1、3 34 42 2销售与分销模块将来业务流程汇报销售与分销模块将来业务流程汇报物料管理模块将来业务流程汇报物料管理模块将来业务流程汇报生产计划控制模块将来业务流程汇报生产计划控制模块将来业务流程汇报1 1项目实施阶段性回顾项目实施阶段性回顾汇报内容汇报内容5 5财务会计模块将来业务流程汇报财务会计模块将来业务流程汇报6 6管理会计模块将来业务流程汇报管理会计模块将来业务流程汇报-项目环境项目环境-确定项目成员确定项目成员-项目管理制度项目管理制度-SAPSAP概念培训概念培训-SAPSAP系统培训系统培训-项目启动项目启动系统实现系统实现最后准备最后准备时间时间项目准备项目准备01/2101/
2、2103/1403/1403/1503/1505/0605/0607/1607/1605/1505/1507/1707/17静态数据准备静态数据准备8/78/78/88/8蓝图设计蓝图设计-现有流程分析现有流程分析-将来流程定义将来流程定义-项目范围调整项目范围调整-组织机构定义组织机构定义-数据准备启动数据准备启动-系统原型搭建系统原型搭建-系统配置系统配置-单元测试单元测试-集成测试集成测试-报表及接口方案设计报表及接口方案设计-权限设计权限设计-用户培训手册用户培训手册-业务变革业务变革/整改整改-期初数据策略期初数据策略 -最终用户培训最终用户培训-系统管理系统管理-数据导入数据导入-
3、切换计划切换计划-质量检查及签字质量检查及签字 -系统切换系统切换9/89/8上线支持上线支持持续的报表开发持续的报表开发-上线后支持上线后支持-项目回顾项目回顾硬件硬件/软件准备软件准备03/3003/3007/1007/1001/2101/215/65/6阶段时间表阶段时间表-工作回顾工作回顾成果交付成果交付后续配套工作后续配套工作:完善相关的管理细则完善相关的管理细则原因原因:业务操作的规范化业务操作的规范化,要求制定各岗位有序连贯的要求制定各岗位有序连贯的工作流工作流系统使用后系统使用后,原有管理细则的相关补充和修改原有管理细则的相关补充和修改目的目的:1.克服人为的克服人为的“不操作
4、不操作”因素对业务的影响因素对业务的影响有关汇报的几点说明有关汇报的几点说明:系统内组织结构的定义系统内组织结构的定义,是进行系统内业务是进行系统内业务操作和业务数据分析的单元层次操作和业务数据分析的单元层次 介绍改进的内容介绍改进的内容,希望大家了解未来业务与希望大家了解未来业务与现有业务的差异点现有业务的差异点 面对将来的业务发展变化面对将来的业务发展变化,提倡持续改进的提倡持续改进的工作方法工作方法3 34 42 2销售与分销模块将来业务流程汇报销售与分销模块将来业务流程汇报物料管理模块将来业务流程汇报物料管理模块将来业务流程汇报生产计划模块将来业务流程汇报生产计划模块将来业务流程汇报1
5、 1项目实施阶段性回顾项目实施阶段性回顾5 5财务会计模块将来业务流程汇报财务会计模块将来业务流程汇报6 6管理会计模块将来业务流程汇报管理会计模块将来业务流程汇报汇报内容汇报内容3 34 42 2将来业务流程清单将来业务流程清单将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1将来组织结构将来组织结构销售与分销模块将来业务流程汇报销售与分销模块将来业务流程汇报5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息将来将来(现有现有)业务流程主要区别改进业务流程主要区别改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点香香港港分分部部销销售售区区域域销销售售链链深深圳圳太太太太药药业业股股
6、份份有有限限公公司司太太太太药药业业公公司司间间销销售售代代理理综综合合产产品品组组公公司司代代码码销销售售组组织织分分销销渠渠道道产产品品组组南南山山生生产产中中心心库库存存地地：原原材材料料库库存存地地 原原辅辅料料区区成成品品库库存存地地 成成品品区区 成成品品发发货货区区 成成品品退退货货区区生生产产库库存存地地 注注塑塑车车间间库库库库存存地地南南山山发发运运点点发发货货点点工工厂厂销销售售办办公公室室O OT TC C药药品品保保健健品品太太药业销售组织结构太太药业销售组织结构医医贸贸太太太太组组5 57 7个个分分部部销销售售区区域域销销售售链链深深圳圳市市太太太太医医药药贸贸易
