1、现金流水记账表日期往来账户凭证号科目摘要2022/11/10微信PZ385062科目1摘要1建行科目1支付宝科目2农行科目3微信科目3建行科目4支付宝科目4农行科目5科目5科目6科目6科目7科目7科目7图表分析科目1科目2科目3科目4科目5科目6科目7450004000035000300002500020000150001000050000图表分析科目1科目2科目3科目4科目5科目6科目7450004000035000300002500020000150001000050000现收502营业外收入出售废品查 询 汇 总内容期初结余借方贷方余额科目内容11230000.00科目1500.00(5
2、00.00)科目210000.009,500.00科目31000.008,500.00科目45000.0013,500.00科目530000.0043,500.00科目6500.0043,000.00科目740000.0083,000.001000.0082,000.00账户查询区域20000.00102,000.00500.00101,500.00账户30000.00131,500.00微信500.00131,000.00建行500.00130,500.00支付宝农行微信,35012建行,29500支付宝,9500农行,39000微信建行支付宝农行现金流水记账表图表分析科目1科目2科目3科目
3、4科目5科目6科目7450004000035000300002500020000150001000050000图表分析科目1科目2科目3科目4科目5科目6科目7450004000035000300002500020000150001000050000微信,35012建行,29500支付宝,9500农行,39000微信建行支付宝农行营业外收入123.00165000.004500.00期初结余借方贷方结余1230000500295120100000100000500010004000030000500295000400001000390000200005001950003000010002900
4、0期初结余借方贷方结余1235000035012030000500295000100005009500040000100039000查 询 汇 总账户查询区域微信,35012建行,29500支付宝,9500农行,39000微信建行支付宝农行微信,35012建行,29500支付宝,9500农行,39000微信建行支付宝农行银行存款日记账年年月月 日日日日期期凭凭证证类类别别凭凭证证号号摘摘要要20181112018年11月1日期初余额20181122018年11月2日现付201购买办公用品20181132018年11月3日现付202李某借旅差费20181142018年11月4日银付302提现金20181152018年11月5日现收501李某交回余款20181162018年11月6日现收502出售废品630现收502出售废品汇汇总总对对方方科科目目借借方方贷贷方方余余额额4,017.19管理费用575.303,441.89其他应收款6000.00(2,558.11)银行存款6000.003,441.89其他应收款172.003,613.89营业外收入56.003,669.89银行存款日记账营业外收入123.006228.006228.006575.306575.30
