1、U8ERP-出纳管理出纳管理 培培 训训 大大 纲纲一一 出纳管理概述出纳管理概述二二 出纳基础设置出纳基础设置三三 出纳日常业务处理出纳日常业务处理四四 账表查询与对账账表查询与对账 U872 U872版本的出纳管理通过与应付系统之间的版本的出纳管理通过与应付系统之间的数据接口，配合原来与总账系统之间的接口，使数据接口，配合原来与总账系统之间的接口，使出纳工作参与整个支付业务的运转。在企业资金出纳工作参与整个支付业务的运转。在企业资金链管理中，对于付款的申请、支付有明确的记录链管理中，对于付款的申请、支付有明确的记录，并反馈到相关的业务环节。，并反馈到相关的业务环节。通过出纳系统与应付系统数
2、据关联以及出纳通过出纳系统与应付系统数据关联以及出纳系统与总账系统之间的对账关系，使整个资金支系统与总账系统之间的对账关系，使整个资金支付过程在系统中全面、完整的体现出来。付过程在系统中全面、完整的体现出来。一一 出纳管理概述出纳管理概述 培培 训训 大大 纲纲一一 出纳管理概述出纳管理概述二二 出纳基础设置出纳基础设置三三 出纳日常业务处理出纳日常业务处理四四 账表查询与对账账表查询与对账 培培 训训 大大 纲纲一一 出纳管理概述出纳管理概述二二 出纳基础设置出纳基础设置三三 出纳日常业务处理出纳日常业务处理四四 账表查询与对账账表查询与对账三三 出纳日常业务出纳日常业务 3.1 3.1 日
3、记账录入日记账录入 3.2 3.2 日记账制单日记账制单 3.3 3.3 出纳签字出纳签字 3.4 3.4 日记账过账、出入账日记账过账、出入账 3.5 3.5 票据打印票据打印 3.6 3.6 票据管理票据管理3.1 3.1 日记账录入日记账录入 日记账来源：日记账来源：a.录入 b.票据打印 c.票据领用 e.转账 f.存取款 g.支付 h.从总账导入3.2 3.2 日记账制单日记账制单 日记账制单：日记账制单：出纳系统的日记账通过制单操作生成凭证 注意事项：注意事项：来源为支付的日记账，不能在出纳系统制单3.3 3.3 日记账出纳签字日记账出纳签字 出纳签字：出纳签字：出纳人员可通过出纳
4、签字功能对出纳日记账及凭证进行检 查、核对3.4 3.4 日记账过账、出入账日记账过账、出入账 日记账过账：日记账过账：出纳人员通过过账功能对出纳日记账进行检查、核对 日记账出入账：日记账出入账：出纳人员通过出入账功能，设置出入账时间，记录银行到账时期 培培 训训 大大 纲纲一一 出纳管理概述出纳管理概述二二 出纳基础设置出纳基础设置三三 出纳日常业务处理出纳日常业务处理四四 账表查询与对账账表查询与对账四四 对账及帐表查询对账及帐表查询 4.1 4.1 现金盘点现金盘点4.2 4.2 日记账查询、汇总日记账查询、汇总4.3 4.3 资金报表资金报表4.4 4.4 银行对账单、银行对账银行对账
5、单、银行对账4.5 4.5 余额调节表余额调节表4.6 4.6 总账对账总账对账4.7 4.7 月结月结4.1 4.1 现金盘点现金盘点现金盘点：现金盘点：出纳人员通过现金盘点核对帐存金额进行核对4.2 4.2 日记账查询、汇总日记账查询、汇总日记账查询：日记账查询：通过日记账查询功能，根据实际需要，选择帐户、时间范围查询日记账明细及打印帐表日记账汇总：日记账汇总：日记账汇总区别于日记账查询，汇总是根据实际需要，选择帐户、时间范围查询合计数 4.3 4.3 资金报表资金报表资金报表：资金报表：根据实际需要选择帐户进行日、周、月、季度报表查询 4.4 4.4 银行对账单、银行对账银行对账单、银行
6、对账银行对账单：银行对账单：是银行和企业核对帐务的联系单，证实企业业务往来的纪录，也可以作为企业资金流动的依据银行对账：银行对账：银行对账采用手工，自动和单边三种方式，自动对账是系统根据对账依据自动进行核对。对于已核对的银行业务，系统自动在银行日记账和银行对账单双方写上两清标志，并视为已达帐。手工对账和单边对账是对自动对账的补充，4.5 4.5 余额调节表余额调节表余额调节表：余额调节表：是在银行对账单余额与企业帐面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收帐项数额，减去对方已付、本单位未付帐项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。4.6 4.6 总账对账总账对账总账对账：总账对账：通过总账对账功能对出纳日记账和总账凭证进行核对。总账对账采用手工，自动和单边三种方式，自动对账是系统根据对账依据自动进行核对。对于已核对的业务，系统自动在出纳日记账和总账凭证双方写上两清标志。手工对账和单边对账是对自动对账的补充，4.7 4.7 月结月结结账：结账：是指在会计期末结清账簿记录，即计算本期发生额和期末余额。有关结账的参数设置：有关结账的参数设置：1、结账前是否必须全部过账 2、是否所有账户必须同时结账 3、结账前总账是否必须对平
