1、入 职 培 训（财务部）广西上林县中金燃气有限公司财务部广西上林县中金燃气有限公司财务部目录1前言2部门简介3岗位职责4专业基础知识及工作流程6安全注意事项5要求与建议第一章节前言前言Chapter 1 首先非常真诚地欢迎各位新员工加入首先非常真诚地欢迎各位新员工加入中金中金公司，加入公司，加入财务部财务部这个正在成这个正在成长的大团队。今后我们将在共同信任和相互理解的基础上，度过在公司的长的大团队。今后我们将在共同信任和相互理解的基础上，度过在公司的岁月。岁月。这种理解和信任是我们愉快奋斗的桥梁和纽带。未来将证明，加入上林中金公司，这种理解和信任是我们愉快奋斗的桥梁和纽带。未来将证明，加入上
2、林中金公司，加入财务部，是您正确的选择。请鼓起您的勇气，拿出您的激情，咱们一同努力。加入财务部，是您正确的选择。请鼓起您的勇气，拿出您的激情，咱们一同努力。努力必须主动；努力修饰追求；努力包含智慧；努力体现忠诚；努力意味着辛苦；努力必须主动；努力修饰追求；努力包含智慧；努力体现忠诚；努力意味着辛苦；努力意味着付出；努力的过程肯定是酸甜苦辣的；而努力的结果却注定是丰收和努力意味着付出；努力的过程肯定是酸甜苦辣的；而努力的结果却注定是丰收和喜悦的。喜悦的。让我们同舟共济，共同创造企业的价值，展现自身的价值。让我们同舟共济，共同创造企业的价值，展现自身的价值。财务部职责 1 1、遵守国家和公司有关制
3、度和规定，履行财务职责、遵守国家和公司有关制度和规定，履行财务职责,负责公司日常财务核负责公司日常财务核算，资金预算，参与公司的经营管理。算，资金预算，参与公司的经营管理。2 2、具体负责公司的财务管理和财务核算，如实反映公司的财务状况和经、具体负责公司的财务管理和财务核算，如实反映公司的财务状况和经营成果，做到内容真实，手续完备，数字准确，帐目清楚。营成果，做到内容真实，手续完备，数字准确，帐目清楚。3 3、严格执行财务预算，监督财务收支，依法计缴国家税收、严格执行财务预算，监督财务收支，依法计缴国家税收,加强内部控制，加强内部控制，积极防范风险。积极防范风险。4 4、统筹处理财务工作中出现
4、的问题，组织、协调公司各部门与财务管理、统筹处理财务工作中出现的问题，组织、协调公司各部门与财务管理和经济核算相关的事项，参与到所在公司经营的事前、事中、事后的管理工和经济核算相关的事项，参与到所在公司经营的事前、事中、事后的管理工作中去，不断提升财务管理质量。作中去，不断提升财务管理质量。5 5、严守职业道德，遵守保密制度，保守公司有关机密，文明服务，维护、严守职业道德，遵守保密制度，保守公司有关机密，文明服务，维护公司的合法权益。公司的合法权益。第二章节部门简介部门简介Chapter 1部门架构图部门架构图总公司财务部总公司财务部 （吕德伟）（吕德伟）子公司总经理子公司总经理 （苏琪）（苏
5、琪）出纳出纳黎显梅黎显梅 会计会计 覃科玮覃科玮 物资管理员物资管理员 韦淇韦淇 周军周军 部门主要制度岗位岗位名称名称应用范围应用范围会计会计财务管理制度财务管理制度费用报销管理制度费用报销管理制度规范规范日常工作日常工作、费用报销工作、费用报销工作管理管理出纳出纳月度资金管理制度月度资金管理制度资金收入支出管理制度资金收入支出管理制度资金收支、预算工作管理、日资金收支、预算工作管理、日常工作管理常工作管理物资管理员物资管理员仓库管理制度仓库管理制度物资采购管理制度物资采购管理制度仓库管理、物资管理仓库管理、物资管理第三章节岗位职责岗位职责Chapter 1岗位职责会计1 1、具体负责公司的
6、财务管理和财务核算，如实反映公司的财务状况和经、具体负责公司的财务管理和财务核算，如实反映公司的财务状况和经营成果；营成果；2 2、组织执行国家有关财经法律和制度，保障公司合法经营，维护股东权益；、组织执行国家有关财经法律和制度，保障公司合法经营，维护股东权益；3 3、编制和执行预算、财务收支计划，有效的使用资金；、编制和执行预算、财务收支计划，有效的使用资金；4 4、定期组织编制公司会计报表；、定期组织编制公司会计报表；5 5、组织对工程项目的财务分析与评价，并提出财务建议；、组织对工程项目的财务分析与评价，并提出财务建议；6 6、负责组织税务筹划，合法纳税；、负责组织税务筹划，合法纳税；岗
