1、T3业务通专业版拓朴图T3业务通专业版逻辑结构多种部署方式（三种）运行环境1.此系统是一个B/S架构的产品，服务器集中部暑。在内部局域网中，用户可以通过浏览器直接访问WEB服务器；其它受管辖的局域网也可以通过专网访问内网中WEB 服务器；另外Internet用户可以跨越防火墙，通过代理服务器进行业务操作。2.为了提高性能，我们可以把web服务器与应用服务部署在一台服务器上，减少不必要的远程调用；如果用户想要把web服务器与应用服务器进行物理上的分离部暑，我们的应用框架也支持这种部暑，并且我们采用http的传输协议。3.PDA功能只限于简单查询，对复杂的业务不支持。T3业务通专业版拓朴图T3业务
2、通专业版逻辑结构多种部署方式（三种）运行环境总体逻辑结构总体逻辑结构1.1.表示层：表示层：提供应用程序的用户界面(UI)，处理用户和软件间的交互。主要职责是向用户显示信息并把从用户获取的信息解释成业务层或者数据源层的各种动作 2.2.业务层：业务层：业务层实现应用程序的业务逻辑：根据输入或者已有的数据进行计算，对从表现层输入的数据进行验证，处理从表现层接受到的命令来确定应该调用那些数据源逻辑。3.3.数据源层：数据源层：数据层提供对外部系统（如数据库、和其它系统提供的服务）的访问。T3业务通专业版拓朴图T3业务通专业版逻辑结构多种部署方式（三种）运行环境Browser（浏览器），Webser
3、ver（web服务器），AppServer（应用服务器）和DBserver（数据库服务器）合而为一，部署在同一台机器上。部署模型一：部署模型一：单机IIS+AppServerDBServerBrowser:Application使用单机布署模式，IIS和Appserver不仅部署在同一台机器上，IIS还将作为宿主将应用集成于同一个进程中。这种应用模式仅限于单用户。Webserver，AppServer和DBserver合而为一，部署在同一台机器上 部署模型二：部署模型二：使用集成部署模式，IIS和Appserver不仅部署在同一台机器上，IIS还将作为宿主将应用集成于同一个进程中。两者的通讯走
4、本地调用，不走应用服务器。Webserver和AppServer合而为一，DBServer独立部署 部署模型三：部署模型三：使用集成部署方式，IIS和应用走本地调用。DBServer分布到另外一台机器，以承担繁重的数据库操作任务。当用户负载上升，系统出现性能瓶颈，将来可考虑对对webserver+AppServer做集群（本版暂不支持）。T3业务通专业版拓朴图T3业务通专业版逻辑结构多种部署方式（三种）运行环境T3业务通专业版全面支持unicode，这样使T3业务通专业版产品可以在各种语种的操作系统在安装了简体中文包的前提下，是可以使用的。客户端可以使用简体中文，英文等语言的操作系统，WebS
5、erver和AppServer均可在简体中文，英文的环境下正常使用。安装在不同语种的服务器和客户端可以协同工作，例如：应用服务安装在英文版的操作系统上，而数据库服务器安装在繁体中文版的环境中，客户端使用的是简体中文版操作系统，这种环境也可以正常使用。客户端：客户端：WEB浏览器：IE7.0简体中文版 IE8.0简体中文版操作系统：（简体中文版，英文版）Windows XP+Sp2 Windows vista（business）Windows 2003 Server+sp1(标准版、企业版)AppServerAppServer（应用服务器）和（应用服务器）和WebServerWebServer（
6、WEBWEB服务器）服务器）操作系统：（简体中文版）Window XP(仅支持单机)Windows 2000+Sp4（Server，Advanced Server）Windows 2003 Server+sp1（标准版和企业版）NETFramework2.0+SP2（简体中文）只能运行在相应语言言的操作系统下。Webserver：IIS5.1（win2000,windowsxp）IIS6.0(win2003)IIS.7.0(vista)DBserverDBserver数据库服务器数据库服务器数据库包含以下中英文版本 MSDE2000+SP3；MSSQL2005 Express+sp2 MSSQ