7、易有有限限公公司司医医贸贸太太太太组组公公司司代代码码销销售售组组织织分分销销渠渠道道产产品品组组医医贸贸太太太太组组工工厂厂库库存存地地医医贸贸太太太太组组4 42 2个个发发运运点点发发货货点点工工厂厂销销售售办办公公室室医医贸贸海海滨滨组组代代理理直直销销非非底底价价底底价价医医贸贸海海滨滨组组5 56 6个个分分部部医医贸贸海海滨滨组组工工厂厂医医贸贸海海滨滨组组4 45 5个个发发运运点点医医贸贸太太太太组组4 42 2个个库库存存地地：北北京京库库存存地地上上海海库库存存地地武武汉汉库库存存地地医医贸贸海海滨滨组组4 45 5个个库库存存地地：北北京京库库存存地地上上海海库库存存地
8、地苏苏州州库库存存地地保保健健品品O OT TC C药药品品处处方方药药销销售售区区域域医医贸贸太太太太组组八八大大区区域域医医贸贸海海滨滨组组七七大大区区域域太太医贸销售组织结构太太医贸销售组织结构销销售售区区域域销销售售链链深深圳圳市市海海滨滨制制药药有有限限公公司司海海滨滨制制药药公公司司间间销销售售综综合合产产品品组组公公司司代代码码销销售售组组织织分分销销渠渠道道产产品品组组 海海滨滨制制药药厂厂库库存存地地：成成品品区区 退退货货区区 不不合合格格区区 南南山山成成品品区区库库存存地地海海宾宾发发运运点点南南山山发发运运点点发发货货点点工工厂厂海滨制药销售组织结构海滨制药销售组织结
9、构销销售售区区域域销销售售链链深深圳圳太太太太药药业业股股份份有有限限公公司司上上海海分分公公司司上上海海分分公公司司直直销销公公司司间间销销售售代代理理综综合合产产品品组组公公司司代代码码销销售售组组织织分分销销渠渠道道产产品品组组上上海海分分公公司司上上海海分分公公司司成成品品库库库库存存地地上上海海分分公公司司发发运运点点发发货货点点工工厂厂保保健健品品 新新产产品品上海分公司销售组织结构上海分公司销售组织结构3 34 42 2将来业务流程清单将来业务流程清单将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1将来组织结构将来组织结构销售与分销模块将来业务流程汇报销售与分销模块将来
10、业务流程汇报5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息将来将来(现有现有)业务流程主要区别改进业务流程主要区别改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点T TB B-S SD D-0 00 00 0销销售售与与分分销销T TB B-S SD D-0 01 10 0客客户户主主数数据据维维护护T TB B-S SD D-0 02 20 0信信用用主主数数据据维维护护T TB B-S SD D-0 03 30 0价价格格主主数数据据维维护护 T TB B-S SD D-0 04 40 0月月度度销销售售预预测测T TB B-S SD D-0 05 50 0总总部部向向分分部部转转储
11、储T TB B-S SD D-0 06 60 0分分部部间间转转储储T TB B-S SD D-0 07 70 0分分部部订订单单创创建建T TB B-S SD D-0 08 80 0总总部部直直销销T TB B-S SD D-0 09 90 0分分部部向向客客户户发发货货T TB B-S SD D-1 10 00 0总总部部向向客客户户发发货货T TB B-S SD D-1 11 10 0发发票票处处理理T TB B-S SD D-1 12 20 0客客户户向向分分部部退退换换货货T TB B-S SD D-1 13 30 0客客户户向向总总部部退退换换货货T TB B-S SD D-1 1
12、4 40 0分分部部向向总总部部退退换换货货T TB B-S SD D-1 15 50 0收收发发货货差差异异处处理理T TB B-S SD D-1 16 60 0赠赠样样品品处处理理将来业务流程将来业务流程 主数据主数据 计计 划划 调调 货货 客户发货客户发货 特殊处理特殊处理 3 34 42 2将来业务流程清单将来业务流程清单将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1将来组织结构将来组织结构销售与分销模块将来业务流程汇报销售与分销模块将来业务流程汇报5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息将来将来(现有现有)业务流程主要区别改进业务流程主要区别改进6 6将来
13、系统持续改进点将来系统持续改进点 改进原则改进原则 信息集成；信息集成；变事后反映为事前控制；变事后反映为事前控制；在满足需求的基础上简化系统操作；在满足需求的基础上简化系统操作；明确岗位责任，规范操作流程；明确岗位责任，规范操作流程；引进新的业务管理功能；引进新的业务管理功能；将来将来(现有现有)业务流程区别、改进业务流程区别、改进现有现有 只提供单月销售预测；分部进行销售预测时，考虑的相关因素口径不一；推行两月滚动销售预测，动态指导生产与采购计划；制定合理的 销售预测模板，实行统一预测标准；将来将来(现有现有)业务流程区别、改进业务流程区别、改进销售预测：销售预测：统一预测标准，贴近市场需