7、位职责出纳1 1、严格按照规定办理现金收付和银行结算业务；、严格按照规定办理现金收付和银行结算业务；2 2、严格按照规定使用和管理支票及银行帐户；、严格按照规定使用和管理支票及银行帐户；3 3、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结；、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结；4 4、负责保管库存现金和各类银行票据、空白支票的安全与完整；、负责保管库存现金和各类银行票据、空白支票的安全与完整；5 5、编制员工工资表，保证准确发放员工工资；、编制员工工资表，保证准确发放员工工资；6 6、定期盘点现金和核对银行存款对帐单，保证帐账、定期盘点现金和核对银行存款对帐单，保证帐账、账款相符。账款相符。岗位
8、职责物资管理员1 1、全面负责物资采购，仓库管理等日常工作。、全面负责物资采购，仓库管理等日常工作。2 2、负责做好公司仓库的仓储规划和布局工作，、负责做好公司仓库的仓储规划和布局工作，3 3、负责按公司管理规定及流程，组织货物验收工作，安排货物存放地点，负责、负责按公司管理规定及流程，组织货物验收工作，安排货物存放地点，负责货物日常整理，摆放，入库，出库等管理工作。货物日常整理，摆放，入库，出库等管理工作。4 4、负责物资台帐的管理，仓库物品、材料等保管，负责仓库的防火、防盗等安、负责物资台帐的管理，仓库物品、材料等保管，负责仓库的防火、防盗等安全工作，并按规定对货物进行库存盘点、确保账实相
9、符；全工作，并按规定对货物进行库存盘点、确保账实相符；5 5、负责仓库的安全管理和库存状况反馈工作。、负责仓库的安全管理和库存状况反馈工作。6 6、负责每月按时将材料出入库情况录入金蝶仓存管理、负责每月按时将材料出入库情况录入金蝶仓存管理 系统。系统。第四章节专业基础知专业基础知识及流程识及流程Chapter 1部门专业基础知识及流程21专业基专业基础知识础知识及流程及流程3会计篇会计篇出纳篇出纳篇物资管理篇物资管理篇 会计篇会计篇日常财务核算帐务处理纳税申报财务报表 会计的工作内容会计篇-财务单据的整理、粘贴注意事项 票据应分类粘贴；票据应分类粘贴；不能用订书针等硬物粘贴整理，较大的不能用订
10、书针等硬物粘贴整理，较大的票据可按粘贴单大小折叠；票据可按粘贴单大小折叠；票据应均匀横向粘贴；票据应均匀横向粘贴；应确保每一张票据均粘贴在粘贴单上；应确保每一张票据均粘贴在粘贴单上；出差期间的公务招待费用，须单独整理出差期间的公务招待费用，须单独整理粘贴，并注明具体归属哪个项目的接待费。粘贴，并注明具体归属哪个项目的接待费。会计篇-原始凭证贴签（样版）会计篇-发票注意事项 内容真实，填写完整；内容真实，填写完整；付款单付款单位：广西上林县中金燃气位：广西上林县中金燃气有限公司（必须填写公司全称）有限公司（必须填写公司全称）项目齐全，不得涂改；项目齐全，不得涂改；发票正面盖有税务机构监制章；发票
11、正面盖有税务机构监制章；票面必须清晰盖有收款单位的发票面必须清晰盖有收款单位的发票专用章或财务专用章。票专用章或财务专用章。部门负责人审核签字部门负责人审核签字 进行招待工作进行招待工作经办人填写业经办人填写业务招待费申请表务招待费申请表子公司总经理审子公司总经理审批签字批签字 进入报销流程进入报销流程 会计篇-业务招待工作流程会计篇-业务招待费申请单（样版）会计篇-费用报销工作流程经办人填写单据财务负责人审核出纳审核并付款子公司总经理审批部门负责人审批签字分管领导签字经办人领款签字会计篇-费用报销单（样版）010203040506出差人填写出差申请单借款、出差部门负责人、财务会计、公司总经理