7、LServer2000+SP4 标准版以上 MSSQLServer2005+sp2 MySQL6.5(本版暂时不支持，考虑下版支持)注意：与财务通连用情况：业务通客户端和财务通的客户端必须在同一台机器上 客户端计算机配置客户端计算机配置 最低配置要求：1.CPU:1.8G以上 2.HD：40G以上 3.RAM：1G以上WebServer和和AppServer计算机配置计算机配置 建议配置要求：1.两路双核CPU2.0以上2.内存标配 4G，如果支持的并发用户较多，可配置到8G以上，以充分发挥IIS缓存的作用，提高性能表现。3.磁盘使用普通的SCSI 硬盘（或SAS硬盘）即可。数据库（数据库（D
8、bserver）计算机配置）计算机配置 1.由于一般的企业系统中，数据库的压力往往最大，建议尽量使用高端配置的机器。2.除CPU主频外，影响数据库的主要因素是内存大小和磁盘IO速度。对于需要支持20并发用户以上的企业，建议标配8G内存。3.磁盘应使用高速的SCSI硬盘（或SAS硬盘）。再没有启用RAID的情况下，建议至少配置3个物理硬盘，以平衡IO（操作系统，数据库，日志文件），可以获得最佳的IO性能，并具有很好的容错能力及可靠性。模拟场景一：模拟场景一：并发用户1-3人，最多使用用户为3人。主要使用通业务通采购，销售，库存模块，往来和现金模块。一般是存在一人多岗情况。模拟场景二：模拟场景二：
9、并发用户8人左右，最多使用用户为10人。主要使用通业务通采购，销售，库存模块，往来和现金模块。模拟场景三：模拟场景三：并发用户15人左右，最多使用用户为20人。主要使用通业务通采购，销售，库存模块，往来和现金模块。在此种情况下推荐使用服务器，并且配置磁盘阵列，至少2张10K转/分 的硬盘以上制作Raid0+1。模拟场景四：模拟场景四：并发用户20人以上，最多使用用户不超过100人。主要使用通业务通采购，销售，库存模块，往来和现金模块。建议 Webserver和AppServer合而为一，DBServer独立部署。T3T3业务通专业版业务通专业版系统管理系统管理系统管理概述系统管理概述账套管理账
10、套管理运行管理运行管理单据设置单据设置权限设置权限设置基础档案设置基础档案设置初始化初始化生成凭证生成凭证期末期末处理处理系统管理功能概述：1.支持对账套的统一管理，包括新建、删除、备份、恢复、升级。2.支持对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包括用户、角色和权限设置。3.支持设置备份计划，系统根据备份计划定期进行账套的自动备份处理。4.支持查看账套的运行情况，包括站点查看、任务管理、日志管理。5.支持单据编码设置、单据审核设置、枚举档案设置以及单据、基础档案的设计功能。系统管理概述系统管理概述账套管理账套管理运行管理运行管理单据设置单据设置权限设置权限设置基础档案设置基础档
11、案设置初始化初始化生成凭证生成凭证期末处理期末处理主要功能价值点主要功能价值点基本信息:1.新建账套的编码，只能是001-999之间的数字;2.分为工业账套(有产成品入库单和材料出库单，产成品成本分配，存货档案的属性字段可以选择)、商业账套（独有进销存综合统计报表）。账套建立以后账套性质不能修改;3.用户公司的纳税性质，分为一般纳税人和小规模纳税人;4.当纳税性质为一般纳税人的时候，税率默认为17%；当纳税性质为小规模纳税人的时候，税率默认为3%。业务期间:1.企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致，可以修改开始日期从年中开始启用;2.启用年度对应的业务期间，一个年度的业务期间只能分为1
12、2个业务期间;3.业务期间的开始日期，只有第一个期间的开始日期可以修改;4.业务期间的结束日期，最后一个期间的结束日期不可以修改，其他期间的结束日期可以修改；选项设置:1.往来单位分类管理和存货分类管理，必须在新建账套时选择，新建后不能修改;2.计价模式分为：“按仓库+存货”、“按存货”两个模式。如果按存货计价，则按照全系统的相同存货进行核算出出库成本，跨仓库。如果按照仓库+存货计价，则按照一个仓库中具体存货单独核算出出库成本。库存期初已经审核或存在出入库单据的时候，不能修改。3.计价时机分为：实时计价、定时计价。业务流程:1.销售流程分为：销售与仓库合并流程、销售与仓库分开流程两种情况。当销
