1、IBMCopyright2006IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部新奥集团流程优化及新奥集团流程优化及ITIT规划项目规划项目ITIT规划部分规划部分2006年3月 廊坊业务现状与业务现状与IT需求分析报告需求分析报告 2目录目录1.1.项目概述项目概述2.2.对新奥集团战略升级的对新奥集团战略升级的ITIT需求需求总体概述总体概述3.3.对对新奥集团战略升级的新奥集团战略升级的ITIT需求需求详细详细分析分析4.4.新奥集团新奥集团ITIT现状评估及差距分析现状评估及差距分析5.5.新奥集团信息化愿景和目标建议新奥集团信息化愿景和目标建议6.6.相关案例研究及相关案例研究及ITIT最佳实践
2、最佳实践 3我们将通过以下三个阶段为新奥集团制定企业信息技术战略和我们将通过以下三个阶段为新奥集团制定企业信息技术战略和未来未来3年信息技术建设项目的实施计划，本报告为第一阶段工年信息技术建设项目的实施计划，本报告为第一阶段工作的交付件作的交付件流程框架流程框架组织定位组织定位流程整合流程整合流程优化设计流程优化设计组织职责优化组织职责优化KPI优化优化IT现状与需求分现状与需求分析析IT项目定义与实项目定义与实施计划施计划IT应用架构规划应用架构规划IT技术技术架构规划架构规划IT治理治理架构架构规划规划核心应用系统解核心应用系统解决方案功能评估决方案功能评估第一阶段第一阶段评估和战略评估和
3、战略第二阶段第二阶段规划规划第三阶段第三阶段实施规划实施规划 4第一阶段的工作内容回顾第一阶段的工作内容回顾主要工作主要工作内容内容项目组组建及计划项目组组建及计划双方联合项目组组建，明确了各自成员和角色分工，并制定了详细的工作计划明确了各自成员和角色分工，并制定了详细的工作计划高管及集团访谈高管及集团访谈与王主席、胡总、陈总、翟总及其他集团相关部门领导进行了访谈领导进行了访谈内部访谈内部访谈对新奥集团、燃气控股各职能部门、相关的专业公司及下属廊坊燃气、长沙燃各职能部门、相关的专业公司及下属廊坊燃气、长沙燃气、株洲燃气气、株洲燃气的相关部门领导及业务人员进行了访谈，同时与IBM内部业务顾问进行
4、了大量访谈与讨论沟通参观参观为了更好地理解新奥集团的业务，IBM顾问组还参观了廊坊燃气营业大厅、调参观了廊坊燃气营业大厅、调度室、门站、加气站等业务单位度室、门站、加气站等业务单位内外部资料收集内外部资料收集通过收集新奥集团管理与业务文件、下发IT调研问卷、阅读前期业务咨询项目交付文件等，尽快了解新奥集团战略、业务及IT现状和未来改进方向内部数据库搜索与内部数据库搜索与先进实践研究先进实践研究通过IBM内部数据库和内外部网站，进行资料收集和先进实践研究资料收集和先进实践研究开始报告撰写开始报告撰写经过充分的讨论和研究，确定分析思路，分工撰写报告分工撰写报告 5在新奥集团领导的重视和项目组的积极
5、配合下，两周内对公司在新奥集团领导的重视和项目组的积极配合下，两周内对公司内部相关部门进行了密集访谈，共访谈近内部相关部门进行了密集访谈，共访谈近5050余人次余人次日期日期部门部门被访问对象被访问对象2月20日集团领导王主席2月22日集团副总胡总2月16日燃气控股总经理陈总2月22日策略委员会翟总2月20日燃气控股系统管理部许金彪集团财务部燃气财务部王延秋、王冬至等集团人本中心燃气人力资源部郭伟、鲁金元等物流公司陈小雷、刘德军、蒋大龙 总经办宋伟日期日期部门部门被访问对象被访问对象2月21日集团信息中心李志强、肖鹏、韦有双、叶凌、商占龙客户服务关忠效、苏喜军、李雪冬2月22日投资管理部 卢胜
6、球 等2月23日工程公司杨俊杰、薛智、简捷、陈永华 技术质量安全部蒋后贵 等物流、物资、财务、HR、档案管理系统了解高志龙、奚立康等2月24日廊坊燃气售气大厅调度中心、呼叫中心、加气站、门站张工等共计7人2月27/28株州燃气、长沙燃气孙伟鸿、檀增凯等 6目录目录1.1.项目概述项目概述2.2.对新奥集团战略升级的对新奥集团战略升级的ITIT需求需求总体概述总体概述3.3.对对新奥集团战略升级的新奥集团战略升级的ITIT需求需求详细详细分析分析4.4.新奥集团新奥集团ITIT现状评估及差距分析现状评估及差距分析5.5.新奥集团信息化愿景和目标建议新奥集团信息化愿景和目标建议6.6.相关案例研究