12、审核签字部门负责人、公司负责人审批签字出差其中一人填写差旅费申请单借款核销、差旅费报销会计篇-差旅费报销工作流程图会计篇-差旅费报销单（样版）会计篇-出差住宿费标准1.为简化财务手续，出差期间交通费、伙食费（包括食品、饮料、水果）按本制度中规定标准实行包干，节约归己，超支不补，也不再另发出差补贴。2长途住宿费标准：出差城市具体分类的如下：A类区域：北京、上海、深圳、珠海、大连、厦门B类区域：广州、福州、杭州、南京、天津、海口、青岛C类区域：哈尔滨、沈阳、西安、昆明、济南、武汉D区域：郑州、石家庄、太原、南昌、长沙、南宁、西宁、兰州、银川、贵阳、成都、合肥、呼和浩特、长春 E类区域：县级市，县城
13、 会计篇-出差住宿费标准（图）会计篇-出差补助出差补助按出差工作日出差补助按出差工作日天数计算伙食补助及交天数计算伙食补助及交通费补助，以出发地票通费补助，以出发地票据上显示的时间及回程据上显示的时间及回程票据显示的时间计算出票据显示的时间计算出差天数，计算天数算头差天数，计算天数算头不算尾。出差日期不满不算尾。出差日期不满一个工作日的，按一个一个工作日的，按一个工作日发放补助，出差工作日发放补助，出差日期超过一个工作日但日期超过一个工作日但未满两个半工作日的按未满两个半工作日的按两个工作日发放补助，两个工作日发放补助，标准按职务标准发放。标准按职务标准发放。会计篇-回总公司开会及培训报销规定
14、u周一至周五的伙食费补助为10元/天；u周六、周日伙食费补助为20元/天；u市内交通补助为10元/天；u交通费按往返路程实报实销。借款人填写借款单部门负责人签字财务会计审核单位领导批核出纳付款12345会计篇-借款工作流程图会计篇-借款单（样版）合同归档03会计篇-合同管理流程会计登记合同台账02合同签订完毕交至财务部01会计篇-会计报表处理 会计报表按不同的标准有不同的分类：按报送的对象分，可分为外部报表和内部报表；按编制的日期分，可分为月报表、季报表和年报表；所有这些报表中，根据企业财务会计报告条例规定而编制的资产资产负债表负债表、利润表利润表、现金流量表现金流量表是会计核算中需要编制的最
15、基本的报表。报表名称、接收人，上报时间报表名称报表名称接收人接收人上报时间上报时间KPIKPI表表总公司会计主管总公司会计主管每月每月5 5日前日前缴税计划明细表缴税计划明细表总公司会计主管总公司会计主管每月每月5 5日前日前库存明细表库存明细表总总公司会计主管公司会计主管每月每月5 5日前日前财务报表财务报表总公司会计主管总公司会计主管每月每月1010日前日前以前年度至本月资金状况表以前年度至本月资金状况表总公司会计主管总公司会计主管每月每月1010日前日前工程欠款明细表工程欠款明细表总公司会计主管总公司会计主管每月每月1010日前日前下月付款计划表下月付款计划表总经理、总公司会总经理、总公
16、司会计主管计主管每月每月2020日前日前会计篇-会计报表明细、接收人、上报时间会计篇-纳税申报-地税1、进入浏览器输入网址http:/ 仓库盘点每个季度进行一次材料全面盘点，时间定于季度末3个工作日内；第一个工作日：盘点管材库存情况第二个工作日：盘点管件库存情况第三个工作日：零星材料盘点每半年进行一次低值易耗品盘点，时间定于6月、12月末三个工作日内完成；每年进行一次固定资产盘点，时间定于12月末5个工作日内完成。出纳篇出纳篇出纳篇-出纳的定义l 出纳作为会计名词，主要包括出纳工作和出纳人员。所谓出即支出，付出;而纳即收入。具体地讲，出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。是
