1、 中铝瑞闽铝板带有限公司中铝瑞闽铝板带有限公司2006-122006-121 122023-4-26中铝瑞闽ERP项目组项目验收汇报材料项目验收汇报材料l企业介绍企业介绍l合同任务完成情况合同任务完成情况 ERP实现的功能实现的功能 系统二次开发功能系统二次开发功能 全面预算管理系统全面预算管理系统 作业成本系统作业成本系统 决策支持系统决策支持系统l突破的关键技术突破的关键技术l应用效果应用效果l项目实现的意义项目实现的意义32023-4-26中铝瑞闽ERP项目组公司概况公司概况公司主要产品公司主要产品：铝板材、铝带材、铝箔铝板材、铝带材、铝箔公司所属行业公司所属行业：有色金属加工行业有色金
2、属加工行业公司隶属关系公司隶属关系：中国铝业公司控股的中外合资企业，简称中国铝业公司控股的中外合资企业，简称“中铝瑞闽中铝瑞闽”公司规模公司规模 ：现有生产规模现有生产规模6万吨，万吨，2006年铝板带箔材产量将达到年铝板带箔材产量将达到8万吨，居万吨，居行业第三。行业第三。企业效益企业效益 ：05年公司完成产、销量年公司完成产、销量6万吨，实现销售收入万吨，实现销售收入11亿元亿元公司管理体系公司管理体系：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001信息化状况信息化状况 ：2000年开始使用金蝶财务软件年开始使用金蝶财务软件2003年年3月月6月实施金蝶月实施金蝶K/3物流财务一体
3、化物流财务一体化2004年年3月实施月实施K/3 ERP 生产计划、车间作业、质量管理生产计划、车间作业、质量管理2005年年2月开始实施全面预算管理、决策支持系统（月开始实施全面预算管理、决策支持系统（BI）2005年年5月开始实施作业成本管理项目月开始实施作业成本管理项目2006年实施了人力资源管理（年实施了人力资源管理（EHR）、办公自动化系统（）、办公自动化系统（OA）42023-4-26中铝瑞闽ERP项目组信息化工作取得的主要成果信息化工作取得的主要成果l 建立相对完整的建立相对完整的ERP管理信息管理信息系统；系统；l 系统已系统已实现实现了了财务、进销存的一体化管理以及生产计划管
4、理、车间作业管理、财务、进销存的一体化管理以及生产计划管理、车间作业管理、生产质量管理、全面预算管理等功能；生产质量管理、全面预算管理等功能；l 通过二次开发，实现满足铝加工生产特点的排产软件；通过二次开发，实现满足铝加工生产特点的排产软件；l 建立公司的全面预算管理体系建立公司的全面预算管理体系；l 根据作业成本法的原理，开发出适合铝板带加工特点的工序成本核算法；根据作业成本法的原理，开发出适合铝板带加工特点的工序成本核算法；l 建立以预算为主线的运营分析体系建立以预算为主线的运营分析体系l 实现企业人力资源的信息化管理实现企业人力资源的信息化管理l 通过通过OAOA实现各系统流程的全面整合
5、实现各系统流程的全面整合l 实现了企业包括人、财、物的全面信息管理实现了企业包括人、财、物的全面信息管理52023-4-26中铝瑞闽ERP项目组中铝瑞闽中铝瑞闽ERP的系统概述的系统概述eHROA财务总帐财务总帐采购采购生产计划生产计划车间工序管理车间工序管理质量管理质量管理BI决策支持系统决策支持系统作业成本核算模块作业成本核算模块全面预算管理系统全面预算管理系统仓存仓存销售销售比较全面比较全面涵盖企业涵盖企业管理的各管理的各个方面个方面62023-4-26中铝瑞闽ERP项目组工艺流程介绍工艺流程介绍72023-4-26中铝瑞闽ERP项目组项目验收汇报材料项目验收汇报材料l企业介绍企业介绍l