7、及相关案例研究及ITIT最佳实践最佳实践 7经过持续快速发展，新奥集团为自己制定了崇高的企业使命和经过持续快速发展，新奥集团为自己制定了崇高的企业使命和发展愿景，并形成了围绕能源产业的、清晰的发展战略发展愿景，并形成了围绕能源产业的、清晰的发展战略能源解决方案提供商能源解决方案提供商愿景愿景:成为受人尊敬的世界级能源企业成为受人尊敬的世界级能源企业能源交易平台能源装备能源物流能源节约能源催化剂能源生产资料来源：王主席新奥战略规划，项目组分析 8新奥集团将以实施全面信息化为契机，规范基础管理，完成战新奥集团将以实施全面信息化为契机，规范基础管理，完成战略升级，奠定创新发展基础略升级，奠定创新发展
8、基础总体目标总体目标建设自主创新建设自主创新研发体系研发体系规范基础管理，完成战略升级，奠定创新发展基础规范基础管理，完成战略升级，奠定创新发展基础提升公司治提升公司治理能力理能力制度体系与制度体系与文化建设文化建设提升执行能力提升执行能力打造职业队伍打造职业队伍全面信息化全面信息化这些关键举措，将成为新奥集团信息化建设的指导目标这些关键举措，将成为新奥集团信息化建设的指导目标全面信息化是保证各项关键举措得以有力实施的必要条全面信息化是保证各项关键举措得以有力实施的必要条件件资料来源：王主席新奥战略规划，项目组分析 9因此从新奥集团层面来看，未来信息化建设具有以下四个方面因此从新奥集团层面来看
9、，未来信息化建设具有以下四个方面的核心需求：的核心需求：建设自主创新建设自主创新研发体系研发体系全面信息化全面信息化提升公司治提升公司治理能力理能力制度体系与制度体系与文化建设文化建设提升执行能力提升执行能力打造职业队伍打造职业队伍n在“小总部、大产业”的组织规划下，通过财务、人力资源、战略管理等管理系统的实施，优化基于战略升级的治理架构，实现新奥集团高效管控高效管控n通过信息化，支持新业务发展，提高产业协同产业协同和业务协作和业务协作，帮助集团实现战略目标的清晰传战略目标的清晰传导导和有效的绩效监控绩效监控，提升执行能力执行能力n通过信息化，规范企业管理和运作流程规范企业管理和运作流程，实现
10、遵循核心价值观的制度体系的有效贯彻，促进强势文化形成、职业队伍建设和员工成长n通过信息化，提高研发设计协同效率、促进研发知识体系建设和知识积累知识积累，促进集团自主创新式研发体系建设资料来源：王主席新奥战略规划，项目组分析 10作为集团主业，新奥燃气立志成为国内一流、国际水平的清洁作为集团主业，新奥燃气立志成为国内一流、国际水平的清洁能源分销商，以能源分销商，以“能源物流能源物流+销售网络销售网络”为核心竞争力发展目为核心竞争力发展目标标能源物流能源物流+销售网络销售网络 战略战略定位定位国内一流、国际水平的清国内一流、国际水平的清洁能源分销商洁能源分销商核心竞核心竞争力争力目标目标策略策略具
11、体措施具体措施n城市项目60个、覆盖人口5000万nLPG的销售量达到100万吨n发展能源物流，成为能源分销的支撑n气源国际化n能源的国际贸易n深耕客户资源，拓展增值服务 以管道气销售为基础业务、以非管道能源销售为新兴业务扩大和深化客户资源开发，以能源物流为核心支撑，密切与气源方的合作、拓宽气源渠道、做大做强能源销售网络n整合现有城市燃气项目，提高市场规模与质量，提高接驳率，深耕市场，扩大战果n整合LPG销售体系，创新业务模式，扩大销量，构建二甲醚营销平台n大力发展清洁燃料汽车的加气业务n建立发达的物流体系，成为我国能源物流第一运营商n消除气源瓶颈，做大气量，与“三大油”建立战略联盟，气源国际
12、化n利用九环的资质，向油品的贸易领域拓展n关注国内能源金融及衍生产品市场，伺机进入n进行行业整合n探索分布式能源发展路径，成为区域性能源中心资料来源：王主席新奥战略规划 11n支持业务扩张、业务模式快速复制的同时保证集团对其关键管控要求落实，并促进产业协同n一方面支持客户服务、财务、HR等通用能力和共享服务中心建设，同时为新业务扩张提供有效的IT支持从城市燃气向能源分销的战略升级要求企业完善和优化管控与从城市燃气向能源分销的战略升级要求企业完善和优化管控与运营模式，这对新奥信息化建设提出了具体的要求运营模式，这对新奥信息化建设提出了具体的要求经营经营种类种类增多增多n以天然气为主n天然气nLP
13、GLPGn二甲醚n成品油经营经营模式模式改变改变n以一次性的接驳收入为主要利润来源n以市场开拓和固化为基点n以贸易价差为主要利润点n以高效的物流为支撑点n打拼型人才开拓与运营并重型 人才城市燃气城市燃气(现状现状)能源分销能源分销(未来未来)ITIT建设着力点建设着力点资料来源：王主席新奥战略规划，项目组分析n支持销售网络扩张和交易增长，提高运作效率，降低销售成本n建设高效的采购和物流管理系统降低采购和物流成本、提高物流效率，并为未来形成能源交易平台打基础人才人才转型转型n通过IT平台完善员工信息管理，建立员工沟通与响应渠道n通过人力资源平台，支持科学的绩效考评和培训管理，促进员工职业发展 1
