1、若素素材若素素材上半年财务分析报告PPT模板财务报表 | 数据报告 | 金融理财 | 商业数据201X年X月XX日汇报人：XXX 职务：财务总监2350,5203144,6601054,3802356,5205962,364894,350若素素材若素素材2350,5203144,6601054,3802356,5205962,364894,350上半年回顾与分析下半年年展望工作不足及改进措施目录contents若素素材若素素材2350,5203144,6601054,3802356,5205962,364894,350上半年上半年回顾与分析回顾与分析市场回顾市场回顾业绩概要业绩概要PART 0
2、1业绩回顾业绩回顾营业额分布营业额分布对比分析表对比分析表财务数据表财务数据表若素素材若素素材市 场 回 顾市场回顾市场回顾市场回顾市场回顾专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5，字体用思源黑体CN Normal，主要要概括要简洁，用数据说话专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5，字体用思源黑体CN Normal，主要要概括要简洁，用数据说话专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5，字体用思源黑体CN Normal，主要要概括要简洁，用
3、数据说话专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5，字体用思源黑体CN Normal，主要要概括要简洁，用数据说话若素素材若素素材市 场 回 顾销售量增长销售量衰退2017-2018年产品销售量对比2017年2018年138152114591专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5，字体用思源黑体CN Normal，主要要概括要简洁，用数据说话2017-2018年产品销售量对比2017年2018年138152114591专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间
4、距为1.2-1.5，字体用思源黑体CN Normal，主要要概括要简洁，用数据说话若素素材若素素材市 场 回 顾市场机遇市场挑战 专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5，字体用思源黑体CN Normal，主要要概括要简洁，用数据说话 专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5，字体用思源黑体CN Normal，主要要概括要简洁，用数据说话 专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5，字体用思源黑体CN Normal，主要要概括要简洁，用数据说
5、话 专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5，字体用思源黑体CN Normal，主要要概括要简洁，用数据说话若素素材若素素材业 绩 回 顾888,888，888,0002018年纯利润888,888,666,0002017年营业总额20152015201620162018201820172017888,888,0002016年营业总额888,666,0002015年营业总额若素素材若素素材业 绩 回 顾00.511.522.533.544.55第一季度第二季度第三季度第四季度上半年目标与实际收入对比及增长率上半年目标与实际收入对比及增长率若素
6、素材若素素材业 绩 概 要上半年上半年整体营业额整体营业额2018年收入2018年目标值2018年收入增长率(同比2017年)增长率（对比目标值）第1季度1387113616152349.83%11.88%第2季度18599112492563237.81%127.86%第*季度1711114563185008.12%27.03%第*季度14944114601896126.88%65.45%总计64525508887832721.39%53.92%若素素材若素素材业 绩 概 要标题P E R C E P T U A L专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为
7、1.2-1.5专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5主要业绩02专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5主要业绩04专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5主要业绩0
8、1专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5主要业绩03若素素材若素素材营 业 额 分 布60%90%80%70%70%35%65%2018上半年销售量专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5专业完美财务分析报告，正文字体
9、12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5若素素材若素素材营 业 额 分 布A地区, 200B地区, 500C地区, 300D地区, 120A地区B地区C地区D地区营业额分布 单位：万成都成都广西广西浙江浙江广东广东成都成都若素素材若素素材对 比 分 析 表(货币单位)2017/042017/042018/042018/04变化变化营业额营业额138711361615234整体毛利率整体毛利率185991124925632除利息、税项、折旧及摊销前经营利益除利息、税项、折旧及摊销前经营利益171111456318500股东应占利益股东应占利益149441146018961股
10、东回报率股东回报率138711361615234末期股息末期股息185991124925632若素素材若素素材对 比 分 析 表北京总公司上海分公司成都分公司广州分公司泸州分公司澳门分公司季度季度销售额1月231.00 291.00 248.00 309.00 366.00 340.00 1季度5641.00 2月320.00 327.00 361.00 394.00 377.00 245.00 3月360.00 279.00 355.00 232.00 292.00 314.00 4月367.00 217.00 217.00 264.00 313.00 295.00 2季度5467.00 5
11、月292.00 202.00 387.00 259.00 297.00 302.00 6月349.00 322.00 302.00 346.00 345.00 391.00 7月394.00 346.00 208.00 378.00 362.00 323.00 3季度5887.00 8月242.00 288.00 344.00 258.00 292.00 398.00 9月297.00 294.00 392.00 384.00 375.00 312.00 10月221.00 272.00 240.00 204.00 247.00 381.00 4季度4794.00 11月369.00 330.
