1、 1.备用金申领单 部门： 年 月 日 第 号金额大写：_ ￥园长审批财务主管经手人主管部门申领人16 幼儿园运营管理手册 幼儿园人事、财物、物资管理手册2. 备用金日记账 部门： 年 月日期单据类 型单 据编 号已报销单据核销（）员 工姓 名工号摘要用途列表收到报销总金额暂支额本日余额房租物业管理 费水电费通信费快递费办公用品其他支出（需申报后支付）小计金额期 初余 额 盘点人： 监盘人： 制表人： 部门主管：差异原因说明： 盘点日期： 3. 低值易耗品增加单 部门： 年 月 日编号物品名称规格单位数量单价金额增加事由大写 审批部门： 会计： 出纳： 经办人： 4. 低值易耗品报废单部门：
2、年 月 日编号物品名称规格单位数量单价金额报废原因大写审批部门： 会计： 出纳： 经办人：5. 固定资产申请单 部门： 年 月 日编号物品名称规格单位数量单价金额备注大写 审批部门： 会计： 出纳： 申请人：6. 实物盘存单 部门： 年 月 日编号物品名称规格单位单价账面数量金额实盘数量金额多少审批部门： 会计： 出纳： 盘存人：7、 资产盘点表 部门： 年 月 日编号物品名称规格单位单价账面数量金额盘存数量金额多少审核部门： 会计： 保管人： 盘存人：8. 收费日记账收费日记账日期姓名班级票据编号教师学费书费收入合计开票人备注新插续9. 暂借单 _年_月_日 编号_/_/_暂支人姓名员工编号
3、部门暂支事由暂支金额 （大写）： （小写）：预计报销或还款日期年 月 日有无未清的借款有 无备注：财务审核： 签名： 日期：部门主管： 副园长： 园长： 领款人：10. 请款单申请人_ 部门_ 请款日_ 档案编号_付款方式转账支票现金支票市内划账异地划账境外划账银行汇款信用卡币种受款人员工、厂商代号付款预计日期：收款银行银行账号电话/传真说明/用途金额总金额（大写）总金额（小写）直属主管园长财务部收款人以下由财务部填写审查意见实际付款金额审查核阅付款银行付款金额财政/出纳付出日期11. 启阳品牌合作园各部门财务预算/决算表 启阳品牌合作园各部门财务预算/决算表部门：月份：项目名称预算金额决算记录总计工资行政工资教师工资宣传工资劳务费宣传费报纸传单校报宣传杂费办公费办公用品办公杂费租凭费房租水电费其他费用差旅费教材费固定资产招待费（对外）通讯费交通费、税金装修、维修计提支出