13、售与仓库合并的时候，销售出库单以及对应报表将不可见，销货单代替销售出库单。2.采购流程分为：采购与仓库合并流程、采购与仓库分开流程两种情况。当采购与仓库合并的时候，采购入库单以及对应报表将不可见，进货单代替采购入库单。3.选中管理模式后，不能修改。账套主管设置:1.新建账套账套主管的账号，首次登录新建账套必须用此账号2.进入账套后，可以再设置账套主管，不限制账套主管的个数。备份账套：1.账套管理员只能对所登录的账套进行备份。2.备份账套的时候会提示用户在服务器上存放备份文件的路径，备份完毕后询问用户是否把备份文件下载到客户端。3.备份账套是账套独占功能，只有一个用户使用这个账套时，才能进行对账
14、套的备份。4.备份文件太多的时候，用户需要手工清理，防止服务器硬盘容量不够，影响系统运行。恢复账套：1.系统管理员在账套列表中选择账套进行恢复，一次只能恢复一个账套。2.点击恢复账套功能以后，弹出文件恢复界面。文件恢复包括两类：A.远程文件恢复 远程文件恢复的界面中，将把服务器默认文件目录中的备份文件显示出来，用户选择备份文件进行恢复；B.本地文件恢复 用户在运行的客户端机器选择备份文件，进行恢复。3.一个账套备份文件可以重复恢复。1.一个备份计划中不仅支持一个账套的备份，也支持多个账套的备份，如果是多个账套的备份计划，按照账套编号顺序执行备份。2.计划类型：分为“一次性”、“重复”，“重复”
15、是默认计划类型。“一次性”计划类型标明备份计划只执行一次，运行日期、运行时间可以修改，而周期类型、运行周期置灰。“重复”计划类型，根据周期类型、运行周期和运行时间进行备份。3.周期类型：分为天、周、月。周为默认周期类型。当运行周期为月时，枚举选择1-31。由用户指定每月的哪一天进行执行，每月执行一次。如果其中某月的时间日期不足设置的天数，系统则按最后一天进行备份。4.备份文件存储的路径，只提供默认文件目录，用户不能修改 收款预警提前天数：单据到期日-提前天数=登录日期的已经生效的销货单或收入单显示出来付款预警提前天数：单据到期日-提前天数累计发货数量，并且预计交货日期-当前登录日期累计到货数量
16、，并且预计到货日期-当前登录日期=明细含税金额合计。采购订单生效时，采购订单上的订金金额要自动生成一张付款单，付款类型：预付款，付款日期=订单日期。6.整单折扣金额：可以录入金额，可正可负，这部分折扣金额会分摊到表体中的所有存货中去，一般可以用于抹零等业务。采购入库单：1.表头里的业务类型可选择的项目有两个普通采购和采购退货，是系统预置是分辨采购和退货的标志，除了其他出入库单外，业务类型是不允许修改的，采购退货要求表体中的数量录入为负数。2.采购入库单可以通过采购订单和进货单生成。3.期初的暂估，在系统中通过期初采购入库单处理，将收到发票的部分录入期初采购入库单。4.采购核算：根据进货单确定相
17、关入库单据的入库成本的过程。采购核算分为自动核算和手工核算，两者可以同时支持。当单据之间具有一定的参照关系，系统可以得出立账单据和入库单据之间的勾对关系时，系统自动帮助用户进行核算。5.采购入库单生成进货单，在进货单生效时需要对原来暂估入库的入库单进行价格的回写并自动生成采购核算单进货单：1.期初进货单：在系统中通过期初进货单进行处理，未执行入库的部分录入期初进货单。不允许录入现结金额。2.期初进货单可推式生成采购入库单、采购发票、进货单（采购退货），开账期初不可以进行核销，结转期初可以核销。可以被其它单据参照生单。3.期初进货单不受最高进价控制。4.系统启用第一个期间期末处理时，期初必须全部
18、审核。5.系统选项自动生成入库单选中时，已自动生成入库单的期初进货单修改、删除、弃审时，对入库单的控制规则除保持期间结转的规则外其它同进货单；未自动生成入库单的期初进货单修改、删除、弃审不处理入库单。开账期初与结转期初“保存、审核”时都不自动生成入库单。进货单：6.冲抵进货：在采购退货的进货单上有“冲抵进货”的选项。用于已开具进货单未入库或未开发票的，做冲抵进货的进货单（采购退货），回写冲抵数量。7.对于冲抵进货的退货单，不生成业务类型为采购退货的采购入库单，不生成红字采购发票。8.当进货单（采购退货）参照进货单生成时，对应的原进货单在生成入库单或生成发票时，要将对应的“累计冲抵数量”减掉。9
19、.手工新增的进货单（采购退货）不支持冲抵进货，只有参照进货单生成的退货才可选择冲抵进货。进货单：10.进货单上现结支持全部现结，也支持部分现结。同时支持多种结算方式。|现结的金额|只能0为临近；到期:预计到货日期当前登录日期0为到期；逾期:预计到货日期当前登录日期0为逾期T3T3业务通专业版业务通专业版-库存和核算库存和核算库存管理设置选择库存管理设置选择库存业务流程库存业务流程单据单据可用量控制可用量控制计价方式计价方式暂估暂估方式方式建账时，库存管理的设置选项1.货位管理是否使用，可随时启用，一旦启用并且有仓库使用，则不能取消。2.自动确定批号：在使用批次的存货时，出库自动指定批号的规则。
