1、 用友企业级财务软件所含的各个产品是为同用友企业级财务软件所含的各个产品是为同一个主体的不同方面服务的，并且产品与产品之一个主体的不同方面服务的，并且产品与产品之间相互联系、数据共享，完整实现财务、业务一间相互联系、数据共享，完整实现财务、业务一体化的管理。因此，就要求这些产品具备如下特体化的管理。因此，就要求这些产品具备如下特点：点：具备公用的基础信息 拥有相同的账套和年度账 操作员和操作权限集中管理 业务数据共用一个数据库凭证凭证凭证凭证人工费凭证凭证凭证折旧费销 售 发票采 购 发票 采购入库单采购入库单销售出库单出库单入库单财务子系统财务子系统决策支持子系统决策支持子系统总账系统成本管
2、理工资管理 固定资产资金管理销售管理采购管理采购计划决策支持库存管理应收系统应付系统存货核算财务分析购销存子系统购销存子系统材料费UFO报表公 共 平 台 （系统管理、基础设置）U8管理软件系统结构图管理软件系统结构图物流物流：发货单（审核）销售出库单（审核）记帐 生成凭证 （销售系统）（库存系统）（存货系统）（存货系统）(审核)发票制单 生成凭证资金流资金流：销售发票 形成应收 （销售系统）（应收系统）发票核销 生成凭证 或形成现结 发票制单 生成凭证 （销售系统）（应收系统）物流物流：入库单（审核）记帐 生成凭证 （库存系统）（存货系统）（存货系统）(采购结算)发票制单 生成凭证资金流资金
3、流：采购发票、审核 形成应付 （采购系统）（应付系统）发票核销 生成凭证 现付 或形成现结 发票制单 生成凭证 （采购系统）（应付系统）总体应用流程总体应用流程 1、采购流程：采购流程：入库单与发票同到（库存管理）入库单-（库存管理）入库单审核-（采购管理）采购发票-（采购管理）采购结算-（应付款管理）应付单据审核-（应付款管理）制单处理借：物资采购 应交税金增值税进项税额 贷：应付帐款 2、销售流程：销售流程：销售发票 1）（销售管理）发货单/发票-（销售管理）审核-（销售管理）发票/发货单-（销售管理）复核-（应收款管理）应收单据审核-（应收款管理）制单处理-借：应收帐款 贷：主营业务收入
4、 应交税金增值税销项税额 3 3、采购入库成本（、采购入库成本（可选可选）（库存管理）入库单-（库存管理）入库单审核-(存货核算)正常单据记账（存货核算)财务核算（存货核算)生成凭证-借：库存商品 贷：物资采购 4 4、销售出库成本（、销售出库成本（可选可选）（销售管理）发货单/发票-（销售管理）审核-生成（库存管理）销售出库单-（库存管理）审核-（存货核算）正常单据记账-采购管理结帐-销售管理结帐-库存管理结帐-存货核算期末处理-存货核算生成凭证-选择销售出库单-借：主营业务成本 贷：库存商品-存货核算结帐 5、总帐处理流程总帐处理流程 外部系统的凭证传递到总帐系统-换人审核-记账-期间损益
5、凭证生成-换人审核-记账-进入UFO报表系统-格式菜单-调用报表模版-取数-保存 6、当所有步骤操作完成，其他系统都已近结账后，总帐系统最后结帐 逆操作流程：逆操作流程：总帐系统先取消结帐、记帐、审核。外部凭证先在外部系统查询之后删除，再回到业务系统取消单据审核。总帐取消结帐（主管身份）：总帐系统-期末-结帐-CTRL+SHIFT+F6 总帐取消记帐（主管身份）：总帐系统-期末-CTRL+H-确定-退出-凭证-恢复记帐前状态 总帐取消审核（审核人）：凭证-审核凭证-确认-确定-取消 应收、应付系统凭证查询或删除:单据查询-凭证查询确认可以查询或删除 取消应收、应付系统的单据审核：应收、应付系统
6、-日常处理-应付单据处理-应付单据审核-包含：已审核-双击-弃审 取消销售发票的复核：销售管理模块-业务-开票-销售普通发票或专用发票-找到相应的发票-弃复 采购结算的取消：采购管理-业务-采购结算-结算单列表-过滤-双击选择单据-删除 删除存货系统凭证：存货核算-财务核算-凭证列表-确认-选择凭证-删除-确定 一、系统管理模块建账：一、系统管理模块建账：1、系统管理注册：系统管理系统注册-操作员：admin，回车-确定 2、增加人员：权限-用户-增加 3、建立帐套：帐套-建立 4、分配权限：权限-权限-选择帐套号-选择人员-修改-选取模块 5、修改帐套，察看行业性质：系统管理系统注册-操作员
