1、 1 sap方案方案 2 2 3 综合解决方案综合解决方案开放式系统开放式系统CLIENT/SERVERCLIENT/SERVER结构结构企业模式企业模式完备齐全功能完备齐全功能跨国企业多国业务对应跨国企业多国业务对应 4 DATABASE SERVERDATABASE SERVERAPPLICATION APPLICATION LOGIC SERVERLOGIC SERVERPRESENTATIONPRESENTATIONSERVERSERVERWINDOWSNTNT 5 MM-MM-購買在庫管理購買在庫管理CO-PACO-PA收益性分析收益性分析CO-PCACO-PCA 利润中心会计利润中
2、心会计SD-SD-销售管理销售管理销售整体计划需求管理作业实绩计划实绩利润中心别预算实绩计划成本核算实绩成本核算采购委托采购订单入出库登记发票校验库存评价仓库管理PP-PP-生产计划生产计划/ /管理管理发货CO-CCACO-CCA成本中心会计成本中心会计成本中心别预算成本中心移动类型别比率计算实绩差异分析（比率分析異）差异分析销售/计划分析需求预测总帐凭证输入月度结帐处理年度结帐处理FI-GL一般会计销售客户总帐FI-AR应收款管理付款通知到帐管理采购客户总帐FI-AP应付款管理付款通知支付管理資金予測财务会计财务会计分配能力計画制造指令书資金予測資金予測资金预测分配分配订单付款通知 6 现
3、金管理现金管理金库管理金库管理市场风险管理市场风险管理基金管理基金管理总帐总帐法人报表合并法人报表合并应收帐应收帐应付帐应付帐资产管理资产管理预算预算费用控制费用控制基于活动的成本基于活动的成本产品成本产品成本盈利分析盈利分析 7 7 8 本次项目要导入的公共会计系统是以本次项目要导入的公共会计系统是以SAP R3 FI/COSAP R3 FI/CO为基础开发的，覆盖如下的业务范围。为基础开发的，覆盖如下的业务范围。对于有关对于有关 FI FI 的话，如下来对应。的话，如下来对应。 为了对于对象范围外的各上流业务系统的数据能得到的目的，预备数据接口。为了对于对象范围外的各上流业务系统的数据能得
4、到的目的，预备数据接口。 和总部联结的系统，账本凭证的开发。和总部联结的系统，账本凭证的开发。对于本次业务范围外的业务，发生需要系统化和修改的话，可以用别的项目来对应。对于本次业务范围外的业务，发生需要系统化和修改的话，可以用别的项目来对应。一般会計一般会計债权管理债权管理债务管理债务管理资产管理资产管理管理会計管理会計人事管理人事管理手动凭证手动凭证账本凭证以及账本凭证以及数据合作数据合作 *电机电机集团集团 合并会计系统合并会计系统 SAP导入公司导入公司接口程序接口程序标准会计系统标准会计系统 在库零部件在库零部件在库半成品在库半成品在库产成品在库产成品生产管理系统生产管理系统采购管理系
5、统采购管理系统下订单下订单收货收货在库部件在库部件采购采购（ （输入发票输入发票） ）（ （生产生产） ）EXECL成本计算成本计算接受订单接受订单（ （发货发货） ）销售额销售额（ （发票发行发票发行） ）（ （商品筹措商品筹措） ）销售管理系统销售管理系统（ （商品抵押商品抵押） ）库存产成品库存产成品生产贩卖生产贩卖在库系统在库系统部件和产品的金额部件和产品的金额/数量的报告数量的报告和以前一样和以前一样 9 接口程序接口程序说明：1.接口程序只从销售（采购）系统数据库中获取会计已确认的采购入库和销售出库的数据，并调用SAP RFC在SAP中创建对应的应付和应收发票凭证2.接口程序将安装
