1、第第3章章 核算管理系统设置核算管理系统设置第第3章章 核算管理系统设置核算管理系统设置3.1 总账核算系统的设置3.2 应收应付款管理系统的设置3.3 薪资管理系统的设置3.4 固定资产管理系统的设置3.1 总账核算系统的设置 总账系统是用友ERP-U872软件的核心，功能十分强大，适用于各类单位，既可以单独使用，也可以接收其他业务管理系统生成的数据资料，还可以为UFO报表系统提供数据。如果单位业务简单，只依靠总账系统就可以满足基本需求，对于业务稍复杂的用户来讲，则需要在总账系统的基础上结合其他系统满足自身需求。3.1.1 设置总账系统选项 在总账系统启用后，操作员即可登陆总账系统进行操作。
2、登录后首先要做的工作是设置系统选项，目的是为总账系统配置相应的系统控制功能。在设置过程中必须谨慎，因为这些参数决定着系统处理数据的内容和形式，设置完成后，不能随意更改。（1）以账套主管身份进入企业信息平台输入账套主管用户名和密码，依据前例，用户名为“001”，密码为“1”；选择账套“001-金羽”；选择操作日期【2009-01-01】；单击【确定】按钮。（2）进入总账选项设置界面 在【业务工作】中，依次展开【财务会计】【总账】【设置】，双击【选项】选项。（3）设置凭证相关选项在【凭证】选项卡下，单击【编辑】按钮；勾选【支票控制】选项；去掉勾选【可以使用存货受控科目】选项。（4）设置其他相关选项
3、单击【其他】选项卡；在部门排序方式中，单击【按编码排序】选项；在个人排序方式中，单击【按编码排序】选项；在项目排序方式中，单击【按编码排序】选项；单击【确定】按钮。3.1.2 输入期初余额 总账系统选项设置完毕后，下一步工作是输入用户的实际财务数据。用户启用系统时间的不同会导致具体的处理方式有所不同，一般来说，如果用户在年初时启用系统，则相对比较方便，只需要输入年初余额即可。如果用户在年中启用系统，则要分别输入启用月份的余额和年初到该月的累计发生额，随后系统将根据输入的数据自动计算得出年初余额。在输入期初余额之前，必须整理各会计科目的数据，编制好科目余额表。（1）进入设置期初余额界面 进入【企
4、业信息平台】，在【业务工作】中，依次展开【财务会计】【总账】【设置】，双击【期初余额】选项。（2）输入一般会计科目的期初余额单击白色单元格；根据附录中附表3-1所示输入期初余额。（3）输入需要外币核算的会计科目期初余额 分别输入外币余额和经汇率换算后对应的人民币余额即可，步骤与（2）相似。（4）输入需要数量核算的会计科目期初余额双击需要数量核算的红色单元格，本例中为“库存商品”科目；在弹出的【辅助期初余额】窗口中，单击【增行】按钮；根据附录中附表3-2所示输入相关信息；全部输入完毕后，单击【退出】按钮。（5）输入需要其他辅助核算的会计科目期初余额双击需要数量核算的红色单元格，具体会计科目如附录
5、中的附表3-2所示；在弹出的【辅助期初余额】窗口中，单击【增行】按钮；根据附录中附表3-2所示输入相关信息；单击【往来明细】按钮；单击【增行】按钮；根据附录中附表3-3至附表3-8所示输入相关信息；全部收入完毕后，单击【退出】按钮；单击【退出】按钮。（6）期初对账单击【对账】按钮；单击【开始】按钮；对账完毕后，单击【取消】按钮。（7）试算平衡全部信息输入完毕后，单击【试算】按钮；在弹出的【期初试算平衡表】窗口中，单击【确定】按钮。3.2 应收应付款管理系统的设置 为了提升销售额，很多企业把赊销作为一种重要的营销手段，在选择供应商时企业也同样会倾向于选择能够提供赊购的供应商，因此应收应付款在企业
6、的业务活动中会经常出现。但是，应收应付款给企业带来效益的同时，也增加了企业的经营风险。用友ERP-U872软件中，应收应付款管理实际上分为应收款管理和应付款管理两个部分，由于它们的功能和操作方法类似，因此将这两部分放到一起进行介绍。3.2.1 设置业务控制选项 在应收应付款系统使用之前，要为业务处理制定一定的规则，包括坏账处理方式和系统制单方式等。这个步骤用户可以通过设置账套选项的方式来完成。（1）进入业务控制选项设置界面 在【业务工作】，依次展开【财务会计】【应收款管理】【设置】，双击【选项】按钮。（2）设置常规控制参数单击【编辑】按钮；在弹出的【选项修改需要重新登录才能生效】对话框中单击【
7、确定】按钮；在【常规】选项卡中按要求选择相关选项。（3）设置凭证控制参数单击【凭证】选项卡；按照表3-2的要求选择相关选项。（4）设置权限与预警控制参数单击【权限与预警】选项卡；按要求选择相关选项。（5）设置核销方式控制参数单击【核销设置】选项卡；按要求选择相关选项；单击【确定】按钮。3.2.2 进行初始设置 在完成设置账套参数的工作后，应收应付款系统即可使用，但为了更好的实现功能，用户还需要对系统进行一些功能设置。（1）进入人员档案设置界面 进入【企业信息平台】，在【业务工作】中，依次展开【财务会计】【应收款管理】【设置】,双击【初始设置】选项。（2）设置应收款系统基本科目 在默认打开的【基
