1、天祝中瓷陶瓷有限责任公司高档内外墙砖生产线可行性报告天祝中瓷有限责任公司2013年6月目 录第一章 目录总论.1第二章 项目背景.1第三章 市场分析与建设规模.3第四章 建厂条件与厂址选择.8第五章 工厂技术方案.13第六章 节能及节水措施 19第七章 环境保护.21第八章 劳动安全、工业卫生与消防 23第九章 企业组织和劳动定员.27第十章 项目实施进度安排.30第十一章 投资估算与资金筹措.32第十二章 财务与经济效益分析.34第十三章 可行性研究结论与建议.38第一章 项目总论 1.1随着经济的飞速发展，建材工业是人民生活的最基本用品。陶瓷墙地砖是主要的建材产品，高档内、外墙砖是墙面砖今
2、后的发展方向，而甘肃省地区目前尚无一条高档内、外墙砖生产线。 1.2为了大力发展地方经济，开发利用本地资源，适应市场经济，填补甘肃建筑陶瓷内墙砖的空白点，拟定在甘肃省天祝县兴建三条共计日产5万M2高档内、外墙砖生产线，并制定本可行性研究报告。 1.3本可行性研究报告包括项目背景和发展概况；市场分析与建设规模；建设条件与厂址选择；工厂技术方案；环境保护与劳动安全；企业组织和劳动定员；项目实施进度安排；投资估算与资金筹措；财务效益、经济与社会效益评价；可行性研究结论与建议共十一大部分。第二章 项目背景和发展概况2.1项目提出的背景 2.1.1陶瓷墙地砖是主要的建材产品之一，而高档内、外墙砖是陶瓷墙
3、面砖的发展方向。我国目前己成为世界最大的陶瓷墙地砖生产大国，在世界同行业中占据着举足轻重的地位。但我国墙地砖生产企业主要集中在广东佛山、山东淄博、福建晋江、四川夹江、江西高安、湖北宜昌等地。目前甘肃省地区已有七、八家生产陶瓷内、外墙砖企业，但无一条高档内墙砖生产线，属于空白项目之一。此项目的提出，正是为了充分利用本地资源优势，适应市场发展需求，抢抓市场机遇，抢占市场制高点，填补当地生产工艺之空白，为本地经济发展作出贡献。 2.1.2我国目前正在重点搞“新农村建设”战略，而小城镇及乡村新型住房的改造与建设将是其重中之重，都是将建材工业作为了我省经济发展的主要支柱产业之一，这无疑为陶瓷墙地砖的发展
4、拓展了更大的发展空问，根据国家的政策战略，结合我省的市场需求，我们可以推测，今后五至八年.将是墙地砖发展的又一黄金高峰期。2.1.3 项目承办单位及承办负责人项目承办单位：天祝中瓷陶瓷有限责任公司项目承办负责人：黄金铎 2.2 项目发展概况 2.2.1 资源调查：我们已完成该项目的资源调查，在原材料、交通、能源及人力等方面都具有明显优势。 2.2.2 市场调查：己对全国性和地区性市场，特别是甘肃以及西北五省进行了充分调查；同时，也对出口产品的国际市场供需趋势作了相应调查，市场发展前景看好，高档内墙砖形势喜人。 2.2.3 环保与安全论证。己委托地方相关部门对该项目的环境保护与劳动安全进行了论证
5、。 2.2.4 试验试制情况。内墙砖生产技术，我国在世界上属于领先地位，技术成熟。我们己完成了对该项目的工艺技术和设备技术的考证，对原材料进行了勘察和试验。2.3 投资规模 本项目预计总投资1.3亿元，其中固定资产投资1.1万元，流动资金投资2000万元，施工期限为6-8个月第三章 市场分析与建设规模 3.1 市场调查 3.1.1 产品的主要用途。内墙砖作为建材工业的主要产品之一，主要用于楼堂馆所和住宅区的铺贴和装饰之用。与之相竞争的主要是防水涂料，但其竞争优势远不及陶瓷内墙砖，陶瓷内墙砖无毒无公害，价格相对低廉；另一与之竞争的玻璃花岗石和大理石也因造价高、放射性元素含量高，而逐渐被高档内墙砖
6、所替代。见表3-I。3.1.2 产品现有生产能力调查 见表3-2表3-1内 容市场零售价（元/M2）性能比较陶瓷内墙砖2050无毒无害无辐射玻璃马赛克100150无毒无害无辐射花岗石墙地砖280350辐射强、无毒大理石墙地砖150250辐射较强、无毒表3-2陶瓷墙地砖和高档内墙砖现有生产能力陶瓷墙地砖(万M2/年)高档内墙砖(万M2/年)全国1000000250000全省80000本地10000 3.1.3 产品价格调查 内墙砖价格主要由市场定价，价格差距大小一是受市场季节性影响，即淡旺季影响，这种变动幅度不大，一般只在5%左右；二是受品牌战略的影响，这种差距比较大，最大相差一倍左右。一般情况
