1、NC57产品培训产品培训-应收应应收应付付2022-10-28NC57产品培训应收应付5241产品应用准备2341目录NC57产品培训应收应付单击此处编辑母版文本样式第二级第三级产品概述 nc应收管理是实现企业与客户、部门和业务员所形成的应收款、应付款、收款、付款业务的管理，为企业提供其往来款项的处 理、核销及相关的查询、统计的功能，通过对应收款项全方位的 管理，实现应收业务与销售等业务的紧密连接，扶助企业业务流 加强对资金流入流出的核算与管理。应收管理 nc应付管理主要是针对供应商、部门和业务员所形的应收款、应 付款、收款、付款业务的管理，为企业提供其往来款项的处 理、核销及相关的查询、统计
2、的功能，通过对应付款项全方位的 管理，实现应付业务与采购等业务的紧密连接，扶助企业业务流 加强对资金流入流出的核算与管理。NC57产品培训应收应付财务系统业务系统现金管理总账销售采购应收应付管理付款应收款应付款收款网上报销产品概述NC57产品培训应收应付基本档案公司参数基础设置自制交易类型协同设置流程配置坏账计提方案设置应收单付款单应付单收款单坏账计提坏账损失坏账收回债权（务）转移核销网上支付手工支付委托（收）付款汇兑损益审核签字初始设置上游单据生成产品概述NC57产品培训应收应付应收应付系统概述2341目录NC57产品培训应收应付应用准备1单据大类，如应收单、应付单、收款单、付款单，是系统预
3、置的单据分类，用户不能新增或删改单据类型细分的子类，如应收单大类下再细分为应收货款、其他应收款等，支持按交易类型派生节点，即每一个交易类型可以有单独的单据录入节点本版应收应付业务支持流程配置，单据上有一个关键信息就是记录单据的流程，根据单据上记载的流程以确定后续的流程走向关键概念NC57产品培训应收应付应用准备1关键概念交易类型NC57产品培训应收应付应收单：对客户、部门、人员的应收帐款。应付单：对供应商、部门、人员的应付帐款收款单：涉及往来的资金流入，必须参与核销处理付款单：涉及往来的资金流出，必须参与核销处理。关键概念单据类型的业务含义应用准备NC57产品培训应收应付 起算日期：系统是根据
4、起算日期来计算到期日的，即收付款协议表按启效日期来 维护，起算日期为账期的开始日；核销时的排序也是按照启效日期排序的 单据的到期日：如果单据上没有用收付款协议，则起算日期为到期日期；如果启 用了收付款协议，则到期日为按照收付款协议上的到期日。收付款协议有不同的账期，共1000元，有三 个区间，其中300的到期日为5月1日，200的 到期日为6月1日，剩余的为10月1日。则到期 日分别为这三个。单据关键字段应用准备 举例NC57产品培训应收应付基本档案应用准备单据表头、表体引用的自定义项，作为单据的辅助信息，实现用户个性化的需求基础档案的自定义项，可以作为收付系统查询统计的查询对象应收应付管理中
5、处理的主要的往来对象，集团内客商可以进行单据协同，关键词：协同，客商银行账号应收应付管理中可以处理的往来对象应收应付管理中可以处理的往来对象，关键词：个人银行账号NC57产品培训应收应付基本档案应用准备统计分析、预算控制、凭证辅助核算期间汇率单据汇兑损益日汇率单据处理、业务处理预算控制关键词：折扣、固定结账日，例如：销售条件为2/10，n/30，而买方购买金额为1000元货品，如果在第十日之前付款，则可享受2（即20元）之现金折扣；如果未在前十日付款，则须在第三十日前支付1000元之货款。NC57产品培训应收应付期初余额功能节点，是录入期初应收应付款、期初预收预付款和期初未核销收付款等期初数据
6、注意点：只能录入单据日期在应收管理产品启用期间之前的单据；期初单据保存即审核；期初余额初始化工作结束时点：第一个会计期间结账期初余额应用准备NC57产品培训应收应付目录应收应付系统概述产品应用准备2341NC57产品培训应收应付单据处理单据核销债权转移银行托收坏账处理汇兑损益单据调整月末结账基本功能日常业务NC57产品培训应收应付单据录入和单据管理的差别 功能差别单据管理单据管理单据录入单据录入录入、修改、删除、联查等审核 即时核销 签字 结算 应用差别使用者不同日常业务NC57产品培训应收应付单据生成单据审核签字确认结算确认单据可配是否自动1。自制单据2。通过流程配置的推拉式生成凭证生成支持
7、审批流业务环节结算环节单据业务流程日常业务NC57产品培训应收应付核销是建立应收应付收款付款单间的对应联系，结合核销信息能够准确的反映各账龄的债权债务核：审核、核实、核查；销：注销、销账。单据核销涵义赊销：应收与收款核销赊购：应付与付款核销预售：预收与应收核销预购：预付与应付核销抵账：应收与应付核销抵账：收款与付款核销 红蓝对冲：同借/贷方向单据核销异币种核销：核销单据币种不一致业务种类日常业务NC57产品培训应收应付手工核销、自动核销、即时核销单据核销 单据的借贷方向约定：按往来科目约定 依据往来对象的核销关系：应收和收款，应付和付款，应收和应付，收款和付款，红蓝对冲。支持多对多的用户手工匹
8、配 模拟核销：在模拟核销的结果上可以进行修改。支持异币种核销 支持单据模板和查询模板 核销结果，支持汇总和明细的两种展示方式。手工核销核销方式日常业务NC57产品培训应收应付单据核销自动核销包含四种自动核销方式：自动核销节点核销；流程配置生成的单据自动核销；生效时自动核销后台定时核销共性：根据定义的核销方式，由系统在后台匹配核销关系核销关系：应收和收款，应付和付款，应收和应付，收款和付款，相同交易类型的红蓝对冲 支持核销查询模板及核销记录查询模板。支持模拟核销，在模拟核销的结果上可以进行修改 支持核销方案设置 不支持异币种核销 严格匹配关系的设置日常业务NC57产品培训应收应付包含四种自动核销
9、方式自动核销节点核销流程配置生成的单据自动核销生效时自动核销后台定时核销共性:根据定义的核销方式，由系统在后台匹配核销关系严格匹配关系的设置支持核销方案设置自动核销单据核销日常业务NC57产品培训应收应付补差：借贷方本次结算合计原币金额不等时使用，可 根据差额自动生成新的单据，并且自动核销。即时核销单据核销日常业务分配：自动匹配结算金额。注意:即时核销的处理结果，可以在手工核销与自动核销的核销历史记录中红字表体行支持表体即时核销NC57产品培训应收应付日常业务单据协同 单据协同设置 原始单据协同生成单据NC57产品培训应收应付计提对象：可按往来对象（客户、部门、业务员）分别设置计提方案，同一往来对象下，又可按计提因素细分计提子方案，计提因素有：客商类型、交易类型、地区分类、信用等级、币种、客商、部门、业务员、专项、收支项目、表头科目、表体科目、（表头）本币金额、表体本币金额、本币余额；支持针对不同计提方案设置不同的计提频率及计提方法；支持可配置每一子方案的计提基数；并分别维护每一子方案的期初数；坏账发生时，冲减对应的坏账准备第二级第三级坏账计提流程日常业务-坏账计提NC57产品培训应收应付目录应收应付系统概述产品应用准备日常业务产品接口2341NC57产品培训应收应付产品接口产品接口图NC57产品培训应收应付结束NC57产品培训应收应付2022-10-28NC57产品培训应收应付