14、求统一预测标准，贴近市场需求现有现有 计调系统中销售订单管理反映滞后；订单下达不能及时获取库存信息；无订单处理进度回溯查询。将来将来 销售订单与销售业务同步处理，物流、资金流及信息流集成统一；系统采用库存可用性检查，自动建议发货产品批号；系统提供订单实时处理状态，便于追踪查询。将来将来(现有现有)业务流程区别、改进业务流程区别、改进订单管理订单管理：实现事前控制，加强发货管理实现事前控制，加强发货管理将来将来(现有现有)业务流程区别、改进业务流程区别、改进现有现有 客户授信额度确定标准不一；客户信用额度占用情况滞后反映；客户信用额度资料不能集中于系统中统一管理；订单录入无信用检查及超额预警；将
15、来将来 统一客户授信标准，强化信用评估与审核制度；实时提供客户信用额度占用情况；客户信用额度集中维护，便于统一管理；系统自动进行信用检查，冻结超信用额订单；信用管理信用管理：监控信用额度，降低经营风险监控信用额度，降低经营风险将来将来(现有现有)业务流程区别、改进业务流程区别、改进现有现有 可提供产品批号信息，但无相关控制；手工录入发货产品批号；对退换货产品，系统无批号监控。将来将来 提供批号信息同时，实现对批号全程监控；系统根据先进先出原则自动建议发货批号；加强对退换货批号管理。批号管理：批号管理：提供批号信息，实现全程监控提供批号信息，实现全程监控3 34 42 2将来业务流程清单将来业务
16、流程清单将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1将来组织结构将来组织结构销售与分销模块将来业务流程汇报销售与分销模块将来业务流程汇报5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息将来将来(现有现有)业务流程主要区别改进业务流程主要区别改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则3 34 42 2将来业务流程清单将来业务流程清单将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1将来组织结构将来组织结构销售与分销模块将来业务流程汇报销售与分销模块将来业务流程汇报5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策
17、信息将来将来(现有现有)业务流程主要区别改进业务流程主要区别改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点 准确、方便的具体业务回溯查询；准确、方便的具体业务回溯查询；提供实时的销售业务进度信息；提供实时的销售业务进度信息；实时反映客户欠款金额及其构成，并实时反映客户欠款金额及其构成，并提供客户数期信用分析报表；提供客户数期信用分析报表；总部及各分部分产品的库存状态及批总部及各分部分产品的库存状态及批号追踪查询；号追踪查询；将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息实时提供各分部分产品收发货、实时提供各分部分产品收发货、库存及回款情况；库存及回款情况；实时进行销售部门各产品销售业绩查实时
18、进行销售部门各产品销售业绩查询、统计及对比分析；询、统计及对比分析；分大区、分部及产品的获利性分析；分大区、分部及产品的获利性分析；各分部费用预算与执行情况对比。各分部费用预算与执行情况对比。将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息3 34 42 2将来业务流程清单将来业务流程清单将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1将来组织结构将来组织结构销售与分销模块将来业务流程汇报销售与分销模块将来业务流程汇报5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息将来将来(现有现有)业务流程主要区别改进业务流程主要区别改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点 逐步推广分