17、随着货币及货币兑换业的出现而产生的，直接参与货币打交道，除了要有过硬的专业知识以外，还必须具有良好的职业道德素养。出纳篇-出纳工作处理规定u非因业务需要不准外泄银行帐户只供本公司经营业务收支 结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。u出纳不得兼管稽核、会计档案保管和债权和债务账目的登记工作。u不准以收抵支，收支必须分开，不准代其他单位套取现金。u公司的一切支付工作，出纳必须根据审批完的单据方可办理付款手续。u不准以白条或不符合财务制度的凭证顶替库存现金。资金预算管理资金预算管理出纳报表出纳报表资金收支业务资金收支业务帐务处理帐务处理出纳篇-出纳主要工作出纳
18、篇-资金收入出纳出纳银行收付银行收付现金收付现金收付银行收款银行收款银行付款银行付款现金收款现金收款现金付款现金付款出纳篇-资金收入的分类现金交款人填写公司现现金交款人填写公司现金缴款单连同相关单据金缴款单连同相关单据部门负责人审核收入部门负责人审核收入交出纳确认收入交出纳确认收入出纳填写银行现金缴款出纳填写银行现金缴款单单送存银行及帐务处理送存银行及帐务处理银行信息提示收入银行信息提示收入出纳确认收入出纳确认收入子公司总经理审核收入子公司总经理审核收入资金处理资金处理银行收入银行收入 现金收入出纳篇-资金流出工作流程图经办人填写付款申请单部门负责人审核分管领导审核财务部会计审核子公司总经理审
19、批出纳付款出纳篇-付款申请单（样版）出纳篇-用款申请单（样版）D出纳填写银行现金支票,会计加盖银行预留印鉴C 子公司总经理审批签字B会计审核签字A出纳填写用款申请单E 出纳提现及帐务处理 出纳篇-提现工作流程出纳篇-现金支票正面（样版）现金支票正面现金支票正面存根留作公司核查帐目存根留作公司核查帐目 填写密码填写密码盖银行预留印鉴盖银行预留印鉴出纳篇-现金支票背面（样版）现金支票背面现金支票背面注：注：1、出纳人员将现金支票正票剪下，送提开户银行，办理提现手续。、出纳人员将现金支票正票剪下，送提开户银行，办理提现手续。2、出纳人员将、出纳人员将“现金支票存根现金支票存根”交给会计填制记帐凭证。
20、交给会计填制记帐凭证。出纳篇-现金支票登记表（样版）每月月底最后1天出纳与会计盘点库存现金 会计复核签字出纳制作库存现金盘点表存档 出纳篇-月底现金盘点工作流程01030204 出纳篇-现金盘点表（样版）123456行政部提供员工考勤、行政部提供员工考勤、人员流动表、人员流动表、KPI汇总汇总表等资料表等资料（10日前）日前）会计审核纸质版会计审核纸质版工资表工资表出纳、会计安排发出纳、会计安排发放工资放工资（一般于（一般于当月当月15日）日）出纳根据资料出纳根据资料编制工资表编制工资表子公司总经理子公司总经理审核签字审核签字 纸质版及电子档工资表纸质版及电子档工资表上传总公司财务部出纳上传总
21、公司财务部出纳备案（备案（16日前）日前）出纳篇-工资编制、发放工作流程图出纳篇-收据领用工作流程 申请人填写收据领申请人填写收据领用申请表用申请表部门负部门负责人审核责人审核财务部会财务部会计审核计审核子公司总经子公司总经理审批理审批交出纳交出纳申申请人在收款收据领请人在收款收据领用核销登记表上领用核销登记表上领用部份登记签名用部份登记签名出出纳审核并发放收据纳审核并发放收据出纳篇-收据核销工作流程123出纳审核签字确认出纳审核签字确认到财务部出纳处填写到财务部出纳处填写收款收据领用核销登收款收据领用核销登记表中核销部份登记记表中核销部份登记相关信息相关信息交款人持收据及相关单交款人持收据及
22、相关单据连同现金据连同现金出纳篇-收据领用核销登记表（样版）出纳篇-资金预算工作流程01030204财务部汇总各部门财务部汇总各部门月度资金计划及编月度资金计划及编制子公司下月资金制子公司下月资金计划计划（电子档形式（电子档形式于每月于每月1919日前交至日前交至总经理）总经理）行政部上报行政部上报总公司审批总公司审批（纸质版形（纸质版形式每月式每月2020日日前）前）各部门负责人编各部门负责人编制部门月度资金制部门月度资金计划计划（电子档形（电子档形式于每月式于每月1818日前日前交至财务）交至财务）子公司总经子公司总经理审核理审核签字签字出纳篇-帐务处理 帐务处理 电子档日电子档日记帐记帐