7、：主管的编码，回车-确定帐套修改 6、帐套引入：系统管理系统注册-操作员：admin，回车-确定帐套-引入 二、基础档案设置：二、基础档案设置：1、系统启用：企业门户设置基本信息系统启用选择时间-（一般为月初）2、部门档案：企业门户设置基础档案机构设置-部门档案增加 3、职员档案：企业门户-选择账套号-设置-基础档案-机构设置-职员档案-选择部门-增加 4、客户分类：企业门户-设置-基础档案-往来单位-客户分类 5、客户档案：企业门户-设置-基础档案-往来单位-客户档案-选择客户分类-增加 二、基础档案设置二、基础档案设置 6、供应商分类：企业门户-设置-基础档案-往来单位-供应商分类 7、供
8、应商档案：企业门户-设置-基础档案-往来单位-供应商档案-选择分类-增加 8、存货分类：企业门户-设置-基础档案-存货-存货分类 9、计量单位：企业门户-设置-基础档案-存货-计量单位-选择计量单位组-单位 10、存货档案：企业门户-设置-基础档案-存货-选中存货分类-增加（注意：存货属性）11、会计科目：企业门户-设置-基础档案-增加、修改（例如：应收帐款选择客户往来辅助核算，受控应收系统）二、基础档案设置二、基础档案设置 12、凭证类别：基础档案设置-财务凭证类别-记账凭证 13、结算方式：基础档案设置收付结算结算方式 14、仓库档案:基础档案设置业务仓库档案 15、收发类别：基础档案设置
9、业务收发类别例如：销售出库 16、销售类型：基础档案设置业务收发类别例如：销售出库 三、期初余额三、期初余额 1、采购期初入库单-采购期初记帐 2、存货期初：企业门户-业务-存货核算-初始设置-科目设置-存货科目设置-选择仓库-选择存货科目编码：库存商品-期初数据-期初余额-选择仓库-录入存货、数量单价、带出存货科目：库存商品 3、库存期初：企业门户-业务-库存管理-初始设置-期初数据-期初结存-选择仓库-修改-取数-保存-批审 三、期初余额三、期初余额 4、总帐期初：企业门户-业务-总帐-设置-期初余额-录入数据-对账-试算平衡 5、存货期初记帐：企业门户-业务-存货核算-初始设置-期初数据
10、-期初余额-记账 四、采购与应付日常业务处理四、采购与应付日常业务处理 1、采购管理与应付款管理：、采购管理与应付款管理：1）采购入库单采购入库单：企业门户：企业门户-业务业务-库存管理库存管理日常业务日常业务采购入库单采购入库单增加增加 2）红字采购入库单红字采购入库单：企业门户：企业门户-业务业务-库存管库存管理理日常业务日常业务采购入库单采购入库单增加增加红字红字 3）采购发票采购发票：企业门户：企业门户-业务业务采购管理采购管理业业务务发票发票专用专用/普通采购发票普通采购发票 4）采购结算采购结算：企业门户：企业门户-业务业务采购管理采购管理业业务务采购结算采购结算自动结算自动结算
11、5）应付系统单据审核应付系统单据审核：企业门户：企业门户-业务业务应付应付款管理款管理日常处理日常处理应付单据处理应付单据处理应付单据审应付单据审核核确认确认选择选择审核审核 四、采购与应付日常业务处理四、采购与应付日常业务处理 6）应付系统制单应付系统制单：企业门户：企业门户-业务业务应付应付款管理款管理日常处理日常处理制单处理制单处理发票制发票制单单确认确认选择选择制单制单保存保存 7）应付系统付款应付系统付款:企业门户企业门户-业务业务应付应付款管理款管理日常处理日常处理付款单据处理付款单据处理付款付款单据录入单据录入增加增加选择供应商、结算方式、选择供应商、结算方式、结算科目结算科目输
12、入金额输入金额回车回车保存保存 五、销售与应收日常业务处理五、销售与应收日常业务处理 2、销售管理与应收款管理：、销售管理与应收款管理：1）销售发货单销售发货单：企业门户：企业门户-业务业务销售管理销售管理业务业务发货发货-发货单发货单增加增加 2）退货单：退货单：企业门户企业门户-业务业务销售管理销售管理业业务务发货发货退货单退货单增加增加 3）销售发票销售发票：企业门户：企业门户-业务业务销售管理销售管理业业务务开票开票销售专用发票（客户档案要有税号，销售专用发票（客户档案要有税号，开户银行，银行账号）开户银行，银行账号）/普通发票普通发票复核复核 4）应收系统单据审核应收系统单据审核：企
13、业门户：企业门户-业务业务应受应受款管理款管理日常处理日常处理应收单据处理应收单据处理应收单据审应收单据审核核确认确认选择选择审核审核 五、销售与应收日常业务处理五、销售与应收日常业务处理 5）应收系统制单应收系统制单：企业门户：企业门户-业务业务应收应收款管理款管理日常处理日常处理制单处理制单处理发票制发票制单单确认确认选择选择制单制单保存保存 6）应收系统收款应收系统收款:企业门户企业门户-业务业务应收应收款管理款管理日常处理日常处理收款单据处理收款单据处理收款收款单据录入单据录入增加增加选择供应商、结算方式、选择供应商、结算方式、结算科目结算科目输入金额输入金额回车回车保存保存 六、应收
