1、会计出纳岗位职责（合集20篇）会计出纳岗位职责（1） 1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务; 2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门; 3、对应收应付及资金管理的原始单据及凭证审核及时填制记帐; 4、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐; 5、准备、分析、核对税务相关问题; 6、审计合同、制定财务报表; 完成公司领导交代的其它任务; 会计出纳岗位职责（2） 负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核; 负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表; 做好收入统计工作
2、，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表; 负责收入、支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作; 协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作; 负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等; 配合各项审计工作; 做好上级交办的其他财务工作。 会计出纳岗位职责（3） 1、根据公司制度、流程、审批手续,负责原始凭证的审核及日常费用的报销并生成记账凭证 2、负责公司现金、票据及银行存款的收付、保管、记录,及时登记现金、银行日记账并生成记账凭证。 3、发票的购买、开具、登记、认证及月末的抄报税工作。 4、负责支票领用管理、财务印鉴管理和
3、网银密码管理等。 5、协助会计进行公司的业务操作及做好各种账务的处理工作。 6、记账凭证的装订、保管、归档和做好财务相关资料的准备、归档和保管工作。 7、严格遵守国家有关财经方针政策、现金、支票管理规定和银行结算制度。 8、填制往来费用及收付款凭证 9、做好上级领导交办的其他工作。 会计出纳岗位职责（4） 1、公司财务系统基础数据的录入(订单/发票/银行日记账/银行调节表) 2、收果相关的采收财务数据的核对分类录入。 3、开具发票、纳税申报。 4、跟踪比对大宗采购合同的应收应付。 5、和采购部门的数据比对以及采购相关公司财务系统录入 6、报销核对以及公司财务系统录入。 7、审核发票(报销单/公
4、司费用以及成本支出明细) 8、公司合同盖章以及收寄。公司合同归档 9、税局(农场月餐费，及其他自主费用) 10、整理凭证，打印归档财务资料。 11、往来当地财务相关政府部门的基础工作对接(税局/外商局/银行) 12、负责跟进项目备用金采购的相关事宜 会计出纳岗位职责（5） 1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明; 2、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决; 3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽，负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销等;
5、4、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符; 会计出纳岗位职责（6） 1、根据银行存款、现金收付完成收支明细表，按照收支明细表填写出纳日报表; 2、按照公司规定，协助各部门支付货款，支付借款以及员工的各类费用报销款，每月公司员工的工资发放; 3、随时关注银行存款余额，协助各部门查询收付款款项; 4、登记和跟进借支还款报销情况; 5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目; 6、定期盘点在管资金，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支; 7、领导交办的其他事务。 会计出纳岗位职责（7） 1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。 2、遵守现金开支
6、范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。 3、根据财务部规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。 5、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债
7、券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的 1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务; 2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对; 3、审核财务单据，整理档案，管理发票。 4、统计，打印，呈交，登记保管和数报表和报告。 5、月末与银行核对存款余额，检查现金、银行存款、支票等所有票据; 6、完成上级指派的其他工作。 要进行赔偿。 6、保管有关印章、空白收据和空白支票，高度重视，建立严格的管理办法。 会计出纳岗位职责（8） 1. 负责日常现金银行存款及单据的收
8、付、整理登记、签发支付工作; 2. 收入现金、支票及时送存银行 ，做到日清月结;及时与银行定期对账; 3. 登记现金、银行存款日记账，编制日报表; 4. 负责资金周报的编制， 负责月末结账报税等工作; 5. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证; 6. 到款确认，协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作; 7. 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点; 8. 负责发票购买与开具工作; 9. 完成其他由上级主管指派的工作。 会计出纳岗位职责（9） 负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销; 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账; 现金、
