1、 1 2目录目录建帐、初始设置建帐、初始设置 3 4 5 输入账套信息输入账套信息 输入单位信息输入单位信息 选择核算类型选择核算类型 选择基础信息选择基础信息 创建账套创建账套 确定编码信息确定编码信息 确定数据精度确定数据精度 系统启用系统启用 61.1.设置账套信息：设置账套信息：72.2.输入单位信息输入单位信息 83.3.确定核算类型确定核算类型 94.4.确定分类信息确定分类信息 105.5.确定编码方案确定编码方案 111 1、注册身份、注册身份-账套主管账套主管2 2、修改账套、修改账套 12AdminAdmin 13AdminAdmin 14两种方法：两种方法：1 1、建立账
2、套后立即启用、建立账套后立即启用 2 2、系统管理系统管理|账套账套|启用启用 151.1.增加操作员权限增加操作员权限2.2.修改操作员权限修改操作员权限3.3.设定或取消账套主管设定或取消账套主管4.4.删除操作员权限删除操作员权限 16系统管理总结系统管理员Admin与账套主管的异同:系统管理员系统管理员Admin账套主管账套主管增加操作员、设置权限不能增加操作员；可设置权限，但不能设置账套主管权限建立账套修改帐套、建立年度账清除异常日常操作备份完整数据备份年度账模块启用，日志查询模块启用，日志查询 17 掌握：掌握：设置各种分类、档案的方法；设置会计设置各种分类、档案的方法；设置会计科
3、目、凭证类别的方法；掌握期初余额的录科目、凭证类别的方法；掌握期初余额的录入方法。入方法。了解：了解：系统初始化与日常业务处理的关系。系统初始化与日常业务处理的关系。18 基础档案的设置应遵从一定的顺序基础档案的设置应遵从一定的顺序：客户分类客户分类 客户档案客户档案 供应商分类供应商分类 供应商档案供应商档案 存货分类存货分类 存货档案存货档案 191.1.2.2.3.3.4.4.5.5.206.6.7.7.21 22 23 24 25 261.1.录入基本科目余额录入基本科目余额2.2.录入个人往来科目余额录入个人往来科目余额3.3.录入单位往来科目余额录入单位往来科目余额4.4.录入数量
4、金额式科目余额录入数量金额式科目余额5.5.调整余额方向调整余额方向6.6.试算平衡试算平衡 27 掌握：掌握：填制凭证、审核凭证和记账的方法。填制凭证、审核凭证和记账的方法。熟悉：熟悉：查询凭证及查询账簿的方法；错误凭证查询凭证及查询账簿的方法；错误凭证修改的方法及取消记账的方法。修改的方法及取消记账的方法。28总账系统的主要功能总账系统的主要功能:总账系统总账系统系统设置系统设置凭证处理凭证处理账簿管理账簿管理辅助查询辅助查询账簿打印账簿打印期末处理期末处理 29 日常业务处理日常业务处理 流程图：流程图：30 1.1.增加凭证增加凭证 输入凭证头部门输入凭证头部门 输入凭证正文部分输入凭
5、证正文部分 2.2.修改凭证修改凭证 无痕迹修改无痕迹修改 未记账、未审核未记账、未审核 31 3.3.冲销凭证冲销凭证 红字凭证，视同正常凭证保存和管理红字凭证，视同正常凭证保存和管理 补充正确的蓝字凭证补充正确的蓝字凭证 4.4.作废及删除凭证作废及删除凭证 作废凭证不能修改、不能审核、但能记账作废凭证不能修改、不能审核、但能记账 查询账簿时，查不到作废凭证数据查询账簿时，查不到作废凭证数据 可取消作废可取消作废 5.5.查询凭证查询凭证 32 33 1 1、人员分工、人员分工审核与制单不能为同一人审核与制单不能为同一人 2 2、总账系统重新注册、总账系统重新注册 3 3、审核凭证的两种方
6、式、审核凭证的两种方式 4 4、审核凭证的两种结果、审核凭证的两种结果 5 5、标错凭证的处理、标错凭证的处理 6 6、成批审核凭证、成批审核凭证 7 7、成批取消审核。、成批取消审核。34 35 36 阅读记账报阅读记账报告可以帮助我们告可以帮助我们寻找不能记账的寻找不能记账的原因原因!上月未结账，上月未结账，本月不能记账！本月不能记账！371 1、记账的前提、记账的前提2 2、记账的步骤、记账的步骤选择本次记账范围选择本次记账范围记账报告记账报告记账记账 383 3、取消记账、取消记账 +只有账套主管只有账套主管 已结账月份已结账月份,不能恢复到记账前状态不能恢复到记账前状态 显示显示/隐