6、在本地，按设定时间间隔执行，同时把每次执行的结果日志保存在本地供查询3 接口程序可以采用VB ，VC，Java，C# 等多种语言开发。SAP系统系统SAP数据库SAP应用层(BAPI)销售（采购）销售（采购）系统系统数据库调用RFC返回结果接口程序 10 SAP R3 FI/CO的标准功能上，计划要实现下述的功能的标准功能上，计划要实现下述的功能分事业的分事业的BS/PL、 、分商品的分商品的PL、 、分核算对方的余额的作成分核算对方的余额的作成总部的经营管理要求（财务总部的经营管理要求（财务KPI作成）保持数据作成）保持数据安装导入总部合并报表系统的数据联动功能安装导入总部合并报表系统的数据
7、联动功能中国法定的账册的对应中国法定的账册的对应采用同一的科目体系，以及组织体系采用同一的科目体系，以及组织体系可对应多种语言（日语，中文和英文）可对应多种语言（日语，中文和英文） 数据中心有关的系统统一管理以及运用管理数据中心有关的系统统一管理以及运用管理 提供提供SAP形态的安全形态的安全、 规章性的的高级的处理服务。规章性的的高级的处理服务。 11 11 12 总帐管理应用应付管理应用应收管理应用固定资产管理管理会计的应用统括管理信息的对应 13 统一的标准化会计科目管理，并应用新会计制度的科目；强大的外币管理功能，不但可以用本位币、外币进行记帐，可以满足多本位币种核算帐目；凭证实现过帐
8、后自动记帐的能力，财务总帐，应收，应付，固定资料，管理会计帐目完全实时的整合，并完全确保帐目一致；过帐后立即即可产生相关的财务报表；帐目有强大的权限控制，授权可以根据功能（如，各种报表，事务操作等），组织结构等进行授权，可以确保未经过授权的人不能查询到相应的财务信息； 14 采购发票凭证销售发票凭证凭证冲销和反记帐业业务务内内容容记帐凭证记帐凭证法法 定定 报报 表表事业部报表事业部报表损损内部管理报表内部管理报表PlantPlant报表报表销售（采购）系统记帐凭证记帐凭证成本结转凭证EXECL自动接口转入半自动生成方式应收与收入凭证收付款凭证费用报晓凭证手工录入记帐凭证记帐凭证手工录入自动记
9、帐财务会计帐目/成本会计帐目 15 16 113100 银行存款银行存款13,000,00015,230,00070,197,0007,00023,000347,000113100 银行存款银行存款一月一月45,000,000二月二月 670,000,000三月三月45,560,000四月四月l784,000 17 总帐总帐科目余额S_ALR_87012277显示总帐科目的期初余额、借贷方发生额及余额，可以根据会计科目的层次进行汇总总账一览表ZFI001主要查看某一总账科目或总账科目段的，当月借贷方发生总额以及当年累计借贷方发生额总计和余额总账科目余额FS10N查看（单个，多个，科目段）总账科
10、目每个月的借贷方发生额和累计余额，可以追溯到明细发生额及具体凭证总账科目余额FAGLB03查看总账科目（段）的每个月的发生额及余额，可以追溯具体行项目及凭证总账科目行项目（新）FAGLL03对总账科目的凭证行项目进行检索，并可进行追溯，可以按照清帐情况进行查看总帐科目余额S_PL0_86000030多维度显示总帐科目的发生额及余额；不能显示行项目及追溯凭证总帐科目余额S_ALR_87012301显示一个或多个总账科目的某一会计期间内的发生额及余额，不能显示行项目，不能追溯凭证。可以根据会计科目的层次进行汇总银行存款日记帐ZF501银行存款日记账的打印和下载现金日记帐ZF502现金日记账的打印和
11、下载科目明细帐ZF531科目明细账的打印及下载科目明细帐(带外币表示)ZF534科目明细账的打印及下载，外币记账的内容同时显示外币金额和记账汇率总分类帐ZF503总账科目的本外币借贷方发生额及余额科目余额表ZF504总账科目本外币的起初余额，本期借贷方发生额，期末余额外汇收支平衡表ZFI029年度月度外汇收支情况按外币科目及币别的打印 18 19 20 21 22 23 24 采购系统采购系统通过接口实时自动连接供应商应付余额应付总帐应付三栏帐付款历史记录。 25 *电机（电机（*）*电机（电机（*） 26 与采购系统中采购发票功能和支付功能进行接口连接，随着采购中采购发票确定，将在SAP R
