1、 北京灵析软件技术有限公司 建设项目经济评价软件使用说明书软件打开界面：软件打开界面：销售型和管输型区别：用户通过点击项目操作，可以实现如下操作：打开项目、新建项目、修改名称、删除项目、关闭界面。选择列表中所要打开的项目，然后点击工具条上的“打开项目”按钮或双击鼠标左键，即可进入所需要打开的项目当中去，在该项目状态下可以进行其他模块的操作。项目基本信息录入界面：项目基本信息录入界面：该界面主要完成如下公用参数的输入：起始年份、计算期、建设期、生产期开始年、项目基准收益率、项目资本金收益率、价格体系、项目类型等。完成输入后，请点击工具条上的“保存”按钮进行数据保存，然后进入下一页。建设投资估算录
2、入界面：建设投资估算录入界面：该界面主要用于完成各项投资估算、选定折旧方法、输入折旧年限、残值率、摊销年限及预备费。其输入方法有两种：1）按投资比例。选定此方法后，只需要输入各科目的总投资额和建设期各年的投资比例；2）按投资额。选定此方法后，需要分别输入建设期内各科目每年的实际投资额，合计项系统会自动完成。说明：1）对各科目投资所形成的固定资产，需要选择其折旧方法（双击后弹出一个下拉菜单），需要设定其折旧年限和残值率；2）无形资产及其他资产的摊销年限，系统分别默认为10年和5年，用户可根据项目实际情况修改对应的摊销年限；3）预备费的估算，可以选择按取费费率估算，也可以按实际金额估算。融资方案录
3、入界面：融资方案录入界面：说明：1）此界面分为上下两部分，上面“资金需要量”部分为提示性内容，该处不需要输入任何数据；2）下面“融资方案”部分为数据输入内容，其需要输入的数据包括两部分：权益资金和债务资金。3）筹措方式：用户可根据项目情况，有针对性的选择资金筹措方式：按金额筹措或按比例筹措。4）权益资金的输入：用户可增加、删除投资方，也可修改其名称。如果选择按金额筹措方式时，用户可根据上面“资金需要量”各年提示数据计算、输入建设投资中的自有资金，自有流动资金此时可先不输入数据（在没有估算出流动资金的情况下），等系统计算出流动资金后再回到该界面输入相应的自有流动资金；5）债务资金的输入：用户可增
4、加、删除贷款银行，也可修改其名称。营业收入录入界面：营业收入录入界面：1）营业收入的估算有两种方法：按达产率和按生产能力；2）用户可双击产品单位名称，然后可以对产品单位进行编辑或设定，随后可以输入产量、单价、选择达产的年份、还需要输入未达产年份的生产负荷及各年销售比例；3）增加产品：选择“营业收入”属性页，点击工具条上的“增加”按钮，在弹出窗口中输入产品的名称后点确定按钮；4）修改产品：选择“营业收入”属性页，选择需要修改的产品后，点工具条上的“修改”按钮，在弹出窗口中输入产品的名称后点确定按钮；5）删除产品：选择“营业收入”属性页，选择要删除的资产后，点工具条上的“删除”按钮，弹出窗口中选择
5、“是(Y)”；6）按达产率：如果项目的生产呈一种规则型的（通常情况下项目的产量是通过其生产负荷来进行调节），属于这种情况时多选择该方法进行估算；7）按生产能力：我们有时会遇到产品价格在项目运营期内不停的发生变化，或者产量在项目运营期内不停的发生变化这类项目，属于这类项目时多选择该方法。8）补贴收入估算：补贴收入可以增加、删除科目，也可以修 改其名称，用户把属于补贴性收入的数据输入到该界面对应的补贴科目中即可（其增加、删除、修改等操作方法同主营产品收入操作方法）。营业税金及附加录入界面：营业税金及附加录入界面：1）销项税输入方法：可直接在“税率%”一栏输入适合项目产品的销项税税率；2）营业税和消
