1、1CHAPTER特色小镇的投融资模式123:39地方政府建设特色小镇面临的资金问题223:39NO MONEYNO WAY23:393小镇政府特色小镇项目公司（SPV）社会资本PPP合作协议特色小镇建设运营一体化服务方案特色小镇直接投资注册资本金与投资政府购买一体化服务向政府移交特色小镇模式一：PPP模式模式一：PPP模式423:39l社会资本方重建设、轻（不懂）运营l融资困难l缺乏产业导入的经验和资源可能存在的困难与问题：23:395债券持有人项目公司（发行人）承销商发改委/证监会/银行间交易商协会托管人担保人认购债券增信资金托管服务核准/注册/备案委托销售债券协助发行模式二：发债6.支付设
2、备购买款项3.支付融资租赁服务费2.签订资产买卖合同&融资租赁合同23:396SPV公司（承租人）企业政府部门银行融资租赁公司（出租人）1.货币方式出资2.资产方式出资7.归还本息4.申请保理贷款5.发放保理贷款6.归还本息模式三：融资租赁n 政府主导的基金723:39政府平台母基金金融机构特色小镇子基金特色小镇项目优先劣后模式四：产业基金n 金融机构主导的基金23:39模式四：产业基金政府平台金融机构资管计划、信托计划等特色小镇项目基金特色小镇项目劣后级优先级投资n 社会资本主导的基金23:39模式四：产业基金地方政府母基金社会投资人金融机构社会投资人特色小镇项目子基金特色小镇PPP项目劣后
3、优先投资优先优先劣后信用评级募集资金募集资金发售收益凭证23:3910资金托管银行计划管理人专项资产管理计划（SPV）评级机构担保机构资产支持证券持有人原始权益人（项目公司）“真实出售”基础资产计划资产账户管理信用增级资产证券化结构设计模式五：资产证券化信托管理资产托管费管理服务费23:3911信托公司（受托人）担保人信托计划持有人（受益人）项目收益权信托计划项目公司商业银行（托管人）发起/管理认购信托收益受让特定资产收益权回购价款内部增信措施外部增信收益信托结构设计签订信托合同签订收益权转让及回购合同模式六：收益信托2CHAPTER特色小镇典型项目的融资方式1223:39土地一级开发1323
4、:39l 小镇开发公司（政府平台）自有资金投入。l 开发公司自己发行债券。l 向省级政府申请专项债券（地方政府土地储备专项债券管理办法（试行），委托开发公司实施。4.2负责站内各机械设备、电气设备、仪器仪表、管路管件以及其他相关设备的资料的收集、整理，并建立档案。（1）实施或监督货物的运输、现场移动、安装和调试；本次采购将依法根据本次招标的特点抽选专家并组建评标委员会，其成员由抽选的技术和经济专家以及招标人代表等五人及以上单数组成。评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评审，确定入围投标人、中标候选人。【本讲小结】27.2 除了履行本合同之外，未经买方事先书面同意，卖方不应使用本合同第27.
5、1条款所列举的任何文件和资料。2 定义贴心服务的质量有明确的衡量标准。服务者的热忱要通过一定的规划，使之能够被客户感受得到。人员、电话和业务服务过程中都存在服务礼仪。一般的礼仪对应要达到礼尚往来、宾至如归这样的质量目标。3.2 国家水泥企业质量管理规程10、确定成交候选人又如，在进行足底按摩的时候，师傅会针对按摩的力度征求顾客的意见，针对不同的要求采取不同的服务标准。此外，一般的酒店设有标准间、商务间等都是为了分别满足顾客的不同要求。在顾客结账的时候，服务人员应该尽可能采取站立姿态。迎接顾客要站起来，收钱之后，坐下来把账结完，然后再站起来，向顾客道谢，把发票和找给顾客的钱或者信用卡还给顾客。基
