1、门店财务管理规章制度范文门店财务管理规章制度1第一章 总则第一条 目的：为了保障门店现金的安全，规范门店的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。第二条 范围：本制度适用于所有门店。第二章 门店现金收入第三条 门店的现金销售收入由店长保管并在当日将收入全数存入指定银行，特殊情况可在次日中午12点前存入。第四条 如销售员收进假钞，则由责任销售员进行相应的损失赔偿，如店长未找到责任销售员，则由店长自行承担相应的损失，并通知财务。第三章 门店费用管理第五条 办公用品采购：按需求每月16日前，由门店店长提交书面申请给门店经理审核确认，门店经理在20号前汇总各门店需求，报人力资源中心统一采购。第六条 固定
2、资产或小型设备采购：由店长向门店经理书面申请，人力资源中心审核总经理审批后，由人力资源中心统一采购或安排调度。第七条 固话、物业水电费：每月账单出来后，由门店店长填写用款申请单附固话、物业水电费账单，提交门店经理审核，门店经理将审核后的单据交人力资源中心进行审批报账处理。第八条员工个人手机费：统一在工资中提供话费补贴，不再由财务充值。第九条 饮水费：桶装水要求批量购买，尽量降低成本，费用在门店备用金中支出。第十条 维修费：由店长提出申请，门店经理审批，报人力资源中心，大宗维修需由人力资源中心经办处理，小件维修由门店经理审核裁决，向人力资源中心报账并申请维修费用。 第十一条 茶叶采购：按固定月份
3、由店长向门店经理提交茶叶配置申请，门店经理汇总至人力资源中心，由人力资源中心统一采购。第四章 门店备用金管理第十二条第十三条 门店备用金为1000元，由门店经理申请，财务拨款。 备用金使用范围：非月结快递费、门店配货调货物流费、胶带、汽泡纸等包装材料费、饮水费等以及经门店经理同意不方便由财务支付的其他款项。第十四条 每笔备用金支出必须在后台提交原始单据照片做为依据，并备注每一项费用明细,没有特殊情况未上传原始凭证的视为未发生款项，财务有权删除该笔费用。第十五条 需补足备用金时，由店长填写用款申请单并粘贴好已支付相关费用的票据，寄给门店经理审核，经财务审批后由出纳打款补足备用金，不可坐支门店现金
4、收入。第五章 附则第十六条 严禁将门店现金收入及备用金用于其它用途。员工不得利用门店现金擅自采购商品、用于私人事务，一经发现，公司将立即辞退相关责任人，并追究其法律责任。第十七条 门店不得坐支现金收入，现金收入与备用金分开，现金收入必须全数存入公司指定银行账户。第十八条 门店经理的出差备用金只能用于支付出差费用，不得用于支付门店相关费用，门店相关费用只能由门店备用金支付或门店申请财务支付。第十九条 门店需在次月3日前将本月的发生的会计资料（刷卡单、合同等）统一交到财务部进行复审与保管。第二十条 本制度由财务部修订，自发布之日起执行。门店财务管理规章制度2一、 现金管理1、每店可以持500元备用
5、金，作为日常经营所需。（仅限自收款的直营店。）2、经营活动中产生的现金流入必须及时入帐，并于当天下班前由店长存入指定帐户，当天存入有困难的，次日早上十时之前存入指定帐户。（新店开业时，由公司财务收款直至新店人员配备齐全。）3、不得坐支现金，特殊原因需坐支的，需销售总监，财务，总经理审批。（仅限自收款的直营店。）、 次月3日向财务报送现金及刷卡汇总表。（仅限自收款的直营店。）、 次月3日以书面形式报送商场对帐明细表及开具税票数。、 销售小票必须按公司要求开具，需做到以下几点：1） 销售货品的货号必须齐。不可书写简码。不可省略货号。2） 销售货品的尺码、颜色、吊牌价必须准确无误。3） 销售折扣必须
6、清楚注明。（特殊折扣须由公司直营店经理批准。）4） 退换货时，必须注明具体购买时间及销售小票号，以备公司财务核对。（跨季不得退换商品。15天内可在同季商品中调换。）5） 特价商品一律加盖公司“特价商品一经售出恕不退换”章。6） 六折以下的货品不能享受折上折。7） 次月3日前需将上月销售小票全部交由财务核对存档。8） 违反以上几点均视为销售小票不规范。二、 库存管理1、 收到总公司运来的货物，收货人员，店长必须签字确认。 销售货物给客户，开具销售单，销售员，收银必须签字。 月未对本店商品进行盘点，编制盘点报告。次月3日前报送财务。2、 每月登记好商品明细帐，次月3日前向财务报送商品进销存报表。三
7、、 票据管理1、 所有空白票据到财务部领用，登记。（仅限自收款的直营店。） 从商场自购的发票先到公司财务进行登记，才能使用。否则财 务有权进行惩罚。（仅限商场直营店。）2、 销售小票采用以旧换取新制度。（仅限自收款的直营店。） 票据须按顺序开具，保全完整。如有作废，收回所有联页，附在存根联后，注明作废字样。3、 票据填写须真实，完整，清楚。不得涂改。四、 固定资产管理1、 所有固定资产登记入册，填写固定资产清单，注明相关保管人。2、 固定资产定期盘点，做好盘点报告。3、 次月3日前向财务发送固定资产清单。盘点报告于盘点发生后的3日内报送财务。五、 费用报销费用报销按公司按公司费用报销制度执行。 报销单据应说明事项，经手人签字、部门主管、总经理审批意见。六、考核1、 各月报表未提供的的，每份扣20元。2、 现金未及时缴存的扣10元，坐支现金扣50元。3、 票据开具不规范扣10元，遗失每份扣20元，撕毁附单每份50元。4、 销售过程中出现的计算失误，所有损失由导购全额承担。5、 报送数据不实，扣10元。数据严重失实的扣50元。6、 店长、相关当事人负同等责任。以上规定自颁发日期起严格执行。
