总帐模板.xls

1、安 陆 市 陈 店 信 用 社 总帐 二00三年 月份 总帐 科目名称: 现金科目代号:1011 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00

2、 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称: 存放联社款项科目代号:1124 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 1

3、40.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称: 缴存联社存款准备金科目代号:11241 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00

4、40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称: 短期其他贷款科目代号:1234 2003年 3

5、 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00

6、 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称: 农户小额信用贷款科目代号:1246 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计

7、0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称: 助学贷款科目代号:1248 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.0

8、0 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称: 抵押其他贷款科目代号:1254 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷

9、方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称: 质押其

10、他贷款科目代号:1258 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00

11、280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称: 呆帐准备科目代号:1291 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.

12、00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称: 其他应收款科目代号:1391 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

13、10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称: 入股联社资金科目代号:1422 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期

14、发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月

15、计息积数 总帐 科目名称: 固定资产科目代号:1511 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00

16、 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称：累计折旧科目代号:1521 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.

17、00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称: 活期存款科目代号:2011 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

18、90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称: 待结算财政款项科目代号:2013 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月

19、 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0

20、.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称: 活期储蓄存款科目代号:2111 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.

21、00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称定期储蓄存款科目代号:2151 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 1

22、50.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称: 生产基金存款科目代号:21511 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.0

23、0 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称: 调入调剂资金科目代号:2412 2003年 3 月份借方贷方 上

24、年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计

25、0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称: 应解汇款科目代号:2431 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 2

26、10.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称: 应付利息科目代号:2611 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.0

27、0 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称: 其他应付款科目代号:2621 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 3

28、0.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名 称 ：应付工资科目代号:2631 200

29、3年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 30

30、0.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称: 应缴代扣利息税科目代号:2653 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20

31、天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称: 县辖往账科目代号:4631 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.00

32、0.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称: 县辖来账科目代号:4632 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方

33、贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称: 上年

34、县辖往账科目代号:4635 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00

35、 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称: 县年县辖来账科目代号:4636 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 1

36、90.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称: 县辖汇兑汇差科目代号:4639 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100

37、.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称: 社内往账科目代号:4641 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日

38、期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00

39、本月计息积数 总帐 科目名称: 实收资本科目代号:3011 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.

40、00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称：股本金科目代号:3012 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170

41、.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称: 盈余公积科目代号:3031 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

42、 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称: 利润分配科目代号:3121 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底

43、 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.0

44、00.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称: 利息收入科目代号:5011 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 2

45、40.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称: 利息支出科目代号:5211 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.0

46、0 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称:科目代号: 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80

47、.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 月计0.000.000.00 自年初累计0.000.000.00 本月计息积数 总帐 科目名称:科目代号: 2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额 本年累计发生额 上 月 底 余 额0.00 日期 发 生 额 余 额 借方贷方借方贷方 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10 天小计0.000.000.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 20 天小计0.000.000.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.