14、2从城市燃气向能源分销的战略升级要求企业完善和优化管控与从城市燃气向能源分销的战略升级要求企业完善和优化管控与运营模式，这对新奥信息化建设提出了具体的要求（续）运营模式，这对新奥信息化建设提出了具体的要求（续）垄垄 断断n做好政府和合作伙伴工作开拓市场形成广阔的业务领域对客户快速响应洞察客户需求，保持客户忠诚 粗粗 放放n以投资拉动增长n以项目扩展规模高效的内部管控效率开源与节流并重 打打 拼拼n冲锋陷阵，以抢地盘为主消化市场资源精耕细作，市场资源的深度挖掘，形成有特殊设施的销售公司城市燃气城市燃气(现状现状)能源分销能源分销(未来未来)ITIT建设着力点建设着力点资料来源：王主席新奥战略规划
15、，项目组分析n通过IT系统加强对客户信息的管理和流程改善，提高客户服务水平和满意度n利用系统深入分析和及时发现客户需求，为增值服务提供支持n通过系统加强公共关系资源管理，提高与政府、合作伙伴的沟通协作n支持财务、人力资源、经营管理等职能提高管控效率，实现放权与管控合理平衡，有机统一，并能支持管理扩张nIT建设必须支持精细化的市场开发、工程设计与建设、日常运营维护管理n通过销售管理、客户关系管理等平台的建设支持精耕细作的市场开发和客户管理，支持对销售网络的有效管理和运作效率提升n支持各业务、能力的信息共享和协同 13综上所述，新奥集团战略升级对信息化的要求与含义可以总结综上所述，新奥集团战略升级
16、对信息化的要求与含义可以总结如下：如下：加强管控，防范风险，提高公司治理能力加强管控，防范风险，提高公司治理能力促进员工健康成长促进员工健康成长n通过信息系统帮助集团实现战略目标的清晰传导n在核心管理和运营领域引入先进的流程流程和技术，支持精细化的成本核算和运营管理，提高效提高效率，降低成本率，降低成本战略升级战略升级对对ITIT的含义与要求的含义与要求n将合理的管理思路和流程内置到IT系统中，以保证管理和运营流程的规范性规范性，加强管控，防范企业风险实现精细化管理与运营，创造客户满意实现精细化管理与运营，创造客户满意支持业务拓展与产业协同支持业务拓展与产业协同 培训管理，提升员工能力，促进员
17、工职业促进员工职业发展发展n通过IT平台加强对员工信息的管理，建立员工沟通渠道渠道，加强对员工需求的响应n搭建规范科学的绩效、财务、人力资源、IT等管理体系和共享服务平台，有利于在企业拓展过程中业务与管理模式的快速复制和到位快速复制和到位n设计合理的IT治理架构和流程，确保新业务的IT建设符合总体规划和统一的技术标准n通过IT系统实现对过程和结果的有效管理，增加管理透透明度，明度，实现放权与管控合放权与管控合理平衡理平衡n 提高客户信息和意见管理，促进服务水平提升，深入挖掘客户需求资料来源：新奥访谈，项目组分析n加强产业信息沟通，提高提高产业链协作效率产业链协作效率n通过人力资源管理体系和平台
18、，支持科学的绩效考评和 14基于对新奥集团业务发展方向的理解，结合基于对新奥集团业务发展方向的理解，结合IBM燃气行业经验，燃气行业经验，我们将以如下核心业务与管理模型对新奥集团的我们将以如下核心业务与管理模型对新奥集团的IT需求展开分需求展开分析析战略绩效战略绩效人力资源人力资源财务管理财务管理信息技术信息技术资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析安全管理安全管理客户服务管理 资产 管理 物流 管理图例：项目项目开发开发投资投资规划规划工程工程建设建设运营运营维护维护客户客户服务服务满意满意管理管理能源能源采购采购储运储运市场市场开发开发 151.1.项目概述项目概述2.2.对新奥集团
19、战略升级的对新奥集团战略升级的ITIT需求需求总体概述总体概述3.3.对对新奥集团战略升级的新奥集团战略升级的ITIT需求需求详细详细分析分析战略绩效管理战略绩效管理财务管理财务管理人力资源管理人力资源管理客户服务管理客户服务管理资产管理资产管理物流管理物流管理安全管理安全管理4.4.新奥集团新奥集团ITIT现状评估及差距分析现状评估及差距分析5.5.新奥集团信息化愿景和目标建议新奥集团信息化愿景和目标建议6.6.相关案例研究及相关案例研究及ITIT最佳实践最佳实践目录目录 16在本项目的第一阶段，战略管理小组对新奥战略管理体系的主在本项目的第一阶段，战略管理小组对新奥战略管理体系的主要问题分