20、3.最低最高库存控制：按存货档案中的最低和最高进行控制。4.可用量控制和选项后面具体说明库存管理设置选择库存管理设置选择库存业务流程库存业务流程单据单据可用量控制可用量控制计价方式计价方式暂估暂估方式方式存货模块的业务单据：产成品入库单、材料出库单、其他出入库单、调拨单、组装拆卸单、形态转换单、货位调整单、盘点单。库存管理设置选择库存管理设置选择库存业务流程库存业务流程单据单据可用量控制可用量控制计价方式计价方式暂估方式暂估方式主要功能价值点主要功能价值点产成品入库单：1.此种单据是工业账套特有的单据。2.产成品入库时，产成品入库单的业务类型为自制加工，当单价不确定的时候，可以让单价为0，但不
21、能不输入单价3.产成口成本分配界面：（1）业务期中只显示未进行期末处理过的期间，既不能对上月未分配的产成品入库单再进行分配（2）不同批号成本相同：这个选项需要启用 批号与计价 联用这个功能时才显示的。默认系统是勾上的，可以把存货相同批号不同的存货列示在一行显示；如果不勾，则按存货相同，批号不同的存货分别显示。（3）需要对红字产成品入库单进行成本分配，需要产成品成本分配的界面选择 包括红字入库单 才能查询出 红字入库单单据。材料出库单：1.此种单据是工业账套特有的单据。2.只有两种业务类型：直接领料和直接退料3.工具-配比出库，在配比出库界面的数量位置输入数量，系统会自动根据BOM中定义的子件的
22、 需用数量 来确定材料出库单上需要带出的数量，如果有多级BOM结构的时候，可以选择 展开的层次，既要展开到BOM层中的哪一层。其他出入库单：1.其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务；其他出库指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务，如赠品出库、盘亏出库、组装/拆卸出库、形态转换出库等。2.新增加的业务类型只 针对 其他入库单 和其他出库单，业务类型允许用户新增，只能新增正数方向的业务类型，即新增的业务类型不能做红字的单据。3.当业务类型为“组装拆卸”或“形态转换”时，只能由组装拆卸单和形态转换单自动生成。调拨单：1.分为异价调拨 和 同价调拨，且调拨单不在生成其他入库单和其他
23、出单，直接以调拨单的形式记账。2.同价调拨：在调拨过程中不存在增加的成本金额，所以调出方和调入方都使用一个调出金额计价。3.异价调拨 （1）调拨业务发生可能会产生一些搬运费用，从而可以将这些费用作为入库成本，从而提高了调拨入库的存货的成本。（2）业务类型选择 异价调拨，调拨单的单据比同价调拨的单据自动多出三个字段：差异金额：是这调入金额与调出金额之间的差额，系统自动算出 调入单价：手工输入 调入金额：系统自动算出形态转换单：1.支持转换前与转换后皆为多个存货，转换前与转换后存货没有一一对应关系；转换前和转换后至少有一条数据。2.形态转换单不受单据是否有审核流程控制，必须进行审核。3.保存并审核
24、单据之后，系统自动生成其他入库单和其他出库单。4.当转换业务发生了些其他费用时，单据的表头 费用金额 输入金额，点击分摊 之后 系统会自动按照转换后明细中的 材料金额 进行分摊，并按尾差记入最后一笔的方式处理尾差。在这里要注意 单据上的“材料金额”、“费用金额”和“金额”三个字段，金额=材料金额+费用金额,转换前明细中的材料金额和转换后明细中的材料金额是相同的，都是材料的成本。组装拆卸单：1.组装指将多个散件组装成一个产品的过程。组装单相当于两张单据，一个是子件的出库单，一个是父件产品的入库单。2.拆卸指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。拆卸单相当于两张单据，一个是父件产品的出库单，一个是子件
25、的入库单。3.组装拆卸单不受单据是否有审核流程控制，必须进行审核，审核之后生成其他出库单和其他入库单。4.父件和子件之间是一对多的关系。父件和子件之间的关系，在物料清单中设置。用户在组装/拆卸之前应先进行物料清单定义，否则无法进行组装/拆卸。5.当在组装时发生费用，如搬运费等，可用通过费用金额功能来记录发生的费用，并把费用金额作为入库成本加到金额中，增加其他入库单的入库成本。盘点单：1.盘点业务：分为按账面盘点和按实物盘点,每张盘点单只能盘点一个仓库。2.锁盘：此仓库不能做出入库业务了，意思象停用，盘完可以解锁，注：单据可以保存，不能审核生效。3.提取：（1）可以全部提取和分类提取追加为零。（