12、/3 FI中自动产生财务凭证，并且记帐完成（或者待审批的状态）；随着发票与付款凭证在SAP R/3中审核记帐完成，将完成各种应付帐款帐目与报表的登记，同时可以动态产生各种报表；在通过对不往来的分类管理，使得同一供应商的预付，应付，其他应付等帐目都在同一界面上进行反映；通过对关联公司代码的标准化，来自动统计合并所需要的关联往来，以便提供STRAVIS相应的报表数据； 27 应付报表供应商余额显示FK10N按照客户号码检索该供应商的各月借贷方发生额，余额，累计余额及购销额，并可追溯至各凭证。供应商行项目FBL1N按照各种检索标准进行供应商凭证行项目的检索，并对检索结果进行整理以获取会计信息 应付帐
13、款帐龄统计ZFI017查看限定日期以前的各供应商的应付账款账龄应付帐款管理表ZFI034显示客户在选定的期间的债权期初额，发生额和余额以本位币计的供应商余额S_ALR_87012082显示单个或所有供应商的期初余额、累计借方发生额、累计贷方发生额、期末余额。可以自由选择月份或期间段 28 销售系统销售系统 29 财务根据销售确认的销售发票通过接口在SAP R/3 应收系统中自动创建销售凭证，并将相应发票号填制在应收凭证中，并可以在SAP R/3系统中根据凭证号反查销售发票号；应收应付管理中提供强大的付款条件设定的功能，能满足各种与客户商定的付款条款；每笔应收记帐的时候，根据客户主数据中的付款条
14、件自动带入到，应收项目中，并据此计算该笔应收项目的到期日；（注：有修改权限的人，在付款条件在凭证制作时，或者制作完成后均可以修改） 应收凭证与收款凭证记帐完成后，相应的应收帐款、客户收入统计表、帐龄分析表立即自动登记，不需要再手工统计；SAP R/3 应收提供对逐笔应收项目进行收款冲销管理，对未清的款项提供多种管理方法；通过对关联公司代码的标准化，来自动统计合并所需要的关联往来； 30 应收报表客户余额FD10N标准显示客户统驭科目及特殊总帐标志科目的余额，可追溯到明细凭证的明细客户行项目FBL5N标准显示客户行项目的明细，并可进行追溯到凭证，可以按照清帐情况进行检索以本位币计的客户余额S_A
15、LR_87012172 标准显示客户的期初余额、累计借方发生额、累计贷方发生额、期末余额。可以自由选择月份或期间段。应收帐款帐龄统计ZFI003开发查看到截止日期为止按账龄进行列示的客户的应收账款金额坏帐准备计提表ZFI004开发计算到截止日期为止应收帐款的应计提还账准备的金额（除去关联公司）销售额及应收款统计ZFI024开发查看会计期间内，各客户（可按地区区分）的应收账款发生额，回款情况及余额消去明细表ZFI026开发显示各月度对关联公司的销售额或回收额 应收账款管理表ZFI035开发显示客户在选定的期间的债权期初额，发生额和余额应收账款明细表ZFI031开发选定客户的年度应收帐款按凭证编号
16、显示代理店结算表ZFI032开发查看某一客户在选择会计年度的整体的销售情况 31 32 33 34 AP. . . . . . . . . . . 35 折折 旧旧转转 移移取取 得得在建工程固定资 产自 制采 购公司间公司内部自 动手 动出 售报 废处处 置置财务会计财务会计管理会计管理会计固定资产的各种业务处理实时的跟总帐与管理会计想连接，自动产生相应凭证，各帐目之间一致。 36 业务业务资产启用日期资产启用日期原值原值0102YYYY 10000 计算方法计算方法- 折旧类型折旧类型- 资产类别资产类别- 方法方法- 计算基值计算基值 .- 期间控制期间控制- .折旧编码折旧编码LINR
