1、一、总账系统初始化的概念与内容一、总账系统初始化的概念与内容 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置二、总账系统初始化的前期准备工作二、总账系统初始化的前期准备工作 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 四、四、当我们安装完会计软件，通过当我们安装完会计软件，通过“系统管理系统管理”模块建立企业的会模块建立企业的会计账套，并对操作此账套的相关人员授予了不同的操作权限，但此计账套，并对操作此账套的相关人员授予了不同的操作权限，但此时的会计核算账套只是一个空的账套，单位的会计信息系统并没有时的会计核算账套只是一个空的账套，单位的会计信息系统并没有全面建立起来。当启用总账系统之后，首先还
2、应全面规划总账系统全面建立起来。当启用总账系统之后，首先还应全面规划总账系统中的基础数据的设置，做好将手工会计数据全面移植到会计信息系中的基础数据的设置，做好将手工会计数据全面移植到会计信息系统前的一系列准备工作，这些工作统称为统前的一系列准备工作，这些工作统称为“总账系统初始化总账系统初始化”。只。只有通过总账系统初始化，才能将一个通用的、商品化会计软件变成有通过总账系统初始化，才能将一个通用的、商品化会计软件变成企业专用的会计信息系统。企业专用的会计信息系统。一、总账系统初始化的概念与内容一、总账系统初始化的概念与内容 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 考虑到总账系统是整个会计信
3、息系统的核心模块，总账系统初考虑到总账系统是整个会计信息系统的核心模块，总账系统初始化不仅涉及到总账系统内部各模块的操作，还涉及到其他业务模始化不仅涉及到总账系统内部各模块的操作，还涉及到其他业务模块块(如工资管理系统、固定资产管理系统如工资管理系统、固定资产管理系统)的初始化设置。因此，总的初始化设置。因此，总账系统初始化并不是某会计一个部门的事，单位的基础数据在会计账系统初始化并不是某会计一个部门的事，单位的基础数据在会计信息系统运行过程中，其它相关部门也要使用该数据，所以最好的信息系统运行过程中，其它相关部门也要使用该数据，所以最好的方法是在总账系统启用前，单位的各部门集合在一起开会讨论
4、，定方法是在总账系统启用前，单位的各部门集合在一起开会讨论，定义出一套各部门认同的标准数据规范，然后据此执行，才能真正实义出一套各部门认同的标准数据规范，然后据此执行，才能真正实现企业信息化的管理目标。正是基于此种考虑，我们将总账系统初现企业信息化的管理目标。正是基于此种考虑，我们将总账系统初始化的内容放在本章讲授。始化的内容放在本章讲授。一、总账系统初始化的概念与内容一、总账系统初始化的概念与内容 总账系统初始化，通常是由系统管理员和账套主管、总账会计总账系统初始化，通常是由系统管理员和账套主管、总账会计负责实施。总账系统初始化主要内容是整理和设置会计科目，设置负责实施。总账系统初始化主要内
5、容是整理和设置会计科目，设置辅助核算，录入单位的基础数据，这些基础数据通常包括以下几类辅助核算，录入单位的基础数据，这些基础数据通常包括以下几类数据：一类是企业机构设置数据：一类是企业机构设置(部门档案和员工档案部门档案和员工档案)、往来单位设置、往来单位设置(客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案)、存货设置、存货设置(存存货分类、计量单位、存货档案货分类、计量单位、存货档案)，这类设置我们在第二节的基础档，这类设置我们在第二节的基础档案设置中已完成；第二类是财务设置案设置中已完成；第二类是财务设置(会计科目、凭证类别、外币会计科目、凭证类别、外
6、币及汇率设置、期初余额及汇率设置、期初余额)、收付结算、收付结算(结算方式、付款条件、开户银结算方式、付款条件、开户银行行)，这一类设置需要在总账初始化中设置，通过总账系统初始化，这一类设置需要在总账初始化中设置，通过总账系统初始化可以建立单位的会计科目体系；第三类是供应链业务设置可以建立单位的会计科目体系；第三类是供应链业务设置(如仓库如仓库档案和收发类别设置档案和收发类别设置)，此类设置需要在供应链模块中设置。，此类设置需要在供应链模块中设置。一、总账系统初始化的概念与内容一、总账系统初始化的概念与内容 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 整理手工会计核算使用的会计科目，除了要采用
7、最新的会计准整理手工会计核算使用的会计科目，除了要采用最新的会计准则之外，还应根据电算化的特点对会计科目进行相应的调整。这主则之外，还应根据电算化的特点对会计科目进行相应的调整。这主要是为了充分体现计算机信息管理的优势，要是为了充分体现计算机信息管理的优势，通过对以往的一些会通过对以往的一些会计科目结构进行调整，以充分发挥计算机的辅助核算功能。计科目结构进行调整，以充分发挥计算机的辅助核算功能。二、总账系统初始化的前期准备工作二、总账系统初始化的前期准备工作 (一一)整理会计科目整理会计科目 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 例例2-122-12黄海机械厂原会计科目设置为：黄海机械厂
