1、建筑工程项目部管理制度范文第一章总则1.1工程项目档案是企业档案的重要组成部分，对工程项目的开展及公司的生产经营有着重要作用;为加强工程项目档案的管理职责，规范档案管理，结合施工企业的实际情况，制定本规定。1.2本制度适用公司及各分子公司工程建设项目的新建、扩建、改建、技术改造及安装等项目的从立项至竣工验收过程中的文件编制、档案、收集、管理。1.3项目工程档案按照集中统一管理的原则，由项目部统一管理，重要及常用的文件移交档案室保管，以确保工程档案的完整、准确和安全，并便于使用。1.4项目部根据工程项目建立、建全档案的形成、收集、积累、整理、归档的工作体系。第二章工程档案管理机构的职责2.1项目
2、部是公司项目工程相关档案的统一管理者，负责组织相关部门和人员收集、整理项目从立项到最终验收交付的所有相关文件;并对工程项目进行统一整理造册。2.2现场工作组是项目部的下属部门，受项目部的直接领导，在项目部的领导下负责收集现场施工、工程预算、工程更改、支付、结算、决算、验收等环节的相关资料的收集、整理;接收、审核施工、监理等相关方移交的资料，并对收到的资料进行统一整理。2.3档案室接收项目部移交的项目档案，并加以分类、整理、管理，并负责工程资料的收发、借阅等工作。第三章项目工程档案管理流程3.1工程项目档案是指导工程项目及日后的生产、建设活动的重要依据，是继承工程项目知识的重要手段，因此工程项目
3、档案管理先明确责任;项目部根据工程特点，明确项目从立项到最终验收交付的过程中档案管理的相关人员及职责。3.2从项目开始立项，项目部制定工程项目档案负责人，工程项目施工前由项目部指定人员收集立项、选定工程合作单位、设计、预算等相关资料，从项目施工至竣工验收阶段由现场工作组负责档案的收集。3.3资料收集人在工程资料收集后根据项目工程的逻辑性，对工程项目资料进行分类整理，对缺少的资料应及时收集，使工程资料完整、逻辑条理清晰。3.4根据工程项目特性，现场工作人员在适当时候将工程资料移交项目部，由项目部，由项目统一整理、登记、编号、组卷。根据其逻辑顺序，分类保存，保存的资料应做好标识，方便管理查询。3.
4、5项目部对移交的资料统一整理后，重要的、日常使用的资料，项目部应及时归档，方便资料需要人的使用，项目部归档的工程资料应为原件，项目部自留复印件。档案室应做好项目部移交资料的登记，并对移交工程资料单独归类存放。3.6档案室管理人员应做好借阅管理，原件资料一般不允许借阅，借阅复印件供借阅人使用，因特殊原因需要向外递交的档案应做好说明，备注原因。工程项目档案借阅后，档案管理人应及时通知借阅人，按期归还。第四章项目工程档案管理4.1工程项目文件是在项目工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件等。4.2工程项目档案从立项到验收交付过程中，施工、监
5、理等相关方应主动将相关资料移交现场工作人员;同时档案收集人应及时收集及催促资料移交人移交资料，工程资料一律先收集、整理、归类，再移交项目部，由项目部统一整理、分类，在项目工程每环节完成后，根据项目特点，由项目部将需要归档的档案移交公司档案室。4.3档案收集工作的要求(1)认真贯彻集中统一管理项目档案的原则;(2)遵循档案的自然形成规律;(3)保证项目档案的齐全、完整、准确;(4)认真审核，未经相关机构审批签字的要求相关人及时补齐;(5)资料移交方和接受方均须做好资料备份。4.4工程项目资料的收集管理4.4.1项目部负责收集、积累和整理项目前期文件(施工前)以及设备，工艺和涉外文件;勘察、设计单
6、位负责收集、积累勘察、设计文件，并按规定向项目部移交有关设计基础资料和设计文件(见)。4.4.2项目施工阶段，由承包单位负责其项目全部文件的收集、积累、整理，并移交现场工作组;项目监理单位负责收集，积累项目监理文件，并提交现场工作组。4.4.3项目竣工验收阶段，承包单位负责项目完工资料的收集、整理，提交现场工作组;现场工作组负责竣工验收阶段所有资料的收集、整理。4.4.4反映与项目有关的重要职能活动、具有查考利用价值的各种载体的文件，应收集齐全，归入建设工程项目档案。收集范围包括立项文件、设计基础文件、设计文件、项目管理文件、施工文件、监理文件、工艺设备文件、涉外文件、竣工验收文件等。4.4.