6、础设施和公共配套1423:39l 自有资金、发债、银行融资等。l 发行专项债券。l 采用PPP模式。公益性与商业性结合项目1523:39l 招商引资，引入企业进行投资、建设和运营。l 采用使用者付费的PPP模式。l 政府平台独资完成项目的投资、建设和运营。纯商业性投资项目1623:39l 招商引资，引入企业进行投资、建设和运营。开发公司不参股、不深度参与，完全靠企业投入。l 政府平台采取参股等方式介入，增强社会资本方的投资积极性。3CHAPTER案例分析1723:39案例一：建德航空小镇1823:39l 规划面积3.57万平方公里。l 重点打造通航服务、航空休闲旅游和航空智造三大区块。l 20
7、16年列入浙江省第二批特色小镇创建名单。l 2017年列入国家第二批特色小镇。案例一：建德航空小镇1923:39l被国家发改委列入全国首批通航旅游示范工程和航空飞行营地示范工程。l浙江省首家取得A类民用机场许可证的通用机场。l机场报告区域：寿昌以及千岛湖上空4500平方公里、1200米以下的空域。l上海东方、浙江浩恒等9家航空公司和飞行单位在这里从事飞行训练和通用航空作业飞行，如警用航空、护林防火、国网巡线、紧急救援等等案例一：建德航空小镇2023:39l从寿昌起飞，周边的萧山机场、黄山机场、庐山机场、井冈山机场、武夷山机场、温州(雁荡山)机场和普陀山机场的空中距离都在300公里以内建德市资产
8、经营开发有限公司建德千岛湖通用机场有限公司资本金3.1亿元国开发展基金建德航空小镇建设项目（总投资9.9亿元）案例一：建德航空小镇2123:39国开行4亿元农行2.8亿元银团贷款6.8亿元，10年，基准利率，政府购买服务模式贷款6.8亿元持股100%建德经济开发区管委会出资2.5亿元出资1.2亿元，利率1.2%，10年案例二：中铁国际生态小镇2223:39l中铁国际生态城小镇位于贵州省双龙临空经济区核心区域，处于贵阳、龙里空间一体化的发展轴线上。项目中心距离贵阳市区仅15公里，距离贵阳龙洞堡国际机场仅6公里，项目区位优势明显。l中铁国际生态小镇总投资约505亿元，总面积2038.02公顷（约3
9、万亩），计划建设周期8年，建设规模1200万平方米，规划城市人口20万。项目建成后将有力的带动地方经济发展，提升行业水平，助推地方民生就业。案例二：中铁国际生态小镇2323:39“运动休闲+”产业模式案例二：中铁国际生态小镇2423:39太阳谷太阳谷 占地占地8293.88293.8亩，以户外运动基地、亩，以户外运动基地、温泉度假酒店、温泉温泉度假酒店、温泉SPASPA主题馆、养生养老中心、主题馆、养生养老中心、高端住宅等组成的温泉高端住宅等组成的温泉康体养生区。康体养生区。白晶谷白晶谷 占地占地10509.910509.9亩，以户外运亩，以户外运动基地、小球运动中心、动基地、小球运动中心、超
10、五星级度假酒店群、超五星级度假酒店群、滨湖商业区、高端住宅滨湖商业区、高端住宅组成的旅游运动商务区。组成的旅游运动商务区。悦龙国际城悦龙国际城 占占地地8900.558900.55亩，以总部基亩，以总部基地、会议会展中心、商地、会议会展中心、商务中心、购物中心、文务中心、购物中心、文化艺术中心、中高端住化艺术中心、中高端住宅群组成的中央生活商宅群组成的中央生活商务区。务区。云栖谷云栖谷 占地占地2866.052866.05亩，以风情小镇、亩，以风情小镇、马术俱乐部、汽车电影马术俱乐部、汽车电影院、烧烤露营基地、高院、烧烤露营基地、高端住宅等组成的主题公端住宅等组成的主题公园小镇区。园小镇区。巫
11、山峡谷带巫山峡谷带以峡谷主题公园、声光以峡谷主题公园、声光电表演、岩画观光走廊电表演、岩画观光走廊等组成的等组成的8 8公里峡谷风情公里峡谷风情旅游景区。旅游景区。案例二：中铁国际生态小镇2523:39l拆迁安置l市政基础设施建设l城市规划设计控制l土地指标规划l功能性配套项目建设l房地产项目建设l品牌宣传推广企业全过程主导综合性生态城镇投资开发模式三定点摄影的效果6.4长期不用的管线，应将两头封住，避免其他气体介质进入管线。4人事政策(8)业主有权对机组维护有关的文件、资料、记录作检查和审查，有权参加所有与机组维护有关的会议。6.2管道上的手动阀门在开启时要均匀用力，缓慢打开，以免对管道造成
