1、智慧中牟商业模式利海和赛伯乐合作模式智慧城市具体项目设计附录目录23总体模式上市和准上市企业城投产业基金智慧城市基金智慧城市合资公司产业产业1、准上市公司IPO2、上市公司定增产业公司（上市/准上市）大部分收益通过政府购买智慧城市服务消化建设和运营退出获利1、IPO2、借壳上市退出获利产业XX政府一级土地开发年收益 每年供应上市的土地数量，乘以每亩应拿到的利润 例如：700亩，乘以（150-60*1.3）=72，等于5.04亿小部分收益通过产业公司拿地消化GP（赛伯乐、利海共同发起、共同管理）LP智慧城市项目建设和运营产业集群4智慧城市合资公司合资公司XX子公司XX政府采购智慧城市服务合资公司
2、XX子公司赛伯乐城市运营科技有限公司提供高端咨询、总包方案和技术服务。赛伯乐和利海 募集基金，作为融资主体的资本金 XX政府/城投 落实当地智慧城市项目立项、合同和特许经营权 城投为子公司融资提供担保智慧城市合资公司的设立XX城投利海赛伯乐智慧城市基金5智慧城市合资公司融资、上市路线图智慧城市合资公司智慧城市合资公司XX子公司XX城投银行融资 资本金：智慧城市基金 抵押物：政府采购服务合同和人大决议通过的财政预算 担保：XX城投提供担保满足当地智慧城市建设资金需求合资公司IPO或者借壳上市前，通过股权置换，保障各地政府/城投在合资公司拥有股份1、设立2、融资3、上市智慧城市基金6智慧城市合资公
3、司收益模式利海l 通过智慧城市的建设和运营，落实一级土地开发收益的返还：1）通过政府采购服务，3年内基本返还大部分收益2）通过特许经营，获得收益3）商业运营，获取收益l 通过合资公司上市获取收益。智慧城市合资公司XX子公司XX政府赛伯乐城市运营科技有限公司1）出资从合资公司购买智慧城市服务，每期项目服务费按40%、50%、10%分三年来支付。2）开放相关特许经营采购咨询、总包方案和技术服务，每期项目按30%、60%、10%分三年完成建设和付款。赛伯乐主要通过合资公司上市获取收益7产业公司各地项目子公司设立、融资、上市路线图产业公司产业公司XX项目子公司XX城投银行融资 资本金：产业基金 抵押物
4、：？担保：XX城投提供担保满足项目子公司拿地和产业发展资金需求1、设立2、融资3、购地产业基金产业园区（土地利润和产业本身的利润形成统一的公司利润）3、上市1）准上市公司回购项目子公司后，IPO，股东退出获取收益。2）上市产业公司定增回购项目子公司，股东获取收益。产业公司IPO/借壳上市前，或者上市产业公司定增前，通过股权置换，保障各地政府/城投在产业公司拥有股份。XX政府/城投低价拿地利海和赛伯乐合作模式智慧城市具体项目设计附录目录8发展定位：智慧城市建设与运营商概 况业 务 板 块高端咨询基于云和大数据的公共信息平台信息基础设施智慧应用赛伯乐智慧城市产业赛伯乐智慧城市建设模式品牌、产业、资
5、金和技术 赛伯乐集团透彻分析智慧城市建设规律，探索并成功实践“产融模式”与地方联手组建本地化的智慧城市服务和运营企业，打造“3+1”工程：一个智慧城市合资企业/上市公司整合优质资源、一个智慧城市基金实现项目落地、一个产业基金解决建设资金、一个产业集群带动产业发展，全面、持续、深度介入当地智慧城市的建设与运营。龙头企业智慧城市基金产业基金产业集群产融模式投融资平台建设与运营的主体人才汇集高地各地智慧城市PPP运营模式设计PPP模式（Public-Private-Partnership）公私合作模式，是指政府与企业合作建设、运营智慧城市，引入社会资本，共同设计开发，共同承担风险，全过程合作。该模式
6、优势，政府对项目中后期建设管理运营过程参与更深，企业对项目前期科研、立项等阶段参与更深，更利于智慧城市整体推进。在当地成立合资公司的子公司共同建设、运营智慧城市资金来源占比1当地政府/城投2智慧城市合资公司3基金投入*%组 成 机 构土地、财政资金、城市固定资产、优惠政策、项目资源、特许经营权*%自有资金投入*%智慧城市基金12智慧中牟一期项目 建设内容：以智慧中牟建设为契机，承接城镇化战略落地，建设基础设施高度覆盖、产业经济协调平衡、城乡统筹一体发展、生态环境绿色低碳、城市管理集约高效、城市品牌深入人心的宜居宜业宜游智慧中牟。1、信息基础设施，健全政策法规和管理机制（五库一平台、数据中心、网