7、下，出厂价在1530元/M2之间，市场批发价在2045元/ M2之间，市场零售价在2550元/M2之间。3.2 市场预测3.2.1 本地及西北五省市场需求分析长期以来，甘肃省市场百分之九十的建筑陶瓷产品来自广东、山东和四川夹江等建筑陶瓷产区。特别是高档内墙砖全部来自广东佛山、四川夹江等地。目前，西北地区无一家高档内墙砖。（规格130260,140280,200400 300450、300600、400800） 随着西部大开发国策的深入实施和建设社会主义新农村国策的不断展开，我省以及西北地区人民的生活水平会有一个大幅度的提高。随之，我省对建陶产品特别是高档建陶产品的需求，会有一个突飞猛进的需求变
8、化。 3.2.2 国内市场需求预测 近几年来，随着我国经济的持续发展，人民生活水平不断提高，居住消费己成为我国城乡人民的主导消费之一。所以，建材市场一直很兴旺，国内市场需求具体预测见表3-3。 表3-3陶瓷墙地砖和高档内墙砖需求预测陶瓷墙地砖(万M2/年)高档内墙砖(万M2/年)全国1000000250000全省3000016000本地55002500 3.2.3 产品进出口 由于我国是世界第一大陶瓷墙地砖生产国，进口的产品不多，主要是意大利、西班牙等国生产的高档仿古砖和卫生洁具等。但我国的陶瓷墙地砖，尤其是高档内墙砖的出口量却相当大，主要出口到东南亚、非洲等国。预计近两年高档内墙砖的出口量会
9、突破年出口量5亿M2。 3.2.4 价格预测 近两年，由于陶瓷墙地砖受以下诸因素的影响：产品质量不断得到提高；市场需量大于供给量；运输成本的增加；国家产业政策的影响；出口量的增加等。陶瓷墙地砖价格呈上扬趋势，预计今明两年，其价格会增涨58%。 3.2.5 市场销售 企业将恨据市场情况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。在具体销售战略实施上，我们选择区域优势的主要陶瓷批发市场，确定长期性守信用的区域代理商代理销售制，并通过给代理商让利来促销，确保企业销售市场和价格的稳定性。3.4产品销售收入预测 这里以年产1200万（含二期工程） M2高档外墙砖为例进行产品销
10、售收入预测：年销售收入15000万元。表3-5产品等级等级比例年销售量（万M2）出厂价（万M2）年销售收入（万M2）优级品85%102012.813050一级品10%120121440合格品5%608.5510合 计100%120012.515000第四章 建厂条件与厂址选择4.1资源优势4.1.1 墙地砖生产有无优势，首先要看它有无原料优势。作为内外墙砖的主要原料，粘土、瓷土用量达90%以上。化工料等其他辅助原料外购。 4.1.2 随着甘肃境内高速公路网的连通及进入宁夏、陕西、新疆等高速公路的开通，交通将十分便利，特别是通往兰州周边城市及邻省主要陶瓷大市场的交通优势显而易见，足以同广东佛山、
11、山东淄博、福建晋江、四川夹江、江西高安等主要建陶产区的企业在这些主要陶瓷大市场去竞争、去比拼。4.1.3 在电力上，甘肃本省具有得天独厚的条件，天祝工业园区更是如此，不仅能得到充足的保证，而且在价格上优于东南沿海各省市。 4.1.4 甘肃及周边区域的煤炭资源丰富，价格便宜，煤的价格是广东的二分之一。4.2建设地区的选择现在天祝中瓷陶瓷厂的占地情况如下：地势平坦，南西北有园区公路，比较适合建陶厂的工艺布局要求和办厂条件。）新建中瓷厂需占地约200余亩。4.3.1自然条件中瓷陶瓷自然条件情况如下1厂区位置。位于天祝工业园区内，距县中心、火车站约12千米，312国道从园区边上经过2地形地势。基本上为
