1、现现金金银银行行存存款款库库存存材材料料管管理理费费用用应应付付福福利利费费0 0. .0 00 00 0. .0 00 0工工程程施施工工0 0. .0 00 00 0. .0 00 0工工程程结结算算收收入入税税金金及及附附加加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 0. .0 00 00 0. .0 00 0实实收收资资本本借方0.00货方0.00财财务务费费用用0 0. .0 00 00 0. .0 00 0预预收收账账款款0 0. .0 00 00 0. .0 00 0工工程程结结算算成成本本
2、0 0. .0 00 00 0. .0 00 0无无形形资资产产其其他他应应收收款款其其他他应应付付款款应应交交税税金金其其他他应应交交款款0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0应应付付工工资资固固定定资资产产应应收收账账款款累累计计折折旧旧0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0本本年年利利
3、润润工工程程结结算算收收入入应应付付账账款款预预付付账账款款0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0累累计计摊摊销销待待摊摊费费用用记记 账账 凭凭 证证 汇汇 总总 表表2011年3月会计科目上月余额借方上月贷方借方贷方本月余额借方贷方现金0.000.000.00银行存款0.000.000.00应收账款0.000.000.00其他应收款0.000.000.00待摊费用0.000.000.00固定资产0.000.000.00累计折旧0.000.
4、000.00工程施工0.000.000.00预付账款0.000.000.00其他应付款000.00应付工资000.00应交税金00.000.00本年利润0.000.000.00管理费用000.00财务费用000.00营业外收入000.00营业外支出000.00实收资本000.00合计0.000.000.000.000.000.00资资产产负负债债表表单位：元编制单位： 2011 年 1月 07 日 地税编码：资 产行次年初数期末数负债和所有者行次 年初数期末数权益(或股东权益)流动资产:流动负债:货币资金10短期借款68短期投资2应付票据69应收票据3应付帐款70应收股利4预付帐款71应收利息
5、5应付工资720应收帐款6应付福利费73其他应收款7应付股利74预付帐款80应交税金75应收补贴款9其他应交款80存货10其他应付款810待摊费用110预提费用82一年内到期的长期债权投资21预计负债83其他流动资产24一年内到期的长期负债86流动资产合计31其他流动负债90长期投资:流动负债合计1000长期股权投资32长期负债:长期债权投资34长期借款101长期投资合计38应付债券102固定资产:其他应付款103固定资产原价390专项应付款106减:累计折旧400其他长期负债108固定资产净值410长期负债合计110减：固定资产减值准备42递延税项:固定资产净额43递延税款贷项111工程物资
6、44负债合计114在建工程45所有者权益(或股东权益) :固定资产清理46实收资本(或股本)115固定资产合计50减:已归还投资116无形资产及其他资产:实收资本(或股本)净额117无形资产510资本公积118长期待摊费用520盈余公积119其他长期资产53其中:法定公益金120无形资产及其他资产合计 600递延税项:未分配利润1210递延税款借项61所有者权益(或股东权益)合计122资产总计670负债和所有者权益(或股东权益)合计1350利利润润表表 会会小小企企02表表编制单位：义乌卓诚建筑工程有限公司 2011 年 3 月 10 日 单位：元项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入100减：主营业务成本400主营业务税金及附加500二、主营业务利润（亏损以“”号填列）1000加：其他业务利润（亏损以“”号填列）1100减：营业费用1400管理费用15068177.01财务费用160-5.30三、营业利润（亏损以“”号填列）180-68171.71加：投资收益（损失以“”号填列）1900营业外收入2300减：营业外支出2500四、利润总额（亏损总额以“”号填列）270-68171.71 减：所得税2800五、净利润（净亏损以“”号填列）300-68171.7168177.01-5.3-68171.71-68171.71-68171.71
