1、精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 1 20XX 年财务部月度工作计划表年财务部月度工作计划表 3.jpg 一、加强规范管理、做好日常核算 1、 根据公司核算要求和各部门的实际情况， 按照会计法和企业会计制 度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、 配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计， 并按 有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、 配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计， 提高 资金使用效益。 4、 配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作， 并 做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核
2、算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核 每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到 “三及时” ：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装 订会计凭证;及时清理往来款项。 出纳要严格按照现金管理办法和银行 结算制度， 办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、 现金日 记账， 做到日清月结;严格支票领用手续， 按规定签发现金支票和转帐 支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 2 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空
3、间 将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方 面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走 在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及 ceo 临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查 现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查， 若有隐患， 及时 处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作 以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、 负责防火安全。 严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电 源;对办公室吸烟进行严格管理，
4、采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并 向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提 出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进 行。 3、 要建立和健全各项管理基础工作制度， 促进企业管理整体水平提高。 企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 3 理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的 要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在 什么情
5、况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样， 每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求 人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。 4、 建立和健全自我约束的企业机制， 确保企业持续、 稳定、 协调发展， 严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部 各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资 金。 四、加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争， 提高财务人员素质日显重要。 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的 财务制度,提高会计人员的法制观念
6、,加强会计人员的职业道德,树立 牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行 党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。 2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识, 扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应 现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知 识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰 写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 4 能提高写作能力和口
7、述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高 公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、 真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。 【篇二】 为全面搞好 XX 年全面预算管理与财务管理工作， 我们计划重点抓好以 下几个方面的工作： (一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。 预算管理作为财务管理中的重要一环， 与全面做好财务工作息息相关。 在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预 算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真 正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。 (二)结合 iso900
8、0 质量认证， 当好领导的参谋， 确保完成上级局(公司) 下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售 与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市 局(公司)贯彻 9000 质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则， 全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千 方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种 经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁; 认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负 债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一 步健全物资比价采购制度。 (三)继续
9、开展会计从业人员的培训活动， 进一步搞好烟站的基础工作， 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 5 提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企 业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要 求， 就必须继续开展会计从业人员的培训， 提高会计从业人员的水平。 在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会 计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基 层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较 好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务
10、科全体成员 将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管 理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献! 【篇三】 一、会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。 在去年会计工作规范管理的基础上，会计规范化管理工作，会计核算 管理，防范和化解操作风险。从 8 个抓起：会计规定;会计核算质量; 会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点 管理及其它;会计经营管理。 是会计档案管理历年来欠缺， 每年的会计 凭证都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要规范。 二、抓好增收、节支，提升增盈创利。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年在足
11、额提取应付利息，拨备的前提下，利润*万元，社社盈余和专项票据 兑付全县信用社资产利润率逐年上升的。 ，制定出台xx 县农村信用 社 20 xx 年增盈创利实施方案 ，增收、节支两个环节了安排。外抓信 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 6 贷质量管理，盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。 内抓财务管理，降低经营成本，要营业费用的管理，在个人费用的前 提下，压缩公费用，专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降。 抓好五项操作： 财务开支操作：对营业费用费用额和费用率控制，了“以收定支、先 提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开 支原则，将费用控制在
12、核定比例之内。 比例操作：即在费用开支政策规定，对职工福利费，工会经费，养老 保险，待业保险金等按比例计提，对招待费、宣传费等要在规定比例 之内节约使用。 预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费了 预算制，了在操作中预算控制支出。 四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等区域和市场物 价情况制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额扣 减个人费用。五是成本操作：了成本项目和营业外支出的管理，按月 监控，防止以名义列支。 三、信用社空白凭证管理工作，安全无事故。 在空白凭证管理上，今年还将加大检查，近年来，每年的序时检查， 使得各营业网点对凭证使用，管理了，
13、但此项工作不敢懈怠，07 年 5 月份要组织人员对 20 xx 年 5 月至 20 xx 年 4 月的空白凭证领用了专项 序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪检 查。要求信用社主管会计每月对所辖网点的空白凭证检查一次，每次 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 7 检查登记空白凭证检查登记簿 ，责任。 四、规范股金，增资扩股工作。 去年 12 月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为* 元，法人股入股起点为*x 元，投资股比例*%。xx 年底投资股比例 *%,还差 xx 个百分点,需在一季内比例。20 xx 年要增资扩股工作， xx 年底县信用社的资本
14、充足率已*%,但按票据兑付考核办法,我县 信用社的资本充足率还以兑付专项票据,还需加大增资扩股的,专项票 据兑付时不受。 五、按标准信息披露工作。 信息披露工作直接到专项票据兑付工作，今年 x 月份之前，要组织信 用社按专项票据兑付标准信息披露， 对 20 xx 年度的经营指标情况、 股 金分红情况、 “三会”情况、利润分配情况等披露，将信信息披露报告 和信息披露表放于场合，以便社员和利益者能地我县农村社经营的情 况。 六、职能科室，搞好法人工作。 七、新财务制度的培训工作。 八、其它财务工作。 1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。 2、空白凭证订购、保管、分发等管理工作。 3、搞好全年财务制度和政策文件的上传下达。 4、信用社和微机操作的日常。 5、信用社日常会计核算的无误等工作。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 8 6、编写财务分析和项目电报分析。 7、信用社无息资金管理。 8、信用社帐户、现金、大额支取的安全管理工作。 分类精心精选精品文档，欢迎下载，所有文档经过整理后分类挑选加 工， 下载后可重新编辑， 正文所有带 XX 或是空格类下载后可自行代入 字词。