6、费税的输入方法：用户可双击营业税或消费税后面对应的“计算方法”一栏处，选择适合项目的计税方法，随后在“税率%”一栏输入相应的税率或税额即可；3）城市建设税、教育费附加的输入方法：用户可直接在“税率”一栏输入对应的税率即可；4）所得税输入方法：在项目不涉及所得税优惠时，用户可直接在“税率”一栏输入相应的所得税税率，如果项目享受所得税优惠政策，可在“输入方式”一列下的所得税后面的方框处打上“”，随后在运营期内输入优惠后的所得税税率；5）项目如果涉及增值税减免问题时，软件分为两种处理方式：(a)增值税减免按产品计算（项目中个别产品需要减免增值税时，可以选择该方式）；(b)增值税减免按项目计算（若项目
7、涉及到整体增值税减免时，可以选择该方式）；6）在涉及上述各种税种各年都不一样时，可在“输入方式”一列下的对应科目内的方框处打上“”后，再修改以后各年的税率即可；7）增加税种：选择要增加税种的产品，点击工具条上的“增加”按钮，在弹出界面中输入税种的名称后点确定按钮；8）修改税种：选择要修改的税种后，点工具条上的“修改”按钮，在弹出界面中输入税种的名称后点确定按钮；9）删除税种：选择要删除的税种后，点工具条上的“删除”按钮，弹出界面中选择“是(Y)”。原材料燃料动力录入界面：原材料燃料动力录入界面：说明：1）关于原材料、燃料动力费的输入可分为两种方法：按费用金额估算法和按年消耗量估算法；2）如按年
8、消耗量估算法输入时，用户可双击各原材料、燃料动力单位名称，然后可以对其单位进行编辑或设定，还需要输入各原材料、燃料动力的周转天数、进项税率、单价及年消耗量（在某些数据相同时，可使用工具条上的复制按钮进行数据复制）；3）如按费用金额估算法输入时，用户可直接输入各原材料、燃料动力的周转天数、进项税率及年成本费用；其他成本录入界面：其他成本录入界面：8）人员工资：用户如能分开工资中属于固定成本或可变成本时，直接把这些分开后的工资输入到对应行中；如不能分开时，即可把全部工资放入到固定成本一行中即可；9）福利费的输入：福利费是按人员年工资总额的白分之几进行估算，在该费用后面的“费率%”处输入一个百分数即
9、可；10）修理费和其他制造费的输入：这两项费用的估算方法基本相同，用户可以根据项目需要，选择不同的估算方法（在其后的“计算方法”栏内双击后会弹出一个下拉菜单，用户可选择按固定资产原值、按年折旧费或按估算金额），如选择前两种方法时，可直接在“费率%”处输入一个百分数；如选择按估算金额时，用户可直接在其运营期内输入各年的估算费用；11）其他营业费和其他管理费的输入：这两项费用的估算操作方法同第10项相似，只是他们的估算基数不同，此处略；12）增加新的成本：选择其他成本后，点击工具条上的“增加”按钮，在弹出界面中输入成本的名称、选择其是否进入经营成本，然后点确定按钮流动资金录入界面：流动资金录入界面
10、：说明：1）流动资金估算如选择“分项详细估算法”时，用户需要按照上图所显示的内容进行相关参数的输入；2）如选择“经营成本资金率”或“产值资金率”时，用户需要在资金率一栏输入相应的百分比参数；3）如选择“定额估算法”时，用户需要在下图中的“金额”一行输入项目各年实际需要的流动资金量（数据相同时，可以使用工具条上的复制按钮）。维持运营录入界面：维持运营录入界面：说明：维持运营投资也称作固定资产更新投资。它所涉及到的行业面比较宽广，涉及到的项目类型也比较多，并且我们在日常工作中也经常会遇到这类项目。在维持运营投资的具体操作方面，需要引起我们足够的重视，例如：维持运营投资的次数、投入的时间、投入的资金
