1、XXXX财务共享平台可行性方案财务共享平台可行性方案 打造公共事业财务共享管理范式XXXX财务系统应用现状及背景分析1XXXX财务共享服务整体方案2财务共享服务中心核心系统应用方案3项目实施及服务规划4目录XXXX财务管理系统现状（用友NC5.02）XXXX财务管理系统从1995年使用用友DOS版电算化软件开始，2003年升级为用友Windows单机版U8，2006年升级为用友网络集团版NC3.5，自2009年开始至今采用用友NC5.02版本产品作为财务信息化建设的管理工具。主要建设内容包括：财务核算及报表系统、资金集中管理系统、预算管理系统、固定资产管理系统、工资核算系统、存货核算管理系统等
2、六个系统。总账及报表系统：基本同步实现了报表的输出、上报、汇总功能，总账系统、报表系统、固定资产管理系统的数据共享，保障了整个核算系统的稳步运行。目前有20家单位使用，共56套独立核算帐套，基本满足目前的使用需要。问题是：部分会计科目的设置有缺陷，没有实现集团内部协同处理凭证的功能，合并报表部分应用不理想。资金集中管理系统：有13家单位使用，基本满足目前的使用需要。问题是：资金结算的自动化水平较低，不能实现4个资金总账户的自动对应功能；资金结算的系统流程过于复杂，产品支持度也不好。全面预算管理系统：有17家单位使用，目前绝大部分单位只使用了预算编制、审批、上报、批复、查阅的功能，预算的调整、控
3、制、分析功能没有使用。问题是：预算样表绘制步骤繁琐，样表公式设置复杂、不易掌握；功能受限预算软件计算效率偏低。资发放与核算：有7家单位使用NC发工资（其他单位基本采用老版本的用友U8.21），基本满足目前的使用需要。问题是：与人力资源管理部门的数据不能衔接，同时与总账系统不能衔接。存货核算：有10家单位使用，基本满足目前的使用需要。问题是：与总账系统不能衔接，还需要与EAM系统进行接口。固定资产核算：有16家单位使用，基本满足目前的使用需要。问题是：与总账系统不能衔接，还需要与EAM系统进行接口。XXXX运营业务板块用友 U8用友 U8XXXXXXXX全企业业务系统现状（以垂直管控和业财一体化
4、为核心）办公业务人力财务财务管理系统合同管理系统EAM管理系统客运AFC管理系统协同办公OA及门户系统人力资源系统项目管理系统供应商管理系统统计分析系统调度指挥管理系统能源管理系统XXXX财务系统完善需求总结：外部环境 财政部 2014 发布关于全面推进管理会计体系建设的指导意见 国资委要求财管管理工作从过去的财务核算向业财融合、价值创造转变。大数据，云计算、产业互联网等技术的出现，财务管理将不再局限于传统的财务领域，而是全业务多个领域延伸和渗透，向综合财务管理发展。标准和流程分散系统分散业务单位A财务部集团 财务部业务单位A财务部集团管控，统一标准流程系统集中共享服务中心业务单位A财务部业务
5、单位B财务部业务单位A核心竞争力提供管理服务标准化、专业化、高效率业务单位B核心竞争力业务单位A核心竞争力专业服务外包业务单位B核心竞争力经济全球化、企业跨国经营、企业兼并浪潮、科技革命影响、信息技术发展财务共享服务是集团企业的财务管理趋势XXXX财务系统完善需求总结：内部环境现 状需 求资金管理1.资金结算的自动化水平较低，不能实现4个资金总账户的自动对应功能；2.资金结算的系统流程过于复杂，需要处理结算凭；3.需要重复两次进行经办和核查，需要进行凭证的折算，4.需要处理内部到账通知；5.资金计划控制范围不完整，需要定义委托付款书号等。1.实现运营、财政专项、新一轮改造、老一轮改造4个资金池
6、的资金集中功能；2.实现集中管理银行账户；有计划合理使用资金；3.实现集中监控资金信息；集中调剂、配置资金；4.提高资金规模效益；提升融资能力，降低融资成本。预算管理1.预算样表绘制步骤繁琐，样表公式设置复杂不易掌握；2.预算软件计算效率偏低，经常出现系统内存溢出现象；3.预算控制与预算预警方案公式复杂；预算没有与核算系统进行衔接，不能获取实际执行数据。1.构建全面预算管理体系；2.搭建预算多维平台；实现预算填制全过程管控；3.实现预算管理时实控制；及时进行预算执行分析。核算管理1.已经构建核算制度体系2.已搭建统一版本的核算信息化系统（用友NC5.02）3.已对核算基础数据进行了初步梳理1.
