1、ARP二期综合财务管理系统二期综合财务管理系统网上报销用户培训网上报销用户培训2019年5月谢谢欣赏网上报销系统 n系统总体介绍系统总体介绍n系统主要功能系统主要功能n借款管理借款管理n报销管理报销管理n授权代理授权代理n财务审核财务审核n基础数据维护基础数据维护谢谢欣赏网上报销系统 n系统总体介绍系统总体介绍n系统主要功能系统主要功能n借款管理借款管理n报销管理报销管理n授权代理授权代理n财务审核财务审核n基础数据维护基础数据维护谢谢欣赏网上报销管理网上报销管理网上报销系统功能借款管理借款管理 网上报销系统网上报销系统确定确定网上网上报销报销管理管理的业的业务流务流程与程与管理管理规则规则管
2、理管理规范规范限额借款限额借款定额借款定额借款委托报销委托报销18种报销单种报销单财财务务审审核核 固定资产审批及转固固定资产审批及转固 资产部门审批资产部门审批ARP系统资产管理模块系统资产管理模块会议借款会议借款外事借款外事借款 领导审批流程领导审批流程 责任人审批责任人审批应付管理模块应付管理模块总账总账管理模块管理模块委托借款委托借款网网银银支支付付谢谢欣赏系统关联 网上报销网上报销 。谢谢欣赏网上报销总体流程员工员工在线填报在线填报离线填报离线填报WORDWORD 银行银行 接口接口 自动自动 付款付款员工填单员工填单领导审批领导审批财务审核财务审核网银付款网银付款谢谢欣赏业务流程业
3、务流程网上报销系统是员工借款报销申请和审批的平台网上报销系统是员工借款报销申请和审批的平台员工借款或报销时在网上填写借款单或报销单，提交报销单同时检查课题可用员工借款或报销时在网上填写借款单或报销单，提交报销单同时检查课题可用资金余额和课题预算结余资金余额和课题预算结余报销单需经上级主管审批通过，才能提交财务审核。启用领导审批流程后，借报销单需经上级主管审批通过，才能提交财务审核。启用领导审批流程后，借款报销单需要领导在系统内逐级审批通过，审批通过后提交到财务审核，未启用款报销单需要领导在系统内逐级审批通过，审批通过后提交到财务审核，未启用领导审批流程，提交领导手工签批，然后提交财务审核领导审
4、批流程，提交领导手工签批，然后提交财务审核报销员工提交报销单和相关原始凭证到财务部门，财务部门核对电子及纸质凭报销员工提交报销单和相关原始凭证到财务部门，财务部门核对电子及纸质凭证无误，检查课题可用资金和课题结余，选择相应支出科目后付款证无误，检查课题可用资金和课题结余，选择相应支出科目后付款系统中提供系统中提供4 4种类型的借款单和种类型的借款单和1818种类型报销单，根据实际业务需要选择相应种类型报销单，根据实际业务需要选择相应的借款报销类型。的借款报销类型。财务审核通过并付款后，报销单由财务人员导入财务审核通过并付款后，报销单由财务人员导入ERPERP系统生成记账凭证。系统生成记账凭证。
5、谢谢欣赏网上报销系统 n系统总体介绍系统总体介绍n系统主要功能系统主要功能n借款管理借款管理n报销管理报销管理n授权代理授权代理n财务审核财务审核n基础数据维护基础数据维护谢谢欣赏借款单借款单定额借款限额借款会议借款外事借款报销单报销单差旅费.费用分摊会议费现金还款财务审核财务审核借款审核报销审核科目生成合并计税财务付款财务付款借款付款报销付款支出查询网银支付数据同步数据同步人事科研资产财务预算领导审批领导审批系统审批预算控制预算查看 基础数基础数据据 维护维护基础类别基础类别维护维护预算控制预算控制&查询查询角色权限角色权限控制控制系统主要功能系统主要功能谢谢欣赏二期网上报销特点1领导审批领
6、导审批2预算控制预算控制3网银支付网银支付4信息提醒信息提醒5功能可选功能可选q审批工作流审批工作流q审批权限审批权限q分层审批分层审批q数字签名数字签名q预算查询预算查询q预算结余控预算结余控制制q分费用类型分费用类型控制控制q控制方式选控制方式选择择q预算查询预算查询q批量选择批量选择q批量付款批量付款q银行接口银行接口q自动支付自动支付q直接到账直接到账q短信提醒短信提醒q邮件提醒邮件提醒q金额设定金额设定q方式选择方式选择q系统接口系统接口q领导审批领导审批q出纳付款出纳付款q可选性可选性q灵活性灵活性q管理需求管理需求谢谢欣赏系统主要用户系统角色系统角色主要职能主要职能职员（借款报销
