1、单位财务出纳岗位职责范文8篇单位财务出纳岗位职责11、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。3、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。5、负责存取股民的支票，保证及时人账。6、负责每日闭市后，收缴前台
2、各项杂费，核对无误后登记人账。7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。9、负责每日清算交割工作。10、及时完成领导交办的其他工作。11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。单位财务出纳岗位职责21、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作；初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综，
3、定期出具应收帐款表、3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合单位财务出纳岗位职责31、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运；2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，且及时回拢各店的资金款项；3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对，为资金分析提供有效的数据；4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回
4、单、且装订凭证分类存档；5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符；6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作；7、管理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的安全性；8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符；9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。单位财务出纳岗位职责41、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；2、按现金管理规定开支现金，现金做到日清月结，及时盘点，做到帐实相符，每月终结时盘点现金，编制现金盘点表存档；3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存
5、款余额调节表；5、按照国家有关法律的要求，负责银行账户的开立、核对、清理等工作；6、负责银行结算，办理银行存取款业务，负责票据的归集，取回银行对账单；7、工资表核算、工资发放及各种税费交纳工作；8、负责空白收据、支票等票据的购买、保管、使用工作，并做完整记录(登记簿)；9、负责银行预留印鉴和有关印章的管理；10、领导交办的其他工作。单位财务出纳岗位职责5一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。四、妥善保管库存现
6、金和各种有价证券。五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。九、定期与银行进行账目核对，编制银行存款余额调节表。十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准
7、确。单位财务出纳岗位职责61、办理银行存款和现金领取；2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理；3、做银行账和现金账，并负责保管财务章；4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销；（1）、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。（2）、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。5、员工工资的发放；6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪；7、协助财务经理完成其他辅助工作。单位财务出纳岗位职责7
8、1.负责审核经手的现金收付原始凭证；有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证2.负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐3.负责公司的现金、支票管理4.严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职岗位职责；5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向6.负责月末按时编报银行存款余额调节表7.负责妥善保管各种票据8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务单位财务出纳岗位职责8出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权
9、债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。一、现金和银行1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。2.办理银行结算，规
10、范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。二、记帐和报表1
11、.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。三、其它1.兼职公司外汇收付核销工作；2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