20、析如下。本报告要问题分析如下。本报告IT需求将基于以下分析进一步展开需求将基于以下分析进一步展开n员工能够理解“能源分销”概念，但是对其具体业务实施步骤实施步骤了解不够n在产业集团层面，战略规划职能有待进一步明确n缺乏相对独立、准确的行行业数据业数据来源n经营计划与预算经营计划与预算需要加强衔接，月度计划与最初预算差别很大n缺乏有效的系统支持系统支持，计划编制，反馈的效率有待提升n成员企业经营指标与总部战略目标协同不足，对关键数据假设存在不同理解n部分绩效指标很难考核，绩绩效考核效考核结果与激励联系不紧密n预算与目标没有完全联系在一起,月度计划与最初预算差别很大n缺乏有效的绩效检讨n集团业绩质
21、询、绩效辅导的手段和能力有待提高n战略决策部门需要掌握更充分、准确的运营分析、管理运营分析、管理决策数据决策数据以支持战略改进资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析 17新奥集团一方面可以利用战略预算管理系统实现经营、预算指新奥集团一方面可以利用战略预算管理系统实现经营、预算指标的编制与下达的过程管理，同时可以通过商业智能系统对企标的编制与下达的过程管理，同时可以通过商业智能系统对企业经营绩效进行实时监控，支持战略决策业经营绩效进行实时监控，支持战略决策外部数据外部数据运营数据运营数据财务数据财务数据绩效报告绩效报告业绩评估与业绩评估与计划修正计划修正预测预测经营计划经营计划目标分解目标
22、分解企业绩效监控企业绩效监控与分析与分析客户管理财务人力资源 物流 管理资产管理业务执行业务执行信息管理信息管理预算预算利用系统建立企业战略分析知识库，提高战略分析和决策水平通过系统记录、分解下达企业战略规划重要指标，并通过业务和管理数据的提取和分析，进行指标与实际监控数据的对比分析利用系统实现企业经营计划、预算、预测的编制、汇总，并能实现与财务系统集成，完成预算数据的集成控制利用系统对经营管理数据仓库进行分析，实现对企业绩效的实时监控和分析，支持业绩评估和计划修正信息系统应用信息系统应用战略规划战略规划资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析建立企业绩效管理信息分析指标体系，定义分析纬度
23、利用商业智能实现与业务运作与管理系统的集成，提取必要数据，建立经营管理数据仓库，以便进行企业绩效监控和分析 18与战略计划、预算、绩效管理系统建设和数据管理最佳实践相与战略计划、预算、绩效管理系统建设和数据管理最佳实践相比，新奥还有一定的差距比，新奥还有一定的差距 提供基于WEB的工作流模板和表单支持数据的收集与整合 利用工作流系统管理并提升流程的效率利用工作流系统管理并提升流程的效率 严格完善的版本控制和例外预警功能严格完善的版本控制和例外预警功能 自动的权限与审核记录追踪，自动进行流程状态监控 基于安全角色的单点登录支持 在流程中实现基于指标、业务环境变动的模拟分析在流程中实现基于指标、业
24、务环境变动的模拟分析 统一的数据标准定义和一次性数据录入统一的数据标准定义和一次性数据录入 方便地进行共享关键信息集的访问 统一的数据仓库和数据模型，支持多维、关系型分析 清晰的数据管理流程保障数据真实性和完整性 与相关管理、业务系统实现直接集成与相关管理、业务系统实现直接集成 计划预算管理与绩效管理的集成计划预算管理与绩效管理的集成最佳实践最佳实践新奥新奥PBSPBS系统系统高低水平资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析 19综上所述，我们认为在战略绩效管理方面的主要改进机会和综上所述，我们认为在战略绩效管理方面的主要改进机会和IT需求如下：需求如下：n建立战略制定所需外部信息收集和分
25、析平台，分析宏观环境、行业趋势、竞争对手等信息，为集团高层决策提供支持n通过系统实现经营计划编制与预算编制流程的集成，与财务系统集成，实现预算自动控制和比对分析，同时与基础运营管理系统集成，对经营计划和预算指标进行定期比对分析和例外预警n通过系统进行绩效分析和考核，提高绩效考核的效率与准确度，积累员工考核信息，支持长期职业发展规划n完善基础运营和管理信息系统建设，规范企业基础信息管理标准，提高计划运营监控的力度和反馈速度，同时积累企业经营和管理数据n建立支持战略规划制定过程的电子工作流、文件传递和汇总，建立通常的战略宣贯和沟通渠道主要主要ITIT需求需求n明确战略管理职能归属，建立战略传导机制