6、合同任务完成情况合同任务完成情况 ERP实现的功能实现的功能 系统二次开发功能系统二次开发功能 全面预算管理系统全面预算管理系统 作业成本系统作业成本系统 决策支持系统决策支持系统l突破的关键技术突破的关键技术l应用效果应用效果l项目实现的意义项目实现的意义82023-4-26中铝瑞闽ERP项目组ERP系统实现功能系统实现功能l 系统已系统已实现实现了了财务、进销存的一体化管理以及生产计划管理、财务、进销存的一体化管理以及生产计划管理、车间作业管理、生产质量管理、全面预算管理等功能。车间作业管理、生产质量管理、全面预算管理等功能。l 它是一个企业内部价值链管理的完整过程。它是一个企业内部价值链
7、管理的完整过程。各业务模块严格各业务模块严格按照系统流程执行。按照系统流程执行。l 各业务系统间高度集成。各业务系统间高度集成。92023-4-26中铝瑞闽ERP项目组ERPERP业务流程业务流程102023-4-26中铝瑞闽ERP项目组业务单据业务单据112023-4-26中铝瑞闽ERP项目组项目验收汇报材料项目验收汇报材料l企业介绍企业介绍l合同任务完成情况合同任务完成情况 ERP实现的功能实现的功能 系统二次开发功能系统二次开发功能 全面预算管理系统全面预算管理系统 作业成本系统作业成本系统 决策支持系统决策支持系统l突破的关键技术突破的关键技术l应用效果应用效果l项目实现的意义项目实现
8、的意义122023-4-26中铝瑞闽ERP项目组ERPERP二次开发实现功能二次开发实现功能l 由于金碟由于金碟K/3 ERP K/3 ERP 系统，在生产计划、车间管理方面不能完全系统，在生产计划、车间管理方面不能完全满足铝板带加工企业的需求。因此，需在原软件的基础上进行满足铝板带加工企业的需求。因此，需在原软件的基础上进行二次开发。二次开发。l 二次开发功能：二次开发功能：工序排产工序排产 车间料位管理车间料位管理 任务单变更任务单变更 工序计划单变更工序计划单变更 电子工艺卡片电子工艺卡片132023-4-26中铝瑞闽ERP项目组二次开发实现的功能二次开发实现的功能142023-4-26
9、中铝瑞闽ERP项目组项目验收汇报材料项目验收汇报材料l企业介绍企业介绍l合同任务完成情况合同任务完成情况 ERP实现的功能实现的功能 系统二次开发功能系统二次开发功能 全面预算管理系统全面预算管理系统 作业成本系统作业成本系统 决策支持系统决策支持系统l突破的关键技术突破的关键技术l应用效果应用效果l项目实现的意义项目实现的意义152023-4-26中铝瑞闽ERP项目组全面预算管理系统全面预算管理系统l 为了对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织 和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。l 企业财务预算在预测和决策的基础上，围绕企业战略目标，对
10、一定时期内企业资金取得和投放、各项收入和支出、企业经营成果及其分配等资金运动所作的具体安排。它包括财务预算、业务预算、资本预算、筹资预算等内容。162023-4-26中铝瑞闽ERP项目组全面预算功能图全面预算功能图172023-4-26中铝瑞闽ERP项目组项目验收汇报材料项目验收汇报材料l企业介绍企业介绍l合同任务完成情况合同任务完成情况 ERP实现的功能实现的功能 系统二次开发功能系统二次开发功能 全面预算管理系统全面预算管理系统 作业成本系统作业成本系统 决策支持系统决策支持系统l突破的关键技术突破的关键技术l应用效果应用效果l项目实现的意义项目实现的意义182023-4-26中铝瑞闽ER
