20XX年企业财务工作计划.doc

1、精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 1 20XX 年企业财务工作计划年企业财务工作计划 一、加强规范管理、做好日常核算 1、 根据公司核算要求和各部门的实际状况， 按照会计法和企业会计制 度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、 配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计， 并按 有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、 配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计， 提高 资金使用效益。 4、 配合公司领导完成各职责中心经济职责指标的预算及制订工作， 并 做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度

2、，分清资金渠道，认真审核 每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到 “三及时” ：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装 订会计凭证;及时清理往来款项。 出纳要严格按照现金管理办法和银行 结算制度， 办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、 现金日 记账， 做到日清月结;严格支票领用手续， 按规定签发现金支票和转帐 支票。 6、配合销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。 7、用心筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 2 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间 将重点集中在新业

3、务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方 面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走 在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及 CEO 临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查 现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查， 若有隐患， 及时 处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作 以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、 负责防火安全。 严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电 源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上

4、无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并 向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提 来源理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进 行。 3、 要建立和健全各项管理基础工作制度， 促进企业管理整体水平提高。 企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 3 理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的 要求，实行岗位职责制，规定每个员工务必做什么、什么时候做、在 什么状况下应怎样做，以及什

5、么不能做，做错了怎样办等细则。这样， 每个岗位的每个职责者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求 人人遵守。透过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。 4、 建立和健全自我约束的企业机制， 确保企业持续、 稳定、 协调发展， 严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部 各层次、各部门的资金管理职责制。尽量避免无计划、无定额使用资 金。 四、加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大，应对日趋复杂的市场和日益加大的竞争， 提高财务人员素质日显重要。 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的 财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业

6、道德，树 立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯 彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不 正之风。 2、 加强业务学习， 提高业务水平。 定期进行业务培训， 更新业务知识， 扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适 应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关 性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。透过撰 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 4 写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平， 还能提高写作潜力和口述潜力。透

7、过对会计人员素质的培养，全面提 高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确 的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的 发展。 【篇二】 xx 年财务科在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作，以高度 的职责感做好公司的财务统计工作，下面是我们一年来的工作状况总 结： 一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识。今年市局(公 司)将我公司列为第一批质量认证达标单位， 职工的质量规范意识明显 增强。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要， 及时出台了局(公司) 全面预算管理制度 ， 各科室站所分别配备了预 算管理员，从而使每项工作有计划、

8、有落实、有监督、有考核。 在费用控制方面， 一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控 制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。 二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，务必先层层审批，没 有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预 算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超 预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 5 在职工借款还款方面， 规定了借款务必于出发后 xx 日内还款， 并将其 写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免 呆帐发生的用心作用。透过

9、预算管理这一有效的管理手段，职工的规 范意识进一步增强，促进了各项工作的开展。 二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。 几年来，市局(公司)一向把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力 的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因 此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训计划， 有步骤有目的的进行培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别 学习了会计法 、 烟站财务管理核算办法 、 企业管理工作意见 、 工作质量与方针目标考核办法 。 透过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计 人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层

10、财务工作的主动性与用心性。 同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员用 心参加各种形式的学习，努力提高业务水平，在市局组织的大比武中 取得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务基础工作检查中，得到 好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作，能否提 高财务管理水平的头等大事来做。 用心进取，努力学习，今年先后有三人次参加了全国会计中级职称考 试，二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名 参加了全国会计初级考试。局(公司)全体财务人员业务技能水平不断 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 6 提高，为干好工作带给了素质保证。 三、以考核为手段，

11、促进财务基础管理水平的提高。 随着企业管理的进一步深入， 财务的管理职能逐渐增强。 今年， 市局(公 司)为加大职责制考核力度， 保证职责制的贯彻落实， 专门成立了考核 组织，财务科同企管科及办公室一齐用心参与考核，严格按职责制考 核兑现，保证了各项工作的顺利开展。体现了职责制的严肃性与公正 性。 工作中，最重要的一点就是借市局(公司)的考核体系，采取了工作质 量与方针目标的考核机制，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方 针目标考核。 制定了烟站会计、 保管方针目标工作质量考核标准， 将科室费用预算、 职工借款写入方针目标。透过月份考核与工资挂钩，季度与奖金挂钩 等兑现按财务会计制度和会计法的

12、要求，全面提高财务核算 质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利透过 每年一次的国税、地税关于纳税状况的检查。 这就强化了财务的监督管理职能，规范了各站所经营行为，有力保证 了各项工作的顺利进行。 四、用心参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点 随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理参与到企 业管理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标， 再到废旧物资的处理等等， 财务科都参与其中， 起到了其应有的作用。 为加强对基层站所各项财产物资的管理，迎接各级的指导于检查，透 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 7 过现场清查，由物流服务中