8、原会计科目设置为：第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 二、总账系统初始化的前期准备工作二、总账系统初始化的前期准备工作 (一一)整理会计科目整理会计科目 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 二、总账系统初始化的前期准备工作二、总账系统初始化的前期准备工作 (一一)整理会计科目整理会计科目 那么，在使用总账系统进行财务核算时，可将科目设置为：那么，在使用总账系统进行财务核算时，可将科目设置为：第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 二、总账系统初始化的前期准备工作二、总账系统初始化的前期准备工作 (一一)整理会计科目整理会计科目 在总账系统中，只把会计科目设置成辅助核算属性还
9、是不够的，在总账系统中，只把会计科目设置成辅助核算属性还是不够的，我们还应该将从原来会计科目中去掉的明细科目设置为辅助核算的我们还应该将从原来会计科目中去掉的明细科目设置为辅助核算的目录。若启用部门核算功能，还设置相应的部门档案；若启用个人目录。若启用部门核算功能，还设置相应的部门档案；若启用个人核算功能，还应设置相应的个人档案；若启用项目核算，还应设置核算功能，还应设置相应的个人档案；若启用项目核算，还应设置相应的项目档案；若启用客户往来核算，还应设置相应的客户档案；相应的项目档案；若启用客户往来核算，还应设置相应的客户档案；若启用供应商往来核算，还应设置相应的供应商档案。若启用供应商往来核
10、算，还应设置相应的供应商档案。第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 二、总账系统初始化的前期准备工作二、总账系统初始化的前期准备工作 (二二)整理辅助核算目录整理辅助核算目录 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 二、总账系统初始化的前期准备工作二、总账系统初始化的前期准备工作 (二二)整理辅助核算目录整理辅助核算目录 例例2-132-13黄海机械厂在设置好会计科目后，将以前手工会计所黄海机械厂在设置好会计科目后，将以前手工会计所用明细科目核算的部分，整理成辅助核算目录：用明细科目核算的部分，整理成辅助核算目录：第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 二、总账系统初始化的前期准
11、备工作二、总账系统初始化的前期准备工作 在开始启用总账系统时，还应将手工会计核算环境下的各会计在开始启用总账系统时，还应将手工会计核算环境下的各会计账户的余额和年初到启用账套时的借贷方累计发生额计算清楚。账户的余额和年初到启用账套时的借贷方累计发生额计算清楚。第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 二、总账系统初始化的前期准备工作二、总账系统初始化的前期准备工作 (三三)整理期初科目余额整理期初科目余额 确定结算方式即确定单位收、付款结算方式，如现金支票、转确定结算方式即确定单位收、付款结算方式，如现金支票、转账支票、商业承兑汇票、银行承兑汇票等的收、付款结算方式。账支票、商业承兑汇票、银
12、行承兑汇票等的收、付款结算方式。第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 二、总账系统初始化的前期准备工作二、总账系统初始化的前期准备工作 (四四)确定结算方式确定结算方式 单位在使用出纳管理系统提供的银行对账功能之前，还应对银单位在使用出纳管理系统提供的银行对账功能之前，还应对银行日记账与银行对账单进行勾对，编制出最新的银行存款余额调节行日记账与银行对账单进行勾对，编制出最新的银行存款余额调节表，并将尚未勾对的银行日记账与银行对账单整理出来，以便利用表，并将尚未勾对的银行日记账与银行对账单整理出来，以便利用“银行对账期初银行对账期初”功能中进行输入。功能中进行输入。第三节第三节 总账系统初
13、始化总账系统初始化 二、总账系统初始化的前期准备工作二、总账系统初始化的前期准备工作 (五五)银行对账期初余额银行对账期初余额 在启用会计信息系统录入凭证之前，还应在总账系统中预先设在启用会计信息系统录入凭证之前，还应在总账系统中预先设置凭证类别。如将单位的凭证类别设置为：收款凭证，付款凭证和置凭证类别。如将单位的凭证类别设置为：收款凭证，付款凭证和转账凭证三种类型。转账凭证三种类型。第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 二、总账系统初始化的前期准备工作二、总账系统初始化的前期准备工作 (六六)确定凭证类别确定凭证类别 当我们建立和启用会计核算账套时，会计软件已将当我们建立和启用会计核算
