1、丁丁字字科科目目汇汇总总表表 杭州月份 现金银行存款应收帐款 合计0 合计0 其他应收款 合计0 合计0合计0 合计0合计0 合计0 原材料固定资产折旧 . 合计0 合计0合计0 合计0 库存商品生产成本 合计0 合计0合计0 合计0合计0 合计0 短期借款应付帐款盈余公积 合计0 合计0合计0 合计0 应交税金资本公积 合计0 合计0合计0 合计0 应付工资应付福利费 合计0 合计0合计0 合计0 其他应交款本年利润 合计0 合计0合计0 合计0合计合计0 主营业务收入管理费用主营业务税金及附加 合计0 合计0合计0 合计0 主营业务成本财务费用 合计0 合计0合计0 合计0合计0 合计0
2、科科目目汇汇总总表表 单位: 单位：杭州3月份 序号科目名称上期余额借方数贷方数期未余额序号科目名称上期余额借方数贷方数期未余额 1现金00020其他应交款000 2银行存款00021其他应付款 0 3应收帐款00022应付股利（利润） 4其他应收款00023实收资本0 5原材料00024资本公积000 6库存商品00025盈余公积000 7生产成本00026未分配利润 8固定资产00027本年利润000 9累计折旧0028补贴收入 10长期投资 29主营业务收入00 11预付帐款030主营业务成本000 1231 主营业务税金及附加000 13短期借款 00 32销售费用 14所得税033管
3、理费用000 15应付帐款00034财务费用 16应付工资00035 17应付福利费036 18应交税金00037 19应付票据合计 00 合计00 平衡试算00 资 产 负 债 表利 润 表 杭州余杭2008年 3月 30日会工01表2008年 1 会工02表 项 目行次年初数期末数 化万元项 目行次年初数期末数化万元项 目行次本月数本年累计数化万元 一、流动资产七、流动负责一、主营业务收入10.000.000.00 货币资金10.000.00短期借款510.000.00减：主营业务成本40.000.000.00 其中：银行存款20.000.00 其中：银行借款52主营业务税金及附加50.0
4、00.000.00 短期投资3应付票据53二、主营业务利润100.000.000.00 应收票据4应付帐款540.000.00加：其他业务收入11 应收股利5预收帐款55减：其他业务支出12 应收帐款70.000.00应付工资560.000.00减：营业费用140.000.00 其他应收款80.000.00应付福利费570.000.00管理费用150.000.00 预付帐款90.00应付股利（利润）58财务费用160.000.000.00 应收补贴款100.00应交税金590.000.00其中：利息支出17 存货110.000.00其他应交款600.000.00三、营业利润180.000.00
5、0.00 其中：原材料120.000.00其他应付款620.00加：投资收益19 库存商品130.000.00预提费用63补贴收入22 待摊费用17一年内到期的长期负责65营业外收入23 一年内到期的长期债权投资18其他流动负责66减：营业外支出25 其他流动资产19流动负责合计700.000.000.00四、利润总额270.000.00 流动资产合计2000.000.00八、长期负责减：所得税280.00 二、长期投资长期借款71五、净利润300.000.00 长期股权投资21 其中：银行借款72一、销项税额310.00 长期债权投资22应付债券73应出口退税32 长期投次合计2300.00
6、长期应付款75交进项税额转出33 三、固定资产其他长期负债76增二、进项税额340.00 固定资产原价240.000.00长期负责合计800.000.000.00值减免税额35 减：累计折旧250.000.00九、递延税项税出口抵减内销产口应纳税额36 固定资产净额2600.000.00递延税款贷项81三、增值税应纳税额370.000.000.00 减：固定资产减值准备27负债合计850.000.000.00补 充 资 料 固定资产净值2800.000.00十、所有者权益1、增加值380.000.000.00 工程物资29实收资本860.000.002、工资总额390.00 在建工程30减：已
7、归还投资873、提取福利费400.00 固定资产清理31实收资本净额880.000.000.004、提取固定资产折旧额410.00 固定资产合计4000.000.00其中：国家资本金895、实交税金总额420.000.000.00 四、无形资产及其他资产法人资本金92其中：(1)实交增值税430.00 无形资产41个人资本金930.000.000.00 (2)实交所得税440.000.000.00 长期待摊费用42外商资本金94 (3)实交其他各项税金及附加450.000.000.00 其他长期资产43资本公积950.000.00 无形资产及其他长期资产合计4500.000.00盈余公积960.000.00 五、递延税项未分配利润980.000.00 递延税款借项46所有者权益合计990.000.00 六、资产合计5000.000.00 十一、负责及所有者权益总计1000.000.000.00 单位负责人：财会负责人：制表人：2008年 1月 30日