26、并明确沟通责任，并和考核/任职挂钩n完善燃控股战略规划流程，实现经营计划编制与预算编制流程的集成n确立绩效谈话制度，使绩效沟通真正发挥作用n完善绩效管理工具，如绩效检讨模板等n简化/优化指标及结构，成员企业与总部绩效统一n确保自下而上数据真实传递，提高对战略规划部门的信息、数据分析支持主要改进机会主要改进机会资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析 201.1.项目概述项目概述2.2.对新奥集团战略升级的对新奥集团战略升级的ITIT需求需求总体概述总体概述3.3.对对新奥集团战略升级的新奥集团战略升级的ITIT需求需求详细详细分析分析战略绩效管理战略绩效管理财务管理财务管理人力资源管理人力
27、资源管理客户服务管理客户服务管理资产管理资产管理物流管理物流管理安全管理安全管理4.4.新奥集团新奥集团ITIT现状评估及差距分析现状评估及差距分析5.5.新奥集团信息化愿景和目标建议新奥集团信息化愿景和目标建议6.6.相关案例研究及相关案例研究及ITIT最佳实践最佳实践目录目录 21在本项目的第一阶段，财务管理小组对新奥财务管理体系的主要在本项目的第一阶段，财务管理小组对新奥财务管理体系的主要问题分析如下。本报告问题分析如下。本报告IT需求将基于以下分析进一步展开需求将基于以下分析进一步展开财务管理框架财务管理框架预算与绩效管理体系内部控制及内部审计体系资金管理体系财务报告、合并及分析会计核
28、算n财务共享服务中心新成立，业务流程财务共享服务中心新成立，业务流程尚未完全理顺，其效益尚未完全体现尚未完全理顺，其效益尚未完全体现n业务信息流未及时传递，导致财务核业务信息流未及时传递，导致财务核算滞后算滞后n财务核算精度尚不能完全满足新业务财务核算精度尚不能完全满足新业务的发展需要，例如：工程公司的单项的发展需要，例如：工程公司的单项工程收益核算工程收益核算n战略规划、目标分解没有与计划、预算和绩效进行紧密结合n计划和预算的准确性不高n预算的前瞻性不好，对经营进行指导作用不强，没有真正落实预算的没有真正落实预算的过程控制过程控制n财务人员主要工作为会计核算，分析和决策支持能力较为薄弱n缺乏
29、有效的分析工具缺乏有效的分析工具n经营统计与与财务分析的经营统计与与财务分析的口径不一致口径不一致n缺乏全面的制度和流程支支持资金集中管理的需求持资金集中管理的需求n根据投资需求而匹配资金计划和筹资手段的工作较为薄弱资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析n产业集团的内审原来委托集团代为行驶,内审对产业集团经营管理改进建议方面有待加强.产业集团层面内审职能正在筹划n建立了初步的内控手册建立了初步的内控手册,但由于缺乏信息系统的支持但由于缺乏信息系统的支持,难以取得理想执行效果难以取得理想执行效果 22会计核算体系：改进方向与主要会计核算体系：改进方向与主要IT需求需求会计核算会计核算改进方
30、向改进方向ITIT需求需求采用财务共享服务模式使核算标准化，同时提高核算效率，并强化财务控制力度从管理需求出发，明确核算精度和信息要求n与业务系统集成，及时反映经营与业务系统集成，及时反映经营n提高核算的规范化程度提高核算的规范化程度n提高核算的精细化程度提高核算的精细化程度n支持集团化的统一的会计科目体系n支持按照内部组织结构管理多种不同的帐套n支持集团资产、客户、供应商、部门、项目、活动等统一的基础编码体系；n包含总帐、应付、应收、固定资产管理等功能n与预算管理、资金管理、项目管理、人力资源管理、物流配送、采购等信息进行无缝集成n支持按成本中心、利润中心等管理会计的要求资料来源：新奥访谈，
31、IBM知识库，项目组分析 23预算与绩效管理体系：改进方向与主要预算与绩效管理体系：改进方向与主要IT需求需求资料来源：IBM分析预算与绩效预算与绩效管理管理改进方向改进方向ITIT需求需求实现战略规划、计划和预算的紧密连接将预算编制和执行情况纳入到绩效考核体系之中预算作为资源分配的依据，严格控制预算外资源将计划预算管理能力与员工职业发展结合起来n提供准确业务、财务数据支持预算编制、审核和调整支持预算编制、审核和调整n支持全面预算管理：支持全面预算管理：n支持自定义的多级责任中心与预算组织、自定义的预算项目与责任指标体系、集团预算体系与产业集团、成员企业预算体系相容、区别于财务科目核算的多维预
