1、综合综合旅游度假基地旅游度假基地融资计划书融资计划书旅游度假有限公司股权融资内容概述内容概述目标立足阆中古城旅游热度，打造参与型、休闲型、生态型农业旅游示范园，辅以自驾营地、野外CS、农业自摘园等特色服务，主攻野生垂钓、露天游泳池、野生鱼庄、川北流水宴、婚庆场地经营，建设放松、自然、体验、原生态生活气息、兼具项目孵化等功能的乡村旅游度假村。客户定位以阆中市民及阆中周边县市为主要客源，以来阆游客为辅要客源经营内容野生垂钓露天游泳池川北流水宴（节假日）野生鱼庄农业自摘园婚庆场地棋牌休闲盈利点游泳池收费餐饮、酒水产品销售CS、露营设备租赁自摘园、垂钓收费棋牌收费场地费用1市场分析与开发背景2定位与核
2、心功能简述3优势及特点简介4战略发展规划5融资需求与合作说明目录CONTENTS市场分析与开发背景Market capacity&Competitiveness15 赤城县赤城县地处河北省张家口市东部、白河上游，东临北京，北靠坝上草原，有“塞外明珠”“京北水城”之誉。外长城蜿蜒境内。明朝设置赤城堡，清朝改为赤城县。以赤城山得名。农产品有谷子、玉米、高粱、马铃薯、莜麦等。山区林牧业较发达，有塘子庙天然温泉。矿产有煤、铁、石棉、铜等。工业有建材、采矿、机械、化肥等。名胜古迹有赤城温泉、重光塔、护国寺等。独石口为长城要隘。项目开发背景项目开发背景地理位置地理位置 中国空气污染状况非常严峻，空气环境改
3、善已经提到国家环境治理的重要日程；环保部发布2014年全国74个城市空气质量，其中空气最差城市前10名都在北方，京津冀地区占了8席。环北京空气污染治理已迫在眉睫；近些年，随着空气污染加剧，人们越发向往户外自然生态区域获得新鲜自然的空气。据国家旅游局相关统计，2015年，全国自然生态区域旅游收益达到8600亿元；涉及旅游8亿人次。自然保护生态区旅游已经逐步形成规模效应。城县地处河北省张家口市东部、白河上游，东临北京，北靠坝上草原，有“塞外明珠”“京北水城”之誉。2007年赤城县荣膺“全国绿色小康县”项目开发背景项目开发背景市场需求市场需求 赤城县政府林场位于县城东，紧邻黑龙山原始森林（白河源头）
4、，间隔一个山脉深度6公里，全程一年四季泉水长流，整沟面积3万多亩，其中7000多亩为政府林场保护区，森林面积约5000亩，平地面积约2000多亩（林场内部有野生动物有野鸡 野兔 野猪 袍子等 夏季秋季食用各种野生蘑菇多），外加天然水库约50亩左右，水库下游有，2处养殖中华鲟鱼和虹鳟鱼基地和天然温泉（汤子庙），紧邻为迎接冬奥会新建当中的大型休闲度假村（7000多亩占地）。项目开发背景项目开发背景地理位置地理位置 国际奥委会主席巴赫宣布：中国北京获得2022年第24届冬季奥林匹克运动会举办权。北京也创造历史，成为第一个既举办过夏奥会又举办冬奥会的城市，举办城市张家口张家口成功申办2022年冬奥会，
5、是一项利国利民得实惠的民生工程。成功举办2022年冬奥会将加快实施“冬季体育振兴计划，实现中国冬季运动在地域和项目上的全面均衡发展。将有力推动京冀地区交通、通讯、体育、文化、会展、酒店等基础设施建设，提升整个地区的经济社会发展水平。将会促使京冀地区实施更为持续的“绿色发展计划”，有效治理大气污染，加快资源节约型、环境友好型社会建设进程。张家口赤城县冬奥会最新高速由延庆直线经过赤城到崇礼县，开通后赤城到崇礼县21.5公里开车15分钟，是北京到冬奥会最短的路径 全程北京到冬奥会约45分钟左右。项目开发背景项目开发背景国际赛事国际赛事 2015年03月23日，中央财经领导小组第九次会议审议研究了京津