19、部系统使用；逐步推广分部系统使用；通过移动商务加强终端网点的管理。通过移动商务加强终端网点的管理。持续改进内容持续改进内容谢谢谢谢 !销售与分销模块销售与分销模块结束结束3 34 42 2销售与分销模块将来业务流程汇报销售与分销模块将来业务流程汇报物料管理模块将来业务流程汇报物料管理模块将来业务流程汇报生产计划控制模块将来业务流程汇报生产计划控制模块将来业务流程汇报1 1项目实施阶段性回顾项目实施阶段性回顾汇报内容汇报内容5 5财务会计模块将来业务流程汇报财务会计模块将来业务流程汇报6 6管理会计模块将来业务流程汇报管理会计模块将来业务流程汇报3 34 42 2将来业务流程主要改进原则及内容将
20、来业务流程主要改进原则及内容持续改进内容持续改进内容将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1将来组织结构及业务流程清单将来组织结构及业务流程清单生产计划与控制模块生产计划与控制模块5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息将来组织结构将来组织结构太太药业股份有限公司1000南山生产基地1000注塑车间库5000口服液中间体库5001固体制剂中间体库5002意可贴中间体库5003包装车间库5004公司代码工厂TB-PP-000TB-PP-000生产计划与控制生产计划与控制TB-PP-010TB-PP-010BOM、工艺路BOM、工艺路线维护流程线维护流程TB-PP-
21、020TB-PP-020年度生产计划制订年度生产计划制订流程流程TB-PP-030TB-PP-030月度生产计划月度生产计划制订流程制订流程TB-PP-040TB-PP-040周生产计划制周生产计划制订流程订流程TB-PP-050TB-PP-050口服液生产流口服液生产流程程TB-PP-060TB-PP-060人参败毒胶囊人参败毒胶囊生产流程生产流程TB-PP-070TB-PP-070意可贴生产意可贴生产流程流程TB-PP-080TB-PP-080汉林清脂生汉林清脂生产流程产流程TB-PP-090TB-PP-090订单式生产订单式生产计划下达执行计划下达执行流程流程TB-PP-100TB-PP
22、-100返工生产订返工生产订单处理流程单处理流程TB-PP-130TB-PP-130注塑生产流注塑生产流程程TB-PP-110TB-PP-110生产订单补生产订单补料流程料流程TB-PP-140TB-PP-140不合格品处不合格品处理流程理流程将来业务流程将来业务流程基础数据基础数据生产计划生产计划生产控制生产控制特殊生产特殊生产特殊处理特殊处理将来业务流程清单将来业务流程清单将来业务流程清单将来业务流程清单3 34 42 2将来业务流程主要改进原则及内容将来业务流程主要改进原则及内容1 1将来组织结构及业务流程清单将来组织结构及业务流程清单5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信
23、息生产计划与控制模块生产计划与控制模块持续改进内容持续改进内容将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则将来业务流程改进原则将来业务流程改进原则原则之一原则之一强化管理规程强化管理规程BOMBOM、工艺路线维护管理规程、工艺路线维护管理规程生产订单补料管理规程生产订单补料管理规程不合格品处理管理规程不合格品处理管理规程生产计划编制管理规程生产计划编制管理规程订单式生产计划下达执行编制规程订单式生产计划下达执行编制规程返工生产订单处理编制规程返工生产订单处理编制规程生产订单补料编制规程生产订单补料编制规程原则之二原则之二以满足销售为核心，合理控制库存以满足销售为核心，合理控制库存将来业
24、务流程改进原则将来业务流程改进原则合理控制材料库存确保生产有序进行合理控制材料库存确保生产有序进行合理控制成品库存水平，满足销售，降低成本合理控制成品库存水平，满足销售，降低成本根据两个月的销售预测，产生两个月生产计划根据两个月的销售预测，产生两个月生产计划按照销售计划的波动，及时调整生产计划按照销售计划的波动，及时调整生产计划简化业务操作程序简化业务操作程序原则之三原则之三将来业务流程改进原则将来业务流程改进原则操作流程标准化操作流程标准化简化生产计划的操作程序简化生产计划的操作程序简化材料采购计划的操作程序简化材料采购计划的操作程序引入材料的可用性检查引入材料的可用性检查系统自动生成相关报