7、）职员（借款报销）普通用户，填写借款单、报销单信息，并提普通用户，填写借款单、报销单信息，并提交财务部门交财务部门财务人员（报销）财务人员（报销）财务用户，审核借款单、报销单以及将借款财务用户，审核借款单、报销单以及将借款单、报销单导入单、报销单导入ERPERP系统系统财务出纳（报销）财务出纳（报销）财务用户，确认借款单和报销单付款财务用户，确认借款单和报销单付款财务管理人员（报销）财务管理人员（报销）驳回已审核单据，修改报销单结算方式驳回已审核单据，修改报销单结算方式资产转固人员（报销）资产转固人员（报销）资产人员，对固定资产报销单审核功能和转资产人员，对固定资产报销单审核功能和转固功能固功
8、能基础数据维护人员（报销）基础数据维护人员（报销）财务人员，对网上报销系统的基础数据进行财务人员，对网上报销系统的基础数据进行维护，例如住宿标准、出差标准、出差类别维护，例如住宿标准、出差标准、出差类别等信息维护等信息维护谢谢欣赏报销借款功能新建新建借款单、报销单借款单、报销单编辑编辑借款单、报销单借款单、报销单打印打印借款单、报销单借款单、报销单删除删除借款单、报销单借款单、报销单提交提交借款单、报销单借款单、报销单查看查看报销单记录报销单记录谢谢欣赏新建借款单路径：财务系统路径：财务系统 网上报销网上报销 借款管理借款管理 定额定额/限额借款，点击限额借款，点击“增加增加”按按钮添加借款单
9、钮添加借款单谢谢欣赏新建报销单路径：财务系统路径：财务系统网上报销网上报销报销管理，选择相应的报销单类型点击报销管理，选择相应的报销单类型点击“增加增加”按钮添加报销单按钮添加报销单谢谢欣赏新建报销单步骤进入网上报销系统主界面进入网上报销系统主界面,选择选择“借款管理借款管理”或或“报销管理报销管理”选择正确的借款单或费用报销单类型选择正确的借款单或费用报销单类型选择选择“增加增加”按钮按钮填写报销单摘要和原始单据张数填写报销单摘要和原始单据张数添加单据行添加单据行,填写费用金额和选择费用所属课题填写费用金额和选择费用所属课题,如果多笔费用可添加多个单如果多笔费用可添加多个单据行据行选择具体的
10、结算方式，系统自动计算结算金额，如果需要用多种方式结算，选择具体的结算方式，系统自动计算结算金额，如果需要用多种方式结算，可以点击可以点击“增加增加”按钮添加结算方式按钮添加结算方式冲销借款的报销单冲销借款的报销单,选择要冲销的借款单选择要冲销的借款单,并填写本次冲销借款的金额并填写本次冲销借款的金额填写完成后保存报销单填写完成后保存报销单,系统自动检查费用所属课题可用资金余额和课题预算系统自动检查费用所属课题可用资金余额和课题预算结余结余谢谢欣赏编辑报销单借款单或报销单状态为借款单或报销单状态为“待提交待提交”或或“审核未通过审核未通过”时可以进行编辑修改时可以进行编辑修改选中具体的借款单或
11、报销单选中具体的借款单或报销单,点点“编辑编辑”按纽按纽,打开报销单后可对报销单摘要、打开报销单后可对报销单摘要、金额、所属子课题等信息进行编辑和修改金额、所属子课题等信息进行编辑和修改编辑完成后保存报销单，并重新打印报销单编辑完成后保存报销单，并重新打印报销单谢谢欣赏打印报销单打印报销单借款单和报销单，填写完成后，请先保存数据，然后再点击借款单和报销单，填写完成后，请先保存数据，然后再点击“打印打印”按钮打印报销单，报销单打印无需设置纸张和页边距。按钮打印报销单，报销单打印无需设置纸张和页边距。谢谢欣赏查看报销单“网上报销网上报销”菜单下可以查看到本人所有已填写未处理完成的各种状态的报菜单下