12、平坦旱地，区域内无任何建筑物及附着物。3工程地质。场地全部为硬基地，地势平坦，挖、填方量不多，十分利于工程建设，是比较理想的建厂地。 4风暴。风暴烈度8级设防。新建厂自然条件等同即可。 4.3.2基础设施（新建厂等同条件即可） 供电、电源情况。园区边上有二回路进线电源，容量由天祝县电力公司负责，保证电力充足供应。 供水、水源情况。厂区边上有自来水通过，保证生产及消防的充足用水。 运输。厂址距铁路较近，距铁路火车站只有10千米左右，连通国道、省道及省内高速公路由厂址附近通过，汽车运输十分便利。 排水。生产废水(不含有机物和有毒、有害物质)内部循环使用，做到零排放。极少量生活废水，经环保处理，完全
13、符合当地环保部门对污水的排放要求，可直接排入园区排水管网管道。 对周围环境的影响。工业园区远离民用建筑，不会对居民生活造成任何影响。 4.3.3其它 根据天祝县当地政府招商引资的有关政策，对企业用地政府有关部门给予了大力支持。由政府负责协调将电、水、通讯等基础设施零接近新建厂址。第五章 工厂技术方案5.1方案设计原则 5.1.1本方案设计包括投资的所有工程、配套工程，包括生产、后勤、运输等，均属项目组成的范围。 5.1.2采用国内最先进的、成熟可靠的生产工艺技术和装备，在满足生产工艺的前提下，尽可能做到节能、环保、低耗。 5.1.3合理进行工艺布局，保证生产工艺顺畅、安全。 5.1.4降低一期
14、工程造价，节省投资，提高效益。 5.2产品标准 执行国家行业标准，实施国际惯例管理。产品质量标准执行国家GB/T4100-2006质量标准.产品所含放射性元素按GB6566/2001标准执行，接受国家3C认证。在生产组织中，严格按国际IS09002:质量管理体系进行管理.并接受相关机构的认证与验收。 5.2.2生产工艺简述 原料制作。采用湿法、即球磨制浆，避免粉尘污染。为节约能耗，提高效率。选用40吨大吨位球磨机研磨，再通过节能型全封闭大型喷雾干燥塔(8000型)制成料坯粉。 半成品成型。采用大吨位全自动液压机压制成型，这里选用1500型压机7台。 烧制成品。先通过烘干窑烘干半成品中的水分，如
15、需印花时，采用先进的滚筒印花，再进入节能型宽断面辊道窑高温烧制成成品。这里选用内宽3.0米，长350米节能型复式辊道窑。为了节能和环保，同时也保证窑炉燃烧的稳定性，选煤气作燃料。 成品再加工。等成品冷透后，用磨边机对成品进行磨边规范尺寸，并对加工处理好的成品分检、包装、入库。见生产工艺流程示意图。图5-1生产工艺流程示意图选料电子称配料球磨制浆喷雾干燥塔制粉基 料混合基料压机成型烘干窑烘干印花机印花辊道窑烧成磨边机磨边制花釉配 料烘 干分 检包 装入 库销 售水分检测 5.4主要生产工艺参数和技术指标见表5-1表5-1主要生产工艺参数和技术指标序号项目参数和指标单位备注01产量50000/日一
16、期为25000日02优级率85%03合格率98%04泥浆细度1以下万孔筛余05粉料水份6-7%06坯厚91030045030060007料耗25/300450 为20300600 为2508烘干坯体水分1%09成品吸水率12%10成品收缩率6%11成品强度30Mpa5.5主要生产工艺设备及辅助设备选择见表5-2表5-2主要生产工艺设备及辅助设备选择序号名称及型号产地单价(万元)单位数量总价(万元)备注01AL35型铲车杭州35台4 14002100T电子地磅山东淄博28套1 280340T球球磨机山东淄博28台2056004100自建10套15 150浆池自治058000型喷雾干燥塔广东佛山1
17、50座2 3000760料仓8座30 24008LT2080全自动液压机广东佛山200台10 200009抛釉机广东佛山10台11010150M烘干窑湖北黄冈220座366011280M辊道窑湖北黄冈500座3199412釉线广东佛山400套3120013胶辊印花机平板印花机广东佛山605台台1306015014磨边机广东佛山40套10400155球磨机广东佛山6台3018016试验，检测设备山东广东28套13817煤气发生炉山东淄博350座270018其他设备及配置180合计8990设备安装费用一般按设备价值的10%计算，需890万元，生产工艺设备部分总投资9307.1万元。5.6主要原材料
