ABCD1货币资金表货币资金表编制单位：编制单位：年年 月月23项目项目行次行次期初数期初数期末数期末数4库存现金库存现金15银行存款银行存款26合计合计37 制表人：制表人：总账函数总账函数金额式金额式数量式数量式外币式外币式期初余额函数期初余额函数QCQC（）（）SQCSQC（）（）WQCWQC（）（）期末余额函数期末余额函数QMQM（）（）SQMSQM（）（）WQMWQM（）（）发生额函数发生额函数FSFS（）（）SFSSFS（）（）WFSWFS（）（）累计发生额函数累计发生额函数LFSLFS（）（）SLFSSLFS（）（）WLFSWLFS（）（）条件发生额函数条件发生额函数TFSTFS（）（）STFSSTFS（）（）WTFSWTFS（）（）对方科目发生额函数对方科目发生额函数DFSDFS（）（）SDFSSDFS（）（）WDFSWDFS（）（）净额函数净额函数JEJE（）（）SJESJE（）（）WJEWJE（）（）现金流量项目金额函数现金流量项目金额函数XJLLXJLL（）（）