26、2）追加账面为零的存货（账对物）：提取范围是曾经在当前仓库上发生过业务，但目前结存为零的存货，将这些存货的信息追加到明细表最后，其账面数量为0，如果出现库存中有存货，但账面已经没有存货的情况，用这个功能可以列出已经使用过的为零存货；（3）追加不为零（物对账）：先去仓库中盘点后，一一录入盘点单，如果出现账面没有的情况，用此功能，可以显示账面的有实物无的存货4.账面金额取自结存成本，只有全月平均法的上月的结存成本出库调整单：1.手工填制出库调整单，不能关联出库单，只调整存货的结存成本。入库调整单：1.入库调整单只有金额，没有数量和单价2.有采购管理时，不能手工对采购入库单进行成本调整，手工调整其他
27、入库单和产成品入库单。3.入库调整单只能在当前业务期生效，不能跨月。库存工具：1.重新计价：重新计价是在用户手工指定的一个范围内，由系统根据计价模式和计价方式对存货的收发存业务进行重新计价处理。重新计价是由用户操作进行的，对于“计价时机”设置为定时计价的情况，在发生了插单、改单或删单后，如果希望立即更新当前单据与后续单据的发出成本和结存成本时，可以随时手工执行重新计价功能；手工确定的成本不参与重新计价，已经存在的制单的单据不允许重新计价。2.有效期维护：对有效期的存货的单据进行修改，将会调整所有对应出入库单据的有效期。3.货位补录：对于中途启用的仓库进行货位补录。库存管理设置选择库存管理设置选
28、择库存业务流程库存业务流程单据单据可用量控制可用量控制计价方式计价方式暂估暂估方式方式可用量控制规则：1.当前单据操作行为是增加出库量的操作时，就需要进行控制。当前单据操作行为是增加入库量的操作时，就不需要进行控制。并且对于出库方向的单据，即使可用量不发变化也要进行控制，比如从销货单到出库单，或是兰字出库单、红字入库单不做任何修改直接保存时也会控制。2.对于不参与可用量的出库方向单据计算时，如果单据增量(无来源的单据增加量就为当前单据量；从10个的订单流转为15个的销货单时增加量为5；从10个销货单流转为10出库单的增加量为0)大于可用量时，那么就要进行可用量控制。3.对于不参与可用量的入库方
29、向单据计算时，则不进行控制，因为这种情况下，无论是新增、修改都是增加量的操作，删除也不会减少量。比如删除或修改一张不参与可用量计算的兰字采购入库单或是红字销货单时，就不进行可用量控制。在满足控制条件下，如果当前单据完成后，如果可用量是负值时，那么就会弹出可用量控制列表。4.当来源单为不记可用量时，视当前单据为无来源单据。可用量的设置（所有单据都有审核的设置）可用量计算的公式：可用量现存量+预计入库量-预计出库量现存量是库房中实际存在的存货，而预计入库量和预计出库量是没入库和将出库存货的体现。影响可用量的要素1.订单：审核后形成在途和占用量，未审核时在可用量中没有反应。2.进货单和销售单：审核后
30、形成待入量和待出量。3.采购入库待入量、产成品待入量、调拨在途、其他在途、销售出库待出、材料待发、调拨待发、其他待发都在单据保存后形成，而审核后直接反应在现存量中。可用量变动的因素（有审核流程）：库存管理设置选择库存管理设置选择库存业务流程库存业务流程单据单据可用量控制可用量控制计价方式计价方式暂估暂估方式方式1.计价方式的设置2.软件目前提供了四种计价方式，移动平均法、全月平均法、先进先出法、个别计价法，只对存货设置计价方式，仓库不设置。3.目前软件不允许修改存货的计价方式。一种情况可以修改：存货没有被使用，指没有单据使用（保存）该存货或者期初没有审核。4.计价模式分为：“按仓库+存货”、“
31、按存货”两个模式;如果按存货计价，则按照全系统的相同存货进行核算出出库成本。如果按照仓库+存货计价，则按照一个仓库中具体存货单独核算出出库成本。库存期初已经审核或存在出入库单据的时候，不能修改5.实时计价和定时计价实时计价是指发生出入库业务后，系统立即进行计价处理；定时计价是指发生出入库业务后，要等到系统参数【计价时间点】设置的时间点，系统才进行计价处理。对于全月平均法和个别计价法的存货来说，定时计价和实时计价的处理是一样的；差别在于移动平均法和先进先出法的存货，当插入或修改一张出库单之后，定时计价是对该单据按最新业务日期暂时提取一个结存成本单价，等到了定时计价时间点才按照计价方式对当前插入或