18、，燃料，动力消耗指标表5-3主要原料，燃料，动力消耗指标序号项目消耗标单位备注01坯料25Kg/02色料0.32Kg/03面釉0.2Kg/04包装2.2件/05煤2.5Kg/06电2.0度/07水15Kg/5.7总平面布置和运输5.7.1总平面布置见附图5.7.2厂内外运输方案 厂内原材料、成品转运以叉车和人力车为主。 厂外原材料、成品运输以汽车运输为主，以火车运输为辅。原材料运费由供应商承担，成品运输费由销售商承担。 生产废弃物再循环利用,生活废弃物量不大，实行集中堆放，定期转运，以小型汽车运输，如农用车为主。5.7.3仓储方案主要原材料(坯用原料)露天堆放，储存期60天左右。主要辅助原材料
19、，如化工原料、五金配件仓库分类存放，储存期为90天左右。成品仓库堆放，储存期50天左右。平面生产工艺布置图 第六章 节能及节水措施6.1 设计依据(1)中华人民共和国节约能源法（1998年1月1日执行）(2)评价企业合理用电技术导则(GB3485)(3)评价企业合理用热技术导则(GB3486)(4)评价企业合理用水技术导则(GB7119)(5)设备及管道保温技术通则 (GB4272)节约能源是国家发展经济的一项长远战略方针，是资源有效配置的手段之一。项目认真贯彻执行国家的节能政策，实现节能生产，降低能耗指标，从而也降低成本，提高经济效益。6.2 节水措施主要用水的车间是原料生产车间，占企业生产
20、全部生产用水量80%以上。在该车间设计沉淀池，既充分回收利用生产废水，又回收泥料，节约了成本。厂内设污水处理池，处理后的污水可用于道路清洁和绿化。6.3 节能措施(1)总平面布置按工艺流程的顺序，合理顺畅，减少交叉运输，主要生产车间与配电房尽可能缩短距离，降低能耗。（2）在工艺设备的选型中，选用节能型产品，特别是选择可根据负荷变化自动调节能量的设备，合理安排设备的使用。设置一定的自控装置，保证系统的高效运行；(3)热力设备和热力管道进行合理保温，以降低能耗；(4)各建筑物尽量采用自然通风、采光及良好朝向，以减少机械通风和人工照明的能源消耗；（5）在电气设备选型方面，选用节能型变压器和其他节能型
21、电气设备，对电气设备采用电容补偿无功功率损耗，提高功率因素，以节约能源；(6)照明选用节能灯具；供水、供电线路上安装水表、电表，加强节能管理，降低能耗；(7)窑炉本体、辅机和凡表面温度超过5 0的设备及管道均进行合理的保温处理，减少热能损失以降低能耗。（8)窑炉设计和施工全面采用保温节能材料和工艺。(9)回收产品冷却和烟气余热，完全满足干燥需要。(10)主要车间主建筑体设计时既要考虑符合工艺使用要求，又考虑尽可能地采用自然通风和采光，降低人工采光和通风的动力消耗。6.4 建筑节能措施建筑节能根据国家关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知、 公共建筑节能设计标准，本项目通过以下措施达到厂
22、房的节能。(1)采用节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料；(2)采用节能门窗的保温隔热和密闭技术；(3)采用建筑照明节能技术与产品，使用高效节电照明系统和稀土三基色荧光灯，基本消灭白炽灯。第七章 环境保护 7.1厂区周围的环境现状 7.1.1项目的地理位置 7.1.2厂区北面为园区道路，道路对面为农田；南面为园区道路，道路对面为陶瓷厂；东面为园区预留建设用地；西面紧邻的是陶瓷厂。 7.2项目主要污染源和污染物 7.2.1主要排水物为泥浆沉淀废水和煤气站废水，釉浆废水，含少量有机物；压机、磨边机生产用废水。不含有机物和有毒物.PH值为67，不会对环境造成污染，生产循环使用，零排放。7.2.2本项
23、目采用了燃烧新技术，燃烧废气，主要以 C2、H2气为主，含有极少景C2、S2等有害气体。完全达到环保排放。 7.2.3生产过程中产生极少量的粉尘。通过设置相应的环保设备，达到环保要求。7.2.4生产过程中的噪音。设备选型及工厂设计符合国家有关嗓音标准。 7.3项目拟采用的环境保护标准 7.3.1废水排放标准：GB8978-96 7.3.2废气排放标准：GB/T4921-85 7.3.3粉尘排放标准：GB16238-96 7.3.4噪音卫生标准：GB/T10069.1-88和GBJ87-85 7.4治理环境的方案 7.4.1泥浆沉淀废水不含有机物和有毒物；釉浆废水中含少量有机物。以上生产废水内部