17、 . 资产主数据资产主数据直线法直线法折旧范围折旧范围 01折旧编码折旧编码 LINT加速折旧法加速折旧法折旧范围折旧范围 02资产价值资产价值购置购置 10000 净值净值 9000 1000- 累计折旧累计折旧记帐数据记帐数据资产价值资产价值购置购置 10000 净值净值 8000 2000- 累计折旧累计折旧统计数据统计数据显示显示折旧计算折旧计算计算码计算码1020基值基值 10000折旧率折旧率10%折旧期间折旧期间12折旧金额折旧金额1000总帐财务凭证总帐财务凭证1000 1000.-.业务部门业务部门0001 37 随时能列出各部门使用的包括保管人的固定资产信息；能够自动计算出
18、每月应该计提的折旧，如果发生晚登记固定资产，并需要补提折旧的情况，也能自动处理详细的固定资产帐目记录了，每笔固定资产帐目的目前状态与取得、报废、折旧等各种信息；能随时准确的统计各部门的折旧数据；固定资产固定资产清单ZFI008开发从资产分类和成本中心的维度，查看固定资产的详细状态。资产余额S_ALR_87011963标准显示固定资产的原值，累计折旧和净值固定资产余额AR01标准显示固定资产的原值，累计折旧和净值，也可以模拟未来折旧资产历史数据表S_ALR_87011990标准显示固定资产的原值，累计折旧，净值以及报废转账等历史数据资产和记账期间的记账折旧S_P99_41000192标准显示固定
19、资产在某一（或一段）会计期间中的折旧额明细已过账折旧S_ALR_87010175标准按照成本中心显示成本中心下某一会计期间内的折旧值折旧模拟S_ALR_87012936标准模拟将来某时点的累计折旧折旧S_ALR_87012026标准显示固定资产的累计折旧资产业务S_ALR_87012048标准显示固定资产发生的业务，可以追溯到凭证和固定资产主数据资产购置S_ALR_87012050标准显示固定资产购置业务，可以追溯到凭证和固定资产主数据资产报废S_ALR_87012052标准显示固定资产报废业务，可以追溯到凭证和固定资产主数据未过账资产目录S_ALR_87012056标准显示未进行购置固定资产
20、的一览表资产折旧日志AFBP标准显示月度资产折旧计提明细，可以按成本中心或资产类别进行汇总 38 39 计计 划划/预算预算 实际费用控制实际费用控制HQ事业部事业部事业部事业部导入公司导入公司CCG2CCG3CCG4CCG5CCG 1 40 40从需要统计合同费用的角度设置项目，进行归集与统计分析对研发也建立研发型的项目进行费用归集与统计分析对于项目的归集与与统计与部门费用的归集是平行同步完成的对应同样作项目销售管理的销售系统，可以有能力进行财务整合采购采购生产制造部生产制造部销售销售导入公司导入公司CCG2CCG3CCG4CCG5CCG 1研研发发费费用用研发项目 1销销售售费费用用研发项
21、目 2研发项目 3销售项目（合同） 1销售项目（合同） 2销售项目（合同） 3 41 成本中心/内部订单/流程车辆费用差旅费用IT费用通信费用招待费办公费用工资福利费用成本中心/内部订单/流程成本中心/内部订单/流程按固定比例按实际或计划金额比例按关键统计指标按实际或计划作业各种费用的分摊方式可以根据需要进行设定;并且相应分摊基数或者发生数据还可以人为录入或与前端业务集成. 42 42动态结构动态结构 / 总和总和 行项行项显示显示项目表项目表排列表排列表获利能力获利能力报告报告公司货币渠道客户组产品组利润中心地区国家贸易方式分销商地区地区销售机构销售机构收入收入成本成本费用费用数量数量u谁是