25、表系统自动生成相关报表原则之四原则之四新的管理功能新的管理功能将来业务流程改进原则将来业务流程改进原则年度产能计划及大宗材料采购计划模拟、评年度产能计划及大宗材料采购计划模拟、评估估工作中心的能力评估工作中心的能力评估生产订单组件可用性检查生产订单组件可用性检查材料的批号跟踪材料的批号跟踪材料领用的自动批次确定材料领用的自动批次确定将来业务流程主要改进内容将来业务流程主要改进内容生产计划生产计划改进目标改进目标v合理控制成品库存水平；提高生产计划的准确性和及时性v生产、销售、采购、库存信息集成现有现有慢慢 、分散、分散 、不共享、不共享v 销售预测、生产能力、材料采购各种信息很难有效集成v 原
26、材料采购基于预测，很难及时依照生产需求的变化等因素做出适当调整v 各部门信息不共享将来将来快快 、整合、整合 、共享、共享v 利用系统销售运作计划、主生产计划、物料需求计划等集成功能，自动产生生产、采购计划v 提前预知能力缺口，调整生产预测，为大宗原材料采购提供指导v 销售、生产、采购计划整合在一个计划系统内，即独立又联系v 成品、材料库存能实时更新、反馈，确保生产计划有效的执行v 各部门计划与执行进度等信息共享，准确、及时将来业务流程主要改进内容将来业务流程主要改进内容生产控制生产控制改进目标改进目标 规范生产订单执行流程的标准，保证生产连续性,有效性现有现有 生产订单下达时不能及时获取材料
27、库存信息，效率较低 材料、产品实现了批号管理，但不能及时、有效地跟踪、回溯月底财务部门统一归集、核算生产订单成本将来将来生产订单下达前可通过材料可用性检查，保证生产有效执行中间产品及部份材料生产耗用情况，自动根据生产报工倒冲生成批号管理提供对材料领用的自动批次确定、查询，及材料、成品效期的控制对订单的执行与成本的核算完全集成，可实时归集生产订单所发生的成本利用系统邮件传递控制信息,减少纸面化操作将来业务流程主要改进原则及内容将来业务流程主要改进原则及内容生产计划与控制模块生产计划与控制模块将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则将来业务流程主要改进原则及内容将来业务流程主要改进原则
28、及内容生产计划与控制模块生产计划与控制模块将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息3 34 42 2将来业务流程主要改进原则及内容将来业务流程主要改进原则及内容持续改进内容持续改进内容将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1将来组织结构及业务流程清单将来组织结构及业务流程清单生产计划与控制模块生产计划与控制模块5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息持续改进内容持续改进内容生产计划与控制模块生产计划与控制模块结束结束谢谢谢谢 !3 34 42 2销售与分销模块将来业务流程汇报销售与分销模块将来业务流程汇报物料管理模块将来业务流程汇报物料管理模块将来业务流
29、程汇报生产计划控制模块将来业务流程汇报生产计划控制模块将来业务流程汇报1 1项目实施阶段性回顾项目实施阶段性回顾汇报内容汇报内容5 5财务会计模块将来业务流程汇报财务会计模块将来业务流程汇报6 6管理会计模块将来业务流程汇报管理会计模块将来业务流程汇报3 34 42 2将来流程清单将来流程清单将来业务流程的主要改进点将来业务流程的主要改进点 1 1将来组织结构将来组织结构物料管理模块物料管理模块将来业务流程的配套管理细则将来业务流程的配套管理细则5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息6 6未来持续改进内容未来持续改进内容太太药业公司太太药业公司10001000太太医贸公司太太医
30、贸公司20002000上海分公司上海分公司40004000海滨制药公司海滨制药公司30003000太太药业南山厂太太药业南山厂10001000医贸太太组医贸太太组20002000医贸海滨组医贸海滨组21002100海滨制药厂海滨制药厂30003000上海分公司上海分公司40004000南山厂库存地点南山厂库存地点太太组库存地点太太组库存地点海滨组库存地点海滨组库存地点海滨制药库存地点海滨制药库存地点上海分公司库房上海分公司库房40004000太太药业采购组织太太药业采购组织10001000太太医贸采购组织太太医贸采购组织20002000上海分公司采购组织上海分公司采购组织40004000将来组
31、织结构将来组织结构3 34 42 2将来流程清单将来流程清单将来业务流程的主要改进点将来业务流程的主要改进点 1 1将来组织结构将来组织结构物料管理模块物料管理模块将来业务流程的配套管理细则将来业务流程的配套管理细则5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息6 6未来持续改进内容未来持续改进内容TB-MM-000TB-MM-000物料管理物料管理基础数据基础数据采购管理采购管理库存管理库存管理TB-MM-010TB-MM-010主数据维护流主数据维护流程程 TB-MM-020TB-MM-020询价询价/报价流报价流程程TB-MM-060TB-MM-060消耗性物料消耗性物料采购流程