12、可以查看到本人所有已填写未处理完成的各种状态的报销单，并且可以进行相关操作销单，并且可以进行相关操作谢谢欣赏查看报销单可以查看到自己填写或以代理方式代他人填写的所有借款单和报销单可以查看到自己填写或以代理方式代他人填写的所有借款单和报销单通过报销（借款）事由、填报日期、报销金额、报销单状态等条件查询借款单通过报销（借款）事由、填报日期、报销金额、报销单状态等条件查询借款单和报销单和报销单选择选择“编辑编辑”按扭看到报销单具体信息按扭看到报销单具体信息谢谢欣赏删除报销单借款单或报销单状态是借款单或报销单状态是“待提交待提交”或或“审核未通过审核未通过”时，可以删除报销单时，可以删除报销单选中报销
13、单，点选中报销单，点“删除删除”按扭按扭谢谢欣赏报销单据状态借款借款/报销单状态报销单状态主要内容主要内容待提交待提交新建报销单、领导未审核批的报销单和未提交新建报销单、领导未审核批的报销单和未提交财务的报销单财务的报销单待审核待审核已提交财务、财务人员未审核的报销单已提交财务、财务人员未审核的报销单审核未通过审核未通过提交财务审核为通过被驳回的报销单提交财务审核为通过被驳回的报销单已审批已审批固定资产管理员已审批，财务人员审核的固定固定资产管理员已审批，财务人员审核的固定资产报销单资产报销单已审核已审核财务人员已审核、未导入财务人员已审核、未导入ERPERP系统的报销单系统的报销单已确定金额
14、已确定金额限借款单，已在银行支付并由财务人员确定限限借款单，已在银行支付并由财务人员确定限额借款的具体金额额借款的具体金额已处理已处理导入导入ERPERP系统已生成记账凭证的报销单系统已生成记账凭证的报销单谢谢欣赏网上报销系统 n系统总体介绍系统总体介绍n系统主要功能系统主要功能n借款管理借款管理n报销管理报销管理n授权代理授权代理n财务审核财务审核n基础数据维护基础数据维护谢谢欣赏借款单类别定额借款单定额借款单限额借款单限额借款单外事借款单外事借款单会议借款单会议借款单谢谢欣赏借款管理q 借款基本要素借款基本要素借款事由借款事由：借款摘要信息：借款摘要信息借款类别借款类别：根据借款用途分类，
15、由财务人员设置具体借款类别并指定会计科目：根据借款用途分类，由财务人员设置具体借款类别并指定会计科目支付方式支付方式：现金、银行卡、支票、汇款、汇票、公务卡：现金、银行卡、支票、汇款、汇票、公务卡借款金额借款金额/借款限额借款限额：定额借款单填写借款金额，限额价款单填写借款限额，：定额借款单填写借款金额，限额价款单填写借款限额，待借款金额确定后由财务人员填写实际借款金额待借款金额确定后由财务人员填写实际借款金额收款单位信息收款单位信息：当支付方式选择汇款时需要填写收款单位信息：当支付方式选择汇款时需要填写收款单位信息账套账套：系统默认科研事业账套：系统默认科研事业账套子课题账号子课题账号：借款
16、所属课题编号：借款所属课题编号委托人委托人：代理借款需要选择的要素。：代理借款需要选择的要素。谢谢欣赏新建报销单 借款流水号编码规则：系统自动生成的流水号，借款流水号编码规则：系统自动生成的流水号，如：如：JYZ1003300002JYZ1003300002 借款方式缩写信息：借款方式缩写信息：金额已知自行借款：金额已知自行借款：JYZ 金额已知代理借款：金额已知代理借款：JYD 金额未知自行借款：金额未知自行借款：JWZ 金额未知代理借款：金额未知代理借款：JWD 谢谢欣赏定额借款单谢谢欣赏限额借款单谢谢欣赏网上报销系统 n系统总体介绍系统总体介绍n系统主要功能系统主要功能n借款管理借款管理