14、账套时，会计软件已将1 1级会计科级会计科目预置到会计信息系统中，单位可根据自身会计核算的需要，增加目预置到会计信息系统中，单位可根据自身会计核算的需要，增加或修改会计科目，同时还要建立或修改会计科目，同时还要建立2 2、3 3、4 4级会计科目。级会计科目。第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 (一一)会计科目设置会计科目设置 例例2-132-13黄海机械厂会计科目设置要求为：黄海机械厂会计科目设置要求为：第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 (一一)会计科目设置会计科目设置 (1)(1)
15、修改一下会计科目：修改一下会计科目：“11221122应收账款应收账款”科目辅助账类型为科目辅助账类型为“客户往来客户往来”(应收系统应收系统)；“22022202应付账款应付账款”科目辅助账类型为科目辅助账类型为“供应商往来供应商往来”(应付应付系统系统)；指定指定“10011001库存现金库存现金”为现金总账科目、为现金总账科目、“10021002银行存款银行存款”为银行总账科目。为银行总账科目。(2)(2)增加部分会计科目如表增加部分会计科目如表2-112-11所示。所示。第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 (一一)会计科目设置会计科
16、目设置 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 增加或修改会计科目的操作方法与步骤：增加或修改会计科目的操作方法与步骤：第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 (1)(1)以账套主管的身份登录以账套主管的身份登录“畅捷通畅捷通T3-T3-企业管理信息化软件教企业管理信息化软件教育专版育专版”，在，在“畅捷通畅捷通T3-T3-企业管理信息化软件教育专版企业管理信息化软件教育专版”主界面，主界面，单击单击“基础设置基础设置”主菜单下主菜单下“财务财务”菜单下的菜单下的“会计科目会计科目”子菜单，子菜
17、单，系统弹出系统弹出“会计科目会计科目”界面，如图界面，如图2-402-40所示。所示。1.1.增加会计科目增加会计科目 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置图2-40 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 (2)(2)在在“会计科目会计科目”界面，单击界面，单击“增加增加”，进入会计科目页编，进入会计科目页编辑界面如图辑界面如图2-412-41所示。所示。1.1.增加会计科目增加会计科目 (一一)会计科目设置会计科目设置 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三
18、、总账系统初始化设置图2-41 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 (3)(3)输入科目信息输入科目信息(内容包括科目编码内容包括科目编码(100201)(100201)、科目名称、科目名称(工工商银行存款商银行存款)、账页格式、账页格式(日记账、银行账日记账、银行账)等等)。输入完成后，单击。输入完成后，单击“确认确认”按钮，保存输入的会计科目信息。按钮，保存输入的会计科目信息。(4)(4)按按 例例2-132-13设置会计科目的要求，依次增加原材料、库存设置会计科目的要求，依次增加原材料、库存商品、固定资产、应交税费、管理费用科目下的明
19、细科目。商品、固定资产、应交税费、管理费用科目下的明细科目。1.1.增加会计科目增加会计科目 (一一)会计科目设置会计科目设置 2.2.修改会计科目修改会计科目 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 (1)(1)将光标移到要修改的将光标移到要修改的“应收账款应收账款(科目编码为科目编码为1122)”1122)”科目科目上，单击上，单击“修改修改”按钮或用双击该科目，即可进入会计科目修改界按钮或用双击该科目，即可进入会计科目修改界面。面。(一一)会计科目设置会计科目设置 (2)(2)在会计科目修改界面，单击在会计科目修改界面，单击“修改修改”按