6、冀协同发展规划纲要。中共中央政治局2015年4月30日召开会议，审议通过京津冀协同发展规划纲要。纲要指出，推动京津冀协同发展是一个重大国家战略，核心是有序疏解北京非首都功能，要在京津冀交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破。这意味着，经过一年多的准备，京津冀协同发展的顶层设计基本完成，推动实施这一战略的总体方针已经明确。京津冀协同发展给张家口带来了千载难逢的历史性机遇。我市境内京藏高速、宣大高速、张石高速、张涿高速、京新高速（一、二期）、张承高速一期已建成通车，高速公路通车里程达808公里，铁路通车里程623公里。特别是张家口军民合用机场开通运营、北京至怀来880路公交线
7、路联通，构筑了疏解北京西北部交通压力的立体大外环，使我市交通枢纽优势进一步凸显。项目开发背景项目开发背景区域发展区域发展 生态农业旅游是从20世纪90年代以来发展起来的。生态旅游不仅被定义为一种适应市场机制的、以自然为基础的旅游；它还是国家政府机构用来实现可持续发展战略的一种有效工具。目前，最流行的关于生态旅游的定义有两个：1、生态旅游是一种对环境负责的旅游和观光行为，主要通过对环境的保护，达到使当地的生态和人口得以持续发展的目的；2、生态旅游是在一定自然地域中进行的有责任的旅游行为，为了享受和欣赏历史的和现存的自然文化景观，这种行为应该在不干扰自然地域、保护生态环境、降低旅游的负面影响和为当
8、地人口提供有益的社会和经济活动的情况下进行。观光农业旅游作为一个新兴的旅游项目，首先缘起于大中城市周边地带。在发展过程上，可描述为三个阶段及相应模式。阶段模式发展阶段旅游主题 主导者 市场 市场消费强度（交通除外）自发式 早期旅游萌芽阶段不明确，仅作为休闲调剂 自发形成的个人或小团体供求关系模糊个人需求导向30元/人。天自主式初级经营阶段有一定的主题和活动安排中小旅行社主动参与经营以短期赢利为目的产品导向 9030元/人。天开发式成熟的经营阶段有明确的主题和系列活动策划大型（旅游）集团开发和管理以长期投资收益为目的项目投资导向 120元/人。天10项目开发背景项目开发背景市场分析市场分析生态农
9、业观光园是以农业观光、农业休闲功能为主，兼有度假、文化娱乐、体育运动等多功能的综合性游览区。按其不同的性质和功能进行空间区划，可划分为四个分区：1.观赏区由观赏型农田带、瓜果园、花卉苗圃、珍稀动植物饲养场构成，使游客身临其境，感受真切的田园风光和自然生机。2.示范区由农业科技示范、生态农业示范、科普示范构成，以浓缩的典型农业模式，展示特色农业生产景观与经营模式，传授系统的农业知识，使游客增长教益。3.休闲体验区由当地乡村民居、乡村活动场所构成，营造游客能深人其中的乡村生活空间，使游客参与农耕活动，学习农作物的种植技术，农产品加工技术以及农业经营管理等，体验农村生活。4.产品区由可采摘的直销果园
10、、乡村工艺作坊、乡村集市构成。让游客充分体验劳动过程，自采自制自买的方式亲身体验农产品制作过程，并购买乡村旅游产品，推动乡村经济发展。场所分区所占规划面积构成系统功能导向例注观赏区50-601)观赏型农田带、瓜果园2)珍稀动物饲养场3)花卉苗圃 使游客身临其境感受真切的田园风光和自然生机珠海：蝴蝶公园 随州：银杏公园 木兰川：五彩田园 示范区15-25 1)农业科技示范2)生态农业示范 3)科普示范（配研修所）以浓缩的典型农业模式，传授系统的农业知识，增长教益东莞年丰山庄：桑基渔塘苏州“农林大世界”日本高效精细农业，以色列节水农业系列等休闲区10-151)乡村民居2)乡村活动场所 营造游客能深