7、络、云计算大数据平台等）2、建设覆盖所有景区、商圈、学校、医院、公共服务场所的WiFi无线网络，建设无线城市。3、城市治理的智慧应用（智慧平安、智慧交管、智慧城管、智慧社管、智慧政务等）4、城市建设与规划的智慧应用（智慧管网等）5、民生服务，提升服务水平（智慧教育、智慧医疗、健康养老等）6、利用互联网+，发展智慧产业，助推产业升级（旅游、汽车、现代农业）7、创新建设任务，发展文旅产业，凸显中牟特色（国家级时尚文化旅游、都市型现代农业等）建设时间：建设期：2015年至2017年，运维期：2016年至2020年 费用：成本：56400万，政府采购服务费：101175万13智慧中牟二期项目 建设内容
8、：一、城管、社管、交管、旅游、农业、教育、医疗、养老、应急、管网、环保、食品安全等扩大覆盖范围，扩展到全区所有乡镇村、景区、学校、医院、养老院。二、公共数据库、公共信息平台，扩大融合的数据范围，纳入更多委办局的数据。三、信息基础设施扩容，视频监控摄像头扩大覆盖范围；数据中心扩容；扩大有线政务网络和TD-LTE无线政务专网至所有乡镇和工业园区、景区。四、丰富物联感知手段。增加摄像头、环保传感器、地下管线监测传感、井盖传感等感知手段。五、丰富大数据运营，基于更广泛全面的数据，深化大数据分析和可视化，为中牟的治理、决策、服务提供优质支撑，推动中牟社会、经济、环境、民生的全面发展。六、新建智慧产业园区
9、、智慧安全生产、智慧国土等智慧应用。建设时间：建设期：2017年至2019年，运维期：2018年至2022年 费用：成本：42500万，政府采购服务费：79770万14收益分析年份2015年2016年2017年2018年2019年智慧中牟一期智慧城市一期建设和5年运维成本56400 年度付款比例40%50%10%政府采购服务费总额101175 年度采购额40470 50587 10117 智慧中牟二期智慧城市二期建设和5年运维成本42500 年度付款比例40%50%10%政府采购服务费总额79770 年度采购额31908 39885 7977 特许经营收入22800 2280 2280 228
10、0 2280 收入合计203745 年度收入合计40470 50587 42025 39885 7977 15现金流分析年份2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年一期现金流出15670314405990 110011001100二期现金流出11500 231004600110011001100000现金流出合计156703144017490242005700220011001100000政府出资现金流入404705058742025398857977000000特许经营现金流入22802280228022802280228
11、02280228022802280年度净现金流量2480021427268151796545578011801180228022802280累计净现金流量248004622773043 9100895565956459682598005100285102565104845利海和赛伯乐合作模式智慧城市具体项目设计附录目录1617附录 附录一、智慧中牟整体解决方案 附录二、智慧中牟报价 附录三、合资公司收益及现金流分析 附录四、中牟调研问题清单 附录五、智慧城市子项目建设方案集（26个，共400M）1 智慧城市建设顶层设计规划.doc2 智慧城市公共信息平台和公共数据库设计指南.docx3 智慧城
12、市公共数据库信息模型V1.0.doc4 智慧城市交换接口规范V1.0.doc5 智慧应用建设方案.docx6 智慧城市顶目建设实施规范.docx智慧教育.pptx智慧旅游.pptx智慧环保.pptx智慧电商.pptx智慧社区.ppt智慧社管.pptx智慧管网.pptx智慧食安.pptx超级APP.ppt公共信息平台整体方案.pptx公共信息平台软件方案.pptx大数据视频共享平台.pptx数据中心.pptx无线宽带4G多媒体集群专网.pptx智慧企业云.ppt智慧公交.pptx智慧养老.pptx智慧农业.pptx智慧医疗.pptx智慧商业.ppt智慧商圈.ppt智慧园区.pptx智慧城管.pptx智慧应急.pptx智慧感知.pptx智慧政务.pptx18