23、金碟账务金碟账务 现金日记帐现金日记帐现金日记账现金日记账银行日记帐银行日记帐 银行日记账银行日记账对账、结帐出纳篇-帐务处理之电子档日记账010203登录金碟系统登录金碟系统进入我的工作台进入我的工作台相应的帐务处理相应的帐务处理金碟系统帐务处理账务处理账务处理固定资产固定资产报表与分析报表与分析出纳管理出纳管理采购管理采购管理仓库管理仓库管理会计会计出纳出纳物资管理物资管理 金碟系统帐务处理报表名称、接收人，上报时间报表名称报表名称接收人接收人上报时间上报时间周资金流量表周资金流量表总公司出纳总公司出纳每周五每周五1515：3030前前周资金状况表周资金状况表总公司出纳总公司出纳每周五每周
24、五1515：3030前前现金盘点表现金盘点表总公司出纳总公司出纳每月每月3 3日前日前月资金状况表月资金状况表总公司出纳总公司出纳每月每月3 3日前日前以前月份至本月资金状况汇总表以前月份至本月资金状况汇总表总公司出纳总公司出纳每月每月3 3日前日前工资表电子档和扫描件（备案）工资表电子档和扫描件（备案）总公司出纳总公司出纳每月每月1616日前日前KPIKPI表表子公司会计子公司会计每月每月5 5日前日前出纳篇-出纳报表物资管理篇物资管理篇70 物资消耗定物资消耗定额额物资和物资管理物资和物资管理物资储备定物资储备定额额物资供应计划物资供应计划物资采购和仓库管理物资采购和仓库管理12345物资
25、和物资管理物资和物资管理物资消耗定额物资消耗定额物资储备定额物资储备定额物资供应计划物资供应计划物资采购和仓库管理物资采购和仓库管理基础知识基础知识71物资和物资管理物资和物资管理物资消耗定额物资消耗定额物资储备定额物资储备定额物资供应计划物资供应计划物资采购和仓库管理物资采购和仓库管理 物资管理：是指对企业生产经营过程中的各种物资进行有计划的采购、存储、供应和使用等一系列组织与管理工作的总称。物资管理的内容：物资管理的内容：基础知识基础知识010302040506编制物资计划料源组织（供应管理）仓库管理 使用和回收管理 存货管理 制度管理 72物资和物资管理物资和物资管理物资消耗定额物资消耗
26、定额物资储备定额物资储备定额物资供应计划物资供应计划物资采购和仓库管理物资采购和仓库管理（一）含义和作用 物资消耗定额物资消耗定额是指在一定的时期内和在一定的生产技术组织条件下，为制造单位产品或完成某项任务所必须消耗的物资数量的标准。它是企业的重要基础资料和标准数据之一。对加强企业物资管理、降低物资消耗、提高物资利用率有着重要的作用：1、编制物资供应计划的依据：、编制物资供应计划的依据：定额 需用量 储备量 采购量2、科学的进行物资供应管理的重要基础。、科学的进行物资供应管理的重要基础。3、监督、指导、控制物资的合理使用及促进节约的有力工具。、监督、指导、控制物资的合理使用及促进节约的有力工具
27、。4、促进企业提高技术、管理和工人操作水平的重要手段。、促进企业提高技术、管理和工人操作水平的重要手段。基础知识基础知识73 物资和物资管理物资和物资管理物资消耗定额物资消耗定额物资储备定额物资储备定额物资供应计划物资供应计划物资采购和仓库管理物资采购和仓库管理基础知识基础知识物资消耗物资消耗定额的制定额的制定方法定方法经验估计法经验估计法统计分析法统计分析法技术测算法技术测算法74物资储备定额的含义和作用 （1）经常储备 1：一般有三种形式 （2）保险储备 （3）季节储备 2：作用 物资和物资管理物资和物资管理物资消耗定额物资消耗定额物资储备定额物资储备定额物资供应计划物资供应计划物资采购和
28、仓库管理物资采购和仓库管理基础知识基础知识（1）编制物资供应计划的主要依据。（2）掌握和监督库存动态的重要指标。（3）确定库存面积、仓库数量及仓库定点的依据。75物资和物资管理物资和物资管理物资消耗定额物资消耗定额物资储备定额物资储备定额物资供应计划物资供应计划物资采购和仓库管理物资采购和仓库管理3。经常储备定额的计算 平均每日使用量=计划物资需求量 计划合理储备天数4。保险储备定额的计算 某物质保险储备定额=保险储备天数平均每日需要量5。季节储备定额的计算 某物资的季节储备定额=平均每日需要量季节性储备天数基础知识基础知识76最低储备量=保险储备定额最高储备量平均经常储备量平均储备量相邻两次