12、瞬间的高压冲击。17.1 如果本标书第二章“前附表”中允许投标人提交备选方案的，投标人可以除按招标文件规定提交主选方案外，再提交备选方案，且须注明主选方案与备选方案，如未注明则以开标时唱出的第一个方案为主选方案。备选方案应说明与主选方案的差异，与主选方案一样完整，并实质性响应招标文件的要求。（1）采购报表：包括采购订单汇总表、采购订单明细表、采购开单汇总表、采购开单明细表、商品进价分析表、商品采购流水帐；23.4 每一密封信封上注明“在开标日期及时间之前不准启封”的字样。管理日常目标、责任制、增强管理层的工作主动性，按“国优”标准制定各各项管理指标，严格作好各项工作、明确奖罚。2.4充装前要对
13、瓶体进行检查，检查外表面及其焊缝是否存在缺陷、阀座、塞座是否有裂纹、倾斜、塌陷等。4.3掌握当天的生产动态、设备运行情况，及时解决生产中的问题。4.2.9本企业的安全生产责任制和安全生产规章的内容；案例二：中铁国际生态小镇2623:39“石漠化综合治理”+“土地一级整理+土地二级开发+城市运营”开发运营模式l中铁国际生态城项目商业运作模式为代表的以文化、旅游开发为先导和主要功能方向，结合房地产产品、户外运动产品、商务服务产品及其他多种业态进行整体规划建设的土地综合利用发展模式。案例二：中铁国际生态小镇23:39项目商业模式分析：l避免了“过度同质化”。l重在“功能社区化”产品的打造，选择了集旅
14、游文化、体育健康、休闲度假为主的项目开发定位。l建立“利益共同化”合作开发模式，设计了特殊的滚动协同开发模式。l构建了“价值链条化”合作共赢的开发态势。案例二：中铁国际生态小镇23:39坚持原则：“五个主导”：l 由企业准确主导本项目整体规划定位l 由企业强力主导本项目基础设施投资建设l 由企业有序主导本项目土地资源控制。l 由企业合理主导本项目配套产业开发l 由企业科学主导本项目运营管理案例二：中铁国际生态小镇2923:39实践证明，这个操作模式是成功的，形成了较为成熟的运行模式，效果明显：本项目截至2016年6月底，中铁国际生态小镇项目现开发土地面积约1.5万亩，开工面积约200万平方米，
15、已建成房屋约100万平方米；共引进了养生养老、医院、风情小镇、峡谷旅游公园、体育运动中心、学校、OTO商业、农贸市场、商业综合体等十多家产业业态商家，还引进了碧桂园集团参与二级开发，现项目内引进的各产业总投资额约150亿元，极大促进了项目的发展；现项目内引入常住人口约2万人，每月来访人数约10万人，平均每天约3000多人。案例二：中铁国际生态小镇3023:39目前，项目30万平方安置区已全部移交使用，自 主 开 发 物 业 已 销 售 1 1 2 1 套，销 售 面 积174058.22m，去化率为74.38%，已交房套数727套，交房面积107741.67m；高尔夫球场运营两年实现营业收入约
16、3200万元；安纳塔拉超五星酒店正紧张筹备，计划今年十月正式开业；双龙民族风情小镇已陆续营业，O2O电商综合体、国际学校、康养中心等项目全面建设。截至目前，伴随中铁国际生态小镇项目的启动和开发建设的推动，中铁国际生态城项目已初具规模，不仅项目内已形成了多业态、功能完善、高品质的旅游、高尚生活社区，在基础设施、产业配套、人口吸附等方面都产生了巨大的变化。案例二：中铁国际生态小镇3123:39特别值得关注的是，在中铁国际生态城项目的影响下，与本项目具有拱卫之势的周边开发项目纷至沓来，直接带动了项目周边的因特拉根小镇、砂之船奥特莱斯、动漫娱乐城、正威集团电子产业园、国家新闻出版总署数据应用中心、龙里
17、新高中、北部工业园、贵州文化创意产业园、太升商务中心、贵州省水文局基地、万豪总部基地，以及由京东、顺丰、万科等15个项目构成的贵州省最大的贵龙物流中心等产业项目已投入使用或运营，已经吸引了约2万人的产业人口进入该大区域就业，已形成良好的大区域开发态势，更重要的是推动了贵州双龙航空港经济区的成立，同时贵州双龙航空港经济区的成立又反过来对本项目产生极大的促进作用，拉升了中铁国际生态城项目内约6000亩的存量土地价值。THANK YOU20173223:3923:3933小镇政府特色小镇项目公司（SPV）社会资本PPP合作协议特色小镇建设运营一体化服务方案特色小镇直接投资注册资本金与投资政府购买一体