7、账务实现科目设置、凭证填制、凭证审核、凭证协同、自动转账等。2.财务报表：实现报表格式设计、报表取数、报表审核、报表上报、报表汇总、报表合并等。3.加强往来管理。XXXX财务系统完善需求总结：内部环境（续）现 状需 求工资发放存货管理固定资产1.应用范围不固定基本按部门需求确定2.与财务核算缺乏一体化应用3.与EAM等外围系统缺乏一体化应用1.对数据流向及业务流程进一步调整及优化2.加强一体化建设，实现数据贯通3.完善功能化应用信息化管理1.已具备良好基础，从2012年初，集团就开始全面推行财务信息化工作2.已统一财务信息化系统，自今年开始使用用友NC系统在全集团范围内实现财务三算合一1.缺乏
8、业务信息系统的支持，业务财务信息化建设程度较低2.全面预算和三算合一信息化还处于初始阶段3.部分出资公司及财务人员信息化的意识还停留在初始阶段共享服务1.内部成本增加，减员增效势在必行2.XXXX业务高速发展，财务人员编制受限1.构建集中的共享服务中心；2.外围系统增加，需要构建统一的平台；3.建立多种业务形态的共享服务模式。XXXX财务管理核心需求：以共享为基础共 享 服 务 模 式 下 的 企 业共 享 服 务 模 式 下 的 企 业 E R P 业 财 一 体 化业 财 一 体 化 I T 系 统系 统财 务 共 享 服 务 相 关 流 程 及 制 度 规 范财 务 共 享 服 务 相
9、关 流 程 及 制 度 规 范5.为为构建构建先进先进的财的财务管务管理模理模式奠式奠定基定基础础4.标标准化、准化、流程流程化应化应用，用，提升提升财务财务的决的决策支策支持能持能力力3.提提高会高会计信计信息质息质量，量，有效有效地控地控制经制经营风营风险险2.人人员专员专业化业化分工，分工，提高提高经营经营效率效率1.直直接降接降低管低管理成理成本本财务共享服务中心财务共享服务中心1.通过财务共享中心的服务，逐步减少子分公司基础财务人员，可压缩各分公司总体的财务管理人员，财务人员总数可以优化减少，降低人力成本；通过将财务工作中简单、重复、操作性的事务集中到财务共享中心处理，降低对分子公司
10、财务检查、审计、监督等的管理成本。2.通过财务共享中心的服务，实现了前、后台应用操作的与专业化分工，子分公司不再承担操作性工作，有利于其将主要精力投入到市场和业务拓展中；财务操作的标准化、流程化和集中处理，有利于先进技术的采用和工作效率的提高。3.通过财务共享中心的服务，实现对子分公司财务的事中控制，保证会计信息的质量，各分公司及集团财务管理的透明度大大提高。通过统一的制度和标准化的流程，强化总部对分子公司的管控力度，有利于降低集团整体的运营风险。4.通过财务共享中心的服务，制定合理的标准化、规范化的管理操作流程，有利于细化和丰富核算内容，也有利于提高财务信息的及时性、准确性和完整性；大大解放
11、财务的生产力，有利于为业务发展和决策提供更有力支持。5.财务共享中心的服务是集中财务管理应用的深化，也是集团财务管理信息化的基础。只有以此为基础，才能推进预算管理、资金管理、成本费用管理的信息化，远程化管控得以实现，使财务的职能和作用得到充分发挥。XXXX非常适合财务共享服务改革，采用平稳过渡的实施方案管理层期望和强有力的执行力业务类型相对 单一、可复制完善的会计、内控制度和标准流程财务信息化集中建设的基础公司主要业务集中在对单一、多地点、可复制性很强的业务。公共交通、地铁行业也是最佳的财务共享服务试点业务。管理层大力支持财务共享建设，公司执行力强，期望提高财务管控和财务支撑能力。已经完成的会
12、计核算规范、业务标准流程为共享模式的推广奠定了业务基础。已经建立了会计集中核算、预算管理和资金集中管理的信息系统。推进集中财务管控，XXXX已经取得了良好的管理效果。财务共享服务将进一步提升集团对下属子分公司的财务服务支撑能力XXXX财务系统应用现状及背景分析1XXXX财务共享服务整体方案2财务共享服务中心核心系统应用方案3项目实施及服务规划4目录XXXX财务共享服务中心的核心目标发挥规模效益、服务企业发展通过建立财务共享中心将帮助XXXX在风险集中管控与操作统一基础上逐步降低财务运作成本，同时推动财务组织的转型，23年内稳定财务共享服务模式。(1)降低财务成本加强资金管控、预算管控、合同管控