7、5各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集。4.5工程项目资料以收集人收集和档案资料产生部门或单位主动移交相结合，在资料收集整理过程中，对形成的项目工程文件进行鉴别，包括完整性、准确性鉴别以及审批情况。4.6项目工程档案的分类要求(1)档案的分类，要符合形成档案的专业和形成单位的项目活动的性质和特点;(2)在公司各类工程项目中，同一类工程档案的分类标准应该一致;(3)分类层次，类目要简明，不宜过多过繁;(4)分类应力求按照专业系统实现标准化。4.7档案整理工作遵循项目档案的自然形成规律，保持项目档案材料之间的有机联系，充分利用档案原有的整理基础，对项目档案进行分门别类的整理，便于保
8、管和利用。4.7.1工程项目的前期文件、设备技术文件、竣工试运行文件及验收文件，应根据文件的性质，内容分别按年度、工程整理。4.7.2勘察、设计单位形成的基础材料和项目设计文件，应按工程项目整理。4.7.3施工技术文件应按项目工程的专业，阶段整理;检查验收记录、质量评定及监理文件按单位工程整理。4.7.4设备、技术、工艺、竣工图、设计变更、试运行及维护中形成的文件按工程项目整理。4.8项目档案案卷管理4.8.1组卷要遵循项目文件的形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系，分类科学、组卷合理;法律性文件手续齐备。符合档案管理要求。4.8.2基建类案卷按项目依据性材料、基础性材料、工程设计(含
9、初步设计、技术设计、施工图设计)工程施工、工程监理、工程竣工验收等排列。4.8.3设备类案卷按设备依据性材料，外购设备开箱验收(自制设备设计、制造、验收)、设备安装调试、随机文件材料、设备运行、设备维护等排列。4.8.4项目档案号，要反映项目档案系统整理后的客观秩序，同项目档案的分类方法和分类方案的结构层次相一致;项目档案号应力求简明，不要过于复杂繁琐。项目档案号=分类号+案卷顺序号。4.9工程项目档案的编目包括登记号、登记日期、档案号、案卷题名、编制单位、数量、保管期限、变更记载、备注等内容。4.10工程项目资料的更改4.10.1当工程项目文件需要更改时，文件更改人或更改部门通知收集管理人，
10、并说明更改的理由依据和更改内容。4.10.2文件更改原则上应由原审批人审批或依据项目管理制度要求进行审批，经更改审批的文件应及时交予档案收集管理人，收集人交上级管理部门或档案室，并做好更改备注。4.11工程项目档案的借阅需要临时借阅文件的人员应填写工程项目档案借阅申请表(见附件)，经档案室相关人员同意后方可借阅，档案室借阅文件一般为复印件，借阅后必须及时归还，工程借阅记录(见附件)，如果原件一般情况下不外借，如确需外借，说明原因。4.12项目工程档案的保管期限由项目部根据国家相关规定而制定，在项目部将资料归档移交档案室时明确提出，由档案室人员在保管期满后，提出销毁申请，项目部决定其销毁与否。4
11、.13工程项目合同管理工程项目合同是工程项目的重要资料，作为项目实施及工程价款支付的依据，现场工作组、项目部及档案管理人员应作为工程项目管理的重点。工程项目合同一经审批签订后，项目部组织相关人员收集，并移交档案室，通知做好留底工作。工程项目发生变更后，修要更改合同或补充的，项目部应在合同修改或补充审批后，通知档案室，并将新的合同或协议归档。第五章附则5.1本制度由项目部负责解释。5.2本制度由项目部制定、修改，自总裁批准之日?生效实施。建筑工程项目部管理制度1、目的和范围为加强工程项目的管理，规范工作流程，提高工作效率，及时、准确、全面反映工程项目投资完成情况，制定本办法。工程项目是指公司新建
12、、改扩建工程项目，技术改造项目，安全措施项目，环保措施项目，构建筑物维修项目，其他项目等。本办法适用于公司工程项目的立项、设计、预算、施工、变更和验收的管理。2、总则2.1管理流程。工程项目建设严格遵循可行性报告(方案)、审核、批准立项、设计、概算审定、预算审定、开工报告、质量和工期的过程控制、竣工验收、结算、财务报告、审计等管理流程。2.2建设方式。新建工程、改扩建工程以及大型技术改造、安措、环措项目等委外建设由公司确定建设方式;内部工程项目建设实行项目经理责任制;其他项目由企业管理部负责组织实施。2.3计划管理。工程项目实行计划管理。除公司董事长、总经理批准的影响安全生产、经营的临时追加项