12、00 217.00 211.00 280.00 312.00 12月234.00 291.00 301.00 237.00 265.00 215.00 总计3676.00 3459.00 3572.00 3476.00 3811.00 3828.00 21557.00 若素素材若素素材财 务 数 据 表l 财年综合损益表l 主要业务毛利率分析表l 经营费用分析表l 综合资产负债表l 2017年销量目标值2018年实际销量增值率（对比目标值）增值率（对比2016）1月24538247624.61%94.29%2月320398386-3.02%20.63%3月3603853952.60%9.72%
13、4月3673803830.79%4.36%5月2923893941.29%34.93%6月349400382-4.50%9.46%7月3953853942.34%-0.25%8月2423893951.54%63.22%9月297399384-3.76%29.29%10月221400386-3.50%74.66%11月369390388-0.51%5.15%12月234393383-2.54%63.68%总计3691469047462018年收入2017年收入2016年收入2016-2018年收入情况64,52550,58878327若素素材若素素材财 务 数 据 表（货币单位）2017/042
14、018/06现金储备14488 16525 银行债务18723 22252 净现金储备13129 14813 净有形资产19420 25000 资本性输出11480 13252 流动比率14606 15399 存货周转期12728 15689 应收帐周转期10377 15222 应付帐周转期14488 16525 若素素材若素素材业 绩 回 顾94%专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.582%专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.569%专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体
15、为28-48号，字体间距为1.2-1.578%专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.550%专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5业绩上升业绩上升 专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5 专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5 专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5 专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48
16、号80%80%若素素材若素素材2350,5203144,6601054,3802356,5205962,364894,350工作不足及改进措施工作不足及改进措施上半年工作不足上半年工作不足下半年改进措施下半年改进措施PART 02若素素材若素素材工作中的不足工作中的不足管理不足 专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5，字体用思源黑体CN Normal， 主要要概括要简洁，用数据说话团队建设不足 专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5，字体用思源黑体CN Normal， 主要要概括要简洁，
17、用数据说话运营不足 专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5，字体用思源黑体CN Normal， 主要要概括要简洁，用数据说话其他不足 专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5，字体用思源黑体CN Normal， 主要要概括要简洁，用数据说话若素素材若素素材改 进 措 施改进措施3改进措施2改进措施1COMPLETE & SUCCESS专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5改进措施1改进措施4专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标
18、题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5改进措施2专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5改进措施3专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5改进措施4若素素材若素素材2350,5203144,6601054,3802356,5205962,364894,350下半年展望下半年展望调整与变革调整与变革营业额目标营业额目标PART 03若素素材若素素材调 整 与 变 革专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5调整计划01专业完美财务分析报
19、告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5调整计划02专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5调整计划03专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5调整计划0401020304 专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号， 字体间距为1.2-1.5， 字体用思源黑体CN Normal， 主要要概括要简洁， 用数据说话调整计划Click here to add text若素素材若素素材营 业 额 目 标01STEP02STEP03STEP0
20、4STEP专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5调整计划01专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5调整计划01专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5调整计划01专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5调整计划01若素素材若素素材45%45%68%68%79%79%92%92%专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5专业完美财务分析报告，正文字体12-24号，标题字体为28-48号，字体间距为1.2-1.5营 业 额 目 标若素素材若素素材财务报表 | 数据报告 | 金融理财 | 商业数据201X年X月XX日汇报人：XXX 职务：财务总监2350,5203144,6601054,3802356,5205962,364894,350