32、修改的单据以及后续单据进行计价处理。6.批号与计价法联用是指进行成本计价时，同一个存货按不同的批号分别计价。企业如果需要对同一存货的不同采购或生产批次分别进行成本核算，可以选中系统选项“批号与计价法联用”。库存管理设置选择库存管理设置选择库存业务流程库存业务流程单据单据可用量控制可用量控制计价方式计价方式暂估暂估方式方式1.暂估方式的设置：软件目前提供了两种暂估方式供用户选择：单到回冲，单到补差。2.单到回冲：跨月进行采购核算时，由系统按本次核算数量和暂估单价生成一张红字回冲单，然后按照核算单价和核算数量生成一张蓝字回冲单；3.单到补差是指进行采购核算时，由系统根据核算金额和暂估金额的差异生成
33、一张入库调整单。4.当月部分核算，进货单数量入库单数量，进货单审核时生成采购核算单（可以联查到已核算情况）。当月全部核算，采购入库单上打上“已核算”标志，成本改变。5.跨月全部核算采购入库单上打上“已核算”标志，单价金额不变，入库调整有数，买进金额变化。在单到回冲状态下，跨月生成红蓝回冲单。暂估入库单核算执行表，此表只要先入库后进都视为暂估入库单，暂估数量和金额指未核算的数量和金额6.跨月部分核算单到回冲状态下，不管是全部还是部分，均生成红蓝回冲单，如果是部分核算，则生成的部分回冲单。对于暂估金额和核算金额不一样的情况，已经出库的部分会在单据上直接调整为核算金额(只对先进先出和个别计价法)，但
34、是手工指定或已经生成凭证的单据不会调整。7.采购核算单的单据日期，按入库单、进货单、进货单审核，三个日期取最大值。T3T3业务通专业版业务通专业版销售模块销售模块销售管理选项设置销售管理选项设置销售业务流程销售业务流程单据单据防伪税防伪税控控建账时，销售管理的设置选项1.超订单发货/出库2.业务员和客户信用控制，如果只设置了一个，则按设置控制，如果两项都选择了控制，则单据必须分别满足两项控制条件才可以。销售管理选项设置销售管理选项设置销售业务流程销售业务流程单据单据防伪税防伪税控控建账时，业务流程中有描述了两种业务流程，只能选择一种：一、业务与仓库分开管理1.业务员订立合同录入订单后，先出库（
35、销售出库单）再确认应收款（销货单），最后进行收款。2.业务员订立合同录入订单后，先确认应收款（进货单），再出库（销售出库单），最后进行收款。二、业务与仓库合并管理业务员订产合同录入订单后，确认应收款（进货单生效时）的同时自动升成销售出库单。销售管理选项设置销售管理选项设置销售业务流程销售业务流程单据单据防伪税防伪税控控期初销售订单：软件中不设置专门的期初销售订单的录入界面，如果企业有期初销售订单的需要，可以在采购订单新增时如下变通处理：1.订单日期可以小于系统启用日期，用于录入启用账套之前的销售订单；2.只可以录入正数；3.不允许录入订金金额。销售订单：1.销售订单中止执行/取消中止已中止的销
36、售订单，销售未执行量不再影响库存的可用量，不能被后续单据继续执行。单据中止执行后，可对单据取消中止，取消中止后该订单可继续进行后续执行；销售订单上未出库或未销售的量影响库存的可用量。已中止且已被引用过的销售订单，后续单据数量的修改只能改小不能改大，销售订单的状态不改变。2.整单折扣金额输入的整单折扣金额，如果报价含税则按表体存货原币含税金额的比例分摊到各存货，最后一笔用减法；如果报价不含税则按表体存货原币金额的比例分摊到各行存货，最后一笔用减法。分摊后的折扣金额=折扣金额分摊的折扣金额，根据数量、金额法算中修改折扣金额的算法，计算其他的单价、金额。销售订单：3.订金的处理：销售订单审核后，销售
37、订单上的订金金额要自动生成一张收款单，收款类型为预收款。销售订单没有审核环节时，保存后订金金额即生成收款单。当销售订单弃审时，生成的收款单应自动删除。如果收款单有审核环节，销售订单对应的预收款单已审核的则销售订单不能弃审，需对应的预收款单弃审后，销售订单才能弃审。如果收款单没有审核环节，销售订单对应的收款单已核销，销售订单不能弃审。收款单日期取订单日期。销售订单：4.销售订单生单：（1）销售订单可以同时流转生成采购订单，采购订单的数量可以超销售订单数量。销售订单上的存货只有有“外购”属性的存货在流转生单时才能带到采购订单上。（2）销售订单生成销货单或销售出库单（普通销售），当不允许超销售订单执