17、n报销管理报销管理n授权代理授权代理n财务审核财务审核n基础数据维护基础数据维护谢谢欣赏n报销单包括十八类，其中八类为二期新增报销单类别报销单包括十八类，其中八类为二期新增报销单类别报销单类别会议费报销单会议费报销单外事差旅费报销单外事差旅费报销单外事招待费报销单外事招待费报销单国际合作会议报销单国际合作会议报销单现金还款报销单现金还款报销单经费转拨报销单经费转拨报销单费用分摊报销单费用分摊报销单医疗费报销单医疗费报销单普通费报销单普通费报销单差旅费报销单差旅费报销单交通费报销单交通费报销单办公费报销单办公费报销单招待费报销单招待费报销单维修费报销单维修费报销单劳务费报销单劳务费报销单离退休人
18、员经费离退休人员经费固定资产报销单固定资产报销单材料费报销单材料费报销单谢谢欣赏差旅费报销单差旅费报销单分汇总信息、单据行信息、支付信息、核销信息四个区域分汇总信息、单据行信息、支付信息、核销信息四个区域字段分为填写项、计算项、校验项、默字段分为填写项、计算项、校验项、默认项，字段排列按一定规则认项，字段排列按一定规则谢谢欣赏材料费报销单材料费报销单材料费采购成本需要分摊到子课题，请点击子课题，选择材料费采购成本需要分摊到子课题，请点击子课题，选择具体的子课题，分摊金额合计应等于报销金额。具体的子课题，分摊金额合计应等于报销金额。谢谢欣赏报销单支付报销单支付报销单支付方式默认为银行卡，默认报销
19、人维护的默认银行卡信息报销单支付方式默认为银行卡，默认报销人维护的默认银行卡信息如需修改默认结算方式，如需修改默认结算方式，将鼠标选中将鼠标选中“银行卡银行卡”，出现下拉选择框，出现下拉选择框，可选择其他支付方式，具体包括可选择其他支付方式，具体包括现金、现金、支票、汇票和汇款。支票、汇票和汇款。增加结算增加结算方式点方式点“增加增加”按钮。按钮。谢谢欣赏个人银行卡信息维护个人银行卡信息维护维护路径：基础数据维护维护路径：基础数据维护 银行卡信息维护银行卡信息维护银行卡信息维护银行卡信息维护谢谢欣赏授权银行卡信息授权银行卡信息个人的银行卡信息授权给他人，他人报销选择支付方式时，可以选个人的银行
20、卡信息授权给他人，他人报销选择支付方式时，可以选到银行卡授权人的银行卡号。到银行卡授权人的银行卡号。添加代理人选择要授权银行卡信息的人员添加代理人选择要授权银行卡信息的人员谢谢欣赏网上报销系统 n系统总体介绍系统总体介绍n系统主要功能系统主要功能n借款管理借款管理n报销管理报销管理n授权代理授权代理n财务审核财务审核n基础数据维护基础数据维护谢谢欣赏授权代理授权代理的主要功能是维护网上报销系统授权、代理信息和代理日志查看，并授权代理的主要功能是维护网上报销系统授权、代理信息和代理日志查看，并可对授权信息进行添加、修改和删除可对授权信息进行添加、修改和删除授权人可授权委托他人带为办理借款、报销业
21、务，并可对授权相关信息进行修授权人可授权委托他人带为办理借款、报销业务，并可对授权相关信息进行修改和删除改和删除代理人有权接受或拒绝授权人授予的借款和报销业务代理人有权接受或拒绝授权人授予的借款和报销业务授权人登录系统可查看代理人的代理日志授权人登录系统可查看代理人的代理日志课题负责人可授权他人在一定期限内使用本课题进行借款、报销业务课题负责人可授权他人在一定期限内使用本课题进行借款、报销业务被授权的子课题不能由被授权人授予第三人被授权的子课题不能由被授权人授予第三人谢谢欣赏授权授权人选择代理人、授权类型、授权有效率期、授权限额授权人选择代理人、授权类型、授权有效率期、授权限额授权保存后，授权
22、主页面看到授权状态为授权保存后，授权主页面看到授权状态为“未接受未接受”，代理人接受授权后，代理人接受授权后，授权状态变为授权状态变为“授权中授权中”谢谢欣赏授权子课题课题负责人和课题参加人员可以用本课题借款报销，其他人如需使用本课题负责人和课题参加人员可以用本课题借款报销，其他人如需使用本课题需要课题组长授权课题需要课题组长授权被授权的子课题不能转授权给第三人被授权的子课题不能转授权给第三人对同一个人授权多个子课题可在授权令中添加子课题对同一个人授权多个子课题可在授权令中添加子课题谢谢欣赏网上报销系统 n系统总体介绍系统总体介绍n系统主要功能系统主要功能n借款管理借款管理n报销管理报销管理n