11、额、资金的来源及它与分期建设的区别等。考虑到个别项目的特殊性，我们在建设项目经济评价软件维持运营投资界面进行了完善，客户可以根据需要，增加多种类型的维持运营投资，以便于客户处理不同折旧年限的各类资产。方案计算界面：方案计算界面：说明：1）用户在完成基础数据录入后，可以点击“开始计算”按钮，系统随即开始基本方案的计算处理；2）系统在完成基本方案的计算后，会生成相应的基本报表、辅助报表、盈亏平衡图及各种财务指标；3）用户通过对上述财务报表和各项财务指标判断后，对项目进行再调整、再计算，最终确定下项目的基本方案。在完成基本方案计算后，用户可以进入单因素敏感性分析计算。基本方案计算结果：基本方案计算结
12、果：单因素敏感性分析：单因素敏感性分析：说明：1）用户在“变化幅度（%）”一栏，输入符合项目需要的变化幅度（即变化率）；2）从下面各类因素中选择对项目影响最敏感或者是对项目影响较大的一些因素（一次可以多选）；3）在完成前面两项的操作后，用户可以点击“开始计算”按钮，系统会进入单因素敏感计算状态；4）系统在计算完成后，会自动弹出计算后的指标表和对应的敏感性分析图。单因素敏感性分析结果：单因素敏感性分析结果：多因素敏感性分析：多因素敏感性分析：说明：1）用户在如下的各类因素中，选择对项目有影响的一些因素（在各种备选因素后面的方框中打上“”）；2）用户根据项目情况，在选中的因素后面输入该因素的变化幅
13、度（即变化率）；3）如果某种因素降低百分之几时，可以直接在其后面输入负的百分之几（如：产量降低5%时，可以在产量后面的变化幅度一栏输入“5”即可）；4）在完成上述操作后，可以点击“开始计算”按钮，系统会进入多因素敏感性分析状态；5）系统在计算完成后，会自动弹出计算后的各项财务指标和基本方案下的各项财务指标加以对比。在完成多因素敏感性分析后，用户可以进入反算功能操作。多因素敏感性分析结果：多因素敏感性分析结果：反算功能：反算功能：说明：1）用户需要选定所要反算的科目名称，然后根据下面的提示内容（项目财务基准收益率和项目基本方案财务内部收益率），设定投资人对项目的最低期望值；2）在完成最低希望值的
14、输入后，用户可以开始点击“开始计算”按钮，系统进入反算状态；3）在反算完成后，系统会弹出反算后的结果表。使用反算功能便于企业测算其产品价格，有助于企业制定市场价格战略。临界点临界值计算：临界点临界值计算：说明：1）进入该界面后，用户不需要设置什么，可以直接点击“开始计算”按钮，系统即可进入临界点分析计算状态；2）在“设定内部收益率%”处，系统显示有一默认数据，用户不必再去修改或调整该数据；3）在计算完成后，系统会弹出其分析结果的数据表；4）有关临界点、临界值的分析计算（略），如有不清楚可查询相关资料。概率分析计算：概率分析计算：说明：1）需要用户在“变化幅度（%）”一栏内输入项目所要变化的幅度（即百分比）；2）需要用户设定各因素在不同变化幅度内所发生的概率（此处概率数需要用户在历史统计的基础上完成）；3）各种因素在不同幅度内所发生的概率，其合计值为100%；4）完成以上操作后，可以点击“开始计算”按钮，系统进入概率分析计算状态；5）系统计算完成后，会自动弹出概率分析图、表。概率分析结果：概率分析结果：蒙特卡洛分析计算：蒙特卡洛分析计算：蒙特卡洛分析计算：蒙特卡洛分析计算：蒙特卡洛分析计算：蒙特卡洛分析计算：蒙特卡洛分析计算结果：蒙特卡洛分析计算结果：谢谢！北京灵析软件技术有限公司北京灵析软件技术有限公司