22、最大、增长最快的客户谁是最大、增长最快的客户?u每类客户的利润贡献是多少？每类客户的利润贡献是多少？u在最近期间，利润和销售是如何改变的？在最近期间，利润和销售是如何改变的？u在不同区段，产品的利润情况如何？在不同区段，产品的利润情况如何？u在每个销售渠道，利润和销售如何改变在每个销售渠道，利润和销售如何改变?u针对市场的变化，我们应该如何调整扩大针对市场的变化，我们应该如何调整扩大市场占有率，市场占有率， 提高利润？提高利润？数据一次性来源总帐收入凭证中的信息数据一次性来源总帐收入凭证中的信息 43 成本中心部门明细帐ZF530按成本中心显示成本要素组的发生额成本中心实际行项目KSB1显示各
23、成本中心(组)，各成本要素(组)及其组合的成本明细，可追溯到凭证实际成本控制凭证KSB5显示各成本中心凭证成本中心实际/计划/差异S_ALR_87013611生成各种成本中心的计划与实际的比较报表内部订单内部订单实际行项目KOB1显示各内部订单(组)，各成本要素(组)及其组合的成本明细，可追溯到凭证内部订单实际/计划/差异S_ALR_87012993显示各种内部订单的计划与实际的比较报表利润中心利润中心实际/计划/差异S_ALR_87013326生成各利润中心的计划与实际的比较报表 44 45 46 47 47符合中国财务制度与财务人员习惯的传统帐目与报表： 资产负债表/损益表/现金流量表 三
24、栏总帐/三栏明细帐/现金银行存款明细帐； 制造费用明细帐目/管理费用明细帐/财务费用明细帐/营业费用明细帐； 数量金额明细帐； 其他应收款及其他应付款明细账 公司内部管理用的细致化财务报表： 固定资产清单/无形资产清单； 固定资产明细账/固定资产处理情况表/固定资产折旧表/固定资产变动情况表 现金原因代码维护表 各部门费用表； 应收应付明细表/应收应付总帐 向外报送的管理报表： 年度销售明细表/年底销售应收明细表： PLNT 制造原价表/PLNT 利润表/PLNT 销售管理费用明细表 注：现在已经整理出标准会计系统的报表清单与使用手册可以供参考注：现在已经整理出标准会计系统的报表清单与使用手册
25、可以供参考 48 48编号 名 称J01合并科目调整表（资产）J02合并科目调整表（负债所有者权益）J03资本科目增减明细J04对纳入合并范围的子公司的资产明细J05对纳入合并范围的子公司的负债明细J06a合并科目调整表（损益）J06b合并科目调整表（生产成本明细）J06c合并科目调整表（销售费用明细）J07对纳入合并范围的子公司的交易明細J09销售收入分客户明细表（销售客户的扩大版）J11a分商品主营业务收入 49 49n 导入标准会计的各个公司的PLANET报告，由各个公司以标准会计的PLANET数据形式通过邮件附件向主管事业部提出，由事业部进行向PLANET的导入工作。PLANET中国标
26、准会计系统中国标准会计系统光部品事业部电子部品事业部向PLANET导入数据*光部品（惠州）光部品向PLANET导入数据*光部品（惠州）电子部品PLANET形式数据作成PLANET形式数据（光部品）向PLANET导入数据*电子部品（苏州）PLANET形式数据作成PLANET形式数据PLANET形式数据（电子部品）*光部品（惠州）*电子部品（苏州）以PLANET进行部门管理的公司按部门做成数据，向各事业部进行报送如*中国等具备PLANE导入环境和条件的公司，单独进行向PLANET的数据导入也可以进行。邮邮件附件件附件邮邮件附件件附件 邮邮件附件件附件中国标准会计导入公司的工作（制作PLANET格式
