1、 2015 德勤 CorporationSAPSAP项目蓝图讨论 分销商对账专题讨论SAP项目组 20150429 2015 德勤 Corporation讨论内容1.分销商对账的现状2.分销商对账的需求分析3.未来分销商对账方案4.问题与沟通5.达成共识后续问题 2015 德勤 Corporation分销商业务分类3所有业务由货控部/电商一部做单据序号业务分类系统详细说明备注1分销F23包括买断，分分销商先预付款才能拿货（有货额的优先使用货额）需要货额计算以及信贷管控2代销F231、代销商2、分销商下某个代销门店（奥特莱斯）3、分销门店部分商品代销全额押款或者部分押款，分别设定不同的退货率。收
2、入何时确认3装修费F23作为分销商新开店的装修费用4营运商品F23目前F23做销售单据卖给客户陈列道具、装修物料等5营业商品F23目前F23做销售单据卖给客户赠品6激励及扣款F23店铺形象不达标等的扣款、激励7退货换货F23销售政策检查（货额管控）8调拨F231、分销商调直营2、直营调分销商3、分销商调分销商9官网微商城F23微商城的销售分两种：1、顾客到门店拿货：按销售额的88%结算2、微商城快递给顾客：只结算销售额的11%货控部核对还是电商一部自行核对 2015 德勤 Corporation分销商对账（现状）2015 德勤 Corporation分销商对账-现状5货控部分销商销售单据发货、
3、退货、换货财务部成品仓预付款/付货款业务单据分类型核对（手工加工）分销 代销 装修补贴 道具 营业物料销售 激励与扣款 退货换货 调拨n 业务部门在F23中录入所有业务单据n 客户以F23拉配货数据进行核对通知仓库：发货、退换货对账微店仓发货、退货电商一部销售单据 微商城销售通知发货、退货 2015 德勤 Corporation分销商对账现状问题6单据类型n单据类型没有按业务区分，只能在单据备注手工区分，尤其是分销与代销的业务，无法区分开。n目前微商城有两种扣点的结算，分润部分的计算归属电商一部，而正常退货的对账归属货控，交叉部分没有区分清楚报表n目前由财务导出对账数据，交由货控部与分销商核对
4、，F23系统只有所有销售数据的报表，没有其他费用、返利等信息。2015 德勤 Corporation讨论内容1.分销商对账的现状2.分销商对账的需求分析3.未来分销商对账方案4.问题与沟通5.达成共识后续问题 2015 德勤 Corporation分销商对账需求8 未来发货单据类型（销售单据类型）需要按业务划分：-配货订单（正常）-补货订单-退货订单-代销订单-微商销售订单-调拨销售订单-等未来退货单据类型需要划分：-正常退货-代销退货-质量退货-微商退货-调拨退货-等 需要提供按业务类型统计报表返利:调差：2015 德勤 Corporation讨论内容1.分销商对账的现状2.分销商对账的需求
5、分析3.未来分销商对账方案4.问题与沟通5.达成共识后续问题 2015 德勤 Corporation分销商对账的未来设想分销商销售单据，单据类型区分业务如下：分销 代销 装修补贴 道具 营业物料销售 激励与扣款 退货换货 调拨 微店销售发货、退货、换货财务中心仓库预付款/付货款财务定期按业务单据分类型（固化的报表）核对 分销 代销 装修补贴 道具 营业物料销售 激励与扣款 退货换货 调拨 微店销售n 业务部门在SAP中录入所有业务单据n 客户以终端平台对账单进行核对n 财务需要核对业务单据分销商在对账在终端平台中核对分销商对账单通知仓库：发货、退换货终端平台（分销商对账报表）货控部/Retai
6、l对账财务明细账，实时传输仅供查询，如有错误需要对账后作更正，更正后实时展示在终端对账平台上 2015 德勤 Corporation未来终端平台中分销商对账单分销商对账单 2015 德勤 Corporation问题与沟通1.未来系统如何处理代销业务？期望还是用SAP标准代销功能进行管理，但是需要F23在实现代销管理的功能，若志华无法管理，在代销退货及结算时有可能出现SAP卡单的情况，财务部同意在退货审核时人为判断。2.工程、未来所有退货是否需要与发货单关联？分销的基于可退换货额管控，代销的基于代销库存管控3.陈列、空间部是否继续自己做销售订单？各自部门分别创建订单，有专门的流程。2015 德勤
7、 Corporation问题与沟通需要确认接口序号接口名称系统说明负责人确认日期1分销商对账单Retail在Retail中加工好后以报表形式把数据传给终端平台 2015 德勤 Corporation问题与沟通需要确认的报表及格式序号报表名称使用系统说明负责人确认日期1分销商对账单Retail/终端平台分销商对账单2代销报表显示消化率和退货率3铺货货品退货率报表4正常销售退货率报表5按单据类型查询综合报表（包含上述所有报表和进发货报表）2015 德勤 Corporation达成共识1.Retail系统计算每个分销商可使用的货额（按季统计）2.Retail系统创建对账单、各部门确认后，财务维护其他
8、的费用，确认后传输至终端平台。对账单中计算下面两部分数据：1.期初余额：预收货款+货额+可换货额2.本期发生额：现金提货+货额发货+用可换货额换货-本期用现金发货的可换货额（即实际开票金额）代销业务1、分销客户与代销客户是否需要分开？客户主数据不分开，单据类型区分，应收账款和收入全部分开记账。应收账款 系统通过增强处理。2015 德勤 Corporation待跟进问题1.分销商对账出现差异时，由谁来跟进处理？分销商与各自对应的部门联系进行处理。2.未来调差业务如何处理？（继续待讨论）上次讨论结果：a、发货：按单收，差异部分线下处理，若确实少发由分销商做退单b、退货：按单收，差异部分少货则直接创建销售订单，若多退则线下沟通，然后直接随下批货发给分销商或者让分销商补退货单。串色串码则入库后差异调整，并需要将调整数据发给F23（等同F23的差异调整发货单）。2015 德勤 Corporation17谢谢！
