1、 第九章第九章 应付款管理系统应付款管理系统应付款管理系统概述应付款管理系统概述应付款管理系统初始化应付款管理系统初始化应付款管理系统日常业务处理应付款管理系统日常业务处理应付款管理系统月末处理应付款管理系统月末处理第一节第一节 应付款管理系统概述应付款管理系统概述一、一、应付款管理系统的应用方案应付款管理系统的应用方案1“详细核算”应用方案2“简单核算”应用方案 4票据管理 二、二、应付款管理系统的主要功能应付款管理系统的主要功能1应付单据处理2付款结算3核销处理 5转账处理 6制单处理 三三、应付款管理系统的操作流程、应付款管理系统的操作流程第二节第二节 应付款管理系统应付款管理系统初始化
2、初始化一、一、选项设置选项设置 二、二、初始设置初始设置 2账龄区间设置 1科目设置3报警级别设置 4单据编号设置 三、分类体系和编码档案设置三、分类体系和编码档案设置四、录入期初余额四、录入期初余额1录入期初余额2应付款系统与总账系统对账第三节第三节 应付款管理系统日常业务处理应付款管理系统日常业务处理一、一、单据处理单据处理 1单据录入操作步骤如下：（1）单击“日常处理”菜单下的“应付单据处理/应付单据录入”命令，打开“单据类型”窗口。单据名称选择“采购发票”，单据类型选择“采购专用发票”。（2）单击“确认”按钮，打开“采购专用发票”窗口。（3）在“采购专用发票”窗口中修改开票日期，录入发
3、票号、供应商编号、采购部门编号、存货编号、数量、无税单价等内容。（4）单击“保存”按钮。操作步骤如下：2单据审核 （1）单击“日常处理”菜单下的“应收单处理/应收单据审核”命令，打开“单据过滤条件”窗口。三、三、核销处理核销处理（1）单击“日常处理”菜单下的“核销处理/手工核销”命令，打开“核销条件”窗口。操作步骤如下：（2）在“核销条件”过滤对话框中，录入过滤条件。（3）单击“确认”按钮，系统列出符合条件的记录。（4）上面的记录是指付款单记录，下面是指应付款记录，双击“本次结算金额”、“本次结算”项目，可更改结算数据，最后单击“保存”按钮以完成本次结算。（2）在系统弹出的“单据过滤条件”框中
4、录入过滤条件，单击“确认”按钮。（3）在需要进行审核的记录“选择”项上双击，直至“选择”项变为“Y”。（4）单击“审核”按钮。四、转账处理四、转账处理 五、票据管理五、票据管理 1增加票据操作步骤如下：单击“增加”按钮，系统弹出“票据增加”对话框，新增票据。可首先选定不同的票据，然后单击“贴现”、“背书”、“转出”、“结算”、“计息”以完成不同的操作。2票据结算 票据结算是指票据的兑现。在票据管理窗口选中一张票据，然后单击工具条上的“结算”按钮，输入本次结算的金额就可以对当前的票据进行结算处理。输入完毕后，单击“确认”按钮，可保存前述的操作。3.票据转出 票据转出是由于某种原因导致票据到期没有
5、结算，需要重新恢复为应付账款。在票据管理窗口选中一张票据，然后单击“转出”按钮，再单击“确认”按钮，确认转出金额，保存操作。（2）选择制单的单据类型。六、制单处理六、制单处理 应付系统根据采购发票、应付单等原始单据生成相应的记账凭证，并将凭证传递到总账系统。系统提供两种制单方式，一种是立即制单，即单据填制并审核后，系统提示“是否立即制单”，单击“是”按钮可以就这一张单据立即制单。另一种是批量制单。操作步骤如下：（1）单击“日常处理”菜单下的“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框。（3）单击“确认”按钮，打开制单窗口。（4）单击“全选”按钮，单击凭证类别栏下三角按钮，选择“转账凭证”。（5）单
6、击“制单”按钮，生成第1张转账凭证。（6）单击“保存”按钮。第四节第四节 应付款管理系统月末处理应付款管理系统月末处理 （1）单击“其他处理”菜单下的“月末处理/月末结账”命令，系统弹出“月末处理”对话框。操作步骤：操作步骤：（2）勾选需结账月份的“结账标志”档，直至其变成“Y”字样，然后单击“下一步”按钮。在“处理情况”框中，均为“是”字时，单击“确认”按钮，系统提示“结账成功！”，单击“确定”按钮。期末处理指用户进行的期末结账工作。如果当月业务已全部处理完毕，就需要执行月末结账功能。只有当月结账后，才能开始下月的工作。进行月末处理时，一次只能选择一个月进行结账，前一个月未结账，则本月不能结账。在执行了月末结账后，该月将不能再进行任何处理。一、月末结账一、月末结账 二、取消结账二、取消结账 （1）单击“其他处理”菜单下的“期末处理”命令，选择“取消月结”选项，系统弹出“取消结账”对话框。（2）选定最后一个已结账的月份，然后单击“确认”按钮，系统提示“取消结账成功！”。单击“确定”按钮。本章重点：本章重点：小结：小结：应付款管理系统的操作流程；应付款管理系统初始化；应付款管理系统日常业务处理（难点）；应付款管理系统月末处理。作业：作业：实训十实训十 应付账款管理参考资料：参考资料：会计信息系统实验教程会计信息系统实验教程