32、采购流程 TB-MM-090TB-MM-090对生产性物料对生产性物料采购的收货流采购的收货流程程TB-MM-140TB-MM-140海滨成品收海滨成品收货流程货流程TB-MM-190TB-MM-190向成本中心向成本中心发货发货/报废流报废流程程TB-MM-030TB-MM-030生产性物料生产性物料采购申请流采购申请流程程 TB-MM-070TB-MM-070退货订单流退货订单流程程 TB-MM-100TB-MM-100对固定资产对固定资产采购的收货采购的收货流程流程 TB-MM-150TB-MM-150物料状态更物料状态更改流程改流程TB-MM-200TB-MM-200外协加工向外协加工
33、向供应商发货供应商发货流程流程TB-MM-040TB-MM-040生产性物料生产性物料采购订单流采购订单流程程 TB-MM-080TB-MM-080采购发票校采购发票校验流程验流程 TB-MM-110TB-MM-110对消耗性物料对消耗性物料采购的收货流采购的收货流程程 TB-MM-160TB-MM-160物料在不同库物料在不同库位间的转移流位间的转移流程程TB-MM-210TB-MM-210向办事处发向办事处发货流程货流程TB-MM-050TB-MM-050固定资产采固定资产采购流程购流程 TB-MM-120TB-MM-120对生产订单对生产订单(成品成品)的收货的收货流程流程 TB-MM-
34、170TB-MM-170向生产车间向生产车间发料流程发料流程TB-MM-220TB-MM-220接收办事处接收办事处退货流程退货流程TB-MM-130TB-MM-130向退货订单向退货订单发货的流程发货的流程TB-MM-180TB-MM-180车间退料流车间退料流程程 TB-MM-230TB-MM-230盘点流程盘点流程将来业务流程将来业务流程3 34 42 2将来流程清单将来流程清单将来业务流程的主要改进点将来业务流程的主要改进点 1 1将来组织结构将来组织结构物料管理模块物料管理模块将来业务流程的配套管理细则将来业务流程的配套管理细则5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息6
35、 6未来持续改进内容未来持续改进内容 原则之一：简化操作，信息共享原则之一：简化操作，信息共享 操作流程标准化操作流程标准化 减少重复操作、合理降低工作量减少重复操作、合理降低工作量 自动生成统计表自动生成统计表 业务数据的实时更新、快捷查询业务数据的实时更新、快捷查询将来流程改进原则将来流程改进原则原则之二：最大限度满足生产需求原则之二：最大限度满足生产需求 系统根据需求自动产生采购计划系统根据需求自动产生采购计划 实时的供应商管理，保障了供应链的畅通实时的供应商管理，保障了供应链的畅通 提高采购订单到货及时率与准确率提高采购订单到货及时率与准确率将来流程改进原则将来流程改进原则原则之三：为
36、公司销售部门及客户提原则之三：为公司销售部门及客户提 供更优质的服务供更优质的服务 实时、快捷的批号跟踪管理实时、快捷的批号跟踪管理 准确的成品库存信息，保障销售顺畅进行准确的成品库存信息，保障销售顺畅进行将来流程改进原则将来流程改进原则 依据生产计划、合理的物料库存水平创建采购计依据生产计划、合理的物料库存水平创建采购计 划，提高采购计划的准确性和及时性划，提高采购计划的准确性和及时性现有现有 采购计划依据生产计划制定 缺乏对物料安全库存量的考虑将来将来 系统在统一参考生产计划、安全库存、供货周期及检验周期的基础上，自动生成准确的采购计划将来流程改进分析将来流程改进分析 实时跟踪及查询采购订
37、单的执行情况实时跟踪及查询采购订单的执行情况现有现有 采购订单的执行情况为电话查询方式，每月底进行汇总 操作慢，信息不及时将来将来 实时跟踪采购订单的执行情况 在生产订单发生变化时，能及时对采购进行调整将来流程改进分析将来流程改进分析 为加强供应商管理提供实时、准确的信息为加强供应商管理提供实时、准确的信息现有现有 对供应商的评估为每月底进行 信息不及时将来将来 系统能实时提供供应商供货质量与供货及时率的信息 根据实时的评估信息，可随时调整采购订单，以保障生产计划的实施将来流程改进分析将来流程改进分析 增强物料接收的针对性增强物料接收的针对性现有现有 收货前需向相关部门进行询问核查，延长了收货
