1、会计信息化学习目标初步了解UFO报表管理系统的功能与主要内容；掌握报表的编制；掌握UFO报表管理系统日常业务的处理技巧。一、会计报表的含义三、UFO报表管理系统的主要功能二、会计报表的种类四、UFO报表管理系统与其他系统的主要关系五、UFO报表管理系统的业务处理流程六、报表管理的基本概念一、会计报表的含义 会计报表将分散的会计信息通过整理、加工、汇总，以精练的数据反映出特定的会计信息。财务软件中的UFO报表管理系统能很好地根据会计法规和制度的要求，汇总、整理日常会计数据，编制和提供真实、完整的会计报表；同时可以根据企业自身的需要，编制内部所需的各种管理报表，并提供相应的报表分析资料。二、会计报
2、表的种类 对内会计报表一般是提供给企业管理者，为其进行有效的经营管理和制定正确的经营决策服务，主要包括企业内部的成本报表、资金预算表等。对内会计报表的格式、内容由于各个企业经营模式的不同而存在很大程度上的差异，一般都是由各个企业根据本单位的需要自行设计决定。1.对内会计报表二、会计报表的种类 对外会计报表主要是提供给企业外部的政府主管部门如财政部门、税务部门，以及银行金融机构、投资者、债权人等使用，主要包括资产负债表、利润表、现金流量表及相关的明细表和附表等。对外会计报表的格式、内容和编制方法等都必须遵循国家会计制度的统一规定。2.对外会计报表三、UFO报表管理系统的主要功能1.文件管理功能2
3、.格式设计功能3.数据处理功能4.二次开发功能5.其他四、UFO报表管理系统与其他系统的主要关系 UFO报表管理系统主要是从各系统中提取编制报表所需的数据。总账管理系统、薪资管理系统、固定资产管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统、供应链管理系统均可向UFO报表管理系统传递数据，以生成财务部门所需的各种会计报表。五、UFO报表管理系统的业务处理流程UFO报表管理系统的业务处理流程如图10-1所示。图10-1UFO报表管理系统的业务流程图六、报表管理的基本概念（一）格式状态和数据状态（二）报表的三要素（三）单元（四）区域和组合单元（五）关键字六、报表管理的基本概念（一）格式状态和数据状态2.数
4、据状态1.格式状态六、报表管理的基本概念（二）报表的三要素3.表尾2.表体 1.表头六、报表管理的基本概念（三）单元3.表样单元2.字符单元 1.数值单元六、报表管理的基本概念（四）区域和组合单元1.区域2.组合单元六、报表管理的基本概念（五）关键字 关键字是用于标志一张表页的唯一数据。它的作用在于从大量表页中快速地找出一张表页。一、报表的定义二、报表模板目录一、报表的定义（1）设置表的尺寸。（2）定义组合单元，即把几个单元作为一个单元使用。（3）画表格线。（一）报表格式的定义一、报表的定义（一）报表格式的定义 （4）输入报表中的项目，包括表头、表体和表尾（关键字除外）；在格式状态下定义单元内
5、容自动默认为表样型，定义表样型的单元在数据状态下不允许修改和删除。（5）设置单元风格，即设置单元的字形、字体、字号、颜色、图案、折行显示等。一、报表的定义（一）报表格式的定义 （6）设置单元属性。把固定内容的单元如需要输入数字的单元定义为数值单元，把项目、行次、期初数、期末数等定义为表样单元，把需要输入字符的单元定义为字符单元。（7）确定关键字如单位名称、年、月等在表页上的位置。一、报表的定义（二）报表公式的定义（1）计算单元公式。（2）审核公式。（3）舍位平衡公式。一、报表的定义（二）报表公式的定义（1）计算单元公式。计算单元公式定义了报表数据之间的运算关系，可以实现UFO报表管理系统从其他
6、系统取数。用友软件的计算公式一般通过函数实现。企业常用的财务报表数据一般来源于总账管理系统或UFO报表管理系统本身，取自于报表的数据又可以分为从本报表取数和从其他报表的表页取数。一、报表的定义（二）报表公式的定义（2）审核公式。审核公式用于审核报表内或报表之间的勾稽关系是否正确。一、报表的定义（二）报表公式的定义（3）舍位平衡公式。舍位平衡公式用于报表数据进行进位或小数取数时调整数据。报表的计算单元公式在一般情况下必须设置，审核公式和舍位平衡公式根据需要设置。二、报表模板 1.报表数据处理2.表页管理及报表输出3.图表功能4.报表公式5.单元公式6.审核公式7.舍位平衡公式二、报表模板 1.报