20、钮，进入修改状态，按钮，进入修改状态，在此对需要修改的项目进行调整，在在此对需要修改的项目进行调整，在“辅助核算辅助核算”栏目中的栏目中的“客户客户往来往来”前打上前打上“”“”标志，受控系统修改为标志，受控系统修改为“应收应收”，修改完毕后，修改完毕后，单击单击“确认确认”按钮即可，操作结果如图按钮即可，操作结果如图2-422-42所示。所示。第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置图2-42 2.2.修改会计科目修改会计科目 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 (3)(3)按按 例例2-1
21、32-13设置会计科目的要求，依次修改设置会计科目的要求，依次修改22112211应付账款应付账款科目。科目。(一一)会计科目设置会计科目设置 3.3.指定会计科目指定会计科目 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 (1)(1)在在“会计科目会计科目”界面，单击界面，单击“编辑编辑”菜单下的菜单下的“指定科目指定科目”子菜单，系统弹出子菜单，系统弹出“指定科目指定科目”界面，在该界面，选择界面，在该界面，选择“现金总账现金总账科目科目”，选择，选择“1001 1001 库存现金库存现金”作为作为“待选科目待选科目”，单击，单击“”按钮，将按钮
22、，将“1001 1001 库存现金库存现金”移到移到“已选科目已选科目”，单击，单击“确认确认”按按钮，操作结果如图钮，操作结果如图2-432-43所示。所示。(一一)会计科目设置会计科目设置 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置图2-43 3.3.指定会计科目指定会计科目 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 (2)(2)在在“会计科目会计科目”界面，单击界面，单击“编辑编辑”菜单下的菜单下的“指定科目指定科目”子菜单，系统弹出子菜单，系统弹出“指定科目指定科目”界面，在该界面，选择界面，
23、在该界面，选择“银行总账银行总账科目科目”，选择，选择“1002 1002 银行存款银行存款”作为作为“待选科目待选科目”，单击，单击“”按钮，将按钮，将“1002 1002 银行存款银行存款”移到移到“已选科目已选科目”，单击，单击“确认确认”按按钮，操作结果如图钮，操作结果如图2-442-44所示。所示。(一一)会计科目设置会计科目设置 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置图2-44 3.3.指定会计科目指定会计科目 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 完成指定现金完成指定现金/银行科
24、目的操作后，出纳人员即可在银行科目的操作后，出纳人员即可在“现金银现金银行行”模块查询到某日现金日记账、银行存款日记账和资金日报表等模块查询到某日现金日记账、银行存款日记账和资金日报表等信息。信息。(一一)会计科目设置会计科目设置 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 许多单位为了便于管理或登账方便，一般要按手工会计的工作许多单位为了便于管理或登账方便，一般要按手工会计的工作习惯对记账凭证进行分类编制，会计软件提供了习惯对记账凭证进行分类编制，会计软件提供了“凭证分类凭证分类”功能，功能，可以对凭证进行分类。可以对凭证进行分类。(二二)设置凭
25、证类别设置凭证类别 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 例例2-142-14黄海机械厂手工会计核算采用的记账凭证类别为收款黄海机械厂手工会计核算采用的记账凭证类别为收款凭证、付款凭证、转账凭证凭证、付款凭证、转账凭证3 3类如下表，在会计信息系统中按表类如下表，在会计信息系统中按表2-2-1212要求设置凭证类别。要求设置凭证类别。(二二)设置凭证类别设置凭证类别 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 设置凭证类别的操作方法与步骤：设置凭证类别的操作方法与步骤：(二二)设置凭证类别设置凭证
26、类别 1 1以账套主管的身份登录以账套主管的身份登录“畅捷通畅捷通T3-T3-企业管理信息化软件教企业管理信息化软件教育专版育专版”，在主界面单击，在主界面单击“基础设置基础设置”主菜单下主菜单下“财务财务”菜单下的菜单下的“凭证类别凭证类别”子菜单，系统弹出子菜单，系统弹出“凭证类别预置凭证类别预置”界面，如图界面，如图2-452-45所示。所示。第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置图2-45 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 (二二)设置凭证类别设置凭证类别 2 2在在“凭证类别预置