11、入其中的乡村生活空间，参与体验并实现精神交流井冈山：农民客栈、公社食堂产品区5-101)可采摘的直销果园2)乡村工艺作坊3)乡村集市让游客充分体验劳动过程，并以亲切的交易方式回报乡村经济东莞年丰：动手果园 木兰川：“吱吱”土布坊项目开发背景项目开发背景市场分类市场分类定位与核心功能简述Location&Core function2 项目依靠2022年北京张家口冬奥会、京津冀协同发展、环保健康三大社会背景，利用张家口赤城县独特的自然环境优势，借助当地政府优越的扶持政策，同时遵循现代人大健康生活消费的市场发展趋势，逐步打造以健康生活为主多元化产业项目，具体涉及自然生态微旅游、微种植、微养殖、微饮水
12、、微度假等实体经济项目。项目目标：打造全国原生态自然旅游、健康、养老、娱乐多元产业基地。项目定位项目定位项目整体方案设计项目整体方案设计战略战略定位定位-赤城县现代赤城县现代农业农村经济的重要农业农村经济的重要增长点；增长点；-河北省现代河北省现代农业发展的新标杆及现代种养殖业技农业发展的新标杆及现代种养殖业技术高地和示范窗口；术高地和示范窗口；-国内农业现代化建设和统筹城乡发展改革的综合国内农业现代化建设和统筹城乡发展改革的综合试验田；试验田；功能功能定位定位 以种植业、养殖业为主导，以科技优势、产业优以种植业、养殖业为主导，以科技优势、产业优势、经营优势和市场优势为支撑，集农业生产、科势、
13、经营优势和市场优势为支撑，集农业生产、科普教育、文化体验、生态休闲等功能为一体，具有普教育、文化体验、生态休闲等功能为一体，具有辐射示范作用的现代化生态农业园区。辐射示范作用的现代化生态农业园区。形象形象定位定位生态与科技农业生态与科技农业胜地胜地，赤城县民，赤城县民生活后花园。生活后花园。项目分区构想项目分区构想 我们我们认为，园区规划不是一个农业规划，也不是一个单纯的城市规划，而是一个认为，园区规划不是一个农业规划，也不是一个单纯的城市规划，而是一个综合性的城乡一体化规划，本次规划的目标是打造综合性的城乡一体化规划，本次规划的目标是打造一一个赤城县近郊个赤城县近郊地区的城乡融合、地区的城乡
14、融合、生态和谐的以生态农业为主导多元发展的综合性的一园多区的大型生态农业产业园区生态和谐的以生态农业为主导多元发展的综合性的一园多区的大型生态农业产业园区。首先首先认真分析园区的自然条件，村庄分布及农业产业布局，提出土地使用的基本概念，认真分析园区的自然条件，村庄分布及农业产业布局，提出土地使用的基本概念，然后根基园区发展定位，结合乡村的用地条件、道路条件、产业要素等因素对园区进然后根基园区发展定位，结合乡村的用地条件、道路条件、产业要素等因素对园区进行分区，实现园区各功能区具有明确的分工而又形成一个循环的生态系统。行分区，实现园区各功能区具有明确的分工而又形成一个循环的生态系统。借鉴国内外农
15、业示范区发展经验，结合赤城生态农业园区自身特点，规划确立示范区产业发展策略：种养殖业是主线 观光旅游是核心文化底蕴是特色 创新农业是手段资金整合是保障 企业经营是支撑土地流转是前提 生态环保是基础项目分区构想项目分区构想生态农业休闲区生态农业休闲区1、采摘体验型农场2、奇瓜异果展示区 3、丛林狩猎场4、山地赛道5、垂钓乐园项目分区构想项目分区构想绿色食品生产加工基地绿色食品生产加工基地1、绿色蔬菜基地。2、畜牧类养殖基地。3、有机杂粮生产基地。4、矿泉水生产基地。项目分区构想项目分区构想多功能养生度假区多功能养生度假区1 1、生态、生态怡怡养养园园2 2、房车营地、房车营地包含包含：创意作坊创
16、意作坊养心养心绿色膳食绿色膳食养胃养胃生态集市生态集市养行养行主题乡舍主题乡舍养神养神康康体体SPASPA养身养身优势及特点简介Advantage&Characteristic320黑龙山项目借助国际、国内政府、区域经济、地理位置等得天黑龙山项目借助国际、国内政府、区域经济、地理位置等得天独厚的资源优势，根据项目规划而逐步产生市场商业价值独厚的资源优势，根据项目规划而逐步产生市场商业价值20222022年北京年北京-张家口冬张家口冬奥会国际赛事的举办，奥会国际赛事的举办，将全面带动当地经济、将全面带动当地经济、文化、旅游、健康等文化、旅游、健康等综合产业的发展，形综合产业的发展，形成国际影响。