9、银行凭证制作、装订、保管; 做好发票的购入及开具工作; 完成与收付款相关的台账录入工作(各项目收款明细台账、销售台账、应收账款、创收台账、租赁台账等); 负责每月的凭证整理工作 协助会计准备每日、月单据及报表; 完成公司交办的其他事务性工作。 会计出纳岗位职责（10） 负责外汇的收、付汇、外汇申报和外汇核算等工作 ; 负责公司银行往来业务及现金和承兑汇票的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作; 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 妥善保管现金、承兑汇票、有关印章、空白支票和收据; 做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理与归档; 负责开具和收取信用证明; 完成
10、领导交办的其他工作任务。 会计出纳岗位职责（11） 1：负责支付货款、开具收款收据、支票;每日整理好付款单据、打印银行回单; 2：负责更新银行日记账和现金日记账的登记工作，日清月结账实相符; 3：各银行每个月电子明细账单的统一下载归档; 4：银行账户的开户、销户、回款管理; 5：国内电商平台支付宝、京东钱包等操作; 6：借款表管理、及时更新同天数据; 7：工资发放; 8：资金预算; 9：上级领导交办的其他事宜。 会计出纳岗位职责（12） 出纳职责： 1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督
11、活动，当好领导的参谋。 2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。 3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。 4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。 5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。 6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。 出纳职责： 一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。 二、 及时登记现金、银行日记帐，
12、日记帐做到日清月结，帐实相符。 三、 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。 四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。 五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。 六、 负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。 七、 定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。 八、 按规定办理其他所辖事务。 出纳的工作： 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐，并负责保管。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需
13、要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 会计出纳岗位职责（13） 1、认真做好会计核算和监督,保证会计帐务处理及时,会计科目运用准确,会计核算信息真实完整。 2、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核,对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。 3、录入(编制)记帐凭证,负责会计凭证汇总、帐簿
14、登记,打印输出记帐凭证和帐簿。 4、正确、及时编制单位会计报表,并根据学院工作需要,适时提供有关会计信息。 5、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料,定期分类装订立卷,妥善保管,按规定移交档案室。 会计出纳岗位职责（14） 负责外汇的收、付汇、外汇申报和外汇核算等工作 ; 负责公司银行往来业务及现金和承兑汇票的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作; 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 妥善保管现金、承兑汇票、有关印章、空白支票和收据; 做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理与归档; 负责开具和收取信用证明; 完成领导交办的其他工作任务。 会计
15、出纳岗位职责（15） 岗位职责： 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务。 库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。 支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。 对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。 现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。 要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。 按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 完成财务部经理交办的其他工作。
16、任职要求：会计从业资格证书 年工作经验 会计出纳岗位职责（16） 1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务; 2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对; 3、审核财务单据，整理档案，管理发票。 4、统计，打印，呈交，登记保管和数报表和报告。 5、月末与银行核对存款余额，检查现金、银行存款、支票等所有票据; 6、完成上级指派的其他工作。 会计出纳岗位职责（17） 岗位职责： 1、负责办理银行结算，规范使用支票; 2、负责国外工资的结算，员工工资的发放; 3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理; 4、严格审核报销
17、单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全; 技能要求： 1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑; 2、遵守国家法律法规、有相应职业道德; 会计出纳岗位职责（18） 严格执行现金管理制度和银行结算制度 (1)管理库存现金。掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银行。如发生超库存罚款时，如因出纳未及时将超额现金存入银行造成的，由出纳人员负责。 (2)不准违反现金管理规定，从银行套取现金支出。也不准转账支票向职工支付奖金、奖品的办法，逃避现金管理的监督。 (3)不准以“白条”抵充库存现金，不准贪污挪用现金。 (4)随时掌握