27、凭证类别预置”界面，凭证分类方式选择收款凭证、界面，凭证分类方式选择收款凭证、付款凭证、转账凭证付款凭证、转账凭证3 3种方式，单击种方式，单击“确定确定”按钮，进入按钮，进入“凭证类凭证类别设置别设置”界面如图界面如图2-462-46所示。所示。第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置图2-46 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 (二二)设置凭证类别设置凭证类别 3 3在在“凭证类别设置凭证类别设置”界面，在表格中分别设置凭证类别字，界面，在表格中分别设置凭证类别字，凭证类别名称并参照选择
28、限制类型及限制科目等栏目凭证类别名称并参照选择限制类型及限制科目等栏目(“(“收款凭证收款凭证”限制类型为限制类型为“借方必有借方必有”，限制科目为，限制科目为“10011001、1002”1002”；“付款付款凭证凭证”限制类型为限制类型为“贷方必有贷方必有”，限制科目为，限制科目为“10011001、1002”1002”；“转账凭证转账凭证”限制类型为限制类型为“凭证必无凭证必无”，限制科目为，限制科目为“10011001、1002”)1002”)，设置完毕，单击，设置完毕，单击“退出退出”按钮即可。按钮即可。第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初
29、始化设置 (三三)设置结算方式设置结算方式 许多单位为了便于结算管理或登记凭证方便，一般对结算方式许多单位为了便于结算管理或登记凭证方便，一般对结算方式进行分类管理，会计软件提供了进行分类管理，会计软件提供了“设置结算方式设置结算方式”功能，我们可以功能，我们可以按照单位会计核算的惯例对结算方式进行预置分类。按照单位会计核算的惯例对结算方式进行预置分类。第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 (三三)设置结算方式设置结算方式 例例2-15 2-15 黄海机械厂确定企业收付款结算方式，为现金支票、黄海机械厂确定企业收付款结算方式，为现金支票、转账
30、支票、商业承兑汇票、银行承兑汇票等转账支票、商业承兑汇票、银行承兑汇票等4 4种，黄海机械厂信息种，黄海机械厂信息如表如表2-132-13所示。所示。第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 (三三)设置结算方式设置结算方式 在会计信息系统中按上述在会计信息系统中按上述4 4个类别设置结算方式，其操作方法个类别设置结算方式，其操作方法与步骤：与步骤：1 1以账套主管的身份登录以账套主管的身份登录“畅捷通畅捷通T3-T3-企业管理信息化软件教企业管理信息化软件教育专版育专版”，在主界面，单击，在主界面，单击“基础设置基础设置”主菜单下主菜单下“收付
31、结算收付结算”菜菜单下的单下的“结算方式结算方式”子菜单，系统弹出子菜单，系统弹出“结算方式结算方式”界面，如图界面，如图2-2-4747所示。所示。第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置图2-47 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 (三三)设置结算方式设置结算方式 2 2在在“结算方式设置结算方式设置”界面，分别设置界面，分别设置“结算方式编码结算方式编码”、“结算方式名称结算方式名称”，在，在“票据管理标志票据管理标志”前打上前打上“”“”，单击，单击“保保存存”按钮，依次输入其他结算
32、方式信息，形成结算方式汇总信息界按钮，依次输入其他结算方式信息，形成结算方式汇总信息界面如图面如图2-482-48所示。设置完毕，单击所示。设置完毕，单击“退出退出”按钮即可。按钮即可。第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置图2-48 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 (四四)期初余额录入与正确性检查期初余额录入与正确性检查 我们在第一次使用总账系统时，必须录入期初科目余额并校验我们在第一次使用总账系统时，必须录入期初科目余额并校验平衡。平衡。例例2-16 2-16 黄海机械厂决定于黄海机
33、械厂决定于20112011年年1 1月月1 1日建账，采用直接录日建账，采用直接录入年初余额方式。入年初余额方式。黄海机械厂黄海机械厂20112011年年1 1月月1 1日的科目余额如表日的科目余额如表2-142-14所示。所示。第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 (四四)期初余额录入与正确性检查期初余额录入与正确性检查 录入期初余额的方法与步骤：录入期初余额的方法与步骤：1 1以账套主管的身份登录以账套主管的身份登录“畅捷通畅捷通T3-T3-企业管理