24、循环使用，并保证达到国家和地方环保部门规定的排放标准。 7.4.2燃料主要使用发生炉煤气，它是一种清洁燃料，加之我们选用了先进的燃烧器装置，保证其充足燃烧，排放的气体以无害的C2、H2气为主，其中所含C2、S2等有害气体相当少，完全可以达到排放标准。 7.4.3采用先进的湿式球磨制浆，基本上杜绝了原料加工过程中的粉尘污染。生产用粉料(含水分为6%)，虽是一种无毒粉料，但为了避免对员工身体造成健康伤害，如致矽肺病等，采取如下治理措施: 加强输送及料仓的密封，防止粉尘外逸； 对各扬尘点用布袋收尘器进行收尘处理； 对回收的粉尘进行回磨二次使用，避免流入大自然； 对接触或接近粉料的岗位员工配备防尘口罩
25、等防护用品，并定期进行健康检查。 7.4.4主要噪音来自球磨机、磨边机和风机，为减少噪音的影响，采取如下一些防护措施: 在工艺设计上尽量分散主要噪音设备的位置，避免高噪音源过度集中； 尽可能通过多设坡体和绿化来阻隔，降低噪音的传播； 必要的设置处，通过安装消音器、减震装置来减少噪音的影响。 7.4.5环境检测：在主要的环境污染点设置环境检测布点，主动接受环保部门的监督与管理。笫八章 劳动安全、工业卫生与消防8.1设计依据 (1)建筑设计防火规范（GB50016-2006）(2)工业企业噪声控制设计规范(GBJ87 - 1985)(3)建筑设计防雷规范 (GB50057 - 1994)（2000
26、版）(4)采暖通风与空气调节设计规范(GB50019 - 2003) (5)工业企业劳动卫生标准(GB8773 - 8780 -88) (GB1151611532 - 89) (6)建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定（劳动部令第3号1996年1 0月1 7日）8.2危害因素8.2.1安全危害分析(1)原料生产车间内为潮湿生产环境；(2)球磨机、风机、动力设备在运行过程中产生振动和噪音；(3)烧成车间有易燃易爆的煤气燃料；8.3安全卫生措施方案8.3.1安全(1)总平面布置上，各建筑物之间按规范要求留有足够的间距，道路呈环形通道，满足消防和运输等方面的要求。(2)生产车间内设备在布置上均按规范
27、要求留有安全通道和规定的操作间距。(3)车间内所有产生潮湿的地方均设置局部风机，根据工艺要求抽（送）湿汽。（4）各车间及烟囱、水塔均按规范规定做防雷设计。 (5)电气设备非带电外壳，配线穿管以及电气安装支架等均作接零保护。选用带漏电保护的电气设备。检修照明电压不高于12伏，以确保操作人员不致发生触电事故。(6)各类机械设备的传动装置均安装有安全保护罩，操作平台设有防护栏杆。(7)本工程中的煤气燃烧，按国家有关标准和规程进行设计、制造、安装和验收，以保障设备和人身的安全。(8)尽量提高生产中自动化程度，或采用一些机械设备降低工人的生产劳动强度。(9)机械操作工必须经培训考核合格后方可上岗操作，特
28、殊工种须经有关劳动部门考核合格后方可上岗操作。8.3.2工业卫生(1)工厂环境卫生厂区道路采用水泥路面，避免积水和尘土，厂区适当绿化，保持清洁卫生。(2)生产车间卫生生产车间内墙壁距地面1.5米为水泥墙面，车间地面为水泥地面，进入车间内设有洗手设施和更衣室。(3)工艺卫生采用的原料、辅助材料进厂需要抽检，原料必须符合质量标准，原料存放点必须干净卫生。生产运输工具必须专用。成品必须经检验部门按质量标准检验合格后方能出厂。8.4消防8.4.1设计依据 aGB50016 - 2006建筑设计防火规范 bGB50140- 2005建筑灭火器配置设计规范 c中华人民共和国消防法（1998年9月1日施行）
