1、财务总结报告数据分析报告年终数据分析财务数据分析报告财务数据分析报告汇报人：XXX部门：财务部DATA ANALYSIScotents目录经营数据01利润情况02费用情况03资产情况04负债情况05成本分析06cotents目录01经营数据经营数据年度第一季度第二季度第三季度第四季度全年总营收净盈利总营收净盈利总营收净盈利总营收净盈利总营收净盈利20XX1392125304124316125498140151051420XX2471124398211340126309106151856720XX34792343421213051624361081562625151015181562514567
2、6250500100015002000050010001500200020XX120XX220XX3近三年总营收和净盈利总营收净盈利经营数据4类产品销售情况市场份额占比12%31%19%38%产品A产品B产品C产品D单位：万4类产品销售情况对比2005003006000100200300400500600700产品A产品B产品C产品D经营数据实际230万160万预算广告投入费用对比实际230万210万预算研究投入费用对比经营数据第1季度第2季度第3季度第4季度600万450万300万420万1770万本年累计实现销售额460万本年累计实毛利同比去年增长322万元，同比提升8%同比去年增长68万
3、元，同比提升9%cotents目录02利润情况利润情况2016-20172016-2017年营业额及纯利润年营业额及纯利润30001000500015000100020003000400050006000营业额纯利润20XX1年20XX2年单位：万20172017年营业额与目标值年营业额与目标值300045000500100015002000250030003500400045005000目标利润实际利润目标利润实际利润单位：万150%150%利润完成率利润情况69%23%8%主营业收入其他收入投资收益本年累计实现利润1300万120万主营业收入同比去年提升12万主营业收入同比去年提升3万主营
4、业收入同比去年提升利润情况净利润完成率66%0%10%30%50%70%90%100%毛利润完成率89%0%10%30%50%70%90%100%本年累计实现销售额36,161万元，实现销售1,3520，环比增长3202万元，累计实现销售毛88.79%；当月毛利234万元，毛利率12.9%cotents目录03费用情况费用情况差旅费12%主题活动推广/会费7%线下活动宣传费10%会议费38%业务招待费33%总计300万费用增加减少说明费用占比说明费用增加减少说明费用占比说明费用增加减少说明费用占比说明费用情况费用类别20XX年120XX年2同比人员工资945935-1.06%人员费用50746
5、7-7.89%经营费用716581-18.85%税费36162272.30%财务费用46374861.56%合计2992335312.07%1、主要开支项目：工资及奖金945万元，同比增加108.6万元；员工开支507万元，同比增加12.2万元；经营费用716万元，同比增加160,9万元：2、税费开支361万元，同比增加38万元，主要是由于销售费用增加影响；3、财务费用463万元，主要支付银行利息与手续费用20.9万元，理财收益5.8万元；20XX年1,人员工资,94520XX年1,人员费用,50720XX年1,经营费用,71620XX年1,税费,36120XX年1,财务费用,46320XX年
6、2,人员工资,93520XX年2,人员费用,46720XX年2,经营费用,58120XX年2,税费,62220XX年2,财务费用,748同比,人员工资,-1.06%同比,人员费用,-7.89%同比,经营费用,-18.85%同比,税费,72.30%同比,财务费用,61.56%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%01002003004005006007008009001000人员工资人员费用经营费用税费财务费用20XX年120XX年2同比cotents目录04资产情况资产情况期末资产总额12089.12万期末银行存款8097.65万期末应收账款27
7、8.9万期末预付账款232,7万元主要是大客户赊销款主要是工厂货款资产情况应收预付款资产情况库存现金：300万银行存款：1200万其它货币资金：120万可变现的资产：980万货币资金存货应收账款原材料存货：890万生产产品：1600万账款A：160万账款B：300万2400万2490万480万cotents目录05负债情况负债情况短期借款130万应付账款260万预收账款160万其他应付150万序号序号短期借款短期借款应付账款应付账款预收账款预收账款其他应付其他应付1XXX客户借款120万XXX客户借款20万XXX客户借款16万XXX客户借款30万2XXX客户借款120万XXX客户借款50万XX
8、X客户借款100万XXX客户借款10万345负债情况截止20XX年9月30日 公司负债合计2.48亿元资产负债率为10.31%情况描述说明情况描述说明cotents目录06成本分析成本分析项目上年实际本月实际本年累计实际原材料100100100燃料及动力100100100直接人工100100100制造费用100100100生产费用合计100100100加：在产品期初余额100100100减：在产品期末余额100100100产品生产成本合计100100100制造费用20%原材料7%人工成本10%广告费用13%其它50%成本分析76%89%94%45%项目1项目2项目3项目4销售成本表、原材料成本表、工时成本表、设备折旧表、公司管理成本表、产品额外费用表、运输成本表、辅助材料成本表、易耗品成本表、库存表、材料使用率表等。成本分析报告数据表格的一般内容有谢谢观看 THANK YOU汇报人：XXXDATA ANALYSIS
