1、 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 1 纺织废料建设项目可行性研究报告 第一章 项目绪论 第二章 项目建设背景及必要性 第三章 项目选址科学性分析 第四章 总图布置 第五章 工程设计总体方案 第六章 原辅材料及能源供应情况 第七章 工艺技术设计及设备选型方案 第八章 环境保护 第九章 节能分析 第十章 组织机构及人力资源配置 第十一章 项目实施进度计划 第十二章 投资估算与资金筹措 第十三章 经济评价 第十三章 综合评价结论及投资建议 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 2 第一章 项目绪论 一、项目名称及提出背景 （一）项目名称 纺织废料项目 （二）项目建设单位 福泉某某股份有限公司 （三）项目提出理
2、由 伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。 二、项目拟建地址及用地指标 （一）项目拟建地址 该项目
3、选址在福泉某某工业园区。 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 3 （二）项目用地性质及用地规模 1、该项目计划在福泉某某工业园区建设，用地性质为工业用地。 2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积133334.0 平方米（折合约200.0 亩），代征地面积1200.0 平方米，净用地面积132134.0 平方米（折合约198.2 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照纺织废料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合纺织废料制造和经营的规划建设需要。 （三）项目用地控制指标 1、该项目实际用地面积132134.0 平方米，建筑物基底占
4、地面积90644.0 平方米，计容建筑面积149179.3 平方米，其中：规划建设生产车间121299.0 平方米，仓储设施面积16648.9 平方米（其中：原辅材料库房10042.2 平方米，成品仓库6606.7 平方米），办公用房5813.8 平方米，职工宿舍3303.4 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）2114.2 平方米；绿化面积8720.8 平方米，场区道路及场地占地面积32769.2 平方米，土地综合利用面积132134.0 平方米；土地综合利用率100.0%。 2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%
5、，固定资产投资强度3007.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 4 合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。 三、项目建设的理由 实干成就实力，趋势扩大优势。随着众多大项目、大企业的落户，台州制造业将提前走出困境，台州的产业前景非常美好。只要我们立足制造业这个转型升级的主战场，继续这样不遗余力地开拓进取，搭上第四次工业革命的“快车”，未来十年我市将基本形成有利于创业创新的制造业产业生态，制造业结构也更趋合理，制造业自主创新、质量效益、融合发展和绿色发展的水平将进一步提升，在全球产业分工和价
6、值链中的地位也将进一步提升。正如企业家邱继宝所说，“先进制造业给台州一个机会，台州将还世界一个奇迹”。 四、项目建设内容 （一）土建工程 该项目在福泉某某工业园区建设，总用地面积133334.0 平方米（折合约200.0 亩），预计总建筑面积149179.3 平方米，其中：规划建设生产车间121299.0 平方米，仓储设施面积16648.9 平方米（其中：原辅材料库房10042.2 平方米，成品仓库6606.7 平方米），办公用房5813.8 平方米，职工宿舍3303.4 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）2114.2 平方米，建筑物基底占地面积90644.0 平方米，场区道路及
7、场地占地面积32769.2 平方米，绿化面积8720.8 平 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 5 方米，土地综合利用面积132134.0 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。 （三）公用工程及其他 该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。 五、项目产品规划方案 （一）产品规划方案 该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：
8、生产（制造）销售纺织废料。 （二）项目效益规划目标 根据预测，该项目达纲年的营业收入116908.5 万元，总成本费用90990.7 万元，营业税金及附加538.2 万元，年新增利税总额31654.6 万元，年利润总额25379.6 万元，年净利润19034.7 万元，年纳税总额12619.9 万元。 六、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案 1、根据谨慎财务测算，项目总投资60779.9 万元，其中：固定资 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 6 产投资39736.4 万元，占项目总投资的65.4%；流动资金21043.5 万元，占项目总投资的34.6%；在固定资产投资中，建设投资38969
9、.5 万元，占项目总投资的64.1%；建设期借款利息766.9 万元，占项目总投资的1.3%。 2、该项目建设投资38969.5 万元，其中：工程建设费用35878.5 万元，占项目总投资的59.0%，包括：建筑工程投资17288.8 万元，占项目总投资的28.4%；设备购置费18048.2 万元，占项目总投资的29.7%；安装工程费541.5 万元，占项目总投资的0.9%；工程建设其他费用2515.1 万元，占项目总投资的4.1%，其中：土地使用权费1680.0 万元，占项目总投资的2.8%，预备费575.9 万元，占项目总投资的0.9%。 （二）资金筹措方案 1、项目总投资（TI）6077
10、9.9 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金45192.1 万元，占项目总投资的74.4%。 2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额15587.8 万元，占项目总投资的25.6%，其中：项目建设期申请银行借款15587.8 万元，占项目总投资的25.6%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。 七、项目达纲年预期经济效益 1、项目达纲年预期经营收益：116908.5 万元（含税）。 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 7 2、年总成本费用90990.7 万元。 3、营业税金及附加538.2 万元。 4、项目达纲年利润总额：25379.6 万元。 5、项目达纲年
11、净利润：19034.7 万元。 6、项目达纲年纳税总额：12619.9 万元。 7、总投资收益率（ROI）：42.9%。 8、资本金净利润率（ROE）：56.2%。 9、项目达纲年投资利润率：41.8%。 10、项目达纲年投资利税率：52.1%。 11、项目达纲年投资回报率：31.3%。 12、全部投资回收期（所得税税后）：4.4 年（含建设期12 个月）。 八、项目建设进度规划 “纺织废料生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。 九、报告编制说明 受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制纺织废料生产建设项目可行性研究报告；泓域咨询
12、机构依据国家有关法律、法规、技术规范和福泉、福泉等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 8 体规划设想方案，认真编制纺织废料生产建设项目可行性研究报告，达到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。 （一）报告编制目的 投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投
13、资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。 （二）报告编制原则 本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。 1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。
14、2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 9 某某有限公司在纺织废料方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。 3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和福泉某某工业园区的实际情况，合理制定纺织废料产品方案及工艺路线，在纺织废料产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的纺织废料生产工艺技术，努力提高纺织废料生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心