29、8.4.2工程特征及火灾危险性类别概述除原料生产车间外，本项目主要生产车间均为单层厂房，本工程建筑钢结构或框架结构，耐火等级为二级。8.4.3消防安全防范措施a总平面布置厂区建构筑物有符合要求的防火间距，厂区道路路面宽度，车间出入口、厂区出入口等均符合消防安全要求。b本项目各车间的建、构筑物为满足防火要求均安排了足够的安全疏散楼梯和通道。c根据建筑设计防火规范( GB50016-2006)，生产区内同一时间火灾次数为一次，消防用水量为201/s。火灾延续时间为2小时，消防用水144m3，在厂区内设置室外、室内消火栓，火灾时由当地消防车在厂区管网取水加压灭火。按规定要求在室内设置ABC手提式干粉
30、灭火器。d照明及防雷接地潮湿车间照明采用36V低压配电。车间内不用明导线，设置必要的投射式应急灯具，供人员疏散之用进入。根据有关气象资料，本项目按三类防雷考虑防雷措施。本设计对有关建构筑物采用避雷带保护，尽可能利用建筑物柱内主钢筋作引下线，基础钢筋网作接地装置，配电系统保护接地装置与防雷接地装置共用，接地电阻应小于30欧姆。动力、照明配电箱均作重复接地。高塔及烟囱设避雷针及环形避雷带作接闪器，钢扶梯用作引下线，接地电阻应小于30欧姆。全厂工作接地采用接零方式，其接地电阻不大于4欧姆。为防止静电聚积的可能，对送风系统等采取相应接地保护措施。高压配电室耐火等级不低于二级，设有两个出口，设防火门向外
31、开启。8.3.4灭火器设置按建筑灭火器配置设计规范GB50016-2006规定，在建筑物室内应设置规定数量的灭火器。灭火器按设置点分布于车间各处，每设置点灭火器不得少于2具但不多于5具，设置点间距不大于20米。第九章 企业组织和劳动定员 9.1企业组织9.1.1企业组织形式：企业实行董事长领导下的总经理负责制，生产组织管理采用两级管理(公司和科室、部门、车间)。全公司共设5个部室和6个生产车间，生产车间实行厂长责任制，见企业生产组织结构图。 图8-1企业生产组织结构图董事长总经理厂 长生产技术部长财务部办公室供应部销售部原料车间成型车间成品车间成品加工车间检查包装车间机电维修车间 9.1.2企
32、业工作制度 根据工艺特点和生产需要，生产车间采用连续工作制，全年按三班制两运转制连续工作300个工作日，余下的一至两个月进行每年的例行设备检修和维护保养，管理人员实行常白班制。9.1.3劳动定员生产人员按三班两运转确定，管理人员和服务人员原则上按企业人员的20%左右配置，具体定员如下：全公司劳动定员总数为560人，其中生产工人460人，占80%,详见企业劳动定员表。表7-1企业劳动定员表序号部 门生产工人管理人员服务人员合 计01原料车间6046402成型车间2122303成品车间120412404成品加工车间7848205检验包装车间156416006机电维修车间1521707办公室4202
33、408财务室61709生产技术部10462010供应部661211销售部101727总 计46050505609.2劳动工资及福利预测生产工人工资：2.0万元/人.年460人=920万元/年生产工人福利费：920万元/年14%=128.8万元/年管理，服务人员工资：3.5万元/人年100人=350万元/年管理,服务人员福利费:350万元/年14%=49万元/年全部员工工资福利综合：920128.8350491447.8万元9.3人员培训 除少数技术人员和关键岗位技术人员将在外地招聘外，普通员工(80%以上)均在本地招用，重要岗位的员工招用一部分本地熟练工，通过岗位传，帮，带进行岗位培训，另外企
34、业将组织部分员工到就近的同类建陶企业进行岗位现场培训。在正常的生产过程中，企业将定期组织岗位员进行操作规程和技能的培训，对新上岗员工坚持先培训后上岗。第十章 项目实施进度安排10.1项目实施的各阶段10.1.1 项目实施管理机构组 长：黄金铎副组长：程日升组 员：黄天来10.1.2资金筹集安排（一期）项目资金落实包括总投资费用（固定资产和流动资金）的估算基本符合要求，来源充分保证。自有资金：1.1亿元（已到位）自筹资金：2000万元（进厂前到位）10.1.3设计和订货可行性研究报告：2013年6月勘察设计：2013年8月中旬完成初步设计和施工图设计：2013年8月前设备订货：2013年12月前