11、P项目组作业成本对企业的意义作业成本对企业的意义l 原有的成本计算采用品种法。同一品种，由于厚度、宽度、长度原有的成本计算采用品种法。同一品种，由于厚度、宽度、长度不同，实际工序次数差别较大，采用品种法计算出的产品成本与不同，实际工序次数差别较大，采用品种法计算出的产品成本与实际成本差异较大，给销售定价造成错误导向。实际成本差异较大，给销售定价造成错误导向。l 作业成本法，强调对生产过程中各种资源动因、作业动因的采集作业成本法，强调对生产过程中各种资源动因、作业动因的采集和分析，使成本项目的分解更为明细，费用分配的原则更加符合和分析，使成本项目的分解更为明细，费用分配的原则更加符合各种作业的实
12、际情况，费用成本可直接分配到生产过程的每一道各种作业的实际情况，费用成本可直接分配到生产过程的每一道工序，真实反映出每个产品的实际成本。工序，真实反映出每个产品的实际成本。192023-4-26中铝瑞闽ERP项目组作业成本开发作业成本开发l 在在K/3 ERP系统应用基础上系统应用基础上l K/3 ERP系统的系统的BOS开发平台开发平台l 结合铝加工行业特点，定制开发结合铝加工行业特点，定制开发202023-4-26中铝瑞闽ERP项目组作业成本功能结构作业成本功能结构l要求实现最小加工单要求实现最小加工单位的金属平衡位的金属平衡l要求实现成本核算到要求实现成本核算到最小加工单位最小加工单位l
13、要求实现成本按订单、要求实现成本按订单、按品种的归集按品种的归集l要求实现成本责任能要求实现成本责任能分解到加工中心、生分解到加工中心、生产班组产班组l作业成本系统的成功作业成本系统的成功实施基于详尽准确的实施基于详尽准确的作业数据作业数据l作业成本系统是对瑞作业成本系统是对瑞闽闽ERP实施成果的检实施成果的检验验212023-4-26中铝瑞闽ERP项目组瑞闽工序成本计算图瑞闽工序成本计算图 费用归集费用归集 费用分配费用分配 成本计算成本计算222023-4-26中铝瑞闽ERP项目组作业成本功能模块作业成本功能模块232023-4-26中铝瑞闽ERP项目组项目验收汇报材料项目验收汇报材料l企
14、业介绍企业介绍l合同任务完成情况合同任务完成情况 ERP实现的功能实现的功能 系统二次开发功能系统二次开发功能 全面预算管理系统全面预算管理系统 作业成本系统作业成本系统 决策支持系统决策支持系统l突破的关键技术突破的关键技术l应用效果应用效果l项目实现的意义项目实现的意义242023-4-26中铝瑞闽ERP项目组决策支持分析系统决策支持分析系统 l 整合后的用户数据更加及时、准确。统一了各部门数据统计的口径。整合后的用户数据更加及时、准确。统一了各部门数据统计的口径。l 信息传输实时化，大大减少在各部门间周转时间。信息传输实时化，大大减少在各部门间周转时间。l 业务处理流程当中可能出现的问题
15、和失误也易于及时发现，从而使业务处理流程当中可能出现的问题和失误也易于及时发现，从而使纠错工作更加迅速和准确。纠错工作更加迅速和准确。l 将孤立、分散的企业数据按历史记录顺序彼此相关联，而且能按高将孤立、分散的企业数据按历史记录顺序彼此相关联，而且能按高效、易于提取的结构进行存储。效、易于提取的结构进行存储。l 用户可以按不同的透视方法对数据进行任何深度的分析。用户可以按不同的透视方法对数据进行任何深度的分析。决策支持系统是基于ERP系统之上的高层决策支持系统。它可以实现企业对指标的监控和预警、以及报表查询、综合分析、丰富的业务模型、多维的图形展示，实时反映企业的运行状态，将采集的数据形象化、
16、直观化、具体化。252023-4-26中铝瑞闽ERP项目组决策分析系统决策分析系统262023-4-26中铝瑞闽ERP项目组项目验收汇报材料项目验收汇报材料l企业介绍企业介绍l合同任务完成情况合同任务完成情况 ERP实现的功能实现的功能 系统二次开发功能系统二次开发功能 全面预算管理系统全面预算管理系统 作业成本系统作业成本系统 决策支持系统决策支持系统l突破的关键技术突破的关键技术l应用效果应用效果l项目实现的意义项目实现的意义272023-4-26中铝瑞闽ERP项目组突破的关键技术突破的关键技术l 本系统基于金蝶K/3 ERP软件。K/3 ERP虽然功能强大，处于国内软件的领先地位。但在生