38、处理时间 物料收货量无法得到有效控制将来将来 库房完全依据采购订单收货，明确了物料的需求部门 通过系统提供容差范围的确定，有效控制收货量将来流程改进分析将来流程改进分析 提供各类库存信息的追踪、查询提供各类库存信息的追踪、查询现有现有 手工统计库存量，容易出错 物料入库序号及成品批号的查询需依靠人工对大量单据进行翻阅统计 信息提供时间长将来将来 系统能随时提供准确的各类库存信息 通过批号追踪功能，及时对物料与成品实施监控将来流程改进分析将来流程改进分析 对各部门业务的系统整合，简化操作，提高工对各部门业务的系统整合，简化操作，提高工 作效率作效率现有现有 部分物料的消耗情况由库房每月汇总一次，
39、并交财务记帐 成品的调拨单据由库房每星期汇总一次，并交财务记帐将来将来 物料的接收与消耗，成品的入库与调拨售出，系统会自动生成相应的财务凭证 减少了库房人员的工作量将来流程改进分析将来流程改进分析3 34 42 2将来流程清单将来流程清单将来业务流程的主要改进点将来业务流程的主要改进点 1 1将来组织结构将来组织结构物料管理模块物料管理模块将来业务流程的配套管理细则将来业务流程的配套管理细则5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息6 6未来持续改进内容未来持续改进内容 新增新增 主数据维护管理细则 询价报价操作管理规程 共用材料管理规程 补充完善补充完善 供应商管理规程 采购管理
40、规程 价格信息库管理规程 原辅料、包装材料接收贮存管理规程 原辅料、包装材料备料发放管理规程 辅助材料管理制度 盘点管理制度 标识管理规程 成品调拨、退货、回收管理规程 将来业务流程的管理细则将来业务流程的管理细则3 34 42 2将来流程清单将来流程清单将来业务流程的主要改进点将来业务流程的主要改进点 1 1将来组织结构将来组织结构物料管理模块物料管理模块将来业务流程的配套管理细则将来业务流程的配套管理细则5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息6 6未来持续改进内容未来持续改进内容将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息 采购计划与采购订单的实时汇总，为合理安排、调度
41、采购计划与采购订单的实时汇总，为合理安排、调度 公司资金提供准确、及时的参考依据公司资金提供准确、及时的参考依据 物料与成品库存情况的各类统计，能使公司管理层对物料与成品库存情况的各类统计，能使公司管理层对 库存资金的占用情况进行监控库存资金的占用情况进行监控 物料与成品进出情况的各类统计，使公司管理层能随物料与成品进出情况的各类统计，使公司管理层能随 时了解公司库存资金的周转率时了解公司库存资金的周转率3 34 42 2将来流程清单将来流程清单将来业务流程的主要改进点将来业务流程的主要改进点 1 1将来组织结构将来组织结构物料管理模块物料管理模块将来业务流程的配套管理细则将来业务流程的配套管
42、理细则5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息6 6未来持续改进内容未来持续改进内容未来持续改进内容未来持续改进内容 将来在熟悉、完善库存管理的基础上，可借鉴将来在熟悉、完善库存管理的基础上，可借鉴 SAPSAP系统的货位管理功能，进一步加强库房现系统的货位管理功能，进一步加强库房现 场的管理场的管理谢谢谢谢 !物料管理模块物料管理模块结束结束3 34 42 2销售与分销模块将来业务流程汇报销售与分销模块将来业务流程汇报物料管理模块将来业务流程汇报物料管理模块将来业务流程汇报生产计划控制模块将来业务流程汇报生产计划控制模块将来业务流程汇报1 1项目实施阶段性回顾项目实施阶段性回顾
43、汇报内容汇报内容5 5财务会计模块将来业务流程汇报财务会计模块将来业务流程汇报6 6管理会计模块将来业务流程汇报管理会计模块将来业务流程汇报3 34 42 2对现有业务流程的改进对现有业务流程的改进配套管理细则配套管理细则1 1组织结构组织结构汇报内容汇报内容5 5高级管理层可获取的决策信息高级管理层可获取的决策信息将来业务流程清单将来业务流程清单组织结构组织结构 公司代码公司代码10001000（太太药业）（太太药业）公司代码公司代码20002000（太太医贸）（太太医贸）公司代码公司代码30003000（海滨制药）（海滨制药）公司代码公司代码40004000（上海分公司）（上海分公司）3