17、成国际影响。20222022年冬奥赛事年冬奥赛事国际推广契机国际推广契机符合环京津冀符合环京津冀协调发展政策协调发展政策实操性强，实操性强，0 0风风险，投资回报高险，投资回报高符合大健康市场符合大健康市场发展趋势发展趋势河北张家口地区环绕北京，国河北张家口地区环绕北京，国家正大力建设京津冀协调发展家正大力建设京津冀协调发展生态圈，该项目地处该生态圈生态圈，该项目地处该生态圈内，有内，有 助于项目的顺利发展。助于项目的顺利发展。空气、饮水等环境的污空气、饮水等环境的污染严峻挑战，人们越来染严峻挑战，人们越来向往原生态自然环境生向往原生态自然环境生活及消费。活及消费。项目包括短期、长期实施项项目
18、包括短期、长期实施项目，内容涉及旅游消费、健目，内容涉及旅游消费、健康消费、众筹投资等多元化康消费、众筹投资等多元化产业，实操性强，投资回报产业，实操性强，投资回报客观客观项目投资亮点项目投资亮点短、平、短、平、快快平台平台助力项目快速发展助力项目快速发展1、利用天然的当地水资源环境建设鱼塘，很好的保持了水土流失，从而也补充了地下水资源，促进生态互动，发展夏季旅游休闲钓鱼、冬季滑冰；利用原始林场的优越条件发展冬季滑雪，游猎。2、发展多元化养殖、进行多元化种植，打造最有特色的农业观光园。利用畜禽的粪便进行种植，利用种植业的下脚料进行养殖，种植减少了化肥和农药的使用，养殖业也不需要外购饲料，生产的
19、有机农产品、肉食品真正原始绿色，可注册谷源商标。3、发展旅游观光可为特色种植、养殖业注入活力，建立农产品展销大厅（绿色农产品超市），从种植、养殖绿色产品的生产到餐桌直接消费，餐饮所用食品不需购买，剩余和浪费返回养殖，形成相互拉动良性循环节耗增效的紧密链条，效益不可估量前景可谓广阔。4、全部实行远程监控，种植、养殖的生产流程及观光旅游景象让客户在家中就看得见喜欢；对农产品、餐饮得以满意放心。项目商业模式项目商业模式 1、按照1+1=3的理念：将我们的产品养殖+种植+采摘+住宿+垂钓+游猎+冬季滑雪滑冰+农牧观光+餐饮+农产品展销，1+1+1+1+1+1+1+1+1+110。2、通过农牧观光旅游，
20、当产品供不应求时，农产品超市也可为当地农户的可靠农产品增量销售；但严格控制质量确保诚实守信，也可为外企特色产品代销弥补本项目空白。3、能把农产品卖个好价格曾是我们的梦想。天时地利人和、产品价格、销售已不是梦。当前应按市场定位，旅游、餐饮将低于国内同行最低的价格，让消费者最高满意1+1+1+1+1+1+1+1+1+110，因地制宜不该收的费不收或低收，让社会认可名扬天下，赚取更大财富。战略发展规划Strategic development plan424 2016年 2017年 2018年 2019年 2010年 一、农林养殖一、农林养殖:一期项目主要涉及原生态牲畜养殖、包括：黑猪、柴鸡、牛羊、
21、中华鲟、虹鳟鱼等。四、矿泉水品牌四、矿泉水品牌借助黑龙山泉水自然环境优势，建立黑龙山泉水品牌，通过2022年冬奥会前期、中期、后期的推广，打造国际品牌。五、商业广告牌五、商业广告牌 北京与赤城县交界处和弦主要交叉路口建设大型广告牌 用于全国各地的广告发布六、养老健康基地六、养老健康基地 结合一期、二期项目建设及市场发展，完成三期养老大健康基地的建设和运营。二、户外旅游二、户外旅游 一期项目后续做农家乐及娱乐项目。如入口处水库周边可以建休闲农家院与停车场，马场与卡丁车，可以骑马或卡丁车进入景区。三、度假村建设三、度假村建设 规划建设200到500栋别墅建筑，每家院里修建小鱼塘小河流过，做承包式项
