1、年度年度财务财务数据数据分析分析报告报告20XXClick here to enter text,click here to enter text content click here to enter text content,click here to enter text content,click here to enter text content演讲人：XXXA N N U A L F I N A N C I A L D A T A A N A L Y S I S R E P O R T时间：20XX.X.X1指标完成情况P l e a s e e n t e r y o u r
2、t e x t h e r e2盈利质量分析P l e a s e e n t e r y o u r t e x t h e r e3成本费用核算P l e a s e e n t e r y o u r t e x t h e r e4下年度预算P l e a s e e n t e r y o u r t e x t h e r e目录目录C O N T E N T SC O N T E N T SPART0101指标完成情况The user can demonstrate on a projector or computer or print the it into a film to
3、 be used in a wider field客户群体数据分析客户群体数据分析$50.0050.00性性别别男男35%35%女女65%65%00.511.522.533.544.520-3535-50年龄20-35 20-35产品全年重要节点增长产品全年重要节点增长0-1230%30%第一阶段利润增长第一阶段利润增长l 受疫情影响l 客户减少l 利润下滑85%85%第二阶段增长第二阶段增长l 第 三 季 度 回 暖l 需求增量大120%120%达成目标达成目标总体收益数据分析总体收益数据分析数据观点数据观点第一季度第二季度第三季度第四季度数据观点数据观点盈利因素驱动模型能够量化分析金融化对
4、企业价值的贡献数据指标数据指标参考点参考点1 1参考点参考点2 2金融化投资X X经营性投资溢余效应全球市场分额达成全球市场分额达成55%55%20%20%25%25%第一梯度第一梯度第二梯度第二梯度第三梯度第三梯度PART0202盈利质量分析The user can demonstrate on a projector or computer or print the it into a film to be used in a wider field利润结构方面利润结构方面主营业务利润主营业务利润利润总额利润总额75%其他业务利润其他业务利润营业外收入营业外收入15%主营业务收入主营业务收
5、入企业全部收入企业全部收入85%收入来源方式收入来源方式营业收入是整公司实现收益的主要来源并呈现出逐年递增的趋势投资收益在整个利润表中所占份额并不大85%营业收入营业收入投资收益投资收益15%20%20%让渡资产使用权让渡资产使用权35%35%提供劳务提供劳务45%45%销售商品销售商品筹资现金流方面筹资现金流方面斯蒂芬佩茵曼的盈利因素驱动模型数据：85万数据：15万85%85%经营活动15%15%投资活动筹资筹资l 股权性投资l 购 建 固 定 资 产 等 长 期 资 产l 经 营 性 流 动 资 金 需 求效益资产周转率分析资产周转率分析存货周转率存货周转率营业成本/平均存货75%应收账款
6、周转率应收账款周转率固定资产周转率固定资产周转率总资产周转率总资产周转率规模、结构、变化120%协调利用、消除闲置32%盈利因素、驱动模型75%PART0303成本费用核算The user can demonstrate on a projector or computer or print the it into a film to be used in a wider field小组讨论小组讨论你遇到的问题是什么？你遇到的问题是什么？每人思考出1-2个自己在最近的工作中遇到的问题 小组内共享，并挑选出2个相对有代表性的问题 选出一位代表稍后陈述发言小组小组任务任务讨论时间：讨论时间：8 8
7、分钟分钟折旧费用折旧费用75%75%生产与研究开发费用生产与研究开发费用折旧费折旧费9090万万25%25%产品、样品展示产品、样品展示折旧费折旧费3030万万折旧摊销累计完成120万元低于时序进度150万元总体概况总体概况销售费用销售费用69%费用Al 职工薪酬l 差旅费 招待费l 35000029%费用Bl 包装费l 广告费l 运输费l 装卸费2%费用Cl 产品质量保证l 10000l 150000管理费用分析管理费用分析办公耗材办公耗材基础耗材高级耗材节日送礼客户客户职工公司租金公司租金房租费物业费水电费网络通讯网络通讯5G高速电话费人力资源成本人力资源成本使用成本 45%离职成本 5%
8、获取成本 15%开发成本 25%招聘 录用 培训奖励员工福利PART0404下 年 度 预 算The user can demonstrate on a projector or computer or print the it into a film to be used in a wider field市场资金投放市场资金投放45%客户调研客户获取布局推广区域代理人力筹备竞品研究25%20%KOLKOL四季度矩阵推广四季度矩阵推广10%10%15%15%20%20%25%25%Q1thQ1thQ2ndQ2ndQ3rdQ3rdQ4thQ4th线上线上+线下线下 渠道分销渠道分销75%75%7
9、5%75%校园校园 +社区社区 私域流动激活私域流动激活广告投放预算广告投放预算1.测试适销客户的人群画像分析(20%)人群地区2.打通数据模型(35%)展示 点击 单次转化3.数据分析 广广告/FB“化量”第一季度第二季度第一季度第二季度第二季度产品迭代链投入产品迭代链投入移动端研发开发应用 45%增加服务器带宽 5%PC后台数据测试资金需求占比 30%客户需求分析资金需求占比 20%标题59%标题23%标题10%标题8%年度年度财务财务数据数据分析分析报告报告20XXClick here to enter text,click here to enter text content click here to enter text content,click here to enter text content,click here to enter text content演讲人：XXXA N N U A L F I N A N C I A L D A T A A N A L Y S I S R E P O R T时间：20XX.X.X