17、产计划和车间管理模块方面还不能完全符合铝板带加工企业的需求，因此需要在原有软件的基础上进行二次开发，以满足行业的特性需求。l ABC成本法是目前比较先进的成本核算方法。它需要非常惊人的作业数据来支持其核算业务，具有很大的实施难度。1、成本项目在实施的过程中，如何选择动因，关系到成本计算的准确度；2、生产过程中改制的成本结算；3、当同一种材料，生产多种产品时，成本如何分摊；282023-4-26中铝瑞闽ERP项目组项目验收汇报材料项目验收汇报材料l企业介绍企业介绍l合同任务完成情况合同任务完成情况 ERP实现的功能实现的功能 系统二次开发功能系统二次开发功能 全面预算管理系统全面预算管理系统 作
18、业成本系统作业成本系统 决策支持系统决策支持系统l突破的关键技术突破的关键技术l应用效果应用效果l项目实现的意义项目实现的意义292023-4-26中铝瑞闽ERP项目组应用效果应用效果1、加强了产成品、在制品、原材料的管理，有效降低了库存，提高、加强了产成品、在制品、原材料的管理，有效降低了库存，提高了资金的营运效率；了资金的营运效率；2、采用了生产计划排产系统，使得销售订单的执行情况得到实时的、采用了生产计划排产系统，使得销售订单的执行情况得到实时的跟踪，提高了生产运作的效率、产品的及时交货率；跟踪，提高了生产运作的效率、产品的及时交货率；3、通过作业成本的实施，更为客观的计算出每种产品的实
19、际成本，、通过作业成本的实施，更为客观的计算出每种产品的实际成本，为销售部门的定价提供有效依据，提高市场的调控能力；为销售部门的定价提供有效依据，提高市场的调控能力；4、通过、通过ERP系统的建立，企业内部的各项业务得到规范，信息的共系统的建立，企业内部的各项业务得到规范，信息的共享，减少了沟通的障碍，提高了公司运作的灵敏性；享，减少了沟通的障碍，提高了公司运作的灵敏性；302023-4-26中铝瑞闽ERP项目组指标分析指标分析经济指标项目经济指标项目2004年年2005年年提升提升净利润净利润635万元万元1119万元万元76净资产收益率净资产收益率1.742.6552流动资产周转率流动资产
20、周转率2.712.9910.3固定资产周转率固定资产周转率1.531.6910.5应收帐款周转率应收帐款周转率12.715.1919.6存货周转率存货周转率66.488及时交货率及时交货率88.45%91.38%2.93%312023-4-26中铝瑞闽ERP项目组项目验收汇报材料项目验收汇报材料l企业介绍企业介绍l合同任务完成情况合同任务完成情况 ERP实现的功能实现的功能 系统二次开发功能系统二次开发功能 全面预算管理系统全面预算管理系统 作业成本系统作业成本系统 决策支持系统决策支持系统l突破的关键技术突破的关键技术l应用效果应用效果l项目实现的意义项目实现的意义322023-4-26中铝
21、瑞闽ERP项目组本项目的主要意义本项目的主要意义l 解决了铝板带加工行业解决了铝板带加工行业ERP系统的深度应用问题。系统的深度应用问题。实现实现了从主生产作业计划到细致的工序计划及工序实现过程了从主生产作业计划到细致的工序计划及工序实现过程的全程信息追踪，并成功地做到成本费用按作业动因分的全程信息追踪，并成功地做到成本费用按作业动因分配，成本核算精细到每一次加工过程。使得更为细致合配，成本核算精细到每一次加工过程。使得更为细致合理的全员成本考核体系的建立成为可能。理的全员成本考核体系的建立成为可能。为铝加工行业为铝加工行业的信息化提供可借鉴的案例的信息化提供可借鉴的案例332023-4-26中铝瑞闽ERP项目组汇报完毕，谢谢！汇报完毕，谢谢！