13、目外，未列入年度计划的工程项目原则上不予实施。3、项目的立项、审批3.1新建及改扩建项目。由研发中心编排下一年度实施项目、储备项目、前期调研项目计划和可行性报告，经总工程师审核后，企业管理部列入公司年度计划。3.2技术改造、安措、环措项目。由项目所属单位提出立项方案建议，经专业管理部门组织专业技术人员评审完善，提出投资效益评价报告和可行性报告，报分管领导审定，企业管理部列入年度投资计划。3.3构建筑物维修。各单位界区内由各所属单位报生产技术部核准，公用设施由生产技术部安排，报分管领导批准立项，由企业管理部列入年度计划。3.4其他项目。除上述项目外，其他项目由企业管理部编制实施计划，报分管经理批
14、准立项，由企业管理部列入年度计划。3.5以上各类项目由公司经理办公会审核，董事会批准立项。3.6项目立项、审批权限。概算投资额在10万以下，由总经理批准，投资额在10万元以上100万元以下，由经理办公会审核批准，投资额在100万元以上，由董事长或由董事长代表董事会(股东会)批准。3.7突发事故处理项目由主管部门报告相关领导批准后即刻实施，在事故发生后的一周内按照管理流程补办相关手续。4、项目实施部门及基本职责4.1项目经理部。由公司确定项目经理。项目经理组建项目经理部并报公司批准。项目经理部全面负责项目实施的安全、质量、环境、进度、造价、竣工验收和交付。公司与项目经理部签订项目建设责任书。4.
15、2未实行项目经理部负责实施的项目，由专业管理部门或企业管理部负责实施，部门主要负责人为项目的责任人，全面负责项目实施的安全、质量、环境、进度、造价、竣工验收和交付。5、项目设计5.1项目设计单位。原则上各类项目由技术研发中心设计院设计，对于技术研发中心设计院不能承担或不能单独承担的设计项目，由公司组织招标确定设计单位或直接指定有资质或能力的设计单位。委外设计合同由技术研发中心设计院负责组织起草，总工程师审核，公司授权签订。技术研发中心设计院承担委外设计的联络及技术服务。5.2设计委托。由项目实施部门提出设计条件及要求，报企业管理部下达设计任务。5.3关键点控制。设计关键控制点如工艺流程图、重要
16、技术方案、主要设备选型及仪表控制水平等需由项目实施部门组织评审，形成会议纪要。5.4概算控制。在初步设计完成之前，设计单位将工程概算报项目负责人。项目负责人应在10个工作日内提出意见。若可行性报告中投资估算与初步设计概算的偏差大于10%，应对可行性报告进行重新审批。施工图预算与概算偏差大于10%，应提出修改报告。5.5设计进度。技术研发中心设计院每月25日前将当月项目设计任务完成情况报企业管理部。6、预算管理6.1项目预算为项目造价控制的基本依据。原则上，项目造价必须控制在预算范围以内。6.2项目预算由项目实施部门负责根据概算和设计图组织编制，一式五份提交预算审核部门，并根据工程量提出审核完成
17、时间的意见。6.3预算审核部门按照相关定额标准及市场行情，及时完成预算审定，分别提交项目实施部门、财务部、供应部、审计法务部。7、项目开工与施工7.1项目实施部门将项目开工报告提交董事长或总经理批准后方可组织项目开工。开工报告须包括开工、竣工时间，工程预算等内容。7.2由项目实施部门负责组织项目施工单位和监理单位的招标，确定施工单位和监理单位，并经授权签署施工合同。无监理单位的项目，由项目实施部门负责工程监理。零星项目、抢修项目或不易招标(拥有专有技术或专利技术)的项目，由项目实施部门直接委托施工单位，并经授权签署委托合同。7.3项目实施部门负责施工前的准备工作，组织落实“三通一平”，负责项目
18、“三同时”工作。7.4施工单位编制施工方案和施工计划，绘制统筹网络图，制定施工进度目标，工程质量目标、安全和现场管理目标等，明确进度、质量和费用控制点。施工计划由项目负责人批准后实施。7.5项目实施部门组织现场调查，与监理单位共同审核施工方案并监督实施。8、厂供物资管理8.1工程项目建设所需物资的领用通过工程项目专用章(或工程项目专用卡)的形式管理和控制。8.2工程项目专用章由计划部门统一管理。8.3工程项目施工前，项目实施部门将专用章启用报告报公司总经理或分管领导批准后，交企业管理部安排制作，并从企业管理部登记领取使用。8.4工程项目建成、试车成功后，应及时移交使用单位。在工程项目移交后的下