27、的数据资料）事业部的工作（向PLANET的数据导入） 50 50 51 51数据中心（北京IDC)开发机测试机生产机*中国DSK*蛇口苏州电子1.SAP服务器由专业的北京IDC数据中心托管，保证SAP服务器的安全2.所有的SAP终端都是通过G-SWAN网络和SAP服务器交互，保证数据的网络安全 52 52SAPSAP服务器的数据安全性服务器的数据安全性 *标准会计项目的SAP系统应用的是Oracle的数据库系统,其是公认的安全稳定的数据库,能够提供可靠而有效的数据组织、存贮、访问及管理服务。 SAP服务器都有安全的备份机制，每天按照设定的计划自动进行离线或在线备份，备份同时保持在硬盘与磁带两个
28、存储介质上,并有专人进行监管,确保意外情况发生时数据的正常恢复,不会产生数据丢失带来的损失; SAP系统服务器采用双机热备机制,即:一台服务器发生故障,系统会自动启动另一台服务器, 最大的减少了停机风险;SAPSAP服务器数据访问的安全性管理服务器数据访问的安全性管理 在SAP客户端有自动检测自身的完整性功能，这可以有效防止客户端对服务器的病毒攻击与传播; SAP系统客户端和服务器之间传送的数据都经过了加密和压码校验处理，保护消息不被窃取和篡改; 密码管理密码管理 SAP账号提供最小密码长度限制/强制定期修改密码/密码与前5次设定密码不能相同/多次密码错误自动锁定用户等管理功能,进而减少帐号被
29、盗用的风险; 密码经过加密后存放在数据库内 ,任何人直接也无法看到密码的明文;应用层面的用户权限与数据访问限制应用层面的用户权限与数据访问限制 SAP系统提供了用户角色概念的授权机制。可以根据各公司对本公司用户的授权进行分配SAP数据的访问权限,以及相应的在SAP中进行处理的功能; 任何权限的申请与变更将通过与预先定义好的审核流程以及相关多层审批人的获准,然后在系统中的权限变更测试与确认来完成的,任何未经授权的用户是无法访问到未授权的数据与操作;系统日志对非法访问的监督系统日志对非法访问的监督 SAP系统提供了各种手段来记录用户对系统的各种操作，例如成功登录，不成功登录，启动事务，启动报表，登
30、录次数时间等等，这些信息全部记录在SAP系统内 监控信息和日志可以被管理员以及相应的授权用户查看和分析 53 53 54 54项项目推目推进总进总体体计计划（案）划（案） 55 55项目总体的工作成果汇总项目总体的工作成果汇总流程与手册流程与手册规规范未范未来来业务处业务处理与操作理与操作： 业务蓝图； 主数据定义规范； 操作手册；数据数据准确导入完成准确导入完成： ： 主数据； 期初数据准确导 入完成；SAP标标准功能与开准功能与开发发程序全部完成并程序全部完成并得到得到测试测试： ： 集成测试报告； ISSUE LIST；上上线线支持支持阶阶段准段准备备工作工作已已经经完成：完成： 录入并
31、检查流程确定； 支持对应体制已经 明确；SAP培培训训工作完成：工作完成： 用户基本可以独立进 行 SAP操作； 用户评估报告； 56 56业务业务流程定流程定义规义规范范 57 57业务业务流程定流程定义规义规范范样样本本 58 58 59 59开发者单元测试开发者互相整合测试关键用户接受测试最终用户交付正式使用 60 60SAPSAP操作用户手册操作用户手册 61 61 因此因此项项目在不同国家，目在不同国家，语语言，地区言，地区间实现间实现，所以必，所以必须实须实行下面提到的会行下面提到的会议议，从而，从而实现项实现项目目顺顺利利进进行的目的行的目的 除了必要的会除了必要的会议议， ，紧紧急急时时，必，必须须向中国以及日本的向中国以及日本的项项目推目推进团队报进团队报告，召集必要的成告，召集必要的成员员开会开会 会会议结议结束后需要制作会束后需要制作会议纪议纪要要会会议议1：日会：日会会議会議2： ：二周二周进进度度汇报汇报会会议议会議会議3： ：里程碑会里程碑会议议会会议议4：推：推进进会会议议 62 62Q A