22、目招商，可联合旅游公司做联合商业运营。项目战略规划项目战略规划项目开发运营模式项目开发运营模式 企业在赤城项目上成立专门开发建设公司：赤城县龙凤清旅游度假有限公司，该公司的定位为园区运营商。所谓园区运营商：是按照政府意图，“呈政府之上、启市场之下”的一级半土地开发商，它既不同于政府机构做土地运营商，也不同于房地产开发商。园区运营商的工作概括为：“统一策划、统一规划、统一宣传、统一招商、统一管理”。在项目运作前期，园区运营商与政府合作，对项目的主题定位、开发方向等进行统一策划，对园区的项目构成、核心景观等进行统一规划，同时对园区进行统一的包装和统一对外宣传。在项目运作中期，开发具有带动和示范作用
23、的引擎项目，出让土地与二级项目开发商合作，将园区的子项目转让给成熟的二级开发商。重要项目的招商有园区运营商负责，子项目的招商在不影响园区整体运营的情况下可以由子项目开发商自行负责。在项目运作的后期，建立统一的管理和服务团队，对园区进行统一管理。项目开发运营保障项目开发运营保障 本项目做为赤城县的现代农业新地标，将成为城市形象的一张新名片，对区域经济的发展具有极大的推动作用，其所承担的角色不仅为投资商及当地农民和旅游消费者提供高效的商业渠道，更是城市发展综合功能建设的扮演者和参与者。因此在项目建设中，还请政府给予土地、政策及组织协调工作上的大力支持，以保证项目顺利实施。“政府政府+投资方投资方+
24、参与者参与者”三力合一才是项目发展的必备推动力三力合一才是项目发展的必备推动力 土地有效利用是项目实施的一个关键保障，项目运营管理的成功是对参与其中的业主长久回报的保证，项目建设要完成农业基础设施投入、餐饮、住宿、娱乐等配套设施的开发和完善，既要形成“羊群效应”又要形成“聚合效应”以满足旅游消费者和项目地产业链健康发展的全面需求，带动整个项目稳步发展。“招商招商+运营运营+管理管理”是项目发展的三大核心要素是项目发展的三大核心要素 本项目的发展，对上秉承政府的发展需要，从城市经济发展、新农业发展战略出发，以可持续发展的理念总览城镇新的功能板块开发工作，对下引导市场，以经营手段启动各种投资、经营
25、，广泛整合资源，引导和吸引消费者和当地居民参与到其中来。总体来说就是立足城镇空间和功能的角度，为城市文化和区域经济的发展创造条件。融资需求与和合作说明Financing needs and use5项目合作说明项目合作说明团队成员都是一群充满激情的年轻人，拥有各自团队成员都是一群充满激情的年轻人，拥有各自专业领域内完美的项目发展思路，在项目调研阶专业领域内完美的项目发展思路，在项目调研阶段就一直团队作战，凝聚力极强。段就一直团队作战，凝聚力极强。随时可以组建强大核心团队随时可以组建强大核心团队如前文所述，我们的商业模式如前文所述，我们的商业模式已经被论证已经被论证过，也知过，也知道了整个操作过
26、程中的关键点。道了整个操作过程中的关键点。在当前市场，项目的在当前市场，项目的商业商业模式在本地基本模式在本地基本没有重量没有重量级竞争对手，可扩展空间极大，速度极快。级竞争对手，可扩展空间极大，速度极快。根本不担心投资回报率的问题。根本不担心投资回报率的问题。较为完善的商业思路探索较为完善的商业思路探索和足够宽阔的可发展空间和足够宽阔的可发展空间我们的团队我们的团队在商务运营上拥有在商务运营上拥有自己的专业知识，自己的专业知识，随时可以运用到实战中。随时可以运用到实战中。公司团队成员都已经在市场运营公司团队成员都已经在市场运营，旅游策划方面，旅游策划方面积累了大量的实际经验。积累了大量的实际
