1、省级国库集中支付电子化管理业务流程一、单位用款计划申请流程国年科指定指标填报方式单位经办岗录入单位用款计划市审批表提交单位审核岗审核主管部门审核主管科室审核国库终审并加盖电子凭证核算专用章。二、国库集中支付业务正向流程1.预算单位经办岗录入山东省省级预算单位财政集中支付申请节(9210)，加盖预算单位经办人章，送审至单位审核岗审核加盖预算单位法人章。2.单位审核岗审核完成后，系统校验通过自动生成国库集中支付凭证(5214)、国库集中支付明细表(5215)加盖预算单位电子支付专用章(预算单位公章),后发送代理银行。3.待代理银行支付，财政签收交付凭证回单后，财政根据支付凭证回单生成国库集中支付凭
2、证号清单(5213)，国库科审核岗加盖会计专用章发送代理银行。4.待代理银行支付，财政签收支付凭证回单后，国库科经办岗生成直接支付汇总清算通知单(5108)、授权支付汇总清算通知单(5106)加盖财政局法人章,送审至国库科审核岗加盖会计专用章并发送至人民银行。5.财政签收直接支付汇总清算通知单(5108)、授权支付汇总清算通知单(5106)及直接/授权划款凭证(2301)回单之后，生成集中支付入账通知书(2205)并加盖电子凭证核算专用章。三、国库集中支付业务退款流程1.代理银行退款凭证录入集中支付退款通知书(2216)，加盖电于支付专用章，发送至财政。2.财政签收集中支付退款通知书(2216
3、)后，国库科经办岗生成财政直接支付汇总清算额度通知单(5108)、财政授权支付汇总清算额度通知单(5106)，并加盖财政法人章，送审至国库科审核岗加盖会计专用章发送至人民银行。3.人民银行签收财政直接支付汇总清算额度通知单(5108)、财政授权支付汇总清算额度通知单(5106)后，加盖业务转讫章后,回单。4.财政根据集中支付退款通知书(2216)生成国库集中支付凭证号清单(5213)，国库科审核加盖会计专用章发送代理银行。5.财政签收财政直接支付汇总清算额度通知单(5108)、财政授权支付汇总清算额度通知单(5106)、及直接/授权申请退款凭证(2302)后，生成集中支付入账通知书(2205)
4、加盖电子凭证核算专用章，单位可自行打印。6.预算单位收到代理银行发送的集中支付退款通知书(2216)及人民银行发送的财政直接支付汇总清算额度通知单(5108)、财政授权支付汇总清算额度通知单(5106)、直接/授权申请退款凭证(2302)，生成支付申请退单（9214）还原计划额度,加盖单位经办人名章。四、国库集中支付流程-财政代编1.财政支付中心经办岗填报财政代编支付申请书(9211)，加盖支付中心人名章后送审，财政支付中心审核岗审核并加盖支付中心支付专用章。2.财政支付中心审核岗审核完成后，系统校验通过自动生成国库集中支付凭证(5214)、国库集中支付明细表(5215)加盖支付中心丈付专用章
5、后，发送至代理银行。3.待代理银行支付，财政签收支付凭证回单后，财政根据支付凭证回单生成国库集中支付凭证号清单(5213)，国库科审核加盖会计专用章发送代理银行。4.待代理银行支付，财政签收支付凭证回单后，国库科经办生成直接支付汇总清算通知单(5108)、授权支付汇总清算通知单(5106)加盖财政局法人章，送审至国库科审核岗加盖会计专用章并发送至人民银行。5.代理银行签收并根据国库集中支付凭证号清单(5213)生成直接/授权划款凭证(2301)，加盖电子印章发送至人民银行。6.人民银行清算完成后，将直接支付汇总清算通知单(5108)、授权支付汇总清算通知单 (5106)及直接/授权划款凭证(2
6、301)分别签章发送财政及代理银行。7.财政签收直接支付汇总清算通知单(6108)、授权支付汇总清算通知单及支接/授权划款凭证(2301)回单之后，生成集中支付入账通知书(2205)并加盖电子凭证核算专用章。五、国库集中支付退款流程财政代编1.代理银行退款证录入集中支付退款通知书(2216)，加盖电子支付专用章，发送至财政。2.财政签收集中支付退款通知书(2216)后，国库科经办岗生成财政直接支付汇总清算额度通知单(5108)、财政授权支付汇总清算额度通知单(5106)，并加盖财政法人章，送审至国库科审核岗加盖会计专用章发送至人民银行。3.人民银行签收财政直接支付汇总清算领度通知单(5108)
7、、财政授权支付汇总清算额度通知单(5106)后，加盖业务转讫章后，回单。4.财政根据集中支付退款通知书(2216)生成国库集中支付凭证号清单(5213)，国库科审核加盖会计专用章发送代理银行。5.代理银行签收并根据国库集中支付凭证号清单(5213)生成直接/授权申请退款凭证(2302)加盖印章发送人民银行。6.人民银行清算后，将财政直接支付汇总清算额度通知单(5108)、财政授权支付汇总清算额度通知单(5106)、直接/授权支付申请凭证(2302)签章后，分别发送至财政、代理银行。7.财政签收财政直接支付汇总清算额度通知单（5108)、 财政授权支付汇总清算额度通知单（5106）及直接/授权申
8、请退款凭证(2302)后，生成集中支付入账通知书(2205)加盖电子凭证核算专用章，单位可自行打印。8.财政收到银行发送的集中支付退款通知书（2216) 及人民银行发送的财政直接支付汇总清算额度通知单(5108)、(财政授权支付汇总清算额度通知单(5106)、直接/授权申请退款凭证(2302)，生成支付申请退单(9215)还原计划额度，加盖支付中心人名章。六、预算拨款业务流程1.国库科经办岗录入实拨申请凭证(9213)，加盖国库经办人章，送审至国库科审核岗。2.实拨申请凭证(9213)审核完成后，国库科经办岗对预算拨款凭证(5207)加盖财政法人章送审至国库科审核岗。3.国库科审核岗审核后加盖会计专用章提交，发送至人民银行。4.人民银行拨款后，签章回单。5.财政签收预算拨款凭证(5207)回单。七、预算拨款业务退款流程1.人民银行录入预算拨款退款凭证(3208)签章发送至财政。2.财政国库科签收并记账。