13、心建立了烟站、管销所的固定资产、低值 易耗品登记台帐。今年 6 月份，财务科全体成员利用晚上的时间，加 班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现状况进行了核查，透过核查，提 高了基层会计、保管的职责心，规范了烟站的会计基础工作，有效的 防止了错误的出现。这就加强了管理，确保了财产物资的帐帐、帐实 相符，提高了财产物资的利用效能。 五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的准备 根据上级局(公司)关于财经秩序整顿工作的要求，结合我公司自身的 实际，认真搞好自查与整顿，个性是把整顿工作视为规范企业经营行 为的良机。首先，对 xx 年以来的卷烟购、销、存业务认真检查，并与 烟厂核对一致，确保做到帐帐、帐实

14、相符，没有发现违反规定的行为， 保证了自查工作的质量。 其次，对基层站所进行全面审计，加强对金曾会计人员的指导。从会 计基础工作导演用物资的扶持兑现，再到烟叶收购中涉及到的财务工 作，财务科人员都一一指导到位，规范了会计的基础工作，为迎审计 署的检查做好了充分的准备。 六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率 年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率，从点滴做 起，控制资金占用，提高资使用效率，首先对欠款状况进行了分析， 会同各业务科室用心回收货款。其次做好现金预算的预算和编报，防 止资金的积压。第三、严格执行省资金结算中心的管理规定，从严控 制烟站资金占用， 将物资销售款及时

15、要求上划。 从而减少了资金占用， 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 8 降低了财务费用，提高了企业经济效益。 七、xx 年财务工作计划 为全面搞好 xx 年全面预算管理与财务管理工作， 我们计划重点抓好以 下几个方面的工作： (一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。 预算管理作为财务管理中的重要一环， 与全面做好财务工作息息相关。 在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预 算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真 正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。 (二)结合 iso9000 质量认证， 当好领导的参谋，

16、 确保完成上级局(公司) 下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售 与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市 局(公司)贯彻 9000 质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则， 全面强化两烟职责制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千 方百计研究节支，力争完成各项任务指标。 同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网 点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户， 大力回收货款， 减少资金 占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司 物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。 三)继续开展会计从业人员的培训活动，进

17、一步搞好烟站的基础工作， 提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企 业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 9 求， 就务必继续开展会计从业人员的培训， 提高会计从业人员的水平。 在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会 计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下，在各科室和基 层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较 好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员 将变压力为动力，用心

18、进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管 理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献. 【篇三】 回顾过去，展望未来，*房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新 的 20*，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要 戒骄戒躁，继续持续 20*年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作 中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财 务的管理提高到一个新的层次!因此，财务部对充满激情的 20*年作 出了如下的展望和规划： 一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层 层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开 的;同时， 财务部将加强

19、对新职工的成本费用报销和控制的宣传， 老职 工带新职工，把*严格借支，节约费用，7 天冲账的优良作风延续下 去;对于项目的请款严格审批制度， 经理一支笔制度， 对项目的冲账报 销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除个性批准外，财务 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 10 一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的此项 工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理 办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除 法定节假日外，财务部每月 5 日左右对各项目所报数据归总，向董

20、事 办上报当月资金收付计划。 三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运 作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务推荐至少增加一 名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负 责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计 负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另 协助往来款项的清欠工作。 四、 配备金蝶升级版财务软件及多端口： 至少配备三个财务软件端口， 董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出 纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转 全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实

21、时进入账务系统，进 行现金银行查询，这样就务必具备一个条件，所有收支发生时，由经 手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账。 这样就均衡了平时的日常工作量， 不会出现平时出纳忙， 月底会计忙， 并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐 费时的状况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此， 财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办透过自己的查询 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 11 端口能够随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调 配。 五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和 财务档案、代理策划等合同管

22、理，现金银行收支，提成核算发放，账 务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排， 保证公司资金正常运作。 六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。 为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财 务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度 化的良好环境中更好地发挥作用。 工作目标：立足基础工作，深化工作细节;提高人员素质，追求工作质 量第一部分财务工作 一、财务基础工作 (一)、制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。 3、寻求创新和突破，细化和改善财

23、务管理工作中各环节的监督、管理 职能。 4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及 时上报公司，并对应完善相关制度。 (二)、拟定财务人员配置及岗位职责 1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 12 责、工作标准、考核制度。 2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作 的主动性，以提升财务部整体工作水平。 (三)、会计核算管理 1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则科学合理地对会计 科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科 学性、一致性。

24、 2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞， 规定经办人员务必填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并务必 经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可 查，避免收付风险。 3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 *年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影 响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。 透过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策带给重要依 据。 二、财务管理工作 (一)、强化财务监管

25、职能 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 13 1、加强对库存的监管 库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占 有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库 存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对 有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题 的部门进行考核，透过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高 存库存周转率，减少库存损失。 2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 在挖潜增效方面，用心地将好的推荐、意见上报公司; 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报公司，力争 费用支出的合理性;

26、3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，务必履行严格的工作 交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交， 避免货品、钱、物损失风险。 (二)加强安全管理，杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为 资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳 入制度化、规范化的管理之中; 1、增强全员的安全防范意识;宣传公司各项安全管理制度，用心参加 公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排 查，杜绝隐患发生; 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 14 2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全; 3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患; 分类精心精选精品文档，欢迎下载，所有文档经过整理后分类挑选加 工， 下载后可重新编辑， 正文所有带 XX 或是空格类下载后可自行代入 字词。