18、化服务向政府移交特色小镇模式一：模式一：PPPPPP模式模式6.支付设备购买款项3.支付融资租赁服务费2.签订资产买卖合同&融资租赁合同23:3934SPV公司（承租人）企业政府部门银行融资租赁公司（出租人）1.货币方式出资2.资产方式出资7.归还本息4.申请保理贷款5.发放保理贷款6.归还本息模式三：融资租赁模式三：融资租赁基础设施和公共配套基础设施和公共配套3523:39l 自有资金、发债、银行融资等。l 发行专项债券。l 采用PPP模式。纯商业性投资项目纯商业性投资项目3623:39l 招商引资，引入企业进行投资、建设和运营。开发公司不参股、不深度参与，完全靠企业投入。l 政府平台采取参
19、股等方式介入，增强社会资本方的投资积极性。案例一：建德航空小镇案例一：建德航空小镇3723:39l从寿昌起飞，周边的萧山机场、黄山机场、庐山机场、井冈山机场、武夷山机场、温州(雁荡山)机场和普陀山机场的空中距离都在300公里以内4、设备故障与5S（5）“天”指日历天数。（18）投标人最终报价表四、5S提升行为素质（11）未按招标文件规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。第七条 推荐工作的要求接受咨询辅导的台湾银行很快以崭新的面貌出现在媒体上。这使员工感觉备受关注，潜能得到了进一步开发。每天早晨，银行内部从主管开始带头在营业厅欢迎顾客到来，这样的做法引起商业周刊等专业杂志和各大报纸的
20、连锁反应。中国有句古诗“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”。因此，企业利用海豚理论来对员工进行恰当的激励，用象征性的方式鼓励员工向上发展。发展并不是口头的表达，而需要好好研究，下苦功夫学习。服务也是一样，只有不断地演练与学习，才能更成熟、更精致。建立植根式服务文化，在执行上要求全面参与，而不是部分人参与，规划着眼于对企业整体，包括服务观念、技术等各方面的全面性带动。建立植根式服务文化过程中，顾客满意是策略的根本。2文明的结账服务礼仪21.1 如果买卖双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行其它合同义务时，双方由此产生的损失不得向对方提出索赔要求，也不承担误期赔偿或终止合同的责任。案例二：案例二
21、：中铁国际生态小中铁国际生态小镇镇3823:39太阳谷太阳谷 占地占地8293.88293.8亩，以户外运动基地、亩，以户外运动基地、温泉度假酒店、温泉温泉度假酒店、温泉SPASPA主题馆、养生养老中心、主题馆、养生养老中心、高端住宅等组成的温泉高端住宅等组成的温泉康体养生区。康体养生区。白晶谷白晶谷 占地占地10509.910509.9亩，以户外运亩，以户外运动基地、小球运动中心、动基地、小球运动中心、超五星级度假酒店群、超五星级度假酒店群、滨湖商业区、高端住宅滨湖商业区、高端住宅组成的旅游运动商务区。组成的旅游运动商务区。悦龙国际城悦龙国际城 占占地地8900.558900.55亩，以总部基亩，以总部基地、会议会展中心、商地、会议会展中心、商务中心、购物中心、文务中心、购物中心、文化艺术中心、中高端住化艺术中心、中高端住宅群组成的中央生活商宅群组成的中央生活商务区。务区。云栖谷云栖谷 占地占地2866.052866.05亩，以风情小镇、亩，以风情小镇、马术俱乐部、汽车电影马术俱乐部、汽车电影院、烧烤露营基地、高院、烧烤露营基地、高端住宅等组成的主题公端住宅等组成的主题公园小镇区。园小镇区。巫山峡谷带巫山峡谷带以峡谷主题公园、声光以峡谷主题公园、声光电表演、岩画观光走廊电表演、岩画观光走廊等组成的等组成的8 8公里峡谷风情公里峡谷风情旅游景区。旅游景区。
