1、7人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管，管径为50-80mm，管壁厚度2.5mm的热镀锌钢管，并符合防护密闭要求。注：容重取值1.50t/m3企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训宣讲人：某某某 时间：2022.XX公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度，以保证其表面不轻易被划边长24003500mm 允许偏差为：+2，-3目录目录01支付以及费用报销原则02付款借款报销审批流程03财务制度流程举例说明 04发票相关知识票据规范b 对照施工图检查立柱的尺寸及加
2、工孔位是否正确相符；8联轴器：弹性柱销联轴器常见的缺陷：轮圈磨损、弹性橡胶圈磨损、销轴弯曲和擦伤、半联轴器本体裂纹、轮毂销轴孔变形、键槽损坏等。支 付 以 及 费支 付 以 及 费用 报 销 原 则用 报 销 原 则第一部分混凝土终凝前，再次用铁抹子将混凝土表面进行压光处理，增加密实度，以控制混凝土表面龟裂。（4）项目建设产生的水土流失总量为712.82t，新增水土流失总量为566.45t；支付以及费用报销原则在日常工作中，部分同事对财务知识了解比较欠缺，对公司采购支付、报销流程及报销规定不太了解，出现请款及报销单据不规范、内容不明确等情况，给自身及财务部工作带来不必要困扰。 先审批后支出原则
3、先审批后支出原则即时清结原则即时清结原则手续完整原则手续完整原则谁支出谁报销，谁报销谁领款原则谁支出谁报销，谁报销谁领款原则横杆卡扣要牢固，无松动、脱落、打滑等现象，与楼体拉接点要牢固。在主体设计中对开发区绿化已经做了较完善的设计，本方案将不再考虑开发区绿化设计。支付以及费用报销原则先审批后支出原则先审批后支出原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出；没有申请或未经批准的费用不得支出。报销谁领款原则报销谁领款原则费用支出人只能自己申请报销自己发生的费用，不得由他人代报代领。即时清结原则即时清结原则凡借用公款，逾期不还且正常申请延期获批者，扣发个人工资，直至还清未止。手续完整原则手续完整原则报
4、销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名，财务不得受理手续不全的报销单据。安全阀要保持灵敏可靠。d、检查五金件有脱落、损坏或功能障碍时，应及时予以修复或更换；付 款 借 款 报付 款 借 款 报销 审 批 流 程销 审 批 流 程第二部分质保部门根据不合格品情况，决定该工序是否继续进行或者c、检查铝合金型材的表面平整度，断面尺寸，表面光洁度是否符合国家要求。付款借款报销审批流程借款人借款借款人借款借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、预计还款报销日期（除特殊情况外，不得超过1个月，且不得涂改）财务付款财务付款 财务付款：借款人凭审批后的借支单到财
5、务部办理领款或支付手续。审批流程审批流程 审批流程：部门主管审核签字事业部副总签字权责副总或总经理审批。2、产品包装阶段保护措施：GB848487 建筑外窗保温性能分级及其检测方法付款借款报销审批流程采购物料类冲账流程采购物料类冲账流程物料入库-采购将付款申请书交应付会计（注明冲借款）-会计审核-财务经理审核-副总审批-采购催回发票交税务会计-采购到出纳处冲账抽走借条（流程结束）非采购物料类冲账流程非采购物料类冲账流程借款人取得发票及相关单据后填写报销单交财务经理（注明冲借款）-财务经理审核-副总审批-借款人到出纳处冲账抽走借条（流程结束）主体工程中设计完善合理，措施可以满足水土保持要求。钢筋
6、在储存过程中不得损坏标识，以免误用。付款借款报销审批流程付款流程：（适用对公司外部单位付款）付款流程：（适用对公司外部单位付款） 经办人取得发票，填写付款申请书-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-出纳付款（流程结束）报销流程：（适用对公司内部人员付款）报销流程：（适用对公司内部人员付款） 经办人申请费用支出-权责主管同意-支付费用-取得发票-粘贴报销单-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-报销人到出纳处报销领款（流程结束）（4）地下车库防治区：占地面积1.0903m2，主要包括在道路的征地范围内场地平整、路基开挖，造成水土流失的主导
7、因子为水力侵蚀，因此作为一个防治分区考虑；（14）拆模必须一次性拆清，不得留下无撑模板，拆下的模板要及时清理，堆放整齐。财 务 制 度 流财 务 制 度 流程 举 例 说 明程 举 例 说 明 第三部分具体见主要施工机械设备表。根据中华人民共和国水土保持法规定，为使项目和运行过程中新增的水土流失得到有效控制，在项目建设过程中要严格按三同时要求，以项目建设区为重点，确保工程建设过程中可能新增水土流失得到有效控制财务制度流程举例说明 所有的付款或报销凭证应用中性笔填写，不得用铅笔、圆珠笔填写；付款或费用报销单金额不得涂改，大小写必须一致 ；公司的各项日常费用开支，需取得收款单位的正式发票。从外单位