7、表数据处理 报表数据处理是针对某一特定表页进行的，因此在数据处理时还涉及对表页进行增加、删除、插入、追加表页等操作。报表数据主要包括生成报表数据、审核报表数据和舍位平衡操作等工作。数据处理工作必须在数据状态下进行。二、报表模板 2.表页管理及报表输出 报表的输出包括报表的屏幕输出和打印输出，可以在格式状态下输出报表格式，也可以在数据状态下输出报表的某一特定表页。在输出表页时，报表格式和报表数据一起输出。在屏幕输出时，用户可以对报表的显示风格、显示比例加以设置。在打印报表之前，用户可以在预览窗口预览报表，打印时还可以进行页面设置和打印设置等操作。二、报表模板 3.图表功能 报表数据生成之后，为了
8、对报表数据进行直观的分析和了解，方便对数据的对比、趋势和结构分析，可以利用图形对数据进行直观显示。图表格式提供了直方图、圆饼图、折线图、面积图等格式的图表。二、报表模板 4.报表公式 会计报表的变动单元内容会随编制单位和时间的不同而不同，但其获取数据的来源和计算方法是相对稳定的。UFO报表管理系统依据这一特点设计了定义计算公式的功能，为定义报表变动单元的计算公式提供了条件，从而使UFO报表管理系统能够自动、及时、准确地编制会计报表。二、报表模板 5.单元公式 单元公式是指为报表数据单元进行赋值的公式，其作用是从账簿、凭证、本表或其他报表等处调用、运算所需要的数据，并填入相应的单元中。它可以将数
9、据单元赋值为数值，也可以赋值为字符。二、报表模板 5.单元公式（1）从机内账簿取数。（2）从本表本页单元取数。（3）自本表他页取数。二、报表模板 6.审核公式 报表中的各个数据之间一般都存在某种勾稽关系。利用这种勾稽关系可以定义审核公式，可以进一步检验报表编制的结果是否正确。审核公式既可以检验表页中数据的勾稽关系，也可以验证同表页的勾稽关系，还可以验证不同报表之间的数据勾稽关系。二、报表模板 7.舍位平衡公式 在报表汇总时，各个报表的数据计量单位有可能是不统一的，这时需要将报表的数据进行位数转换，将报表的数据单位由个位转换为百位、千位或万位。如将元单位转换为千元或万元单位，这种操作可称为进位操
10、作。在进位操作后，原来的平衡关系重新调整，使舍位后的数据符合指定的平衡公式，这种用于对报表数据进位及重新调整报表进位之后平衡关系的公式称为舍位平衡公式。一、报表编制（一）增加表页（二）录入关键字（三）生成报表（四）报表分析（五）报表维护一、报表编制（一）增加表页 一个报表可容纳多张表页，每张表页是由许多个单元组成的。一个报表中的所有表页具有相同的格式，但其中的数据不同。表页在报表中的序号表页下方以标签的形式出现，称为页标。一、报表编制（二）录入关键字（1）单位名称（字符型，最大30个字符）。单位名称指该表页编制单位的名称。（2）单位编号（字符型，最大10个字符）。单位编号指该表页编制单位的编号
11、。（3）年（数值型，19042100）。年指该表页反映的年度。（4）季（数值型，14）。季指该表页反映的季度。（5）月（数值型，112）。月指该表页反映的月份。（6）日（数值型，131）。日指该表页反映的日期。一、报表编制（三）生成报表1.审核报表 在报表编制过程中，系统将对取数公式的格式进行检查，若发现语法或句法错误，则以某种方式给予警示。其具体操作步骤:执行“数据”“审核”命令，系统会自动对报表数据进行审核。一、报表编制（三）生成报表2.报表查询 报表查询是UFO报表管理系统应用的一项重要工作。在UFO报表管理系统中，既可以对当前正在编制的报表予以查阅，也可以对历史报表进行迅速有效的查询。
12、在进行报表查询时，一般可以以整表的形式输出，也可以以多张表页的布局同时输出，后者的输出方式叫作表页透视。一、报表编制（四）报表分析 报表分析就是使用各种方法对报表的数据进行分析。报表软件一般提供图表分析法对报表进行分析。图表分析法就是将报表中选定的数据以图形方式显示，使用户直观地得到数据的大小或变化的情况。图形实际上是报表的延伸，它反映的仍然是所分析的报表中的数据，只不过表现形式不同而已，一张分析表可以采用多种图形表示方法。一、报表编制（五）报表维护 报表维护是UFO报表管理系统的一项基本功能，包括报表的备份、报表恢复、报表删除、结构复制等。（一）启动UFO报表管理系统（二）设置报表尺寸（三）
