1、泓域咨询 MACRO/湿巾项目立项申请书 湿巾项目立项申请书 一、项目总论 （一） 项目名称 湿巾项目 （二） 项目建设单位 xxx公司 （三） 法定代表人 蒋xx （四）公司简介 本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一” 的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念， 将诚信经营、 诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得 信誉、赢得市场。“满足社会 和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业 观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇， 正以高昂的热情投身于建设 宏伟大业。 公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了 科学灵活
2、的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机 构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人 民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际 泓域咨询 MACRO/湿巾项目立项申请书 化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统， 建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电 子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效 提高工作效率， 及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利 的支撑。 公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系 列制度，对研 发项目立项、评审、研发经费核
3、算、研发人员绩效考核等进 行规范化管理，确保了良好的 研发工作运行环境。 上一年度，xxx集团实现营业收入18758.84万元，同比增长11.30%（1904.38 万元） 。 其中， 主营业业务湿巾生产及销售收入为15725.07万 元， 占营业总收入的83.83%。 根据初步统计测算，公司实现利润总额4173.71万元，较去年同期相 比增长324.28 万元，增长率8.42%；实现净利润3130.28万元，较去年同 期相比增长407.48万元， 增长率14.97%。 （五） 项目选址 xx工业园区 （六） 项目用地规模 项目总用地面积34023.67平方米（折合约51.01亩）。 （七）
4、项目用地控制指标 该工程规划建筑系数78.30%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率6.13%， 固定资产投资强度176.80万元/亩。 泓域咨询 MACRO/湿巾项目立项申请书 项目净用地面积34023.67平方米，建筑物基底占地面积26640.53平 方米，总建 筑面积57159.77平方米，其中：规划建设主体工程34785.33平方米，项目规划绿化面 积3505.82平方米。 （八） 设备选型方案 项目计划购置设备共计84台（套），设备购置费2850.69万元。 （九）节能分析 1、 项目年用电量1162638.77千瓦时，折合142.89吨标准煤。 2、 项目年总用水量18912.
5、65立方米，折合1.62吨标准煤。 3、 “湿巾项目投资建设项目”，年用电量1162638.77千瓦时，年总 用水量 18912.65立方米，项目年综合总耗能量（当量值）144.51吨标准煤/年。达产年综合 节能量48.17吨标准煤/年，项目总节能率29.41%，能源 利用效果良好。 （十）项目总投资及资金构成 项目预计总投资11593.35万元，其中：固定资产投资9018.57万元， 占项目总投 资的77.79%；流动资金2574.78万元，占项目总投资的22.21%。 十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入19059.00万元，总成本费用14859.27万元，税 金及附加 20
6、5.61万元，利润总额4199.73万元，利税总额4984.61万元， 税后净利润3149.80 万元，达产年纳税总额1834.81万元；达产年投资利 润率36.23%，投资利税率43.00%， 投资回报率27.17%，全部投资回收期5.18年，提供就业职位377个。 （十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 泓域咨询 MACRO/湿巾项目立项申请书 （十三）项目评价 1、 项目达产年投资利润率36.23%， 投资利税率43.00%， 全部投资回 报率27.17%， 全部投资回收期5.18年，固定资产投资回收期5.18年（含 建设期），项目具有较强的 盈利能力和抗风险能力。 2、2
7、016年7月，中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的 意见， 提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政 府行为规范，宏观调控有 效、 法治保障健全的新型投融资体制。 改善企业 投资管理， 充分激发社会投资动力和活力， 完善政府投资体制，发挥好政 府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融 资渠道。 二、产品规划及建设规模 一）产品规划 项目主要产品为湿巾，根据市场情况，预计年产值19059.00万元。 通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并 扩大外销，随 着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高 和产品的多样化，项目产品必 将更
8、受欢迎；通过对市场需求预测分析，国 内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的 趋势，市场销售前景非常看 好。 （二）用地规模 泓域咨询 MACRO/湿巾项目立项申请书 该项目总征地面积34023.67平方米（折合约51.01亩），其中：净用 地面积34023.67平方米（红线范围折合约51.01亩）。项目规划总建筑面 积57159.77平方米，其中：规划建设主体工程34785.33平方米，计容建 筑面积57159.77平方米；预计建筑工程投资4231.83万元。 （三）用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数78.30%，建筑容积率1.68，建设区域 绿化覆盖 率6.13%，固定资产投资强度
9、176.80万元/亩。 项目预计总建筑面积57159.77平方米，其中：计容建筑面积57159.77 平方米，计划建筑工程投资4231.83万元，占项目总投资的36.50%。 （四）选址综合评价 项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条 件，与区域内 同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投 资效益高、比较竞争力强”的 优势，因此，发展项目行业产品制造产业前 景广阔。 三、 项目风险应对说明 投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行 业制造企业和 运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业 企业的产品得到投资项目的使 用，可以直接获
10、利；在项目的运营期内，由 于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整 泓域咨询 MACRO/湿巾项目立项申请书 的产业链，从而推动行业向 更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也 是投资项目 的受益群体。 通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项 目的建设具有 良好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响 角度分析是完全可行的。 四、 项目投资情况 （一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资9018.57（万元）。 （二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金2574.78万元。 （三）总投资构成分析 1、 总投资及其构成
11、分析： 项目总投资11593.35万元， 其中： 固定资 产投资9018.57 万元，占项目总投资的77.79%；流动资金2574.78万元， 占项目总投资的22.21%。 2、 固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资 4231.83万元，占项目总投资的36.50%；设备购置费2850.69万元，占项目总投资的 24.59%；其它投资1936.05万元，占项目总投资的16.70%。 3、 总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资 泓域咨询 MACRO/湿巾项目立项申请书 =9018.57+2574.78=11593.35（万元）。 （四）
12、资金筹措 全部自筹。 五、项目经济效益 （一）营业收入估算 该“湿巾项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑湿巾行 业设备 相对价格变化，假设当年湿巾设备产量等于当年产品销售量。项目达产年 预计每 年可实现营业收入19059.00万元。 （二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=579.27万元。 （三）综合总成本费用估算 根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达 产年经营能力 计算，本期工程项目综合总成本费用14859.27万元，其中：可变成本 12399.16万元，固定成本2460.11万元。 （四）利润总额及企业所得税 利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售
13、税金及附加+补贴收入=4199.73（万 元）。 企业所得税=应纳税所得额x税率=4199.73X25.00%=1049.93（万元）。 （五）利润及利润分配 泓域咨询 MACRO/湿巾项目立项申请书 1、本期工程项目达产年利润总额（PFO:利润总额=营业收入-综合 总成本费用- 销售税金及附加+补贴收入=4199.73（万元）。 2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额X税率=4199.73X 25.00%=1049.93（万元）。 3、本项目达产年可实现利润总额4199.73万元，缴纳企业所得税 1049.93万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业 所得税 =4199.73-1049.93=3149.80（万元）。 4、根据计算得到以下经济指标。 （1）达产年投资利润率=36.23%。 （2）达产年投资利税率=43.00%。 （3）达产年投资回报率=27.17%。