7、藏隐藏“恢复记账前状态恢复记账前状态”功能功能 39总账总账 1.1.三栏式总账三栏式总账2.2.数量金额式总账数量金额式总账3.3.余额表余额表 等等 40发生额及余额表发生额及余额表 1.1.期初余额期初余额2.2.本期发生额本期发生额3.3.累计发生额累计发生额4.4.期末余额期末余额 等等 41明细账查询明细账查询 1.1.普通明细账普通明细账/数量金额式明细账数量金额式明细账2.2.按科目排序明细账按科目排序明细账3.3.月份综合明细账月份综合明细账 等等 42多栏账多栏账 负债、收入类科目分析其下级科目的负债、收入类科目分析其下级科目的贷方发生额。贷方发生额。资产、费用类科目分析其
8、下级科目的资产、费用类科目分析其下级科目的借方发生额，并允许调整。借方发生额，并允许调整。43辅助账查询辅助账查询 个人往来辅助账主要涉及个人往来辅个人往来辅助账主要涉及个人往来辅助账余额表及明细账。助账余额表及明细账。个人往来两清主要是对个人账户的勾个人往来两清主要是对个人账户的勾对，并提供账龄分析及催款单。对，并提供账龄分析及催款单。44辅助账查询辅助账查询 部门收支分析部门收支分析 45 46 掌握：掌握：自定义转账凭证的定义与生成，月末结自定义转账凭证的定义与生成，月末结账。账。熟悉：熟悉：对应结转，期间损益结转设置与生成。对应结转，期间损益结转设置与生成。了解：了解：其他类型的转账定
9、义与生成。其他类型的转账定义与生成。47自自定定义义转转账账销销售售成成本本转转账账对对应应结结转转汇汇兑兑损损益益结结转转售价售价（计（计划价）划价）结转结转期期间间损损益益结结转转 转账生成转账生成 转账定义转账定义 月末结账月末结账 期末业务期末业务 481 1、自定义转账设置、自定义转账设置（1 1）输入转账目录条件）输入转账目录条件 491 1、自定义转账设置、自定义转账设置（1 1）输入借方、贷方转账分录信息）输入借方、贷方转账分录信息 502 2、对应结转设置、对应结转设置对应结转只结转期末余额。对应结转只结转期末余额。一张凭证可定义多行，转出科目及辅助项必须一一张凭证可定义多行
10、，转出科目及辅助项必须一致，转入科目及辅助项可不同。致，转入科目及辅助项可不同。如果同一张凭证的转入科目有多个，并且同一张如果同一张凭证的转入科目有多个，并且同一张凭证的结转系数之和为凭证的结转系数之和为1，则最后一笔结转金额，则最后一笔结转金额为转出科目余额减去当前凭证已转出的金额。为转出科目余额减去当前凭证已转出的金额。513 3、销售成本结转设置、销售成本结转设置 524 4、期间损益结转设置、期间损益结转设置每个损益类科目的期末余额将结转到与其同每个损益类科目的期末余额将结转到与其同一行的本年利润科目中去。一行的本年利润科目中去。若损益科目与本年利润科目都有辅助核算，若损益科目与本年利
11、润科目都有辅助核算，则辅助账类必须相同。则辅助账类必须相同。本年利润科目必须为末级科目，且为本年利本年利润科目必须为末级科目，且为本年利润入账科目的下级科目。润入账科目的下级科目。53转账生成之前，必须先将所有未记账凭证记账。转账生成之前，必须先将所有未记账凭证记账。转账定义生成生成转账转账凭证凭证审审核核记记账账期末结账 54 55转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。转账凭证每月只生成一次。转账凭证每月只生成一次。生成的转账凭证，仍需审核和记账。生成的转账凭证，仍需审核和记账。生成转账凭证时必须注意转账的先后顺序。生成转账凭证时必须注意转账的先
12、后顺序。561 1、开始结账、开始结账 572 2、核对账簿、核对账簿 583 3、月度工作报告、月度工作报告 594 4、完成结账、完成结账 601 1、结账只能由有结账权限的人员进行。、结账只能由有结账权限的人员进行。2 2、本月还有未记账凭证，不能结账。、本月还有未记账凭证，不能结账。3 3、结账必须按月连续进行，如果上月未结账，本月不能结账，但可以、结账必须按月连续进行，如果上月未结账，本月不能结账，但可以填制、审核凭证。填制、审核凭证。4 4、若总账与明细账对账不符，则不能结账。、若总账与明细账对账不符，则不能结账。5 5、如果与其他子系统联合使用，在其他子系统未全部结账时，总账系、
13、如果与其他子系统联合使用，在其他子系统未全部结账时，总账系统不能结账。统不能结账。6 6、已结账月份不能再填制凭证。、已结账月份不能再填制凭证。7 7、结账前，要进行数据备份。在结账过程中，可以单击、结账前，要进行数据备份。在结账过程中，可以单击 取消取消 按钮，按钮，取消正在进行的结账操作。取消正在进行的结账操作。8 8、取消结账的快捷键为：、取消结账的快捷键为：+。教学目的与要求教学目的与要求:系统学习自定义报表和使用报表模板生系统学习自定义报表和使用报表模板生成报表的方法。成报表的方法。62财务报表系统财务报表系统财务报表管理系统的主要功能财务报表管理系统的主要功能:提供各行业报表模板提