29、供应间隔时间经常经常储备储备量量最高储备量 =经常储备量+保险储备量最低储备量=保险储备量平均储备量=（经常储备量/2）+保险储备量物资和物资管理物资和物资管理物资消耗定额物资消耗定额物资储备定额物资储备定额物资供应计划物资供应计划物资采购和仓库管理物资采购和仓库管理基础知识基础知识77物资和物资管理物资和物资管理物资消耗定额物资消耗定额物资储备定额物资储备定额物资供应计划物资供应计划物资采购和仓库管理物资采购和仓库管理（一）编制物资供应目录（一）编制物资供应目录 按照物质分类的顺序，进行汇总，并详细说明各物资的类别、名称、规格、型号、技术标准、计量单位、价格以及物资的供应来源。（二）确定物资
30、需求量（二）确定物资需求量 某种物资需求量=计划产量物资消耗定额 基础知识基础知识78物资和物资管理物资和物资管理物资消耗定额物资消耗定额物资储备定额物资储备定额物资供应计划物资供应计划物资采购和仓库管理物资采购和仓库管理基础知识基础知识五、物资采购和仓库管理 （一）物资采购 1、采购活动的目标和责采购活动的目标和责任任（1）对比询价多家供应商（2）购买分析、单价对比（3）确定和评价供应材料质量（4）为各部门提供物资信息792。采购的决策。采购的决策（1）生产前的购料分析）生产前的购料分析 是指在购料前，在保证产品质量的前提下，为避免或尽量减少原材料所造成的不必要的损失，由采购人员、财务人员及
31、有关人员，共同对生产用料的质量、品种、价格、供应时间等情况进行分析，以谋求最佳的采购成本。此物资是否在所有方面均认为有必要？对于必要部分，是否有较低成本的制造方法？是否还有更低廉的材料场所？物资和物资管理物资和物资管理物资消耗定额物资消耗定额物资储备定额物资储备定额物资供应计划物资供应计划物资采购和仓库管理物资采购和仓库管理基础知识基础知识80物资和物资管理物资和物资管理物资消耗定额物资消耗定额物资储备定额物资储备定额物资供应计划物资供应计划物资采购和仓库管理物资采购和仓库管理基础知识基础知识1342决定适当决定适当的质量的质量购料的用途是否可购料的用途是否可用代用品？用代用品？物资本身的特性
32、物资本身的特性 物资的采购价格物资的采购价格 采购人员在决策采购人员在决策质量时必须考虑质量时必须考虑81物资和物资管理物资和物资管理物资消耗定额物资消耗定额物资储备定额物资储备定额物资供应计划物资供应计划物资采购和仓库管理物资采购和仓库管理基础知识基础知识物资的验收物资的验收入库入库物资的物资的保管保管物资的物资的发放发放清仓盘清仓盘点点（四）（四）仓库管理（3）决策适当的采购数量）决策适当的采购数量 一次购入的数量过多，会多占流动资金，增加存储费用和库存成本；一次购入的数量太少，会增加订购次数而增加订购费用。82采购流程：1、工程施工材料（年度合同材料、合同外设备）依据工程部、综合部提供的
33、申请采购确认单依据工程部、综合部提供的申请采购确认单 （已由各部门负责人、子公司总经理批示确认）（已由各部门负责人、子公司总经理批示确认）子公司采购部提交采购申请或子公司采购部提交采购申请或OA申请申请 申请采购部门负责人批示申请采购部门负责人批示 财务部会计核对财务部会计核对 子公司总经理审核子公司总经理审核 审核通过后子公司采购部下单采购审核通过后子公司采购部下单采购838485863 录入金录入金 蝶系统蝶系统21 核对数核对数量质量量质量 填写入库填写入库单，一式单，一式三份三份87入库单一式三联，一联交财务，一联交采购，最后一联由入库单一式三联，一联交财务，一联交采购，最后一联由仓库