13、，完善合规流程，实现主要控制线上运行，强化运营风险控制 加强风险管控业务处理实现标准化、流程化、专业化、自动化，提高财务业务处理效率和处理质量，降低财务人工成本 挖掘数据价值建立主数据管理平台，实现主数据编码统一管理实现经营数据、财务数据的标准化管理；建立基于大数据的分析系统 支持企业发展优化财务架构，强化战略财务职能和作用提升财务服务的满足度，支持业务发展适应公司快速增长的发展战略要求实现共享财务、业务财务、战略财务的全面转型 50%50%决策支持决策支持报表编制报表编制 10%10%管理控制管理控制 18%18%交易业务处理交易业务处理 22%22%一级机构集团总部一级机构一级机构一级机构
14、二级机构三级机构二级机构三级机构二级机构三级机构二级机构三级机构 财务共享财务共享服务服务中心运营平中心运营平台台通过建设财务共享服务中心，强化XXXX管控，优化财务管理人员结构大型企业更倾向或易于建立财务共享服务中心，而较小型的企业在实践中，亦有建立的可行性。资料来源：2015年安永调研分析1.XXXX里程数频破纪录，新线路和里程数越来越多，XXXX公司也快速发展。2.财务管理涉及单位共26家，包括：公司财务部、调度指挥中心、资金管理中心、运营一分公司、运营二分公司、运营三分公司、运营四分公司、供电分公司、通号分公司、机电分公司、线路分公司、京车公司、研发中心、技校、建安公司、咨询公司、事业
15、总部、监理公司、置业公司、物业公司、经技贸公司、利通公司、通成广告公司、地铁信息公司、地铁电视公司、地铁度假村等。涉及用户约300人。3.未来地铁公司运营压力巨大，向管理要效益，借助信息化提升管理水平需求明确。集团快速发展带来的财务管控挑战财务与会计职能分离、借助共享财务平台，促进管控财务一体化战略财务制定公司制度、规定和政策风险管理，内部控制知识管理资产管理税务筹划业务财务支持事业部/大区计划、业务分析、业绩管理支持事业部/大区的财务分析,成本费用分析，盈利性分析以及其他财务分析，进行费用控制为各个业务流程提供经营决策支持共享财务会计交易集中处理财务信息管理总账关账和财务报表业务流程的财务控
16、制会计档案财务数据查询服务法定财务报告标准财务分析报告财务数据需求财务制度建设知识的共享财务分析报告经营分析报告公司财务制度和政策知识的共享财务数据需求财务数据查询服务标准财务管理报表财务共享不影响业务部门的原先业务处理流程集团公司子分公司A财会部门单据填报审查、记帐支付、监督报表、核对规则制定规范流程预算控制个别审批事后监督变革前变革后A共享中心规则制定规范流程单据填报集中审核集中支付集中核算N预算控制个别审批实时监控n原分公司负责经费记帐和支付的岗位将撤消或调整;但需由当地进行审核或决策的任务,如费用预提、税费缴纳等，仍由当地负责共享只是帐务处理的共享,不改变分公司事前预算审批职责;XXX
17、X财务共享服务的具体做法财务共享服务的具体做法，是将财务数据采集、处理、应用的责任清晰区分归属到三类组织。采集：通过业财系统集成与报账实现，源数据的质量责任归属采集它的业务发生部门。处理：财务共享服务中心记账、审核、形成定制财务报告，并对这些财务数据的质量负责。应用：财务管理岗位在财务决策分析中调用各类数据（包括财务共享服务中心提供的数据），并对其分析结论负责。财务共享服务的实施，进一步提升XXXX财务处理过程的效率效能业务流程标准化通过对业务流程的有效整合，使各个项目公司核算标准和流程规范统一，共享中心提供优质高效的会计核算服务，实现会计核算的专业化分工、标准化处理和流水化作业的“会计工厂”
18、。自制票据电子化根据内控要求，统一规范了自制票据格式，并将其定义到系统中；项目公司业务人员在系统中填报自制票据并由财务部门审核后，上报至财务共享服务中心，实现自制票据的电子化管理。资金结算集中化纳入资金集中管理的项目公司由共享中心通过资金系统统一收付，实现资金统一集中结算。外来票据影像化外来票据通过影像文件形式由系统传输到共享服务中心，提高会计核算信息透明度，实现凭证与附件的联查。凭证生成自动化将主要核算业务的凭证生成规则定义到系统中，实现主要业务自动化生成凭证，提高工作效率，减少人为操纵会计核算的因素，从而达到提高会计信息质量，达到标准化核算。系统集成一体化财务共享服务系统逐步实现与集团公司