27、经验。强大的实力支持强大的实力支持只缺有缘人的投资，只缺有缘人的投资，共创一个宏大的商业共创一个宏大的商业模式模式 为保障冬奥会（黑龙山）生态旅游开发项目项目的顺利实施及各阶段发展目标达成，我们拟引入3000万元的投资，如让35%股权，共同成立赤城县龙凤清旅游度假有限公司，投资方将成为项目原始股东。（具体合作事宜，达成合作意向后详谈）财务计划财务计划3000万元融资目标融资目标项目融资目标与财务计划项目融资目标与财务计划项目一期投资资金需求项目一期投资资金需求项目一期投资资金使用明细表编号项目投资内容项目金额（万元）1土地流转150.002生态种植（苗木、农资）200.003生态养殖（狩猎、垂
28、钓项目）200.004基地基础设施建设（道路、停车场、办公区域）500.00人造景观建设100.00户外营地建设（营地、赛道）50.00生活服务区建设500.00水电安装100.00户外广告牌建设（20-30个）300.005管理人员费用500.006流动资金200.007宣传费用300.00 合计3000.00项目预期收益测算项目预期收益测算经营预测分析表 单位：万元年份餐饮养生滨水娱乐住宿户外运动会议机游其它合计日均11727.12259.07930.75381.06286.45109.50359.82719.633240.008013.432446.76367.011318.56539.
29、83405.81155.13509.741019.484590.0011352.3253022.46453.371628.81666.85501.29191.63629.681259.365670.0014023.45103831.33574.702064.72845.32635.44242.91798.201596.397187.4017776.41153606.02540.901943.29795.61598.07228.62751.271502.516764.7216731.01备注：营业收入总额=餐饮收入+保健养生年收入+滨水娱乐年收入+客房年收入+户外运动项年收入+会议年收入+机动游
30、乐年收入+其它年收入+地方特产销售收入项目融资合作说明项目融资合作说明一、合作及退出说明 我们期待投资者可以长期持有公司股份，并与我方共同掘金这一市场，当然投资方也可以在适当的时候退出，并取得收益。无论那种方式，我们始终把把投资者的资本最大化增值放在重要的位置，将始终坚持“企业价值最大化”的经营目标。根据公司未来的经营情况，为风险投资方设计了管理层收购、公司并购等退出策略，力求保证投资方的资金安全和预期收益，使双方都有一段愉快的合作。二、长期发挥融资安排 生态旅游开发项目建设周期长，投资大。为实现项目长远发展，项目启动后，为给合作伙伴创造最大商业收益和价值，我们将主要采取对外招商（单项目融资）
31、融资方式，即项目开发中，设立为若干个项目，并制作单个项目的商业计划书，按照投资界规范的要求、准备招商材料。依据招商材料，开发商可以向境内外的社会资金进行招商，采用BOT等多种模式，也可合成开发、合资开发、转让项目开发经营权等。融资合作说明项目风险评估及规避项目风险评估及规避资金风险资金风险团队团队管理风险管理风险市场开拓风险市场开拓风险风险规避方式风险规避方式 目前项目运作最大的风险来自于启动资金不足，通过项目前期周密的国内外市场调研，项目运作后，将采取对外招商融资方式，引入资本持续建设本项目，从产业政策看，本项目盈利前景较好，项目形成品牌传播后，所实现的旅游产品附加值无法估量，可以有效抵消资金风险。本项目在赚取合理商业收益的同时，所做事业为地方性发展投资事业，加大与政府的沟通，可以得到相应的帮扶，团队成员由多年旅游策划经验成员组成，并清晰的了解国内外旅游市场状况，可以有效规避相应的风险。演示完毕演示完毕 感谢聆听！感谢聆听！真诚期待您的加入，共创这一恢弘事真诚期待您的加入，共创这一恢弘事业业赤城县龙凤清旅游度假有限公司