13、画表格线（四）定义组合单元（五）定义公式及数据来源（六）录入单元公式（七）生成报表二、UFO报表管理系统的日常业务处理（一）启动UFO报表管理系统二、UFO报表管理系统的日常业务处理 以会计的身份进入企业应用平台，执行“财务会计”“UFO报表”命令，进入UFO报表管理系统，再执行“文件”“新建”命令，建立一张空白报表，如图10-2所示。图10-2新建报表（二）设置报表尺寸二、UFO报表管理系统的日常业务处理 （1）执行“格式”“表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框，输入行数与列数，如图10-3所示。图10-3设置报表尺寸（二）设置报表尺寸二、UFO报表管理系统的日常业务处理 （2）选中需要调整的
14、单元所在行，执行“格式”“行高”命令，打开“行高”对话框，输入行高，单击“确定”按钮，如图10-4所示。图10-4设置行高（二）设置报表尺寸二、UFO报表管理系统的日常业务处理 （3）选中需要调整的单元所在行，执行“格式”“列宽”命令，打开“列宽”对话框，输入列宽，单击“确认”按钮，如图10-5所示。图10-5定义列宽（三）画表格线二、UFO报表管理系统的日常业务处理 选中报表需要画线的单元区域，执行“格式”“区域画线”命令，打开“区域画线”对话框，选择“网线”单选按钮，单击“确认”按钮，将所选区域画上表格线，如图10-6所示。图10-6区域画线（四）定义组合单元二、UFO报表管理系统的日常业
15、务处理 选择需要合并的单元区域，执行“格式”“组合单元”命令，打开“组合单元”对话框，选中“整体组合”“按行组合”“按列组合”按钮中的任意一个，该单元即合并成一个单元格，如图10-7所示。图10-7组合单元（五）定义公式及数据来源二、UFO报表管理系统的日常业务处理 选中需要输入内容的单元或组合单元，输入相关文字内容，如图10-8所示。图10-8输入报表项目内容（五）定义公式及数据来源二、UFO报表管理系统的日常业务处理选中单元，执行“数据”“关键字”“设置”命令，打开“设置关键字”对话框，选择关键字，如图10-9所示。图10-9设置关键字（六）录入单元公式二、UFO报表管理系统的日常业务处理
16、 （1）选中被定义单元，即“主营业务收入”，打开“定义公式”对话框，单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框，如图10-10所示。图10-10“函数向导”对话框（六）录入单元公式二、UFO报表管理系统的日常业务处理 （2）在“函数分类”列表框中选择“用友账务函数”，在右侧的“函数名”列表框中选择“期末”，单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框，如图10-11所示。图10-11设置用友账务函数（六）录入单元公式二、UFO报表管理系统的日常业务处理 （3）单击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框，选择科目，其余各项均采用系统默认值。（4）单击“确定”按钮，返回“账务函数”对话框，单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮，输入其他单元公式，如图10-11和图10-12所示。图10-12定义公式（七）生成报表二、UFO报表管理系统的日常业务处理 执行“数据”“关键字”“录入”命令，录入信息，单击“确定”按钮，系统弹出“是否确定全表重算？”信息提示对话框，单击“是”按钮，系统会自动在初始的账套和会计年度范围内根据单元公式计算生成数据，如图10-13所示。图10-13设置关键字（七）生成报表二、UFO报表管理系统的日常业务处理UFO报表管理系统生成的报表示例如图10-14所示。图10-14UFO报表管理系统生成的报表示例
