1、上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 主讲：高林旭主讲：高林旭上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 培训的目的培训的目的 介绍财务各模块的基本概念介绍财务各模块的基本概念 讲述财务各模块的标准流程讲述财务各模块的标准流程 了解财务各模块间的集成关系了解财务各模块间的集成关系 掌握各模块标准流程的操作掌握各模块标准流程的操作上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i Oracle Applications 产品家族产品家族上海汉得上海汉得 Linux GaoOrac
2、le Application R11i Oracle Financial ApplicationsOracle 财务主要财务主要包括以下模块：包括以下模块：Oracle General Ledger(GL)/总帐模块总帐模块Oracle Receivables(AR)/应收款模块应收款模块Oracle Payables(AP)/应付款模块应付款模块Oracle Assets(FA)/固定资产模块固定资产模块Oracle Cash Management(CE)/现金模块现金模块上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 上海汉得上海汉得 Linux Gao
3、Oracle Application R11i 总帐模块：帐务处理的核心总帐模块：帐务处理的核心预算预算分析分析计划和预测计划和预测INVFA上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 总帐模块处理流程总帐模块处理流程上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 总帐帐套：三要素总帐帐套：三要素公司公司 部门部门 科目科目 产品产品上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 会计日历会计日历根据企业需要定义会计日历，建议使用规则的会计期命名规范。根据企业需要定义会计日历，建议使
4、用规则的会计期命名规范。会计期状态：会计期状态：从未打开、将来分录、打开、关闭、永久关闭从未打开、将来分录、打开、关闭、永久关闭131上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 币种币种系统预定义了各国的币种，但只将系统预定义了各国的币种，但只将 USD 有效。有效。可以启用所需币种。可以启用所需币种。对对 China 定义的币种为定义的币种为 CNY。可以自定义需要的币种。可以自定义需要的币种。上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 会计弹性域会计弹性域Oracle 总帐总帐使用使用“弹性域弹性域”结构来输入
5、会计帐户。结构来输入会计帐户。弹性域：多段组成，每段有独立的含义，每段取弹性域：多段组成，每段有独立的含义，每段取 一个值成为一个组合，称为一个值成为一个组合，称为“会计帐户会计帐户”。公司段公司段部门段部门段科目段科目段产品段产品段上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 灵活的会计弹性域设计灵活的会计弹性域设计制造业帐套：制造业帐套：xx-xxxxxx-xx-xxxxxx-xxxxx-xxx-xxxx-xx商业、零售业帐套：商业、零售业帐套：项目会计帐套：项目会计帐套：xx-xxx-xxxx-xxx-xxx-xxx公司公司成本成本中心中心科目科目产
6、品产品生产线生产线 子科目子科目部门部门科目科目区域区域商店商店公司公司科目科目部门部门项目项目项目项目类型类型上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 会计弹性域的建立会计弹性域的建立ABC-companyABC-departmentABC-accountABC-product01 南方公司南方公司02 北方公司北方公司001 财务部财务部002 行政部行政部1001 现金现金1002 银行存款银行存款AX01 个人电脑个人电脑 SR01 服务器服务器值集值集段段值值上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i
7、总帐帐套：特点总帐帐套：特点上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 日记帐：结构日记帐：结构上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 日记帐：特点日记帐：特点可以在批上使用控制总额可以从其他系统导入日记帐可以在以下会计期状态中输入日记帐 打开、将来分录打开、将来分录在过帐之前对日记帐进行审批日记帐过帐、反冲等操作指定权限控制会计期状态 同时打开多个期间、重新打开会计期同时打开多个期间、重新打开会计期,永久关闭会计期永久关闭会计期可以设置自动过帐上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Applicat
8、ion R11i 日记帐产生方式日记帐产生方式上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 日记帐：界面上的字段日记帐：界面上的字段上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 日记帐：外币日记帐：外币 在同一批中可以使用多个币种，每个日记帐只能指定一个币种在同一批中可以使用多个币种，每个日记帐只能指定一个币种 录入外币数额时，系统用汇率自动换算出本位币金额录入外币数额时，系统用汇率自动换算出本位币金额 汇率的类型：汇率的类型：即期汇率、公司汇率、用户定义汇率即期汇率、公司汇率、用户定义汇率 USD RMB 1 01.
