1、现现 金金 流流 量量 表表 会企03表 编制单位：XXXXXXX 2010年度 项 目行次金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金8 现金流入小计9 购买商品、接受劳务支付的现金10 支付给职工以及为职工支付的现金12 支付的各项税费13 支付的其他与经营活动有关的现金18 现金流出小计20 经营活动产生的现金流量净额21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 收到的其他与投资活动有关的现金28 现金流入小计2
2、9 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35 现金流出小计36 投资活动产生的现金流量净额37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金38 借款所收到的现金40 收到的其他与筹资活动有关的现金43 现金流入小计44 偿还债务所支付的现金45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46 - 支付的其他与筹资活动有关的现金52 现金流出小计53 - 筹资活动产生的现金流量净额54 四、汇率变动对现金的影响55 五、现金及现金等价物净增加额56 单位：元 补 充 资 料行次金 额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净
3、利润57 加：计提的资产减值准备58 固定资产折旧59 无形资产摊销60 长期待摊费用摊销61 待摊费用减少（减：增加）64 预提费用增加（减：减少）65 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66 - 固定资产报废损失67 - 财务费用68 投资损失（减：收益）69 - 递延税款贷项（减：借项）70 - 存货的减少（减：增加）71 经营性应收项目的减少（减：增加）72 经营性应付项目的增加（减：减少）73 其他74 - 经营活动产生的现金流量净额75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本76 一年内到期的可转换公司债券77 融资租入固定资产78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额79 减：现金的期初余额80 加：现金等价物的期末余额81 减：现金等价物的期初余额82 现金及现金等价物净增加额830.00 现现 金金 流流 量量 表表 会企03表 2010年度