19、一个工作日，项目实施部门将工程项目专用章返交至企业管理部。企业管理部及时书面通知供应部和财务部停止该项目的领料和结算、入账。8.5工程项目专用章返交至企业管理部后，用户单位为该项目领用的设备、材料原则上计入本单位的可控费用或技改技措费用，若确需进入项目造价的，由用户单位专题报告总经理或公司分管领导，经批准后，由企业管理部特别说明并加盖工程项目专用章方可领料。8.6有关责任:8.6.1公司办公室负责工程项目专用章的刻制。8.6.2企业管理部负责工程项目专用章的发放和回收，负责工程项目专用磁卡的制作。8.6.3项目实施部门负责开具领料单或在使用单位的领料单上盖章，严格执行预结算部门审核后的备料计划
20、，非备料计划中的材料一律不准盖章。8.6.4供应部及仓库负责按照预结算部门审核后的备料计划的明细项目对项目实施部门的领料单进行审核、采购和发放，不符合领料要求的领料单一律退回，非备料计划中的设备、材料一律不准采购和发放。9、项目变更管理9.1用户变更。用户单位需修改任务范围、内容或增加内容，须提出书面申请，提交项目负责人及项目立项部门确认，报公司批准。技术研发中心设计院根据确认意见出具修改或补充通知单，分别送交项目负责人、用户及施工监理部门和施工单位，并作出估算。9.2设计变更。设计部门因设计遗漏或错误而需补充或修改设计文件时，须提出设计补充或修改通知单，并作出估算，由项目实施部门组织立项部门
21、、设计单位进行确认，并报公司批准，分送项目负责人、用户及施工监理部门和施工单位。9.3施工变更。因施工原因而要求设计作修改时，由施工单位提出书面申请，报项目实施部门负责人批准。设计单位依据批准文件出具修改通知单或设计联系单，并作出估算，分别转发项目负责人、施工监理部门、用户和施工单位。10、竣工验收10.1竣工图的绘制与审核。施工单位负责绘制竣工图，提供相关的竣工资料，交项目实施部门汇总及审核。10.2申请专业验收，编写验收报告。项目实施部门组织公司各相关部门向市专业主管部门申请消防、环保、劳动、卫生防疫等专业验收，安排施工单位整改验收过程中发现的问题，组织编制专业验收报告。10.3竣工资料的
22、准备。项目竣工验收前，公司各相关部门准备好以下竣工验收资料:a、项目立项部门负责提供项目立项过程中的各种请示报告、审批文件、往来文件及会议纪要;设计审查的会议纪要。b、技术研发中心设计院负责提供设计委托书，项目建议书，设计文件、工艺流程图、重要技术方案、设计变更资料。c、项目实施部门负责提供建筑、安装施工合同;工程监理合同;土地拆迁协议书;建筑安装竣工图;建(构)筑物的使用要点;交工验收证书及相关资料;工程审价报告;质监报告;单机试车运转记录;竣工验收申请报告;竣工验收报告;各类其它协议或合同等应当归档的资料。d、供应部负责提供采购报告;采购清单;工程备品备件清点交接清单;设备采购合同;材料采
23、购合同;质量保证书;使用许可证(压力容器)及设备使用、维护说明等相关资料;各类其它协议或合同等应当归档的资料。e、生产管理部门负责提供机电设备、阀门、管道试生产情况评定;设备缺陷情况;分类检修规程;岗位操作法、工艺操作规程;安全技术规程;联动、生产试车运转记录及交工验收证书;开车报告;各类生产考核报表;试生产及正常生产水、电、汽供应情况;消防设施、“三防”措施情况评定;事故统计及技术处理资料;工程环保、三废处理及有关资料。f、监理单位负责提供监理资质证明;项目监理合同及监理规则、监理实施细则;工程质量评估报告;分项、分部预验收资料;工程验收意见;监理工作总结及其它相关资料。g、施工单位负责提供