32、算数据指标模型n支持预算管理完整的流程，允许建立预算假设；n支持零基预算、定额预算、定率预算、滚动预算等多种预算编制方法和基于历史数据的预测方法；n支持预算调整与审批流程n支持绩效考核体系的数据分析需求：按法人、利润中心等.n提高预算编制的科学性提高预算编制的科学性n及时监控预算执行情况及时监控预算执行情况资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析 24财务报告和分析是管理者和决策者最为关心的领域，它必须依靠优财务报告和分析是管理者和决策者最为关心的领域，它必须依靠优质的运营数据、科学的分析模型、功能完善的质的运营数据、科学的分析模型、功能完善的IT系统的配合来实现系统的配合来实现改进方向改
33、进方向n提高报表合并的效率与质量提高报表合并的效率与质量n通过主要财务指标和报表监控公司通过主要财务指标和报表监控公司的经营状况的经营状况n为公司战略和业务规划制定提供数为公司战略和业务规划制定提供数据基础据基础n主要财务报表的自动编制。按公司代码和管理体系进行合并n各类业务的成本、盈亏分析、KPI指标分析n从不同业务角度对财务数据进行多维分析，提供灵活的报表定义工具,支持个性化报表需求，方便地生成各种表格，支持财务分析、经营分析、获利能力分析等n提供项目投资评估工具，支持建模与分析要求ITIT需求需求n清晰定义财务未来的增值服务内容，并明确相关的组织、流程以及考核与激励机制n财务人员参与到经
34、营管理中，提供高附加值的决策支持服务，注重投资分析资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析 25新奥内审工作需要通过新奥内审工作需要通过IT系统及时准确地掌握财务、业务信息，系统及时准确地掌握财务、业务信息，并支持通过内置流程来实现内部控制并支持通过内置流程来实现内部控制n规范下属企业的财务，业务体系，并为审计提供及时的信息共享n业务流程的控制环节应由适合的授权人执行，且实现复核确认功能，并保留复核记录；n实现所有电子数据的可追溯的功能，录入、审核、修改均需在信息系统中留有痕迹，并可实现实时查询与稽核的功能，n引入专业审计软件辅助审计工作，提高工作效率，引入先进的审计方法和流程n从审计和内
35、控的角度,进行相关的预警指标分析主要主要ITIT需求需求业务流程持续改进财务和内审协同完善、推行并监控内控和风险管理体系按照相关的行业监管对内部控制架构的要求（例如Sox,Coso等），加强内部控制和信息披露管理现状和主要改进方向管理现状和主要改进方向资料来源：新奥资料与访谈，IBM分析以上是对会计核算、预算、资金管理、财务报告与分析、内审等管理现状、以上是对会计核算、预算、资金管理、财务报告与分析、内审等管理现状、改进方向和改进方向和IT需求的分析。这些需求与其它大型企业有很多共通之处。需求的分析。这些需求与其它大型企业有很多共通之处。后面将根据新奥管理及行业特点，对新奥财务的几点关键需求予
36、以阐述后面将根据新奥管理及行业特点，对新奥财务的几点关键需求予以阐述.资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析 26资金监控资金监控资金结算资金结算资金融通资金融通第一步第一步第二步第二步第三步第三步实施主题：成立结算中心，进行资金集中管理实施主题：向内部银行发展，开展内部资金融通实施主题：转为财务公司，提供全面的金融服务控制服务在结算中心内部平台开立结算帐户管理按照资金计划确定帐户按照资金计划确定帐户限额，控制支付活动限额，控制支付活动继续精简银行帐户监控资金计划的执行情况保留在主办银行的少数帐户关键需求一：建立关键需求一：建立IT系统支持资金管理的需求，并与其模式的系统支持资金管理的需
37、求，并与其模式的发展步骤相匹配发展步骤相匹配资金投放资金投放资金分析、监控以及风险管理计算合理水平的资金存量，并予以调控统筹进行资金调度加快资金的上缴对帐户进行按计划限额拨款控制将收支帐户逐步集中到财务将收支帐户逐步集中到财务共享服务中心核算共享服务中心核算扩大集中支付的内容和对象提供内部结算服务收款直接存入一家主办银行的帐户实现资金支付的完全集中和核算的共享各成员企业内部资金的调配使用外部资金渠道的开发和优化内部溢余资金的投放信息系统需求信息系统需求n电子银行系统电子银行系统n资金管理系统资金管理系统(收支结算、收支结算、资金上划下拨、资金计划资金上划下拨、资金计划等）等）n内部贷款计息内部
38、贷款计息n资金管理的内部结算管理功资金管理的内部结算管理功能与能与ERPERP会计核算功能集成会计核算功能集成n通过共享的标准化的通过共享的标准化的ERPERP系统系统支持共享服务中心的运作支持共享服务中心的运作n专业银行机构专业银行机构ITIT系统系统 27资金管理的职能包括资金预算和计划、日常结算、资金监控与资金管理的职能包括资金预算和计划、日常结算、资金监控与调拨、融资等，近期新奥集团资金管理方面的调拨、融资等，近期新奥集团资金管理方面的IT需求主要体现需求主要体现在资金监控上在资金监控上主要主要ITIT需求需求n设计集中资金管理模式，包括资金管理组织、管理的成员单位范围、帐户结构、银行