18、银行存款余额，不准签发超过银行存款余额的空头支票。出纳人员开出空头支票发生的罚款，由出纳人员负责，情节严重的要追究责任。不得签发远期支票，套取银行信用。 (5)出纳人员不得将空白支票交给其他单位或个人签发。 (6)不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算业务。不得多头开户，逃避经济监督。 负责办理现金收支和银行结算业务 (1)根据会计审核人员签章的收付款凭证，经出纳人员复核后，才能办理现金收支及银行结算业务。复核主要是核对原始凭证和记账凭证的会计事项是否一致，金额是否相符，内容是否真实、合理，复核无误后再办理付款手续。 (2)收付款业务办理完毕，要及时在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”
19、或“付讫”戳记，防止重付或漏付。 (3)开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。支票遗失，应立即向银行办理挂失手续，并通知有关单位共同防范结算风险的发生。 (4)对重大开支项目，如固定资产更新创造、安装工程款的支出等，须经会计主管人员、总会计师或单位领导审核后，再办理付款手续。 (5)涉及外汇的，应按照国家外汇管理和结构汇制度的规定及有关文件办理外汇收支业务。 负责登记现金、银行存款日记账，并编制日报表 (1)根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记账，每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做到
20、账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。 (2)银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。 月份终了，应及时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。 对于现金收支业务和银行收支业务较多的单位，领导或有关管理部门需要掌握每天现金和银行存款情况的，还应于每天终了，根据现金日记账和银行存款日记账编制现金、银行存款日报表，以及时反映现金和银行存款的收、支、存情况。 (3)加强内部牵制制度，出纳员除自行填制向银行提取现金或从银行存入现金的收付款凭证外，不得填制其他会计事项的收付款凭证，也不得兼办收入、费用、债权、债务等账簿的登记、核对和会计档
21、案保管工作，确保贯彻钱账分管原则。 负责保管库存现金、各种有价证券、各种支付、结算凭证、空白收据有关印章和其他贵重物品 (1)妥善保管库存现金及各种有价证券，确保安全。要注意管好保险柜(金库)钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。对保险柜及存折等的密码，应保守秘密。 (2)妥善保管好空白支票、空白收据、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、注销手续。 (3)妥善保管支票专用章、财务章，各种印章必须严格按用途使用。 (4)核对外埠存款，并及时清理结算或收回。 (5)对上级领导部门，以及财政、税务、审计、银行、工商部门来单位了解情况、检查工作，要负责提供有关资料，如实反
22、映，不弄虚作假。 出纳工作在许多单位里从始至终不太被重视，他们认为出纳只要会管钱，会点钱，会加减乘除就行，在整个财务管理中没有其他会人员那么重要。其实这种认为是大谬不然。单从表面看出纳工作的确很信手拈来，操作也较轻而易举，没什么技术含量，更谈不上有什么更高的发展前途，但事实并非如此，我认为，无论什么性质的单位都不应忽视对出纳岗位的重视，因为单位所有款项的进出、现金的收付都得经过出纳，现金是单位的血液，自始自终贯穿于单位生存和发展的每个环节，一个单位能否保证资金的安全则取决于有没有一名合格的出纳人员。出纳掌握着整个单位的经济命脉，是资金风险的第一人，如果没有选择对出纳，那么这个单位就会遇到资金上
23、的风险，造成经济损失甚至可能发生经济犯罪行为。因此，一个单位在重视会计同时，也不应忽视对出纳的重视。 出纳是会计工作不可分割的一部分，出纳与会计二者的地位是平等的，两者应当相互制约，相互监督，各负其责，互相制衡，他们共同组成财务管理的有机整体。出纳工作的好坏是决定会计基础工作到位与否的关键因素。每一张凭单经过会计的制单、审核、财务主管签字后，最终都要流转到出纳的手中。随着市场经济的发展，对出纳人员的业务素质，工作质量，工作效率也在逐步提高。出纳工作的质量和效率，直接关系到整个会计核算工作，相对于会计工作，出纳工作的确很简单，但要做好出纳工作并不轻松，我认为出纳不但要具备扎实的理论基础和实践操作
24、技能，还要具备良好的思想品质和职业道德。 出纳人员肩负着本单位全部货币资金和票据的收支，保管和核算任务，责任重大，出纳每天和钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失，因此现金收付时，要当面点清金额。钱款票据存放要有序，才能避免日常工作差错的出现。这就要求出纳人员平时要加强学习和认真贯彻会计法，准确掌握和严格执行现金管理暂行条例，遵守国家关于现金的管理规定及现金管理制度，如：现金的使用范围;库存现金的限额;现金的存取规定等，建立健全单位内部现金管理制度。使现金管理落实到实处，执行现金管理制度过程中若遇到什么难以解决的问题，出纳员要以清醒的头脑正视现实，不能擅自做决定，要请示主管领导来解决。对于记
25、帐凭证中的每一张发票，每一个数据，每一项内容，出纳人员都必须熟知，既使会计审核过的凭证，出纳也要重新复核，根据审核无误的凭证进行收付，这样程序才算结束。所以，出纳人员必须过目每一笔经济业务事项的发生过程，及核对各种票据，这样无形中给出纳人员创造了很多学习会计核算业务的机会，了解的业务知识会越来越多，真正钻研进去，就会发现，处处有学问，时时有收获，日积月累增长才干的机会也就多了。 武汉智通联合财务管理咨询有限公司解析，优秀本身原于一种工作习惯，一位优秀的出纳也是一种好的工作习惯的养成的。要想做好出纳，我认为应该从以下几点做起： 一、要热爱出纳工作，要敬业、要努力钻研业务，使自己的知识和技能适应工
26、作要求。 二、要了解单位的应收帐款、应付帐款、现金流量的相关知识，了解单位日常费用的开支，实时掌握单位的可用资金情况等。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳人员应严格遵守现金开支范围，遵守库存现金限额，现金管理要做到日清月结，发现问题，及时查对。 三、与其他会计人员相比较，出纳更要严格地遵守会计职业道德，要有严谨细致的工作作风和职业习惯，作风的培养在成就事业方面至关重要。出纳工作起来一定要全心身投入，不要受外界所干扰。 四、要以身作则，严于律己，凡事都要出于公心，心气平和，不能眼气，不能有私心杂念。面对钱欲物欲的考验，把公款据为己有或挪作私用，作为出纳