14、供各行业报表模板二次开发功能二次开发功能打印输出打印输出图表功能图表功能数据处理数据处理格式管理格式管理文件管理文件管理 63 熟悉：熟悉：财务报表处理模块的基本功能及相关概念。财务报表处理模块的基本功能及相关概念。了解：了解：启动和关闭财务报表的方法。启动和关闭财务报表的方法。64 掌握：掌握：报表格式定义的内容和方法。报表格式定义的内容和方法。熟悉：熟悉：报表格式状态和数据状态的不同功能。报表格式状态和数据状态的不同功能。65主要术语解释主要术语解释 66表尺寸表尺寸显示风格显示风格表头、表体、表尾信息表头、表体、表尾信息单元属性单元属性组合单元组合单元画表格线画表格线行高、列宽行高、列宽
15、 671.1.设置报表尺寸设置报表尺寸2.2.定义报表的行高和列宽定义报表的行高和列宽 683.3.画表格线画表格线4.4.定义组合单元定义组合单元 695.5.输入表间项目输入表间项目 在输入表间项目时，编制单位、日期一般不需要输入，财务系统在输入表间项目时，编制单位、日期一般不需要输入，财务系统将其单独设置为关键字。将其单独设置为关键字。项目输入完后，默认格式均为普通宋体项目输入完后，默认格式均为普通宋体1212号，居左。号，居左。一个表样单元最多能输入一个表样单元最多能输入6363个字符或个字符或3131个汉字，允许换行显示。个汉字，允许换行显示。706.6.定义单元属性定义单元属性7.
16、7.设置单元风格设置单元风格 71 关键字在格式状态下关键字在格式状态下定义，其数值在数据状态定义，其数值在数据状态下输入。下输入。每张报表可以同时定每张报表可以同时定义多个关键字。义多个关键字。如果关键字设置错误，如果关键字设置错误，先取消后在重新设置。先取消后在重新设置。关键字随同报表数据一起显示，所以在定义关键字时，既要考关键字随同报表数据一起显示，所以在定义关键字时，既要考虑编制报表的需要，又要考虑打印的需要。虑编制报表的需要，又要考虑打印的需要。一个关键字在一张报表中只能定义一次。即同一张报表不能有一个关键字在一张报表中只能定义一次。即同一张报表不能有重复的关键字。重复的关键字。72
17、1.1.直接输入公式直接输入公式2.2.利用函数向导输入公式利用函数向导输入公式 731.1.直接输入公式直接输入公式2.2.利用函数向导利用函数向导输入公式输入公式 74定义审核公式定义审核公式 75 “.rep.rep”是用友报表文件专用扩展名。是用友报表文件专用扩展名。如果没有保存就退出，系统将弹出如果没有保存就退出，系统将弹出“是否保存是否保存报表？报表？”对话框。对话框。76 掌握：掌握：报表数据处理的内容和方法。报表数据处理的内容和方法。熟悉：熟悉：调用报表模板及自定义报表并取数的方法。调用报表模板及自定义报表并取数的方法。77 报表的数据包括报表单元的数字和字符，以及游离于报表的
18、数据包括报表单元的数字和字符，以及游离于单元之外的关键字。单元之外的关键字。报表数据处理一般是针对某一特定表页进行的，因此，报表数据处理一般是针对某一特定表页进行的，因此，在数据处理时还会涉及对表页的操作，如增加、追加、插入、在数据处理时还会涉及对表页的操作，如增加、追加、插入、删除等。删除等。78两种方法：两种方法：1 1、编辑编辑|切换到数据状态切换到数据状态。2 2、单击屏幕左下角的、单击屏幕左下角的“格式格式”。79 每一张表页均对应不同的关键字，输出时关键字随同每一张表页均对应不同的关键字，输出时关键字随同单元一起显示。单元一起显示。日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围，即确日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围，即确定报表数据生成的具体日期。定报表数据生成的具体日期。80表页重算表页重算表页不计算表页不计算 81 82 83 可以根据本单位实际需要定制内部报表模板，可以根据本单位实际需要定制内部报表模板，并将用户自定义的报表模板加入到系统提供的模并将用户自定义的报表模板加入到系统提供的模板库中。板库中。84谢谢 谢谢!