19、各业务板块专业管理系统集成，实现业务前端风险控制、服务发起，实现系统集成一体化的目标，为下属子分公司搭建起一个高度集成的财务信息化平台。XXXX财务共享整体方案为了突破管理瓶颈，满足公司财务管理要求和业务发展要求，借鉴国内外企业成熟经验，综合考虑公司规模、管理现状和信息化基础，按照先易后难的原则，协同开展组织、流程、信息系统、运营管理四个方面工作，采用初步试点、扩大试点、推广的实施步骤，积极稳妥推进财务共享工作。用友网络作为系统实施参入方，提出“建设五个平台、强化四项控制、实现三个一体化，建设一套集中统一的财务共享服务体系”的系统建设目标，具体为：u 建设报账服务、共享运营、影像管理、核算服务
20、、结算服务五个核心系统平台。u 强化费用预算、合同履约、内控流程和费用标准等四项控制。u 实现公司管理的财务、业务一体化、财务管理的报账、核算、结算一体化和档案管理的实物、电子一体化。u 建设一套业务规范化、流程标准化、信息影像化、系统集成化的财务共享服务体系。XXXX财务共享服务平台的整体功能架构图业务报账共享运营平台服务受理任务分配作业管理组员工作台组长工作台绩效看板质量稽核管理员工信用管理运营考核管理共享配置管理配单规则抢单规则委托管理流程配置管理扫描配置管理信用配置管理接口平台数据映射管理数据交互管理接口任务报表待办集成接口报账APPNC-UAP共享服务平台个人中心工作流动态建模预警平
21、台国际化搜索引擎权限管理知识库二维码数字签名任务池影像扫描平台影像管理条形码管理原始单据跟踪管理会计全面预算责任会计成本管理财务系统收付款合同合同台账合同查询支付反馈应收管理应付管理费用管理财务报告薪酬发放固定资产总账核算税金管理合并报表资金管理财务中心银企直连员工个人类报账单日常支出管理类报账单资产类报账单税金类报账单收入类报账单暂收类报账单资金类报账单不明收款认领单自定义工单电子发票上传结算进度查询NC6与NC5的总账接口项目管理系统合同管理系统运营管理系统XXXX财务共享服务中心的组织设置（集中模式）综合会计组资金结算组收入核算组成本核算组资产核算组财务共享服务中心集团公司财务部总帐会计
22、政策衔接报帐支持档案管理票据收发综合办事资金会计出纳收入会计收入稽核成本会计成本稽核报表会计工程会计工程稽核资产会计资产稽核为保障核算中心和财务部沟通和流程顺畅，财务核算中心必须是财务部的内设机构。财务部总经理应全面负责集中后的各项财务工作，全面统筹安排核算中心和财务部各项工作。集团公司财务子公司财务分公司财务预算考核管理综合分析综合统计内控管理收入管理工程管理资产管理资金管理税务管理会计检查财务会计政策财务系统维护核算支撑出纳营收资金稽核预算考核管理综合分析内控管理收入管理工程管理资产管理税务管理核算支撑出纳营收资金稽核XXXX的财务共享业务先从费用、总账报表、资金收付、薪资等工作做起93%
23、费用类预付款 工资薪酬及其他员工费用报销 营销费用报销 财务费用报销 管理费用报销费用报销应付账款总账及报表75%手工账务处理 预提/摊销 薪酬入账 关账 单体及合并法人报表 外币折算65%收款及核算 付款及核算 银行对账 资金类票据处理 员工借款及还款 资金计划 银行账户管理90%出客户对账单 坏账计提及核销 客户授信维护 日常信用控制 退货 开票 账龄分析 实物发票开具 应收清账 调差返利计算 调差返利入账85%资产折旧 资产减值 资产盘盈盘亏入账 资产新增入账 资产处置入账 资产调拨入账 在建工程60%所得税计算 增值税计算 其他税计算 税费报销及入账 税收返还 税收差异处理88%凭证打
24、印 凭证归档 审计检查55%汇总分公司经营分析数据至总部 管理报表编制 经营分析报表数据资料准备会计政策管理与分析应收账款税务处理主数据管理65%会计核算操作规则制定 组织会计税务培训 财务共享中心内部流程体系建设与优化2%邮寄报销单据 费用分析5%账务申请10%现金盘点 备用金管理3%应收款催收及差异解决5%资产盘点 业务报帐20%现场税务申报 所得税汇算清缴 配合当地税务检查2%档案借阅申请10%报表和经营分析数据的点评和分析5%结合业务实际情况，对相关会计政策提供建议5%统筹管理费用科目20%集团合并 对外披露25%资金使用计划制定与实施 汇总、调度并核定资金计划 资金周转监督7%应收款