24、质检报告;建(构)筑物的使用要点;工程设备材料清单;设备竣工图和使用说明书;施工日记;交工验收证书;隐蔽工程记录和验收资料。h、预算审核部门负责提供项目预算、项目结算完成报告。i、财务部门负责提供项目筹资报告;项目投资完成情况报告等相关资料。j、审计部门负责提供项目实施过程审计报告等相关资料。k、档案管理部门提供项目从立项到竣工验收批准书全过程资料的归档。10.4项目验收。由政府审核批准的项目，在施工结束、试生产检验合格，专业验收完毕并准备好各种相关资料后，项目实施部门向主管部门提出竣工验收申请，接受主管部门的验收。公司自行立项的项目由立项部门组织验收。10.5固定资产移交。项目竣工验收合格后
25、，按公司固定资产管理办法办理固定资产移交手续。10.6施工结束一年仍未验收的项目，由项目实施部门负责人提出报告报公司，报告内容包括:未能验收的理由，存在的问题和解决问题的方案，由公司决定竣工验收事宜。11、项目结算11.1施工单位在项目竣工验收合格后，编制项目结算书提交项目实施部门，经初审并根据工作量提出结算审核完成时间建议，报结算审核部门预审核;结算审核部门在接到工程结算及时完成审核，并将审核结论返还项目实施部门。11.2项目监理单位协助项目实施部门完成项目工程量的审核及资料的收集和审核。11.3项目实施部门在竣工验收后收集项目结算资料，作出结算报告，由审计法务部签署审计意见后，报公司领导审
26、批后，交财务部作为项目最终结算的依据。12、财务管理及审计12.1财务部根据项目进度安排和备料计划，安排项目资金计划，筹资并支付项目建设资金。12.2财务部要建立项目建设超概预警制度，跟踪进度及资金支付情况，控制项目造价。12.3财务部根据项目施工合同，提取质保金。12.4财务部依据项目结算书，及时将建设费用转为固定资产。12.5审计法务部要建立项目过程审计和终结审计制度，对项目实施过程进行全过程监督。13、项目总结与资料归档13.1项目投用后，项目实施部门及时将工艺查定资料及考核资料汇同项目试运行总结报项目管理部门，监理单位同时递交监理总结，以此作为监理合同的付款凭据。13.2项目竣工资料、
27、监理资料、验收资料及固定资产资料由项目实施部门整理汇总，在项目竣工验收后的30日内交公司档案科归档。13.3项目中压力容器、压力管道、特种设备等，由生产管理部门办理注册登记并建档归口管理。14、各项申报、审批工作程序公司内部的申请批复由立项责任单位负责;对政府职能部门的申请批复工作，由各专业部门负责。14.1环保审批、消防审批、劳动安全审批、工业卫生审批由安全环保部负责;14.2规划许可证审批由项目立项部门、技术研发中心设计院负责;14.3施工许可证审批由项目实施部门负责;14.4资金筹集由财务部负责，项目评估资料由项目立项部门提供;14.5压力容器、压力管道、特种设备使用许可证由设备管理部负
28、责;14.6投资计划、统计由企业管理部负责;14.7项目审计由审计法务部负责;14.8其他专业审查按协商情况解决。15、后评估项目投用一年后，由项目立项单位组织生产管理部门、企业管理部、财务部、审计法务部等对项目进行后评估，主要评估投资实施计划、各项单耗、效益达标情况和环保达标情况，提出后评估报告，经公司审核后，作为项目资料存档。16、其他16.1项目实施、竣工验收、审计结算、总结与资料归档各阶段工作的计划及完成情况按月定期报企业管理部，列入绩效考核。16.2本办法未涉及的其他项目管理仍执行原规定。建筑工程项目部管理制度第一章 总论第一条 为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核
29、工作的开展，特制定本办法。第二条 公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。第三条 本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。第二章 货币资金管理第四条 公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。第五条 备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。第六条 备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。第七条 备用金使用范围包括但不限于以下内容：1. 临时用工劳务报酬支出2.