23、授权代理授权代理n财务审核财务审核n基础数据维护基础数据维护谢谢欣赏票据流转 报销单一经领导审批,员工打印报销单员工提交报销单及原始发票到财务处 财务审核人员核对报销单与原始发票 编辑费用会计科目和付款会计科目 审核通过后将报销单传递给出纳 出纳支付已审批的报销单,导入ERP系统，并按会计凭证存档。财务支付财务支付财务审核财务审核谢谢欣赏财务审核n财务人员对报销人提交的报销单与原始单据进行审核财务人员对报销人提交的报销单与原始单据进行审核n用户提交的报销单是经领导审批同意的报销单用户提交的报销单是经领导审批同意的报销单n填写财务审核金额，若财务审核金额与报销人提请金额不一致，则财填写财务审核金
24、额，若财务审核金额与报销人提请金额不一致，则财务驳回，报销人修改报销信息后重新提交。务驳回，报销人修改报销信息后重新提交。n若审核通过，财务人员添加报销信息所属借方会计科目、贷方会计科若审核通过，财务人员添加报销信息所属借方会计科目、贷方会计科目将报销单维护完整。目将报销单维护完整。n预付款发票、核销借款的标准发票信息导入预付款发票、核销借款的标准发票信息导入ARPARP应付模块应付模块n未核销借款的标准发票根据后台设定接口导出方式数据导入未核销借款的标准发票根据后台设定接口导出方式数据导入ARPARP总账模总账模块或应付模块，处理其他后续工作。块或应付模块，处理其他后续工作。谢谢欣赏财务审核
25、报销单借款单审核，借款会计科目更具借款类别设置的会计科目自动生成借款单审核，借款会计科目更具借款类别设置的会计科目自动生成谢谢欣赏报销单财务审核财务审核报销单，需要填写单据行费用科目和付款科目财务审核报销单，需要填写单据行费用科目和付款科目谢谢欣赏修改结算方式报销人提交的报销单如果结算方式不正确，报销单状态为报销人提交的报销单如果结算方式不正确，报销单状态为“待审核待审核”和和“已审核已审核”时，财务人员通过修改结算方式菜单可以修改时，财务人员通过修改结算方式菜单可以修改谢谢欣赏驳回已审核报销单财务已审核的单据，可以通过财务已审核的单据，可以通过“驳回已审核单据驳回已审核单据”功能驳回到待审核
26、状功能驳回到待审核状态态谢谢欣赏网上报销系统 n系统总体介绍系统总体介绍n系统主要功能系统主要功能n借款管理借款管理n报销管理报销管理n授权代理授权代理n财务审核财务审核n基础数据维护基础数据维护谢谢欣赏基础数据维护基础数据维护：基础数据维护：住宿标准住宿标准出差标准出差标准借款条件设定借款条件设定会计中转科目设定会计中转科目设定核算部门信息核算部门信息会计科目会计科目劳务人员信息劳务人员信息子课题与会计科目关系子课题与会计科目关系借款科目维护借款科目维护报销单科目过滤设定报销单科目过滤设定接口导入方式设定接口导入方式设定银行卡信息维护银行卡信息维护基础类别维护基础类别维护借款类别借款类别出差
27、类别出差类别会议类别会议类别交通工具类别交通工具类别审核用语审核用语国际编码国际编码证件类别证件类别职业类别职业类别报销单类别报销单类别医疗费类别医疗费类别费用分摊类别费用分摊类别谢谢欣赏借款类别设置路径：基础数据维护路径：基础数据维护出差标准出差标准 在借款类别设定中设置具体借款类别对应的明细借款会计科目，用户填写在借款类别设定中设置具体借款类别对应的明细借款会计科目，用户填写借款单选择借款类别，财务审核时会根据借款类别自动生成会计科目借款单选择借款类别，财务审核时会根据借款类别自动生成会计科目谢谢欣赏医疗费类别设置路径：基础类别维护路径：基础类别维护医疗费类别维护医疗费类别维护 在医疗费类别设定中设置医疗费类别对应的明细借款会计科目，用户填在医疗费类别设定中设置医疗费类别对应的明细借款会计科目，用户填 写借款单选择借款类别，财务审核时会根据借款类别自动生成会计科目写借款单选择借款类别，财务审核时会根据借款类别自动生成会计科目谢谢欣赏谢谢欣赏 谢谢谢谢!谢谢欣赏谢谢欣赏