44、34 42 21 1组织结构组织结构汇报内容汇报内容5 5将来业务流程清单将来业务流程清单 总总 帐帐 应应 收收 应应 付付 资资 产产T TB B-F FI I-0 00 00 0财财务务会会计计T TB B-F FI I-0 01 10 0会会计计科科目目表表维维护护流流程程T TB B-F FI I-0 02 20 0凭凭证证处处理理流流程程T TB B-F FI I-0 03 30 0期期末末结结算算流流程程 T TB B-F FI I-0 04 40 0 客客户户主主记记录录 维维护护T TB B-F FI I-0 05 50 0开开票票及及开开票票取取消消流流程程T TB B-F
45、 FI I-0 06 60 0收收款款处处理理流流程程T TB B-F FI I-0 07 70 0员员工工借借款款处处理理T TB B-F FI I-0 08 80 0员员工工报报销销处处理理T TB B-F FI I-0 09 90 0客客户户催催款款流流程程 T TB B-F FI I-1 10 00 0 供供应应商商主主记记录录 维维护护T TB B-F FI I-1 11 10 0预预付付款款处处理理T TB B-F FI I-1 12 20 0供供应应商商发发票票处处理理流流程程T TB B-F FI I-1 13 30 0资资产产主主数数据据维维护护T TB B-F FI I-1
46、 14 40 0固固定定资资产产购购置置T TB B-F FI I-1 15 50 0在在建建工工程程结结转转处处理理流流程程T TB B-F FI I-1 16 60 0固固定定资资产产折折旧旧处处理理T TB B-F FI I-1 17 70 0固固定定资资产产清清理理流流程程T TB B-F FI I-1 18 80 0固固定定资资产产盘盘点点流流程程将来业务流程清单将来业务流程清单将来业务流程清单将来业务流程清单将来业务流程清单将来业务流程清单3 34 42 2对现有业务流程的改进对现有业务流程的改进1 1组织结构组织结构汇报内容汇报内容5 5将来业务流程清单将来业务流程清单新流程改进
47、的原则新流程改进的原则预算管理制度预算管理制度员工借款及报销管理员工借款及报销管理预付款管理制度预付款管理制度应收款项管理应收款项管理催款管理细则催款管理细则 应付款项管理应付款项管理存货管理存货管理 固定资产管理固定资产管理新流程改进的原则新流程改进的原则系统自动进行财务预算管理系统自动进行财务预算管理系统自动进行客户信用额控制系统自动进行客户信用额控制系统自动进行客户催款系统自动进行客户催款对员工的借款未清项进行管理对员工的借款未清项进行管理对到期的应付款项进行汇总管理对到期的应付款项进行汇总管理新流程改进的原则新流程改进的原则 操作流程标准化操作流程标准化 合并类似的操作流程合并类似的操
48、作流程 减少记帐次数减少记帐次数 降低结算工作量降低结算工作量 引入自动化的检查引入自动化的检查 系统自动生成报表系统自动生成报表 新流程改进的原则新流程改进的原则明确总帐、应收、应付会计的职责明确总帐、应收、应付会计的职责明确材料及费用会计的职责明确材料及费用会计的职责明确成本控制员的职责明确成本控制员的职责明确财务主管的责任明确财务主管的责任确保财务的监控职能确保财务的监控职能 新流程改进的原则新流程改进的原则对现有流程的改进和分析对现有流程的改进和分析对现有流程的改进和分析对现有流程的改进和分析对现有流程的改进和分析对现有流程的改进和分析对现有流程的改进和分析对现有流程的改进和分析3 3
49、4 42 2对现有业务流程的改进对现有业务流程的改进配套管理细则及制度配套管理细则及制度1 1组织结构组织结构汇报内容汇报内容5 5将来业务流程清单将来业务流程清单v 会计科目主数据维护细则会计科目主数据维护细则v 客户及供应商主数据审批细则客户及供应商主数据审批细则v 凭证制作、记帐、审批制度凭证制作、记帐、审批制度v 期末处理管理规定期末处理管理规定v 年度费用预算制订细则年度费用预算制订细则v 月度资金计划及执行通报月度资金计划及执行通报 管理细则及制度管理细则及制度财务管理细则：财务管理细则：v （预）付款管理制度（预）付款管理制度v 员工借款管理细则员工借款管理细则v 员工报销管理细
50、则员工报销管理细则v 开票申请、审批管理细则开票申请、审批管理细则v 应收款收款管理细则应收款收款管理细则v 催款管理细则催款管理细则 管理细则及制度管理细则及制度财务管理细则财务管理细则：q 固定资产主数据维护管理制度固定资产主数据维护管理制度q 固定资产购置审批细则固定资产购置审批细则q 固定资产购置招标细则固定资产购置招标细则q 在建工程结转审批细则在建工程结转审批细则q 资产管理员工作细则资产管理员工作细则q 固定资产清理审批细则固定资产清理审批细则q 固定资产盘点管理细则固定资产盘点管理细则管理细则及制度管理细则及制度资产管理细则：资产管理细则：3 34 42 2对现有业务流程的改进