30、 临时急需物资及小规模用料采购支出3. 施工及办公等低值易耗品采购支出4. 机械设备低值零配件采购及修理支出5. 项目部人员差旅费用支出6. 施工用水电支出7. 项目部招待费支出8. 项目部食堂采购支出9. 经公司批准的其他项目支出第八条 项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。第九条 项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。第十条 项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。第十一条 项目部财务人
31、员应建立转账支票使用情况登记薄、现金支票使用情况登记薄，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：1. 出票日期2. 出票金额和用途3. 使用部门4. 经手人签字第十二条 作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝处加盖作废章。第十三条 不同开户银行的支票应建立不同的使用情况登记薄，分别记录使用情况。第十四条 项目部财务人员每月应对每个存款账户编制库存现金盘点表、银行存款余额调节表连同当月银行存款对账单上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。第三章 财产物资管理办法第一节 工程物资管理第十五条 项目部工程物资主要由公司根据项目的施工需求统一采购调拨，项目应由公
32、司物资采购部门派专人进行管理，并建立严格的收发存统计和汇报体系。第十六条 工程物资的收入、发出和调拨必须要有物资保管部门填写相关凭证，要求摘要清楚、数据准确、签字明责完整、上报及时。第十七条 项目部财务人员对工程物资的收发存进行核算和监督管理，并根据工程工期的长短会同物资管理人员合理安排定期盘点，编制盘点明细表上报公司。第十八条 工程物资购入采用实际成本法核算，发出每月加权平均法核算。第十九条 工程物资根据公司统一规定分类编号。第二节 机械设备管理第二十条 项目部施工使用的机械设备由公司统一购买或租赁后统一调拨至施工现场，项目部也可根据实际需要自行联系租赁机械设备，报经公司批准后进行租赁。第二
33、十一条 项目部临时短期用机械设备可由项目部自行联系租赁，但是价格不得高于当地同类机械设备的租赁价格。第二十二条 项目部自行租赁的机械设备应保证能够满足施工需求，不得影响工期和工程质量，由此造成的损失和后果由项目部自行承担，相关经手人员须承担相应的责任。第二十三条 对于公司自有设备的调拨，项目部应建立机械设备台账，并从公司设备管理和财务部门及时获得机械设备的调拨单和相关基础信息，如价值、折旧等，以方便成本核算。第四章 相关规章制度第一节 职工借款管理办法第二十四条 项目部财务人员应严格控制职工个人借款的数额及期限，一般情况下个人因私借款应在下月工资发放前偿还，否则从下月工资中扣除。如果因情况实属
34、特殊，经项目经理批准后可以延长期限，最多不得超过三个月。第二十五条 个人因私借款金额须严格控制，一般情况下个人累计借款余额不得超过两个月工资总额，特殊情况下经项目经理批准可以放宽余额限制，但是累计借款余额不得超过三个月工资总额。第二十六条 对于采购人员的备用金借款应设定最高限额，并逐月检查监督，采购备用金借款余额不得超支 50% 。第二十七条 个人借款应填写职工个人借款申请单，详细填写日期、用途、金额以及预计归还期限等内容。第二十八条 借款申请要求内容详尽、字迹清晰、摘要清楚、大小写金额相同，相关内容不得涂抹或更改，否则视为该借款申请无效。第二十九条 借款申请应由项目经理和项目部财务负责人签字
35、后方可借出，项目部出纳必须严格审查相关人员签字手续，严禁在没有主管领导签字同意的情况下借出款项。第三十条 出纳人员应当定期将个人因私借款申请交由会计进行账务处理，会计须按借款人设立明细账户，以方便核算和监督个人借款情况。第三十一条 财务人员应于每月月末编制个人借款情况统计明细表，按借款人详细列示借款余额、期限等内容，报项目经理，对于超过期限的个人借款应及时催缴。第三十二条 借款人员归还借款时，出纳应开具加盖财务专用章的收据，不得将借款申请返还给借款人。第二节 报销管理办法第三十三条 个人因公出差或进行相关采购报销，必须取得符合法律要求的相关票据和发票。第三十四条 项目部财务人员必须严格审核报销发票，要求必须不得涂抹和更改，必须加盖财务专用章或者发票专用章。第三十五条 项目部财务人员必须严格自行监督审核职责，对于不符合规定的发票退回不予报销，对于涉嫌伪造发票骗取报销款项的应将发票扣留，报告项目经理请求处理意见。第三十六条 报销人因公出差报销，必须在出差归来当月工资发放前办理报销手续，否则不予发放工资。第三十七条 报销人必须凭相关票据和发票填写报销申请，并妥善粘贴单据，填写报销金额和报销理由。