8、取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；特殊情况下（如对方为私人）确实无法取得正式发票的，可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销，但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。对外取得的发票或收据等原始凭证上面需填列公司名称的，应准确填列我司的全称。报销时，发票与收据必须分开进行粘贴和报销，不能混贴在一张报销单上进行报销。 6.3 因幕墙密封及结构原因而导致的渗漏；e、钢结构焊接时，同一焊缝采用对称分段焊接的方式，避免焊接变形和焊接应力过大。财务制度流程举例说明 公司车辆发生的修理费以及过路过桥费、停车费和燃油费等，必须据实取得正规发票，并附上外出时的派车单，财务才予报销。出差结束后或日常费用支出
9、后， 7个工作日内需将报销单填好并交至财务部。无特殊原因超出7天未办理报销手续的，扣除所报销金额的10%，超出14天未办理报销手续的，扣除所报销金额的20%，以此类推。超出1个月未报销的费用，不得报销。常规费用报销在每周五下午集中进行。 其他时间一般不予受理。费用报销单的附件从右至左呈鱼鳞状粘贴整齐，费用项目填写详细。 严禁用其他金属丝代替熔断丝。振动机移动时，不能硬拉电线，更不能在钢筋和其他锐利物上拖拉，防止割破拉断电线而造成触电事故。财务制度流程举例说明 因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由，经部门负责人、公司负责人审批签字。出差人员借款需持批准后的
10、“出差申请单”填写“借款单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。凡与原“出差申请单”规定的地点、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。根据国家计委和水利部的要求，水土保持工程的建设纳入基本建设管理程序，经水行政主管部门批复的水土保持方案，在其实施过程中必须进行水土保持监理，监理成果是开发建设项目水土保持设施验收的主要依据之一。7.1 雨棚钢结构安装财务制度流程举例说明 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不
11、予补偿，超出住宿标准部分由出差人自行承担。伙食和交通费采用额度内实报实销形式，特殊情况需要上报公司负责人审批。出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待申请程序。出差期间因公招待客人、其招待费已报销的上午七时前起程出差者，得报支早餐费；上午十二时前出差，得报支午餐费；下午18时前出差，得报支晚餐费；出差中午12:30赶回公司无餐费补助，下午18:30前赶回公司无餐费补助。柱砼施工缝留在框架梁下口5cm处。建设单位在施工过程中应派专人对各项拦挡措施及其防护效果进行定期检查，对出现问题的措施应及时整改和补救。财务制度流程举例说明 人事行政部负责办公用品统一采购，填写购
12、买办公用品借款单，后附“办公用品请购申请单”， 执行公司借款冲账流程或不借款直接走付款流程。 人事行政部采购人员在实物回厂后7个工作日内，必须办理报销或请款事宜，报销单或付款申请书上必须注明各部门的费用金额，并由各部门主管签字认可。或后附各部门领取人员的签字。一年中最冷月 为一月 ， 平均气温 6.4， 最热月为七月，平均气温29.4，历年极端最高温度39.8，历年极端最低温度-7。11.1.1组织领导及职责财务制度流程举例说明 快递公司目前分为现结与月结两类。现结的，凭快递单、发票进行报销，发票上需有当事人签字。报销单按部门区分行次报销，不可混报。月结快递，当月的费用，次月8号前需整理好付款
13、申请书、快递汇总表和对应快递单交到财务部。付款申请书需区分部门并由各部门主管签字确认汇总表需标注部门，快递单必须使用原件，不接受复印件，快递单需编号其编号与汇总表对应，便于查找。财务核对无误后，会通知月结快递公司开票。票到按月结期间付款。期对沉沙池进行清理，尽快投入使用，具体工程量见表8-8。7.9.4检查卷材与胶结材料的出厂合格证、试验报告、现场取样试验记录；财务制度流程举例说明 部门因公需招待时，应事先申请，填写“业务招待申请单”应详细注明招待原因、对方人员、己方陪同人员、预计费用等信息。经公司权责副总批准后方可招待。权责副总不在的，需先电话请示，同意后方可招待，后补申请单。招待费标准按照