35、完成 10.1.4施工准备 设计一旦批准后，即可着手进行施工准备，其准备内容包括:选定施工单位并签订施工合同；提供施工资料和进场条件。 10.1.5施工和生产准备 施工和生产准备可以交叉进行，以便缩短工期和提高效率。土建施工日期：2013年8月至2014年4月设备安装日期：2013年8月至2014年4月设备调试日期：2014年4月20日试生产日期：2014年5月底（一期）10.1.6竣工验收竣工验收包括生产前的检查；试运转；负荷试运转；竣工验收，交付使用，整个工作安排在2014年5月试生产期内完成。 土建工程建设的验收可安排在试生产完成后进行，其主要工作包括组织设计，施工单位进行初步验收，审核
36、竣工验收报告和预算和决算的方案，系统整里技术资料，交接竣工图等。10.2项目实施费用安排项目实施费用按合同和约定进行安排，生产筹备资金按2014年5月投产进行准备，其主要内容包括: 10.2.1建设单位管理费用 10.2.2设备分期支付费用 10.2.3土建工程分期支付费用 10.2.4生产员工培训费用 10.2.5办公，生活家具购置费用 10.2.6各种设计费用 10.2.7生产筹备费用(包括投产前进厂费用及原材料，生产物资供应等费用)10.2.8其他应支付的费用第十一章 投资应支付的费用11.1项目总投资11.1.1一期固定资产投资生产设备及辅助材料：8900万元 设备安排费：8900万元
37、10%=890万元房屋安排费(包括场地)：900万元水电气设备：300万元固定资产投资合计：10990万元 11.1.2流动资金投资 全部费用：包括生产费用，销售费用，管理费用，财务费用，税金及附加共需2000万元。根据同行的实际情况，资金周转期为60天左右，供需流动资金6000万元。在生产组织和销售组织中，我们可以让供应商帮助垫付2000万元材料款，可以向销售商预收1000万元贷款，实际需流动资金3000万元。这里，我们按3000万元核算流动资金。11.1.3项目总投资（一期）项目总投资=固定资产投资流动资产投资=10990万元2000万=12990万11.2资金筹措自有资金：1.1亿元自筹
38、资金：2000万元 11.3资金偿还计划偿还借款顺序：自筹资金自有资金第十二章 财务与经济效益分析12.1生产成本计算12.1.1成本计算依据(1)原材料，燃料及动力按现行价格计算(见表10-1)。(2)人员工资按20000元/人年（八个月）估算，福利费及劳动保险按现行法规计提。(3)固定资产折旧方法，按固定资产原值减3%净残值，采用直线法记提折旧，机械设备类折旧，机械设备类折旧期为10年，土建类折旧为20年。(4)其他参照有关财务计算方法计算。表12-1主要原材料，燃料及动力进厂价格估算表(含运费)品 名产地单位进场价格备注瓷土本地元/吨65.00瓷土本地元/吨40.00长石本地元/吨150
39、.00中温砂本地元/吨100.00滑石元/吨200.00色料元/千克10.00色釉元/千克6.00水元/立方米0.50电元/千瓦时0.60煤元/千克0.812.1.2成本估算1.吨坯料成本计算(见表12-2)项 目湿料水份干料配比（吨）单价吨坯料耗用瓷土0.228%0.2065.0014.3瓷土0.338%0.3060.0019.8长石0.1110%0.10150.0016.5中温砂0.277%0.25100.0027.0滑石0.0523%0.05200.0010.4坯料成本188.02. 300450内墙砖成本计算300450内墙砖以年产1200万平方米，年生产时间按10个月计算。（表12-3）生产成本计算表12-3成本项目单 价耗用量每平米耗用（元）年耗用（万元）备 注原材料坯料0.2元/个2.02400面釉5元/kg0.5千克/2.53000燃料及动力动力(电)0.60元/度0.861032.6煤气0.25元/2.0立方米/2.53000水0.50元/立方米0.0121工资工资0.6051270福利费0.097203.2制造费用0.931生产合计成本11.00610926.8上表中工资及福利计算方法工资：生产工人数460人年工资20000元/人=920万元福利费：工资额920万元14%=128.8万元折旧计提方法机械设备类：8900万元（13%）12年