25、保险 统筹管理应收科目10%统筹管理固定资产科目 盘点表抽查20%内部供价定价规则 税务制度/法规研究 税务咨询 税务风险监控10%统筹安排档案存放地点和存放规则35%审阅管理报表和经营分析报告 组织预算和计划的编制30%会计核算体系和流程建设固定资产档案管理80%预付款处理 发票整理 发票校验 增值税认证 应付账款清理 供应商对账15%供应商准入 合同审核 订单审核5%统筹管理应付科目70%供应商主数据维护 客户主数据维护 会计科目主数据维护 员工主数据维护 固定资产主数据维护 物料主数据维护15%主数据新增、更新和注销申请15%主数据仓库管理 主数据管理原则制定业务财务职责财务共享中心职责
26、集团总部职责注释：蓝色字体部分为财务共享中心新增的职责共享中心人员操作的平台可有报账平台，NC-ERP,CRM资金收付共享中心初期包含的财务业务随着日后管理精细化的推进，再进行应收、应付、税务等业务的扩展XXXX共享规划产品规划XXXX财务系统应用现状及背景分析1XXXX财务共享服务整体方案2财务共享服务中心核心系统应用方案3项目实施及服务规划4目录NC助力XXXX进入共享财务2.0时代共享服务云跨公司-跨集团电子商务门户呼叫中心移动设备多终端接入全球化布局自助服务全员、全产业链应用员工经理客户/经销商供应商企业协同门户多媒体影像固定资产应收应付实时报告费用报销HR共享服务采购供应IT共享服务
27、实时会计业务单位业务单位业务单位业务单位业务单位实时结算XXXXNC财务共享解决方案架构图员工经理客户/经销商供应商自助门户协同门户/客户门户/供应商门户移动自助/审批/报销/.财务共享服务中心预算控制/预算分析UAP共享服务平台工作流动态建模预警平台国际化搜索引擎权限管理共享服务绩效评价/质量管理知识库二维码合同管理费用申请借款报销预提与摊销费用管理账户管理资金计划集中支付银企直联票据管理资金管理薪酬核算薪资发放薪资管理凭证管理凭证记账内部对账关账与结账财务核算财务报表财务合并财务分析财务报告财务报告数字签名任务排队机制影像扫描/影像上传/影像识别/影像查阅预算管理共享评价影像管理实现财务共
28、享的关键技术支撑（共享服务框架）1234组织人流程技术u通过共享服务转型，实现组织的扁平化，实现企业的快速扩张u技术支撑：动态组织建模企业向共享服务转型所面临的四个方面的变革u最佳实践与标准化相结合，标准化、流程化u技术支撑：流程平台、规则引擎u利用规模技能，优化服务交付，提高运营效率，降低成本u技术支撑：以 人为核心，自助服务、移动、个人工作台u共享服务依赖先进的技术支撑 u技术支撑：ERP、工作流、影像技术、二维码、自助服务、知识库等的发展NC6财务共享解决方案_关键技术_影像管理为什么影像对于共享服务中心如此重要？共享服务中心各地业务单位原始单据影像u所有纸质原始单据存放在业务单位处，共
29、享服务中心人员可查看原始单据影像。u解决了原始单据流转问题、原始凭证调阅问题、离岸处理问题、业务处理的分工和效率问题专业影像系统 影像采集影像扫描条码识别文件分组影像传输影像上传影像退回及修正OCR影像识别考核统计信息调用影像调用数据调用 业务处理方案一：与专业影响系统集成。NC单据与影像系统集成_扫描方案二：手机拍照/扫描+附件管理。NC6财务共享解决方案_关键技术_二维码/条码为什么条码对于共享服务中心如此重要？共享服务中心报销票据u报销票据的实物传递与报销单据的业务领导的审批不同步，而是沿着平行的两条路线同时进行。u财务初核/审核必须同时兼顾实物票据与业务审批流程，通过条码扫描，能快速将
30、网上电子信息与票据实物准确匹配起来。报销单据业务审核财务初核财务复核NC单据打印二维码支持二维码扫描定位单据NC6财务共享解决方案_关键技术_自助服务为什么自助服务对于共享服务中心如此重要？员工、经理、客户、供应商请求80%门户、移动、邮件、呼叫业务专员、业务主管处理20%u由服务请求者发起业务请求，共享服务中心响应请求，通过自助服务缩减共享中心和服务请求者工作量。u业务请求的特点：数量大、复杂度低、重复。通过自助服务录入的结构化数据提供了更优的流程自动化。协同门户，改善与内部客户沟通供应商/客户门户，改善与伙伴的业务协作移动端自助个人工作台：个人的角色化、体验、工作内容、信息需求的个性化很重