34、信息化软件教企业管理信息化软件教育专版育专版”，在主界面单击，在主界面单击“总账总账”主菜单下主菜单下“设置设置”菜单下的菜单下的“期期初余额初余额”子菜单，系统弹出子菜单，系统弹出“期初余额录入期初余额录入”界面，如图界面，如图2-492-49所示。所示。第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 图2-49 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 (四四)期初余额录入与正确性检查期初余额录入与正确性检查 2 2在在“期初余额录入期初余额录入”界面，选中界面，选中“库存现金库存现金”科目行，双科目行，双击该行的击该行的“期初余额期初余额”栏就
35、可以录入该科目的期初余额栏就可以录入该科目的期初余额“8000”8000”，如果有下级明细科目如果有下级明细科目(如如10021002银行存款科目银行存款科目)，则只要录入末级明细，则只要录入末级明细科目科目(100201(100201工商银行存款科目工商银行存款科目)的余额的余额“291000”291000”，而上级科目，而上级科目(1002(1002银行存款科目银行存款科目)的余额就由系统自动汇总之后填入；依次短期的余额就由系统自动汇总之后填入；依次短期借款借款(“120000”)(“120000”)、应付账款、应付账款(大通钢铁大通钢铁)实收资本实收资本(“180000”)(“18000
36、0”)等等科目的余额。科目的余额。第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 (四四)期初余额录入与正确性检查期初余额录入与正确性检查 3 3将光标移至在科目设置中有辅助核算的行将光标移至在科目设置中有辅助核算的行(如如12211221其他应收其他应收款款)处，设置带有辅助核算的期初余额。双击设置了个人往来辅助处，设置带有辅助核算的期初余额。双击设置了个人往来辅助核算的科目核算的科目(其他应收款其他应收款张诚张诚)，系统弹出，系统弹出“个人往来期初个人往来期初”界面，界面，如图如图2-502-50所示。所示。第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始
37、化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 (四四)期初余额录入与正确性检查期初余额录入与正确性检查 3 3将光标移至在科目设置中有辅助核算的行将光标移至在科目设置中有辅助核算的行(如如12211221其他应收其他应收款款)处，设置带有辅助核算的期初余额。双击设置了个人往来辅助处，设置带有辅助核算的期初余额。双击设置了个人往来辅助核算的科目核算的科目(其他应收款其他应收款张诚张诚)，系统弹出，系统弹出“个人往来期初个人往来期初”界面，界面，如图如图2-502-50所示。所示。第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置图2-50 第三节第三节
38、总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 (四四)期初余额录入与正确性检查期初余额录入与正确性检查 4 4在在“个人往来期初个人往来期初”界面，单击界面，单击“增加增加”按钮，输入日期，按钮，输入日期，参照输入参照输入“部门部门”、“个人个人”信息，将个人往来的期初数据信息，将个人往来的期初数据“1000”1000”填入表中。设置完毕，单击填入表中。设置完毕，单击“退出退出”按钮即可。按钮即可。系统自动将该余额数据填入系统自动将该余额数据填入“12211221其他应收款其他应收款”余额处。余额处。第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设
39、置三、总账系统初始化设置 (四四)期初余额录入与正确性检查期初余额录入与正确性检查 5 5在在“客户往来期初客户往来期初”界面，单击界面，单击“增加增加”按钮，输入日期，按钮，输入日期，参照输入参照输入“客户客户(京燕机械京燕机械)”)”信息，将客户往来的期初数据信息，将客户往来的期初数据“800”800”填入表中。设置完毕，单击填入表中。设置完毕，单击“退出退出”按钮即可。按钮即可。系统自动将该余额数据填入系统自动将该余额数据填入“11221122应收账款应收账款”余额处。余额处。第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 (四四)期初余额录入与