14、系统操作六、应收系统操作 1、应收单据审核：销售发票复核-传递到应收系统-应收单据审核-制单处理生成凭证-传递到总账系统 2、应收单据录入：非销售业务形成应收款的单据，例如：代垫运费，单据类型：其他应收单 3、收款单据录入与审核：主要对收款单，付款单（退回客户的款项）即红字收款单进行管理、核销4、应收系统转账处理1）应收冲应收：将一家客户的应收款转到另一家客户中企业门户业务应收款管理日常处理转账应收冲应收选择转出户，转入户过滤输入并账金额（转出的金额）-确认立即制单借：应收账款（红字）借：应收账款2）预收冲应收：处理客户的预收款（红字预收款）与该客户应收欠款（红字应收款）之间的核销业务填制应收
15、单-填制收款单（款项类型：预收款）-企业门户业务应收款管理日常处理转账预收冲应收选择预收款页签过滤输入转账金额选择应收款页签过滤输入转账金额确认立即制单保存贷：预收账款（红字）贷：应收账款3）应收冲应付：例如：建昌公司既是客户（应收单）又是供应商（应付单），企业门户业务应收款管理日常处理转账应收冲应付选择客户（建昌）过滤应付页签选择供应商过滤确认立即制单：借：应付账款 贷：应收账款4）红票对冲：实现客户的红字应收单据与其蓝字应收单据、收款单与付款单中间进行冲抵的操作。七、库存系统日常业务七、库存系统日常业务 1）调拨单调拨单：企业门户：企业门户-业务业务库存管理库存管理-日常业务日常业务调拨调
16、拨增加增加选择转出仓库选择转出仓库转入仓库转入仓库 2）审核入库单、出库单审核入库单、出库单：企业门户：企业门户-业业务务库存管理库存管理-日常业务日常业务单据列表单据列表采采购入库单列表（销售出库单列表）购入库单列表（销售出库单列表）过过滤滤全选全选-审核审核 八、存货系统日常业务八、存货系统日常业务 1）入库单、出库单单据记账入库单、出库单单据记账：企业门户：企业门户-业务业务存货核算存货核算-业务核算业务核算正常单据记正常单据记账账确认确认全选全选记账记账 2）生成凭证生成凭证：采购入库凭证生成采购入库凭证生成：采购入库凭证生成：采购入库凭证生成：企业门户企业门户-存货核算存货核算-业务
17、核算业务核算-务核算务核算-生成凭证生成凭证-选择选择-不选不选-选择采购入库单选择采购入库单（报销记帐）（报销记帐）-确认确认-全选全选-确定确定-双击选双击选择对方科目编码：物资采购择对方科目编码：物资采购-合成合成-保存保存-借：库存商品借：库存商品 贷：物资采购贷：物资采购 九、存货系统日常业务九、存货系统日常业务 2）存货系统生成凭证：）存货系统生成凭证：*销售出库凭证生成销售出库凭证生成：要求：要求：采购系统结帐采购系统结帐销售系统结帐销售系统结帐库库存系统结帐存系统结帐存货系统存货系统业务核算业务核算期末期末处理处理-全选全选-确认确认-确定确定-确定确定-确定确定-确确定定 销
18、售出库凭证生成：企业门户销售出库凭证生成：企业门户-存货核算存货核算-业务核算业务核算-务核算务核算-生成凭证生成凭证-选择选择-不不选选-选择销售出库单（报销记帐）选择销售出库单（报销记帐）-确认确认-全选全选-确定确定-双击选择对方科目编码：主双击选择对方科目编码：主营业务成本营业务成本-合成合成-保存保存-借：主营业务成借：主营业务成本本 贷：库存商品贷：库存商品 十、总帐系统流程十、总帐系统流程 1、填制凭证填制凭证：总帐：总帐凭证凭证填制凭证填制凭证增加增加-输入摘要，选择科目，录入金额输入摘要，选择科目，录入金额保存保存 2、修改凭证：在填制凭证界面修改相应内容、修改凭证：在填制凭
19、证界面修改相应内容 3、删除凭证：总帐、删除凭证：总帐凭证凭证填制凭证填制凭证制单制单菜单菜单作废作废整理凭证整理凭证 4、审核凭证（、审核凭证（换人审核换人审核）：总帐）：总帐凭证凭证审审核凭证核凭证确认确认确定确定审核审核成批审核凭证成批审核凭证 5、记账：凭证、记账：凭证记账记账下一步下一步下一步下一步记记账账 十一、十一、UFO报表：报表：1、财务会计UFO报表新建格式报表模版选择行业，资产负债表（利润表）-点左下角的格式数据菜单关键字录入确认保存输入名称另存为 十二、月末结帐：十二、月末结帐：1、采购结帐 2、销售结帐 3、库存结帐 4、存货核算：期末处理月末结帐 Thank you