31、要。NC工作流平台_流程定义NC6财务共享解决方案_关键技术_流程平台为什么工作流对于共享服务中心如此重要？u共享服务流程再造的特点就是标准化、自动化，以此来提高工作效率。u实现流程标准化、自动化的技术基础就是工作流。u通过工作流平台，将各项业务流程固化，并通过消息平台，实现自动任务驱动、任务找人。NC工作流平台_任务列表NC工作流平台_流程监控NC6财务共享解决方案_关键技术_其他u政策、制度、流程的及时 发布与查询。u专家解答。知识库u修改个人信息，例如登录信息、基本信息、支付信息等。个人中心u文档、数据库、影像搜索。搜索uCA认证u数字签名安全性u任务分类规则。u任务分发规则。任务排队规
32、则XXXXNC财务共享解决方案架构图员工经理客户/经销商供应商自助门户协同门户/客户门户/供应商门户移动自助/审批/报销/.财务共享服务中心预算控制/预算分析UAP共享服务平台工作流动态建模预警平台国际化搜索引擎权限管理共享服务绩效评价/质量管理知识库二维码合同管理费用申请借款报销预提与摊销费用管理账户管理资金计划集中支付银企直联票据管理资金管理薪酬核算薪资发放薪资管理凭证管理凭证记账内部对账关账与结账财务核算财务报表财务合并财务分析财务报告财务报告数字签名任务排队机制影像扫描/影像上传/影像识别/影像查阅预算管理共享评价影像管理XXXX报账流程与共享服务结合财务共享服务平台作业流程建立以“业
33、务池”、“应付池”和“待付池”为依托的“财务共享报账、营运服务受理、会计核算、计划管控和资金结算”为主线的业务流程体系。运营系统项目管理采购费用报销制度的系统落实手段权限权限制度说明制度说明流程流程报销标准报销标准业务规则业务规则什么人可以做什么、不可以做什么报销制度报销内容是否符合报销标准？与具体业务结合的知识库；对于各报销内容的解释说明？什么业务内容或业务内容组合是正确的？是否自动找到正确的人审批业务？费用管理实施的层次及目标报销过程报销过程提高员工满意度提高财务报销工作效率费用管理费用管理按受益对象的费用分摊满足内部管理及考核要求预算管控共享服务共享服务提高集团整体运营效率与服务水平降低
34、集团整体运营成本费用管理实施的几个层次：浅、易深、难见效最快针对XXXX管理现状推荐不同的层级应用适用于大型、专业化集团企业，且集团管控力度大提升管理123费用报销完整流程手工支付、网银支付、委托结算中心支付报 销借 款费用申请预算预占预算预占预算预占费用预算，报销流程和标准 全方位的全面预算管理平台，编制、审批、执行、调整、监控、考核一体化 分级次、多维度的全面预算管理体系 数据要求：完整性、一致性、可追溯 明确各级预算责任组织，统一流程管理XXXX全面预算管理的目标绩效评估与预算考核预算编制预算调整预算分析预算执行监控预算体系建立定期分析的预算执行情况，及时监督各级成员单位的业务活动对预算
35、执行情况及时进行分析，找出问题解决问题基于业务的全面预算编制：经营预算、资本支出预算、财务预算编制方式：固定预算、弹性预算、滚动预算、零基预算、增量预算预算目标分解与汇总、平衡与合并预算审批：基于流程、角色审批对日常业务进行事中控制控制重点：费用、成本、资金控制类型：刚性控制、柔性控制、预警控制实时获取各级预算执行数根据执行情况和外部环境变化及时调整预算调整审批及调整情况查询预算管理与绩效考核相结合，经营结果作为责任绩效考核的依据提供考核依据，有效的将预算和经济责任制结合起来联查控制资金收支预算资产预算采购预算成本费用预算业务预算关键业务控制资金支出新增资产采购业务成本费用资金结算现金管理固定
36、资产采购管理总账报销管理商业汇票资金调度现金管理业务系统预算控制与业务系统高度集成39预算监控体系促进XXXX战略达成按累计同比分析按月环比及同比分析设置预算控制策略费用预算控制通信费借款3000元，目前预算余额2000元通信费报销1500元，预算释放占用1500通信费报销60000元，超预算，刚性控制通信费报销60000元，超预算，柔性控制预算执行监控l刚性控制l柔性控制l总额控制l分项控制联查预算执行情况&预算联查单据报销单联查预算执行情况预算联查原始单据员工填报销单领导审批影像扫描财务审核出纳支付财务核算全员登录办公门户进行报销，不需登录NC，不需安装NC客户端费用报销流程 员工填报销单