38、行时只有未完全执行的存货行才能生成下游单据；当允许超销售订单执行时，销售订单流转生成销货单或销售出库单时，没有限制，都可流转生成销货单或销售出库单。（3）只有生成了普通销售的销售出库单的订单行才能生成销货退货的销售出库单。未生成过普通销售的销售出库单的存货行，不能流转生成销售退货的销售出库单。已生成销货单的订单存货行不能流转生成销售退货的销售出库单。销货退货的销售出库单保存后回写销售订单上的累计出库数量和累计出库数量2。销货单：1.销货单是实现销售业务的确认单据，也是应收款确认的依据。2.销售整单折扣：销货单红蓝混录时只对数量大于0的记录进行整单折扣金额的分摊。对于数量小于0的记录不参与整单折
39、扣金额的计算。退货单数量都为负也支持整单折扣金额。3.工具-费用单：4.（1）在销货单上的相关功能中点“费用单”菜单，转到费用单界面上（2）在销货单上可以直接调用费用分摊单，对当前单据进行分摊。（3）费用单支持自动分摊。如果费用档案里【进行分摊】为T，则在审核费用单的时候会提示“是否自动分摊费用到对应单据”，如果选择是，则审核之后费用单上的【已分摊】自动打上勾。（4）费用单生效后自动记入应付账款。也可支持现结，登已付账。（5）费用单的一笔费用记录只支持一次分摊，在进行费用分摊时，当前进行分摊的费用单上的一笔费用金额必须全部分摊完，不能分多次分摊。保存费用分摊单上要将销货单上的费用金额填写到对应
40、的销货单行的费用金额中。（6）在自动分摊时按费用档案的分摊规则将各费用分摊到销货单上。自动生成一张费用分摊单。销货单：4.在销货单的工具中可以直接调用收入单填写当前销货单发生的收入，在销货单上调用收入单时支持多张收入单。5.工具-毛利预估调用毛利预估的单据：销售订单、销货单、销售发票。用户调用毛利预估工具时，第一次默认为用参考成本计算毛利，如果操作员只有最新成本权限没有参考成本权限时，则默认用最新成本计算毛利。用户既有参照成本又有最新成本权限时可选择用参考成本或最新成本进行毛利预估。在销售单据上执行毛利预估功能时只计算当前单据存货的毛利。6.销货单自动生成销售出库单时，按数量正负方向自动分单生
41、成多张销售出库单。数量为正数时，生成的销售出库单的业务类型为“普通销售”，数量为负数时，生成的销售出库单的业务类型为“销售退货”；冲抵的退货单不自动生成红字出库单。参照出库单生成的销货单不自动生成销售出库单。7.当销货单上的票据类型为收据时，不能流转生成发票。对于冲抵销货的退货单，不能流转生成发票；赠品不生成发票；正负混录的销货单，流转发票时数量为正则蓝字发票，数量为负则为红字发票,但不支持自动生成发票。销货单：4.根据销售订单生成销货单提供拆分行功能，以解决一条订单行由于自由项或批号不同生成多条销货单记录的情况，拆分的单据行保留被拆分的单据行的关联关系。5.销货单参照销售出库单生成时，对于币
42、种、汇率及所有的单价、金额、折扣信息从销售出库单关联的销售订单上的取值，如果销售出库单上没有关联的销售订单，则币种、汇率及所有单价、金额、折扣的规则同手工新增销货单处理规则6.销货单保存后将销货单上的数量反馈到销售出库单上的累计销货数量上；在删除销货单时要减去销售出库单上的累计销货数量。7.参照销售出库单上生成的销货单支持删行和拆分行的功能，不支持增行、插行。8.退货单参照销货单生成保存后，要将退货数量反馈到销货单上。当销货单是关联销售订单生成时，同时要将退货数量反馈到对应的销售订单的累计销货数量中。销货单：9.销货单上现结支持全部现结，也支持部分现结。同时支持多种结算方式。|现结的金额|只能
43、=|销货单的原币含税金额|。10.在销货单上有现结的，销货单审核后，现结金额自动生成一张收款单并自动和销货单核销。销货单弃审后，生成的收款单自动删除。如果销货单没有审核环节，现结金额在销货单保存即自动生成一张收款单，销货单删除后，生成的收款单自动删除。11.销货单部分现结的，按销货单的原币含税金额-现结金额记应收账。未现结部分仍可进行核销，未现结部分已核销的，销货单不允许弃审。销货单：12.销货单在保存时要将最近售价回写到存货档案中，当在销货单上只有选中了“进行价格跟踪”的单据最近售价才回写，此选项默认是勾选的。在单据设置表头时，可以显示出来。13.价格查询：价格查询查询的是用户的历史交易价，
44、不进行价格跟踪的销货单在进行价格查询时也可以查询出来的。赠品不进行价格跟踪。14.销售、采购、库存各环节均可通过流转关系建立与销售订单之间的对应关系，并在流转单据上记录销售订单号，实现订单跟踪的功能。销售出库单：1.销售出库单：是销售出库业务的主要凭据，业务类型分为“普通销售”和“销售退货”。销售出库单可以直接录入，也可以由销售订单或销货单产生。销售发票：1.在以销货单为立账依据的流程中，销售发票为非核心单据，只为用户记录真实开票情况。2.销售发票支持参照销货单生成，也支持手工新增录入，对于手工新增的销售发票，没有关联的销货单，只作为用户实际用户开票的记录。3.在销售发票上表体明细行提供汇总功