39、关系管理、资金计划和预算、资金监控、资金头寸的管理和资金分析等n整合的投融资管理n实施专业的资金管理系统，提升资金管理的效率和控制力度主要改进方向主要改进方向n与应收、应付和总账系统具有自动接口，实现与银行、内部结算账户的自动对账；n支持多银行网银接口或服务协议，实现收付款的自动划账，实时传输收付款业务信息，自动计入银行存款科目及相关科目，提供准确实时集团资金监控和短期预测（一个月）；n支持多种灵活的资金利率计算规则和定期、活期信贷与内部结算处理规则；按月提供利息计算清单，并自动与核算系统集成生成会计核算凭证。n提供资金预算与支付计划，自动生成资金计划差异分析供集团内部信用评价，支持贷款额度控
40、制；n提供在线的内部结算门户，提供适合电子商务系统的安全认证方案，确保交易安全；资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析 28关键需求二：通过财务共享服务中心实现核算的规范并加强关键需求二：通过财务共享服务中心实现核算的规范并加强对业务的集中支持对业务的集中支持财务共享服务中心4集中财务核算职能集中财务核算职能l在同一个地点和部门进行统一的财务核算工作l消除重复的核算功能l提高业务关键流程的质量l统一核算的口径、时间。提高核算的及时性和准确性l制定标准的服务水平协议（SLA）l及时、真实、完整的披露会计信息4加强对业务部门的支持加强对业务部门的支持l各成员企业财务部门可以脱离繁重的会计核算
41、工作，从而提高对业务部门的支持力度l集中定期生成标准的内外部财务管理报表和财务分析l财务共享服务中心只专注于财务核算和标准报表的工作l各成员企业财务部门更专注于决策支持的信息需求l有利于增强财务的决策支持和管控职能n通过集团化的财务系统，支持多法人的统一规范的核算通过集团化的财务系统，支持多法人的统一规范的核算流程，同时允许适当差异化设置流程，同时允许适当差异化设置n通过通过ITIT系统和基础设施，支持远程的财务分析的需求系统和基础设施，支持远程的财务分析的需求对对ITIT的要求的要求资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析 29关键需求三：支持财务业务一体化管理需求关键需求三：支持财务业
42、务一体化管理需求客服与财务客服与财务n财务对客服业务的需求：售气量与回款金额、燃气具、燃气表销售量与回款金额、建设费回款金额、维修费回款金额、零散户报装的发展量与回款金额、日常费用支出信息、资金使用计划；支持多种计价策略；n财务为客服业务提供的服务：提供财务帐回款信息,气差分析，接驳费收入分析资产与财务资产与财务n财务对场站建设信息的需求：资产期末变现价值、可行性研究（工程设计信息、投资概算、材料采购资金预算、工程结算标准、工程成本、工程付款预算、工程结算、工程验收文件、投资与概算差异分析、基础信息与运营维护信息反馈）；n财务对管网资产生命周期管理信息的需求：已有资产信息、拟建资产信息、管网期
43、末变现价值；n财务对设备、车辆管理信息的需求:基础信息、运行状况信息、资产期末变现价值。物流与财务物流与财务n财务对物资供应业务的需求：物资或者产品需求单位订单信息、合同信息（单价、数量、金额、结算方式等）、收货确认信息、付款计划需求；n财务对气源业务需求：上游采购合同、下游销售合同、需求单位订单申请、收货确认信息、付款计划需求、运输费用单据；n物流业务部门对财务的需求：资金需求、交易结算单；n财务为物流业务提供的服务：资金的支持、结算、应收应付帐款预警。资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析 30关键需求三：支持财务业务一体化管理需求（续关键需求三：支持财务业务一体化管理需求（续）人力
44、资源管理与财务人力资源管理与财务n关于薪酬管理：自动生成薪酬福利支出有关的会计核算凭证；n关于培训管理：对培训费用的预算、支出进行管理和分析；n关于人力成本管理：按照多维度进行企业的人工成本（包括薪酬、福利等）分析。资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析 31小结：新奥财务管理方面的改进方向与主要小结：新奥财务管理方面的改进方向与主要IT需求需求财务财务/业务业务一体化一体化 客户服务：加强对用气量数据的分析，跟踪回款，并为资金计划提供依据 资产管理：管理单个工程的预算、决算和收付款，并为资产规划评估提供依据 物流管理：通过加强采购计划的质量来支持资金计划制定，并加强库存管理和付款管理预
