1、C6行政事业单位内控管理系统项目、合同、采购、资产控制模块项目管理业务控制合同管理业务控制采购管理业务控制目录CONTENTS资产业务管理控制项目管理控制项目业务管控的重点是对项目的入库（内审/外审入库）、项目库、项目的类型档案以及项目生命周期的项目进度记录进行全过程跟踪管理，包括预算执行中的资金申请、项目报销、项目完工后的完工评价等。项目管理控制-项目库项目库中的项目，记录每个项目的明细状态，包括项目的立项审批、项目变更、项目进度、项目验收等。项目管理控制-项目入库单应用场景项目入库审批单使用的前提：项目库中项目的状态为待入库；入库方式为内审或外审入库。在表单上选择项目代码，表单自动带入项目
2、的名称、项目简介、项目类型等相关数据，填写立项说明后点击发送。内控审批节点后将回写项目库中项目状态为已入库。项目管理控制-项目进度单应用场景选择项目代码和项目阶段对项目进度进行说明；勾选是否完工来确定当前阶段是否进行完毕。内控审批节点后将回写项目库的阶段完成比率。项目管理控制-项目验收单应用场景选择项目代码后自动带入项目名称和项目年度，内控审批节点通过后更改项目库中该项目的状态为完成；已完成的项目不能修改。项目管理控制-项目验收单应用场景项目验收是项目验收过程的控制，将项目信息中的各阶段信息，提取到验收单中，为项目完成后的绩效评价提供依据。合同业务管理控制通过对合同登记、变更、合同纠纷（终止）
3、备案、管理质保金收取、质保金退还、合同付款、合同完工评价等过程，实现对单位所有合同支付管控，不同业务环节的人员可以追踪查询到每一笔合同台账、支付情况、签订及执行情况，对每笔合同资金支付计划及实际支付情况等进行全过程的监管。合同业务管理控制-合同档案合同档案用于展示通过表单“合同登记审批单”审批完成后的合同档案。完整展示合同执行过程中付款、变更、纠纷、完工等各阶段的记录。合同业务管理控制-合同登记审批单应用场景合同登记发送后，通过内控审批节点，自动创建合同信息到合同档案。合同业务管理控制-合同付款单应用场景合同付款选择合同编号时自动带入合同档案相关信息，选择预算项目，如果预算项目受控于申请则需要
4、选择资金申请单。内控审批节点后回写合同档案的执行状态、付款阶段数据、预算执行数据。双击合同编号字段，可以联查合同档案查看合同的整体执行情况。合同业务管理控制-合同纠纷/终止应用场景记录合同执行过程中的纠纷、解决办法、终止原因等，内控审批节点后自动将相关内容写入合同档案的纠纷页签。发起和审批流程中双击合同编号字段可以联查合同详情。合同业务管理控制-合同变更申请单应用场景根据选择合同编号，自动带入合同档案的数据，在变更时遵循合同阶段付款金额合计等于合同金额的原则进行变更；更新变更后的内容，变更前的内容自动显示；内控审批节点通过后自动更新合同档案数据，并记录在合同变更页签。发起和审批流程中双击合同编
5、号字段可以联查合同详情。合同业务管理控制-质保金退还单应用场景根据选择合同编号自动带入合同相关信息，通过选择原收取单号带入已收取的保证金金额；如因质量工期等原因需要扣除部分或全部质保金的，需要填写扣除原因、扣除金额和扣除收入类型。质保金退还一般在合同完工验收后进行。发起和审批流程中双击合同编号字段可以联查合同详情。发起和审批流程中双击原收取单号可以联查原质保金收取单详情。合同业务管理控制-合同完工评价单应用场景内控审批节点处理后，将回写合同档案的合同状态和合同评价页签。已经完工的合同不能再发起申请、付款、变更等各项业务。发起和审批流程中双击合同编号字段可以联查合同详情。采购业务控制采购业务控制
6、模块是以采购法和相关政策制度为依据，规范采购预算执行的全过程，建立一个覆盖采购工作的信息化网联平台，建立一个在采购计划（采购预算）控制下的对采购业务流从“计划申报”到“采购验收”的全过程管控，包括采购计划编制、审核与下达、采购方式确定与变更、采购合同审核与确认、中标登记等。通过关联预算实现受控、采购实物与资产关联实现受控、（采购）合同与支付入账与核算关联受控，实现采购业务活动的采购事务与资金有机结合的控制体系。采购业务控制-采购目录控制采参照政府采购目录数据导入，分为集中采购机构和部门集中采购2大类。采购目录是以年为单位记录部门对采购内容的详细分类，目录确定后一般在一年内不会发生变更。采购业务
7、控制-供应商管理供应商用于维护供应商的基本信息。供应商本身也分成启用/停用两种状态，只有勾选了启用状态的供应商才允许被单位选择用于协议采购。采购业务控制-代理机构用于集中采购时委托其他机构进行采购。展示代理机构的等级、资质、代理范围、联系人等信息。采购业务控制应用-采购计划单应用场景按照一定周期比如月度制定采购计划，填写采购品目的规格、技术参数、金额、采购方式等，内控审批通过后形成待执行的采购计划。采购业务控制应用-采购申请单应用场景选择采购计划后，自动带入所选的采购明细进行申请审批。审批通过后等待自采或集中采购。采购业务控制应用-中标登记单应用场景参照前期采购申请，将中标供应商在系统中进行中
8、标的登记。中标登记后跟供应商签订采购合同，流程转入合同管理模块。采购业务控制应用-采购验收单应用场景选择采购申请后，自动带出供应商预算项目等申请明细，填写验收日期、验收人员，及验收其他资料后发送，内控审批后验收完成，采购流程结束。自动将采购结果转入资产管理。资产管理业务控制资产按其资产的形态，可分为货币资金、实物资产、无形资产、对外投资和其他资产。对多数单位来说最重要的资产是实物资产（固定资产）、货币资金和对外投资。资产管理业务控制-资产卡记录资产的类型、规格型号、价值、状态、存放地点、折旧等信息。可以直接在资产卡处新建，也可以通过审批流程从资产登记单中自动生成。资产管理业务控制-资产登记单应
9、用场景填写资产的各种属性，在内控审批节点处理后，回写资产卡片。资产管理业务控制-资产领用单应用场景登记资产的领用科室、领用人、领用日期，使用地点，内控审批节点处理后，回写资产卡的使用科室、存放地点。资产管理业务控制-资产调拨单应用场景用于资产在不同科室间的调拨使用登记。选择资产编号，自动带出名称、原使用科室，填写调入科室、使用地点等，在内控审批节点处理后回写资产卡的使用科室和使用地点。资产管理业务控制-资产处置单应用场景资产报修、作废时，需要在系统中填写处理事由、处理方式、处理人等，内控审批通过后，回写资产卡的资产状态。资产管理业务控制-资产盘点单应用场景隔一定期间需要对单位现有资产进行盘点，保证账实相符。填写资产编号后会自动带出资产名称、原使用科室、使用地点，实际使用科室、使用地点默认与原来的相同，根据盘点结果可进行修正。内控审批节点后更新最新盘点结果到资产卡。感谢您的聆听！