45、能，当销售发票为销售普通发票时汇总条件为存货+计量单位+自由项+税率+含税单价相同的记录进行合并；当销售发票为销售专用发票时汇总条件为存货+计量单位+自由项+税率+单价 在汇总时，表体明细的存货数量、数量2，金额、含税金额进行合计显示。销售管理选项设置销售管理选项设置销售业务流程销售业务流程单据单据防伪税防伪税控控1、用户可以选择需要导出的发票，直接将选中的发票记录导出到指定路径的文件中。在导出发票时，由用户选择导出文件的存放路径，导出文件的文件名默认为Invoice.txt2、在导出列表中提供“合并相同存货”的选项，在导出时相同存货合并导出 T3T3业务通专业版业务通专业版-往来和现金往来和
46、现金往来业务往来业务单据单据现金银行现金银行单据单据往来业务的流程1.录入预收款单、预付款单 2.录入收款单并核销、录入付款单并核销 3.往来冲销：预收冲应收、预付冲应付、应付冲应付、应收冲应收、应收冲应付 4.进行汇兑损益调整支持客户预收款 支持供应商预付款 支持应收账款按不同的明细程度核销 支持应付账款按不同的明细程度核销 支持应收现结自动核销、应收账款手工核销 支持应付现结自动核销、应付账款手工核销 支持预收款与后继应收核销 支持预付款与后继应付核销 支持应收款在客户之间转移 支持应付款在供应商之间转移 支持客户往来两清 支持应收、应付汇兑损益调整 支持单据生成凭证，传递到财务 往来业务
47、往来业务单据单据现金银行现金银行单据单据1.使用预收：使用以前的预收款和收款一起核销应收款，相当于预收冲应收 可以直接录入【使用预收】的金额。录入后，系统通过把录入的【使用预收】金额与收款单上客户所有的预收款的余额合计进行比较，判断录入的金额是否可用。如果可用将把【使用预收】金额按照时间顺序分摊到各个预收款单。手工指定预收款单。用户点击使用预收的参照，系统会弹出目前有余额的预收款单。用户通过录入金额的方式来选择具体的使用哪笔预收、具体的使用多少。2.折让：处理收款时对客户的优惠。实际收款金额与应收之间的差异。例如：收款1000，应收款1001，折让为1，优惠1，在收款单上录入折让，然后点击分摊
48、系统会将折让分摊到本次核销的单据上或手工分摊折让。3.分摊：自动将收款、折让以及使用预收分摊到各个要核销单据的结算金额上，采取的是从上到下的分摊方式，即排序在上的先核销。自动将折让分摊到各个要核销单据的折让分摊上，按照各行结算金额的比例进行分摊。4.异币种核销时实际误差：当异币种核销时，结算金额（本币）合计与收款金额（本币）、使用预收（本币）、折让（本币）之间的差异5.按单据核销不显示，按明细核销时显示；如果核销的是销货单，那么明细编码就是存货编码；如果核销的是收入单，那么明细编码就是收入编码；当出现正负混录时，红字先冲掉，再进行自上而下的核销。付款单的单据格式与收款单基本相似，使用方法也相同
49、1.汇兑损益是由汇率变动引起的。在各种外币业务的会计处理过程中，因采用不同的汇率而产生的会计记账本币金额的差异。比如销售时用本币记账，需要把外币转化为本币，而每天的汇率是不固定的，收到外币时在转化为本币时就会与销售时存在差额。此单据不涉及现金银行。一、收款单不允许弃审的情况：1.收款单生成凭证 2.收款单（预收款）被收款单（普通收款）使用后 3.收款单（预收款）被预收冲应收使用后 4.收款单（预收款）参加了汇兑损益后 5.收款单所在业务期间已经进行期末处理后二、选单的时候找不到单据：1.单据尚未审核 2.单据的往来单位已经停用 3.单据已经全部结算往来业务往来业务单据单据现金银行现金银行单据单
50、据现金银行主要记录企业现金和银行账户的流水情况，包含存取款、各种往来收付款、各种费用及收入收付款情况 往来业务往来业务单据单据现金银行现金银行单据单据 1.该单据用于处理企业内部的资金流动，包括银行存款、银行取款、银行转账、买汇、结汇等业务。2.差异：银行存款、银行取款、银行转账、买汇、结汇等资金流动所产生的差异（比如异地转账费用、外汇兑换差异等 1.该功能用于企业的会计、出纳人员处理企业的费用支出，包括生产费用、采购费用、销售费用、其他费用。2.业务类型可以选择与往来单位的费用支出和现金费用，现金费用是指与往来单位无关的费用支出以及费用支出的付款，现金费用不参加汇兑损益。往来费用要记入往来账