45、算与绩效预算与绩效 为预算编制、绩效分析提供数据基础，并实现预算执行状况的监控内审内控内审内控 规范下属企业的财务，业务体系，并为审计提供及时的信息共享 引入专业审计软件辅助审计工作，提高工作效率，引入先进的审计方法和流程会计核算会计核算建立集团统一的核算体系，并与其它业务管理数据集成，准确、及时掌握会计数据财务报告与财务报告与合并合并 提高报表合并的质量和速度，并根据经营和管理的要求，提供关键业绩指标和分析报表资金管理资金管理 实现对资金动态的实时监控，资金流量预测，并支持理财的数据分析要求，并为进一步实现收支两条线提供基础资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析 321.1.项目概述项
46、目概述2.2.对新奥集团战略升级的对新奥集团战略升级的ITIT需求需求总体概述总体概述3.3.对对新奥集团战略升级的新奥集团战略升级的ITIT需求需求详细详细分析分析 战略绩效管理战略绩效管理 财务管理财务管理 人力资源管理人力资源管理 客户服务管理客户服务管理 资产管理资产管理 物流管理物流管理 安全管理安全管理4.4.新奥集团新奥集团ITIT现状评估及差距分析现状评估及差距分析5.5.新奥集团信息化愿景和目标建议新奥集团信息化愿景和目标建议6.6.相关案例研究及相关案例研究及ITIT最佳实践最佳实践目录目录 33在本项目的第一阶段，在本项目的第一阶段，HR工作小组对新奥工作小组对新奥HR体
47、系的主要问题分体系的主要问题分析如下。本报告析如下。本报告IT需求将基于以下框架进一步展开需求将基于以下框架进一步展开n主要着眼于人力资源功能建设，未能将新奥战略、员工需求作为设计的出发点，导致政策与规划的策略性不足；n规划与政策制定，缺少内外部信息的支持，依据不够充分规划与政策制定，缺少内外部信息的支持，依据不够充分n对规划与政策的沟通策略考虑不足，没有有效沟通，影响目的的对规划与政策的沟通策略考虑不足，没有有效沟通，影响目的的实现实现n人才市场与渠道信息积累不足人才市场与渠道信息积累不足n尽管招聘与录用的环节比较完善，但是各环节标准不够明确。一方面影响招聘质量，同时影响企业在人才市场的声望
48、和吸引力n录用的过程透明性不强，存在录用的过程透明性不强，存在潜在风险潜在风险n薪酬结构相对比较复杂，薪酬结构相对比较复杂，“神秘性神秘性”较强，沟通成本比较高较强，沟通成本比较高n没有实现薪酬数据有效管理和共享，无法支持人力成本结构无法支持人力成本结构分析和优化；分析和优化；n部分地方薪酬发放没有遵循制度和流程，而总部也很难及时部分地方薪酬发放没有遵循制度和流程，而总部也很难及时发现并纠正发现并纠正n目前员工的发展比较关注知识和技能，未能将新奥的文化（如创新、团队等）融入到员工发展体系中，影响文化落地n支撑员工成长的系统化学习路径尚有待完善，以便保证人员任用的质量n主要着眼于绩效考核的层面，
49、绩效沟通环节不到位n由于缺少工作成果的记录与跟踪，由于缺少工作成果的记录与跟踪，使绩效考核依据不足，存在考核使绩效考核依据不足，存在考核“对人不对事对人不对事”的情况，影响考的情况，影响考核的客观性核的客观性n组织、人事信息不完整或不一致，客户（如股组织、人事信息不完整或不一致，客户（如股东、高管、员工、直线经理等）难以获取有效东、高管、员工、直线经理等）难以获取有效的数据支持决策的数据支持决策n人事管理的流程不够规范、统一，且因为流程人事管理的流程不够规范、统一，且因为流程联结和信息共享不理想，影响了人事工作的效联结和信息共享不理想，影响了人事工作的效率。率。资料来源：新奥访谈，IBM知识库
50、，项目组分析 34我们理解，在规划与政策、培训与发展、绩效管理方面的主要我们理解，在规划与政策、培训与发展、绩效管理方面的主要IT需求如下需求如下人力资源规划与政策人力资源规划与政策 辅助规划：辅助规划：借助信息系统对现有人力资源状况实现动态，及时掌握，并获得相关的现状和趋势分析，辅助人力资源规划制定 支持分类政策支持分类政策：通过人事数据分析支持员工需求研究，以便制定分类政策；并通过系统配置支持分类政策和相关流程的执行；政策发布：政策发布：通过IT平台有效地发布信息，一方面降低政策的“神秘性”，另一方面有利于推广与执行。推行政策：推行政策：借助系统将相关的制度和流程进行标准化、优化和固化，保
