每月25日前上报次月月物资采购计划表并交给仓库库管员,库管员应根据物资库存情况,核定整理各部门(管理处)的月物资采购计划表,月物资采购计划表送分管副总进行审核,报总经理审批同意,由采购人员根据批准情况按轻重缓急在当月内完成采购计划。 急需采购的物资,由部门分管副总批准,通知采购人员采购,但事后应由部门出具书面情况说明,填写请购单,经分管副总签字,报总经理同意,交财务审核报销。 采购所有物资必须全部入库,并由库管员填制入库单,如是供应商送货,由供应商提供发票或供货单、入库
7、单一式三联。一联留库房;一联交供应商;一联交采购人员。 三.物资领用程序 部门领用物品时需认真填写领料单(品名、数量应填写准确,注明领用人),由分管副总签字后方能到仓库领用。 仓库库管员在发放物品时需认真按申领单品名和数量准确发放。 领料单一式三份,一份部门留存,一份仓库保管留存,一份交财务留存。 四.其它 工程部门作为特殊部门,零星、少量、急用材料领取可按以下程序进行: 由公司确认并签定协议,在单位附近指定一家经销商,作为协作商家,商家必须保证材料的质量,并在同等质量中价格不能高出市场价。 使用单位应先按内部管理填三联请购单,先由部门经理签字,领取的原则必须是零星、少量、急用材料,量大成批的
8、另组织货源并在物管公司库房领取。 协作商家见请购单后,有部门领导签字后方可发货。到商家取货必须由工程部指定一名专人领取,并填写三联请购单,一联留工程部,一联留商家,一联留分管副总。商家也可送货上门。 结算方式:当月底由商家凭请购单报分管副总,经总经理审核后,再开具发票交财务核报销。 采购管理责任:采购人员采购的各类物品必须保证达到公司提出的质量、服务和时限要求,如有不实给公司造成损失由采购人负责赔偿。 采购制度管理规定（3） 为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。 一、加强领导 1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组
9、成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。 二、物资管理部门职责 采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品
10、的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。 3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部耗材库;药品的仓储部门是药剂
11、科药库。 三、采购原则与方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。 3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。 5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合
12、理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。 四、采购方法 1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。 2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。 3、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批4、2万元以上20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。 5、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。 五、采购程序 1、计划和立项： (1)医院常用后勤类
13、、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。原则上每月采购二次。 (2)药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况(包括品种及数量)，结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由采购部组织实施。 (3)突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。 (5)特殊物资(体内植入物)的采购，由使用体内植入物的科室提前3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。采购部在充分尊重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确
14、定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。 2、调研、论证、询价。 物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。 3、招标、议标 医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部进行招标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。 六、验收和入库 1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通
15、知单共同负责验收。 2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。 3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库。 4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。 5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)。 6、所有物资的验收，
16、均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。 七、物资的报销 物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字，报分管院长 审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。 八、常规物资采购时限 各物资库管人员应在每月的45日和2025日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。 九、采购监督 医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。 采购
17、制度管理规定（4） 1、目的 对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制生产成本。 2、适应范围 物业公司属下各部及各小区管理处 3、物资购买流程及管理 申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联物品申购单，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。申购
18、部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。 4、采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓库验收人签名的材料验收单第二联，即采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。 5、物资管理 固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督;部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则;固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责;为使固定资产做到帐实相符，固定资
19、产每年盘点一次，时间为每年10月份，具体由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持;损坏而没有修理价值和使用价值的.，按物资报废核销规定处理;固定资产的折旧年限由集团决定。其他物品管理：由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。 6、物资领用程序：根据工作需要，由部门填写三联领料单，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查;一联作仓库记帐凭证;一联送报财务部核算;物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领;特殊工种(如水电工、维修工)人员领用各类工具时，除按领用程序填写领料单外，还需由仓管员在本人携带的工具领用登记册填写
20、所领用工具，此工具领用登记册反映记录本人所领用保管的各类工具。本人离职或变动工种时，需按工具领用登记册记录，移交本人原使用及保管的全部工具(如有失落，应作赔偿)，方能办理离职手续。 7、物资报废核销规定 凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作处理的，按以下程序处理：由部门或仓库填写物资报废核销申报表，经部门负责人审核后报财务部;财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理意见报总经理审批;获准后，由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购，废品处理收入全部交财务部进帐;属无回收价值的经核准后作垃圾处理。 8、物资仓库管理制度 库内物资必须分类堆放，品种排放有序，便于
21、收发盘点。 忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施，切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区整洁。 易燃易爆物品应执行公安消防管理条例，独立设库，重点管理，配置足够的消防器材。 提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资安全。 仓库重地，杜绝闲人或陌生人在仓库内闲聊逗留。 采购制度管理规定（5） 为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。 一、加强领导 1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的
22、质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。 二、物资管理部门职责 采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物