15、，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。 4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。充分利用国家对纺织废料生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥福泉社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。 5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。 6、重视环境保护的原则。使该项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做
16、到环保“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 10 整洁、文明生产的目的。 十、项目综合评价 1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合福泉及福泉行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进福泉纺织废料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、创新是制造业发展的主引擎。我国制造业创新能力不强、关键核心技术受制于人、以企业为主体的创新体系不完善、产业共性技术的研发和产业化主体缺失等问题突出。建设制造强国，必须把提高自主创新能力作为中心环节，加快建设国家制造业创新体系，打造有利于创新的制度环境，促使我国成为全球创
17、新的引领者。坚持质量为先。高质量是制造业强大的重要标志。近年来中国制造的产品质量和技术水平不断提升，但产品档次不高、缺乏世界知名品牌、领军企业发展不足等问题依然突出。建设制造强国，必须把质量品牌作为生命线，强化企业主体责任，完善政策法规体系、技术标准体系、质量监管体系、先进质量文化，加强质量技术攻关和自主品牌培育，叫响“中国质量”，打造“中国品牌”。 3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“纺织废料生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进福泉福泉经济发展，为社会创造1008 个就业机会，达纲年纳税总额12619.9 万元，可以促进福泉区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡
18、献， 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 11 由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。 4、该项目总投资60779.9 万元，其中：建设投资38969.5 万元，建设期借款利息766.9 万元，流动资金21043.5 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入116908.5 万元，总成本费用90990.7 万元，年利税总额31654.6 万元，其中：年净利润19034.7 万元，纳税总额12619.9 万元（增值税5736.8 万元，营业税金及附加538.2 万元，年缴纳企业所得税6344.9 万元），年利润总额25379.6 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期
19、4.4 年，固定资产投资回收期3.3 年，该项目可以取得较好的经济效益。 综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“纺织废料生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的纺织废料市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。 第二章 项目建设背景及必要性 一、项目提出的背景 （一）产业发展政策符合性 实干成就实力，趋势扩大优势。随着众多大项目、大企业的落户，台州制造业将提前走出困境，台州的产业前景非常
20、美好。只要我们立 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 12 足制造业这个转型升级的主战场，继续这样不遗余力地开拓进取，搭上第四次工业革命的“快车”，未来十年我市将基本形成有利于创业创新的制造业产业生态，制造业结构也更趋合理，制造业自主创新、质量效益、融合发展和绿色发展的水平将进一步提升，在全球产业分工和价值链中的地位也将进一步提升。正如企业家邱继宝所说，“先进制造业给台州一个机会，台州将还世界一个奇迹”。 （二）区位发展背景 福泉市，古称且兰国，为中国贵州省黔南布依族苗族自治州管辖下的一个县级市。位于贵州省中部，介于东经1071424-1074535和北纬263228-270223之间。南北最长55
21、.2千米，东西最宽52.1千米。总面积1688平方千米。全市辖5镇1乡2个街道16个居委会60个村委会。总人口33万人（2015年），其中非农业人口6.2万人，少数民族人口8.54万人。有汉、苗、布依、侗、彝、水等25个民族。有“亚洲磷都、“水果之乡、“文化名城的美誉。2016年，实现地区生产总值138.31亿元，是2011年的2.1倍；财政总收入从2011年的8.5亿元增长至24亿元。增量实现历史最快。经济总量年均增长16.31%，始终保持全州前三位次。质量实现历史最优。三次产业结构比由2011年的9.61:49.70:40.69调整为9.99:44.27:45.74。实现“一磷独大”向多元
22、融合发展转变，经济社会发展协调性和可持续性明显增强。 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 13 （三）产业发展符合性 战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中，互联网和相关服务投资增长超过50%，生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元，同比增长14.5%，比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部，同比增长3.8倍
23、；新能源汽车销售7.27万辆，同比增长2.4倍。纺织废料制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。 （四）有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平 1、通过该项目的建设可为社会提供1008 个工作职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。 2、某某有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。 泓域咨询丨
24、可行性研究报告咨询 14 二、项目建设的必要性 新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。 第三章 项目选址科学性分析 一、项目选址及用地方案 1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。 2、
25、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点福泉某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。 3、由某某有限公司承办的“纺织废料生产建设项目”，拟选址在福泉某某工业园区，工程场界为：东接健身广场，西靠幸福公园，南临园区主干线，北依（连）蓝天小区。所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 15 4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积133334.0 平方米（折合约200.0 亩），代征地面积1200.0
26、 平方米，净用地面积132134.0 平方米（折合约198.2 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照纺织废料行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合纺织废料生产经营的需要。 二、土地权属类别 该项目拟建场区位于福泉某某工业园区，土地性质为工业建设用地，其土地权属为国有出让土地，使用权归某某有限公司，项目总占地面积133334.0 平方米（折合约200.0 亩），目前，土地征用工作已经全部完成，所使用土地均系通过土地出让方式获得，土地使用权费1680.0 万元，土地使用年限为50年。 三、项目节约用地措施 1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。 2、在项目建设过程中，某某有限公司根据福泉的总体规划以及工业园区对该项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。 3、该项目依托福泉某某工业园区已有生活设施、公共设施、交通