27、虽然有方便的条件和较多的机会，但是面对这种情况做为一名出纳就要有坚定的意志和清正廉洁的高贵品质，清正廉洁是出纳的立业之本，要顺利通过金钱的诱惑关。 五、出纳要实事求是，真实客观地反映经济活动的原本面目，并且要注意保守单位会计工作的秘密，除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或泄露单位的会计信息。 六、出纳人员平时还要刻苦掌握政策法规和制度，只有认真学习、了解、掌握了财经法规和制度，才能提高自己的政策水平，才能使自己明白哪些事情该干，哪些事情不该干，那些事情要抵制，这样工作起来就会得心应手，就不会犯错误。 七、出纳员身处管理现金和使用现金的重要阵地，平时还要多学习安全知识，树立安全意识，
28、保管好现金，支票，票据，印鉴，把保护自己分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。 会计出纳岗位职责（19） 应收会计兼出纳需要对于公司章印，账户，网银UKEY，密码，钥匙等有保管业务，密码需定期更换。以下是小编整理的应收会计兼出纳的岗位职责。 篇一 1. 现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的资金必须当天解入银行; 2. 资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报; 3. 清点各部门交来的各种款项，做到有问题即时问清并及时处理; 4. 按公司要求执行费用报销审核，资金收付,并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复; 5
29、. 及时处理员工借款,每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表; 6. 每月提供单体、合并报表上其他往来数据;每季度关联方对账发总账汇总; 7. 银行帐户的开户与销户; 8. 收据、支票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单; 9. 收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和复印;每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付; 10. 收集资金预算数据，编制资金预算表; 11. 查实、关注、汇报各银行帐户余额，避免入不敷出，定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况; 12. 每月15日前按时装订会计凭证; 13. 积极配合审计工作;经总账审核，财务(副)经理审
30、批后提供对外数据; 14. 完善SOP操作手册;完善业务部门培训文档; 15. 完成直接上级交办的临时任务。 篇二 1. 负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。月末盘点现金做到账证相符，账款相符。(只需要做付款的银行制单，后续凭证的整理及账务-财务经理做) 2. 负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收款工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。(只需要核对银行的收款，银行的付款-财务经理核对) 3. 严格审查临时借支
31、的用途、报销控制使用限额和报销期限。 4. 负责公司工资的发放提交/另一公司简单个税。 5.其他临时事项(老板报销单的整理等) 6、开立销售发票。 7、做好应收账款日常核对工作，确认客户每笔回款。确保应收账款总账与明细账一致。 8、每月向公司领导及销售部提供应收账款明细表及应收账款账龄分析表(针对账龄较长的客户重点追踪包含与客户的及时对账)。 9、与销售部核对订单执行情况。 10、ERP应收模块的日常维护优化改善等。 11、完成财务经理安排的其他工作。 12.进项发票勾选平台的查看勾选确认。 13.电费发票。 14.抄报税。 15.ERP部分科余的维护核对。 篇三 1、负责购买及开具增值税专用
32、发票及普通发票，负责计算销售税金 2、负责制作销售日报表，负责结转销售成本; 3、根据公司有关制度建立客户档案，管理客户资信及赊销授信额度，整理保管销售合同、协议; 4、负责应收对账及坏账管理 5、严格按照公司的财务制度和流程、现金及银行结算制度，办理各种现金收付业务、银行结算业务、 6、认真登记现金、银行日记账、短长期借款、票据，理财产品等日记账，现金及银行存款要做到日清月结; 7、每日核对库存现金，做到账实相符，月末与会计核对现金库存，编制现金月末盘点表; 8、进行付款账务处理。 会计出纳岗位职责（20） 会计出纳负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分
33、析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据。那么会计出纳都有哪些岗位职责呢?下面一起和小编看看吧。 篇一 1、通过对日常报销的审核，确保费用支付的合法、真实、准确; 2、对于资金管理流程中出现的问题及时进行规范，对不符合的票据有权退回不予报销; 3、货币资金、票据、有价证券等的收付、保管、核算工作，保证帐实相符; 4、负责现金、银行存款的存、取、转、结等日常管理并与银行进行对帐; 5、负责外汇业务的结汇、付汇、收汇、核销登记等，保证外汇安全; 6、负责各部门现金报销单据，及现金工资的支付; 7、负责支票的签发、支付、保管、统计工作; 8、负责各项会计凭证的装订、档案整理及保管事项; 9
34、、负责每日的收款和付款的查询和及时通知; 10、与外部银行、外管局的沟通工作; 11、参加部门安排的相关会议; 12、出色完成领导安排的其他工作。 篇二 1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报; 2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票; 3、协助财会文件的准备、归档和保管; 4、固定资产和低值易耗品的登记和管理; 5、负责与银行、税务等部门的对外联络; 6、协助主管完成其他日常事务性工作。 篇三 1、依据公司相关制度规定，办理公司各部门的各项费用报销审核，进行财务核算工作; 2、负责公司往来应收应付账款的核对; 3、负责开具和保管发票等相关票据; 4、进行财务数据核算，编制财务数据表格，进行工资核算发放工作; 5、负责社保办理及公司日常采购事物;