9、0.2121.0.0 100 826.78 上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 日记帐：外币示例日记帐：外币示例 上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 日记帐：数量日记帐：数量可以日记帐行上记录数量可以日记帐行上记录数量 在输入金额的同时记录数量在输入金额的同时记录数量 使用使用 STAT 作为币种单独输入数量作为币种单独输入数量上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 日记帐：数量帐示例日记帐：数量帐示例上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Ap
10、plication R11i 预算检查预算检查输入日记帐之后，要对其进行预算检查，是否有足够的输入日记帐之后，要对其进行预算检查，是否有足够的可用资金。可用资金。通过资金检查后要进行通过资金检查后要进行“资金保留资金保留”。“资金保留资金保留”之后的日记帐被之后的日记帐被“固定固定”（不可修改）；想要（不可修改）；想要修改可以修改可以“取消资金保留取消资金保留”。上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 审批日记帐审批日记帐 在日记帐过帐之前可以对日记帐进行审批。在日记帐过帐之前可以对日记帐进行审批。可对不同的可对不同的“来源来源”定义是否需要审批。定
11、义是否需要审批。在系统中定义审批人的上下级关系，根据金额大小确定在系统中定义审批人的上下级关系，根据金额大小确定 审批权限。审批权限。审批后的日记帐被审批后的日记帐被“固定固定”。可以可以“取消审批取消审批”。上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 审批日记帐：主管审批日记帐：主管上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 审批日记帐审批日记帐:结果结果上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 日记帐过帐日记帐过帐过帐：用日记帐数额更新帐户余额。过帐：用日记帐数额更新帐
12、户余额。系统不允许系统不允许“反过帐反过帐”！上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 日记帐：反冲日记帐：反冲两种反冲方法：更改符号、切换借贷方两种反冲方法：更改符号、切换借贷方Dr 01.0.1002.0.0 1000 Cr 01.0.1121.0.0 1000Dr 01.0.1002.0.0 -1000 Cr 01.0.1121.0.0 -1000Dr 01.0.1121.0.0 1000 Cr 01.0.1002.0.0 1000更改符号更改符号切换借贷方切换借贷方上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11
13、i 查查 询询:日记帐反溯日记帐反溯上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 查查 询询:日记帐反溯结果日记帐反溯结果上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 整个日记帐整个日记帐收付款记录收付款记录日记帐行日记帐行2日记帐行日记帐行1明细帐户明细帐户2明细帐户明细帐户1查查 询询 日记帐过帐更新各帐户余额。日记帐过帐更新各帐户余额。可随时查询各帐户的余额、本期发生额。可随时查询各帐户的余额、本期发生额。使用使用“反溯反溯”功能细查本期发生额的来源。功能细查本期发生额的来源。银行存款银行存款上海汉得上海汉得 L
14、inux GaoOracle Application R11i 查查 询询:帐户反溯帐户反溯上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 查查 询询:帐户反溯帐户反溯上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 查查 询询:帐户反溯帐户反溯上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 查查 询询:帐户反溯帐户反溯上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 外币事务处理外币事务处理 RatesRates上海汉得上海汉得 Linux GaoOra
15、cle Application R11i 全球合并系统全球合并系统可以将多个帐套的数据合并到父帐套。可以将多个帐套的数据合并到父帐套。各个子帐套的本位币、会计科目结构可以不相同。各个子帐套的本位币、会计科目结构可以不相同。ConsolidationSOB BSOB ASet of books AConsolidationset of booksSet of books B上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 多报表币种（多报表币种（Multiple Reporting Currency）FRFECUDEMMRC 转换转换上海汉得上海汉得 Linux
16、 GaoOracle Application R11i 预算控制：特点预算控制：特点 可定义任意个需要的预算可定义任意个需要的预算 状态、控制期间、主预算状态、控制期间、主预算 根据需要定义预算组织根据需要定义预算组织 帐户（公司帐户（公司-部门部门-科目科目-产品）、控制级别产品）、控制级别 可用可用“直接金额直接金额”或或“预算日记帐预算日记帐”输入预算金额输入预算金额 使用预算公式计算预算金额使用预算公式计算预算金额 集成电子表格进行预算金额的计算集成电子表格进行预算金额的计算 与与 OLAP 工具集成工具集成 可定义主可定义主-从预算从预算 查询可用资金，比较预算查询可用资金，比较预算
17、-实际的差额。实际的差额。上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 预算组织预算组织上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 输入预算金额输入预算金额上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 集成电子表格编辑预算集成电子表格编辑预算上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 主主-从预算从预算上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 总帐模块的报表功能总帐模块的报表功能总帐模块可使用如下报
18、表功能总帐模块可使用如下报表功能标准报表和列表标准报表和列表财务报表生成器（财务报表生成器（FSG）使用桌面集成器使用桌面集成器定义报表定义报表分析报表分析报表集成使用财务报表分析工具集成使用财务报表分析工具上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 标准报表和列表标准报表和列表总帐模块的标准报表和列表分成以下几组：总帐模块的标准报表和列表分成以下几组：帐户分析帐户分析预算报表和列表预算报表和列表合并报表合并报表科目表列表科目表列表币种报表币种报表FSG列表列表日记帐报表日记帐报表总帐报表总帐报表执行程序执行程序试算平衡表试算平衡表其他其他上海汉得上海汉
19、得 Linux GaoOracle Application R11i 财务报表生成器（财务报表生成器（FSG）总帐总帐 FSG 工具具有强大的报表定义、生成功能工具具有强大的报表定义、生成功能上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i FSG 报表和报表集报表和报表集Balance SheetCompany 1CashInvestmentsReceivablesLASTYEARTHISYEAR10080600400980700栏集栏集内容集内容集行集行集SalesSales ReturnNet Sales10006200201009806100Incom
20、e StatementCompany 1Income StatementCompany 2Balance SheetCompany 2MTDYTDCompany 3Income Statement报表报表报表报表报表集报表集上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i FSG 作业流程作业流程规划报表规划报表定义报表组件定义报表组件组合报表组合报表生成报表生成报表/集集行集行集栏集栏集行顺序行顺序内容集内容集定义报表集定义报表集上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i ADI 家族家族资产集成资产集成总帐集成总帐集
21、成请求中心请求中心提交报表提交报表发布报表发布报表使用不同主题使用不同主题跟踪请求跟踪请求日记帐日记帐预算预算报表报表分析分析帐户分层结构编辑器帐户分层结构编辑器记录物理库存记录物理库存创建资产创建资产上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 使用流行的电子表格操作环境使用流行的电子表格操作环境上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 输入预算输入预算上载或下载预算金额上载或下载预算金额分析报表分析报表追溯查询帐户余额和发生额追溯查询帐户余额和发生额输入凭证输入凭证从电子表格导入凭证从电子表格导入凭证ADI 工具特性工具特性定义报表定义报表提交提交FSG报表报表请求中心请求中心提交和发布报表并跟踪所有并发请求提交和发布报表并跟踪所有并发请求上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 集成使用财务分析工具集成使用财务分析工具数据映射数据映射上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i 上海汉得上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i