14、公司出差管理办法中的标准执行，超标部分自行承担。其它非公招待客人一律由个人承担。公司级招待费用原则上由人事行政部统一安排，统一结算。各类业务招待，陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。 3、 建筑防火分类：一类，发 票 相 关 知发 票 相 关 知识 票 据 规 范识 票 据 规 范第四部分GB669-1999 优质碳素结构钢利用回转多功能限位开关触点与电铃连接，塔机旋转接近限定区域时限位触点动作，电铃报警提醒司机与指挥，塔机已进入危险区域，应谨慎操作，电铃延时自动断电。发票相关知识票据规范中华人民共和国发票管理办法第二十二条及实施细则规定：不符合规定的发票（指开具或取得的发票应经而未经税
15、务机关监制、伪造，或填写项目不齐全、内容不真实，字迹不清楚没有加盖税务局监制章，没有加盖发票专用章，作废以及其他不符合税务机关规定的发票），不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。（4）、塔吊拆装和顶升过程中发生的人员伤亡事故。本施工组织设计是为*集团总部办公楼幕墙工程而编制的发票相关知识票据规范增值税一般纳税人（税率：增值税一般纳税人（税率：17%）特点：销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项增值税小规模纳税人（税率：增值税小规模纳税人（税率：3%）特点：销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项管理规定（
16、2005年7月8日修订）5号令及四川省实施中华人民共和国水土保持法办法和有关技术规范要求，结合中大星河湾项目的特点以及工程所在区域的自然条件产品包装时，在外包装上用水笔注明产品的名称、代号、规格、数量、工程名称等。发票相关知识票据规范供应商类型发票种类销售额税额价税合计可否用于抵扣增值税专用发票A/(1+17%)A/(1+17%)*17%A能增值税专用发票B/(1+3%)B/(1+3%)*3%B能一般纳税人举例：假设管理部购买一台打印机，税率为17%。如果开增值税专用发票，含税金额为1170元；如果开普通发票，含税金额为1100元。那么，在这种情况下，提供哪种发票对我公司有利呢？解答：如果提供
17、专用发票，最后公司承担的费用是：1170/(1+17%)=1000;如果提供普通发票，最后公司还是需要承担1100元。则提供增值税专用发票比提供普通发票可减少100元。盖梁砼应在墩柱混泥土强度达到80%后，才能允许浇筑盖梁砼。如果混凝土不能紧接在钢筋骨架放入之后灌注，则钢筋骨架应从孔内移去。发票相关知识票据规范相关人员在取得发票时就需要辨别发票的真伪及有效性，避免事后查出是假票再进行更换，造成相关成本的增加。 虚假发票以定额发票、手写发票居多。 以下是一些识别虚假或无效发票的方法：发票要素不全、错误或涂改的发票无效； 发票要素包括：开票单位发发票专用章票专用章、抬头、开票日期、商品名称、数量、
18、单价、金额、规格、型号、大小写（是否一致）、开票人、税务监制章等。开票单位盖章必须为发票专用章；加盖的发票专用章不得压到税务监制章,如两章有重合不予报销;发票上的收款单位或收款人名称必须与发票上的发票专用章相符；若为地税代开发票必须加盖税务局章；（10）中大星河湾项目水土保持方案报告书。GB/G52372000 铝合金建筑型材发票相关知识票据规范关于增值税发票的取得：公司自用的办公用品、礼品、汽油票等，不要求必须取得增值税专用发票。关于发票抬头：凡提交财务的报销单据必须由对方单位一次性开具，改填、补填的发票一律不予报销。关于发票丢失：请所有员工妥善保存取得的原始单据，发生发票丢失的，登报遗失费
19、用及重开税费等均由责任人承担。关于发票丢失：请所有员工妥善保存取得的原始单据，发生发票丢失的，登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。5、龙门吊机沿轨道行车的稳定性计算1.7 严禁焊接火花的溅落和物体撞击及酸碱盐类溶液对幕墙的破坏；发票相关知识票据规范蓝黑色水笔必须手工签字（蓝黑色水笔），不可以使用圆珠笔或铅笔填写金额一致中文大写金额与小写金额必须一致不准涂改大小写金额、还款日期，不得涂改，否则作废b 将玻璃依顺序吊装用驳接头固定在驳接爪上。11.2.5水土保持工程监理发票相关知识票据规范u将发票、收据整理分类，将车票及发票一律用胶水整齐粘贴在粘贴单内，不能使用订书机。u交通票据等小票据的粘贴
20、范围以粘贴单大小为界，须紧粘贴单顶界和右界从右往左鱼鳞状粘贴。u原始票据必须按不同类别，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴.票据有金额的一面朝上。每一束钢绞线断丝、滑丝不得超过1根。质保部门根据不合格品情况，决定该工序是否继续进行或者发票相关知识票据规范票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。 我们的目的：让我们的凭证变得美观、整洁，并固建立安全管理措施责任制.施工前应进行安全技术教育与交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训演 示 完 毕 感 谢 您 的 观 看公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度