23、资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。 3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部耗材库;药品的仓储部门是药剂科药库。 三、采购原则与方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光
24、采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。 3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。 5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。 四、采购方法
25、 1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。 2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。 3、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批4、2万元以上20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。 5、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。 五、采购程序 1、计划和立项： (1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权
26、限的规定报批后，交采购部按计划采购。原则上每月采购二次。 (2)药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况(包括品种及数量)，结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由采购部组织实施。 (3)突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。 (5)特殊物资(体内植入物)的采购，由使用体内植入物的科室提前3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。采购部在充分尊重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交
27、接等工作，以确保植入物的安全使用。 2、调研、论证、询价。 物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。 3、招标、议标 医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部进行招标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。 六、验收和入库 1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。 2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收
28、(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。 3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库。 4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。 5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)。 6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。 七、物资的报销 物资采购发票应先由
29、采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字，报分管院长 审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。 八、常规物资采购时限 各物资库管人员应在每月的45日和2025日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。 九、采购监督 医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。 采购制度管理规定（6） 一、目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度
30、，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、工作程序 (一)采购原则 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购; 物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 (二)采购申请 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或
31、采购部人员，以免造成不必要的损失。 (三)采购流程 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 建立供应商资料与价格记录。 做好采内参市场行情的经常性调查。 询价、比价、议价及定购作业。 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 做好平时的采购记录及对帐工作。 (五)采购方式 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 长期报价采购：凡生产用物料须
32、选定供应商议定长期供货价格。 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。 (六)采购实施 “物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。 (七)采购付款方式 物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。 物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。 (八)采购
33、经办人行为规范 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。 三、附则 各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。 四、本制度经总经理核准后实施。 采购制度管理规定（7） 第一章总则 第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。 第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款
34、的行为。 第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施： 一)权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理; 二)采购计划和审批程序应当明确; 三)采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定; 四)付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。 第二章职责分工与授权审批 第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。 采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。其分别职责为： 市场部： 一)采购计划审批;
35、二)询价与确定供应商; 三)采购合同的审核与备案; 四)付款的审核。销售部： 五)采购、验收; 第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。 第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。 第三章采购计划与审批控制 第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确
36、采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。 第八条加强采购业务的计划管理。对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。 第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。 第四章采购与验收控制 第十条建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。 建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。 第十一条根据原材料的性质及其供应情
37、况确定采购方式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。 第十二条充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息，有采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。 第十三条制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。对验收过程中发现的异常情况，负责验收的人员应当立即向市场部报备。 第五章付款控制 第十四条市场部、财务部在办理付款业务时，应当对采购合同约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。 第十五条严格履行预付账户和定金
38、的批准手续，加强预付账款和定金的管理。 加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断;对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。 第十六条加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。 第十七条建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。第十八条定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。 第六章监督检查 第十九条建立对采购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。 第二十条对监督检查过程中发现的，在采购业务中的薄弱环节，供应部应当采取措施，及时加以纠正和完善。