37、领导审批影像扫描财务审核出纳支付财务核算方式一：WEB端审批方式二：手机审批方式三：邮件审批费用报销流程 员工销填报单领导审批影像扫描财务审核出纳支付财务核算报销人将报销单据与原始凭证给本单据的扫描专岗，扫描专岗在系统扫描单据挂接到对应单据上。报销人将报销单据与原始凭证给本单据的扫描专岗，扫描专岗在系统扫描单据挂接到对应单据上。费用报销流程 员工填报销单领导审批影像扫描财务审核出纳支付财务核算共享服务中心财务在共享服务中心财务在NC端审批报销单据，查看影像。端审批报销单据，查看影像。费用报销流程 员工填报销单领导审批影像扫描财务审核出纳支付财务核算费用报销流程 员工填报销单领导审批影像扫描财务
38、审核出纳支付财务核算共享服务中心核算会计审核系统自动生成的凭证共享服务中心核算会计审核系统自动生成的凭证费用报销流程 费用分摊分摊规则分摊录入跨成本中心分摊费用分摊审批流预算控制会计凭证分配规则1分配规则2网络服务费租金部门1 30%部门2 30%部门3 40%部门1 30%部门2 20%部门3 30%部门4 20%费用分摊分摊规则分摊录入跨成本中心分摊费用分摊审批流预算控制会计凭证费用分摊分摊规则分摊录入跨成本中心分摊费用分摊审批流预算控制会计凭证费用分摊分摊规则分摊录入跨成本中心分摊费用分摊审批流预算控制会计凭证费用分摊分摊规则分摊录入跨成本中心分摊费用分摊审批流预算控制会计凭证费用分摊分
39、摊规则分摊录入跨成本中心分摊费用分摊审批流预算控制会计凭证支持报销后的费用结转1、支持先报销，后确定费用的受益对象2、对于已支付已制单业务可进行有痕迹调整待摊费用处理日常业务月未处理报销财务确认摊销期尾期处理原因摊 销摊销汇总数据待摊销的报销单摊销凭证报销时，由财务人员根据该业务的受益情况（一般企业中有具体的制度规定），在系统中录入摊销期限每个会计期间，费用会计要对所有待摊费用进行当期费用的摊销合同类付款业务费用管理与项目管理、合同管理的集成项目预算控制报销单报销单录入关联付款合同、回写合同执行数据、联查合同执行情况合同可以刚性或柔性控制报销单合同执行台账查询项目预算合同报销单XXXXNC财务
40、共享解决方案架构图员工经理客户/经销商供应商自助门户协同门户/客户门户/供应商门户移动自助/审批/报销/.财务共享服务中心预算控制/预算分析UAP共享服务平台工作流动态建模预警平台国际化搜索引擎权限管理共享服务绩效评价/质量管理知识库二维码合同管理费用申请借款报销预提与摊销费用管理账户管理资金计划集中支付银企直联票据管理资金管理薪酬核算薪资发放薪资管理凭证管理凭证记账内部对账关账与结账财务核算财务报表财务合并财务分析财务报告财务报告数字签名任务排队机制影像扫描/影像上传/影像识别/影像查阅预算管理共享评价影像管理集中支付流程业务员单位主管审批申请付款财务审核出纳签字网银付款财务核算业务单位共享
41、服务中心业务审批银行下载对账单查询支付指令状态付款申请报销单填写付款单业务、财务审批出纳签字出纳支付集中支付流程 填写付款单业务、财务审批出纳签字出纳支付集中支付流程 填写付款单业务、财务审批出纳签字出纳支付集中支付流程 填写付款单业务、财务审批出纳签字出纳支付集中支付流程 集中计划控制计划员单位主管审批填报计划集团计划员审批财务核算业务单位共享服务中心业务员审批业务审批财务审批出纳支付资金计划控制编制表单创建任务下发任务填报计划审批计划启动控制集中计划控制流程创建表单创建任务填报计划审批计划启动控制集中计划控制流程 创建表单创建任务编制计划审批计划启动控制集中计划控制流程 创建表单创建任务审
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43、财务报告数字签名任务排队机制影像扫描/影像上传/影像识别/影像查阅预算管理共享评价影像管理薪资核算支付流程：统一核算支付人事变动考勤数据统计绩效考核薪资核算发放审批发放申请薪资发放出纳支付网银付款员工查询共享服务中心业务单位员工组织管理范围薪资核算发放申请/审批薪资发放银企直联薪资分摊薪资核算支付流程 指定负责薪资核算的集团共享服务中心 或 区域共享服务中心组织管理范围薪资核算发放申请/审批薪资发放银企直联薪资分摊薪资核算支付流程 人力资源组织或共享服务中心执行薪资核算组织管理范围薪资核算发放申请/审批薪资发放银企直联薪资分摊薪资核算支付流程 在人力资源组织或共享服务中心，提交薪资发放申请，进