40、正确性检查期初余额录入与正确性检查 6 6在在“供应商往来期初供应商往来期初”界面，单击界面，单击“增加增加”按钮，输入日按钮，输入日期，参照输入期，参照输入“供应商供应商(大通钢铁大通钢铁)”)”信息，将供应商往来的期初数信息，将供应商往来的期初数据据“800”800”填入表中。设置完毕，单击填入表中。设置完毕，单击“退出退出”按钮即可。按钮即可。系统自动将该余额数据填入系统自动将该余额数据填入“22022202应付账款应付账款”余额处。余额处。第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 (四四)期初余额录入与正确性检查期初余额录入与正确性检查
41、7 7试算平衡。为了检验我们输入上述科目余额数据的正确性，试算平衡。为了检验我们输入上述科目余额数据的正确性，依据依据“借方余额借方余额=贷方余额贷方余额”的会计平衡原理，我们可以对输入上的会计平衡原理，我们可以对输入上述科目余额数据进行试算平衡。在述科目余额数据进行试算平衡。在“期初余额录入期初余额录入”界面，单击界面，单击“试算试算”按钮，系统自动进行试算平衡，并将试算结果显示如图按钮，系统自动进行试算平衡，并将试算结果显示如图2-2-5151所示。所示。第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 (四四)期初余额录入与正确性检查期初余额录入与
42、正确性检查 图2-51 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 (四四)期初余额录入与正确性检查期初余额录入与正确性检查 8 8对账。试算平衡，只是解决了会计核算数据的会计平衡问对账。试算平衡，只是解决了会计核算数据的会计平衡问题，我们还应通过会计信息系统的对账功能，自动检查建账过程中题，我们还应通过会计信息系统的对账功能，自动检查建账过程中总账与辅助账总账与辅助账(或明细账或明细账)中是否存在数据错误。中是否存在数据错误。对账操作的方法是：在对账操作的方法是：在“期初余额录入期初余额录入”界面，单击界面，单击“对账对账”按钮，系统弹出按钮，系
43、统弹出“期初对账期初对账”对话框，单击对话框，单击“开始开始”按钮就开始对按钮就开始对账，如对账成功，系统就自动弹出对账的提示如图账，如对账成功，系统就自动弹出对账的提示如图2-522-52所示。否则所示。否则系统给出错误信息，单击系统给出错误信息，单击“显示对账错误显示对账错误”按钮，并将对账中发现按钮，并将对账中发现的问题陈列出来。的问题陈列出来。第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 (四四)期初余额录入与正确性检查期初余额录入与正确性检查 图2-52 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设
44、置 (五五)总账系统参数总账系统参数“选项选项”调整调整 总账系统在正式使用前，还需要对总账系统参数如总账系统在正式使用前，还需要对总账系统参数如“凭证凭证”、“账簿账簿”、“会计日历会计日历”、“其它其它”选项的调整。选项的调整。总账系统参数总账系统参数“选项选项”调整的操作方法与步骤：调整的操作方法与步骤：1 1以账套主管的身份登录以账套主管的身份登录“畅捷通畅捷通T3-T3-企业管理信息化软件教企业管理信息化软件教育专版育专版”，进入，进入“总账系统总账系统”主界面，单击主界面，单击“设置设置”主菜下主菜下“选项选项”子菜单，系统弹出子菜单，系统弹出“选项选项”界面如图界面如图2-532
45、-53所示。所示。第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置图2-53 第三节第三节 总账系统初始化总账系统初始化 三、总账系统初始化设置三、总账系统初始化设置 (五五)总账系统参数总账系统参数“选项选项”调整调整 2 2在在“选项选项”界面，单击界面，单击“凭证凭证”、“账簿账簿”、“会计日会计日历历”、“其它其它”页签，即可进行总账系统业务参数进行调整。其中页签，即可进行总账系统业务参数进行调整。其中凭证选项包括凭证选项包括“制单控制制单控制”(设置成设置成“无制单序时控制无制单序时控制”、“资金资金及往来赤字控制及往来赤字控制”、“允许修改、作废他人填制的凭证允许修改、作废他人填制的凭证”“”“允许允许查看他人填制的凭证查看他人填制的凭证”、“可以使用其他系统受控科目可以使用其他系统受控科目”)、“凭凭证控制证控制”(设置成设置成“打印凭证页脚姓名打印凭证页脚姓名”、“出纳凭证必须由出纳出纳凭证必须由出纳签字签字”)、“凭证编号方式凭证编号方式”(设置成设置成“系统编号系统编号”)等选项，按界等选项，按界面图示进行面图示进行“选项选项”调整，调整，“账簿账簿”、“会计日历会计日历”、“其他其他”采采用系统默认方式，设置完毕，单击用系统默认方式，设置完毕，单击“确定确定”按钮，退回到总账系统按钮，退回到总账系统主界面。主界面。