8、本科目设置】选项中，按要求输入相关科目，建议使用参照功能。（3）设置结算方式科目单击【结算方式科目设置】选项；单击结算方式列的单元格，在下拉框中按要求选择相应的结算方式；单击科目单元格，按照要求输入科目信息；每行输入完毕后，点击【回车】键。（4）设置坏账准备单击【坏账准备设置】选项；按要求输入相关信息；单击【确定】按钮；在弹出的“储存完毕”对话框中，单击【确定】按钮。（5）设置应收账款账龄区间单击【账期内账龄区间设置】选项；单击【总天数】列的单元格，按要求输入相关信息；点击【回车】键；在弹出的“储存完毕”对话框中，单击【确定】按钮。（6）设置报警级别单击【报警级别设置】选项；单击【总比率】列的
9、单元格，按要求输入相关信息；单击【级别名称】列的单元格，按要求输入相关信息；点击【回车】键；全部设置完毕后，单击 按钮。3.2.3 输入期初余额 在完成设置工作后，下一步便是输入期初余额。应收应付款管理系统的期初余额虽然与总账系统的数据有着对应关系，但二者在数据管理上又是相互独立的，因此应收应付款管理系统的期初余额应该另行输入，输入完毕后与总账系统进行对账，以保证数据的准确性。（1）进入期初余额设置界面在【业务工作】中，依次展开【财务会计】【应收款管理】【设置】，双击【期初余额】选项；在弹出的【期初余额-查询】窗口中，单击【确定】按钮；单击【添加】按钮；在弹出的【单据类别】窗口中，单击【确定】
10、按钮。（2）设置期初余额在【期初销售发票】选项卡中，按要求输入相关信息；输入完毕后，单击 按钮；单击 按钮。（3）退出设置期初余额界面按照前面的步骤将所有期初余额设置完毕后，单击【刷新】按钮；单击 按钮。3.2.4 与总账系统对账 为了保持应收应付款系统和总账系统的统一性，必须在输入期初余额之后进行对账。本节以应收款系统对账为例进行讲解，应付款系统的对账参照此节进行操作即可。（1）进入期初余额设置界面在【业务工作】中，依次展开【财务会计】【应收款管理】【设置】，双击【期初余额】选项；在弹出的【期初余额-查询】窗口中，单击【确定】按钮；单击【对账】按钮。在【期初对账】选项卡中，余额栏均为0即可。
11、3.3 薪资管理系统的设置 人员薪资的计算和发放是每个单位都会发生的日常业务，而在手工会计时代，由于这项工作计算量庞大，因而需要投入很大的精力去完成。在企业采用了用友ERP-U872系统之后，这项带有简单重复劳动性质的工作就简便了许多，用户在对薪资管理系统进行设置后，系统今后会自动计算和汇总相关数据，从而简化财务人员工作，提高了工作效率，同时还避免了人工计算可能带来的计算错误问题。薪资管理系统功能强大，能够处理多个工资类别，便于用户对不同类型人员工资进行分类管理。同时，还能够让用户自由设置工资项目及其计算公式，以便于对人员工资的变动情况进行及时地调整。薪资管理系统还能够自动计算个人所得税，自动
12、扣零，自动汇总工资数据，还能自动完成工资费用分摊，大大简化了用户的工作量。3.3.1 设置业务控制选项 同应收应付款管理系统一样，在薪资管理系统使用之前，要为业务处理制定一定的规则，包括扣税设置和扣零设置等。用户还需要注意的是，在该系统使用之前必须完成系统的启用工作。（1）启用薪资管理系统单击【基础设置】；展开【基本信息】，双击【系统启用】选项；在【系统启用】窗口中，在【薪资管理】选项前划勾；在弹出的日历中，选择要启用的日期，选择完毕后，单击【确定】按钮。本题目中选择的启用日期为“2009年1月1日”；在【确实要启用当前系统吗】对话框中，单击【是】按钮；单击【退出】按钮。（2）进入薪资管理业务
13、参数设置界面并设置参数单击【业务工作】。依次展开【人力资源】【薪资管理】。在弹出的【请先设置工资类别】对话框中，单击【确定】按钮。在【建立工资套】窗口中，选择相关信息。选择完毕后，单击【下一步】按钮。（3）进行扣税、扣零、人员编码设置勾选【是否从工资中代扣个人所得税】选项；单击【下一步】按钮；不勾选【扣零】选项，单击【下一步】按钮；单击【完成】按钮。3.3.2 设置人员档案 拥有人员档案是进行人员薪资管理的前提条件，为了更好的对人员工资进行管理，必须全面准确地设置人员档案。设置人员档案可以通过【添加】按钮分别录入每个人的档案，但这样做比较费力。（1）进入人员档案设置界面 在【业务工作】中，依次展开【人力资源】【薪资管理】【设置】，双击【人员档案】选项。（2）录入人员档案单击【批增】按钮；在【人员批量增加】窗口中，依次单击【管理人员】和【工作人员】之前的单元格；单击【确定】按钮。（3）退出人员档案输入界面阿 出现如右图所示界面时，单击 按钮。