44、行审批组织管理范围薪资核算发放申请/审批薪资发放银企直联薪资分摊薪资核算支付流程 在人力资源组织或共享服务中心，生成报盘文件，或向负责薪资支付的财务组织生成工资清单组织管理范围薪资核算发放申请/审批薪资发放银企直联薪资分摊薪资核算支付流程 在负责薪资支付的财务组织，通过资金管理的银企直联、现金管理，执行薪资支付组织管理范围薪资核算发放申请/审批薪资发放银企直联薪资分摊薪资核算支付流程 基于会计平台，向总账按财务组织生成计提凭证；向利润中心会计按成本中心进行成本分摊人力资本预算薪资标准薪资标准薪资规则薪资规则薪资期间薪资期间薪资方案薪资方案定薪、调薪定薪、调薪绩效管理 现金管理总账利润中心会计银
45、企直联薪酬管理完整方案薪资项目薪资项目组织机构人员信息薪酬体系日常事务薪资档案维护薪资档案维护薪资核算薪资核算薪资发放薪资发放薪资分摊薪资分摊常用查询分析常用查询分析统计分析自定义报表自定义报表人力资本分析社保福利 时间管理人员变动薪酬管理自助服务移动应用XXXXNC财务共享解决方案架构图员工经理客户/经销商供应商自助门户协同门户/客户门户/供应商门户移动自助/审批/报销/.财务共享服务中心预算控制/预算分析UAP共享服务平台工作流动态建模预警平台国际化搜索引擎权限管理共享服务绩效评价/质量管理知识库二维码合同管理费用申请借款报销预提与摊销费用管理账户管理资金计划集中支付银企直联票据管理资金管
46、理薪酬核算薪资发放薪资管理凭证管理凭证记账内部对账关账与结账财务核算财务报表财务合并财务分析财务报告财务报告数字签名任务排队机制影像扫描/影像上传/影像识别/影像查阅预算管理共享评价影像管理财务核算流程 凭证录入与初审凭证审核凭证记账关账损益结转结账共享服务中心期初初始化内部交易对账跨服务中心的科目余额与明细查询跨服务中心的监督与监控财务核算流程期初建账凭证录入凭证审核凭证记账内部交易对账关账损益结转结账科目余额查询共享服务中心财务人员录入期初数据，对多个账簿集中建账财务核算流程共享服务中心财务人员直接在页面即可切换账簿进行各账簿的凭证录入期初建账凭证录入凭证审核凭证记账内部交易对账关账损益结
47、转结账科目余额查询财务核算流程共享服务中心财务人员可同时查询多个公司核算账簿凭证进行审核期初建账凭证录入凭证审核凭证记账内部交易对账关账损益结转结账科目余额查询财务核算流程共享服务中心财务人员可同时查询多个公司核算账簿凭证进行记账期初建账凭证录入凭证审核凭证记账内部交易对账关账损益结转结账科目余额查询财务核算流程共享服务中心财务人员直接在页面切换账簿即可执行各个公司与其它公司进行内部交易对账期初建账凭证录入凭证审核凭证记账内部交易对账关账损益结转结账科目余额查询财务核算流程共享服务中心财务人员可在一个页面对多个公司账簿进行批量关账期初建账凭证录入凭证审核凭证记账内部交易对账关账损益结转结账科目
48、余额查询财务核算流程共享服务中心财务人员可在一个页面直接选择多个公司账簿进行批量损益结转期初建账凭证录入凭证审核凭证记账内部交易对账关账损益结转结账科目余额查询财务核算流程共享服务中心财务人员可在一个页面直接选择多个公司账簿进行批量结账期初建账凭证录入凭证审核凭证记账内部交易对账关账损益结转结账科目余额查询财务核算流程共享服务中心财务人员可直接选择多个公司账簿查询科目余额及明细方式一：多个账簿余额汇总展示，可进一步联查各账簿余额方式二：余额按照账簿分别列示期初建账凭证录入凭证审核凭证记账内部交易对账关账损益结转结账科目余额查询后台财务核算完整方案制单内部交易对账与业务系统对账汇兑损益损益结转现
49、金流量分析相关产品会计平台企业报表利润中心会计主管会计日常核算签字审核记账期末处理关账结账与银行对账现金流量分析现金流量查询往来核销账龄分析往来账管理科目余额表账表查询资产负债表财务报表现金流量表利润表辅助余额表三栏式总账三栏式明细账辅助明细账日记账序时账多栏账存货核算应付管理资金管理固定资产应收管理预算管理财务经理会计科目提前关账成本核算协同折算期初余额初期内部交易对账完整流程日常核算内部交易对账完整流程执行对账日常核算对账报告生成对账报告确认对账报告审核对账报告查询核算账簿A核算账簿BXXXXNC财务共享解决方案架构图员工经理客户/经销商供应商自助门户协同门户/客户门户/供应商门户移动自助
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