34、保管员留档备查。仓库保管员留档备查。88金蝶系统账务录入金蝶系统账务录入89录入金蝶系统填写出库单，一式三份确认材料规格数量ABC90出库单一式三联，一式三联，存根、领料人、会出库单一式三联，一式三联，存根、领料人、会计各一份计各一份91金蝶系统账务录入金蝶系统账务录入第五章节安全注意安全注意事项事项Chapter 1安全注意事项-财务部p负责做好本部门日常安全管理工作（如下班前检查门窗是否关好，电源是否关闭），发现安全问题，及时向领导报告，并积极采取措施进行整改和处理。p保险柜库存现金不能超过规定限额，保险柜密码要定期更换。p对会计档案严格执行安全和保密制度，要采取防火、防盗、防蛀等措施。p
35、对重要的财务数据定期进行备份保存并做好防盗、防磁等安全措施。p严格按规定对发票和收据、银行票据、印章的管理，确保安全。p熟悉公司应急通道。94了解安全了解安全概念：安全就是让那些能够造成伤害或是能够造成重大经济损失等等不可接受的风险，得到有效的控制，从而使人们避免遭受伤害和经济损失。目的：清除隐患，排除险情，预防事故发生。保证安全保证安全安全生产管理方针：“安全第一、预防为主、综合治理”安全执行目标：杜绝和预防人的不安全行为和物的不安全状态。安全执行警示：安全执行中不可有省事心理、侥幸心理、盲从心理、赶时心理、表现心理、好奇心理以及自恃经验的心理，严格按规章制度办事，杜绝麻痹大意、敷衍了事，从
36、小事抓起，未雨绸缪，将安全隐患降到最低点。95l人的不安全行为的表现：l忽视安全，忽视警告，操作错误l人为造成安全装置失效l使用不安全设备l用手代替工具操作l物体存放不当l冒险进入危险场所l攀、坐不安全装置l有干扰和分散注意力的行为l忽视个体劳动防护用品、用具的正确使用l不安全装束l对易燃、易爆等危险物品的接触和处理错误等96l物的不安全状态的表现：l防护、保险、信号等装置缺乏或缺陷。l设备、设施、工具、附件有缺陷。l劳动防护用品、用具缺乏或有缺陷。l生产（施工）场地作业环境不良。97l安全与5S的相互联系 整理、整顿、清扫、清洁、素养SEIRI、SEITON、SEISO、SEIKETSU 、
37、SEITSUKE 98背景背景：仓库是企业物料中转和储存的场所，拥有着大量的生产资料，是保证施工正常运转、满足客户需求、创造公司利益的重要部门；引言引言：身为仓储管理的一员，在保证高效率物料流通的同时，亦必须时时刻刻的留意每一个决定和行为是否会留下或大或小的安全隐患，在服务质量和安全二者不可兼顾的情况下，以保证安全为决策的先决条件。99造成不安全的几点因素：人身伤害：人身伤害：指在工作过程中，由于不正确的作业方式不正确的作业方式或危险的设备危险的设备、工具工具、物料物料对身体所造成的伤害；财产损失：财产损失：指仓库所存储的物料、设备因盗窃盗窃、火灾火灾、爆炸爆炸、受潮受潮等原因而造成的无法正常
38、使用或报废等之类的财产直接损失和预算外投入损失。100物料管理物料管理设备管理设备管理CD人员管理人员管理空间管理空间管理AB101安全管理具体方案:人员管理：人员管理：思想：加强培训力度、提升整体素质；行为：严格按照作业指导书作业，洁身自爱、相互监督、责任到人。102空间管理空间管理：规划：货物放置总的要求是根据货物性规划：货物放置总的要求是根据货物性质、包装形式及库房条件而定，尽量做到质、包装形式及库房条件而定，尽量做到“安全、方便、节约安全、方便、节约”。合理利用空间，。合理利用空间，避免因摆放、装置、不合理等而造成倒塌、避免因摆放、装置、不合理等而造成倒塌、受潮、拥挤、坠落、盗窃、放置
39、凌乱等非受潮、拥挤、坠落、盗窃、放置凌乱等非正常情况的发生正常情况的发生;严禁占用消防通道、拆除严禁占用消防通道、拆除安全标示、挪用消防用水，从而保证人员安全标示、挪用消防用水，从而保证人员安全、财产安全、施工的正常进行。安全、财产安全、施工的正常进行。103要安全：包括人身、货物和设备三方面的安全。货物放置时，要留足“五距”，使储存货物做到“五不靠”；要保持“三条线”，使所放货物稳固、整齐、美观。要方便：货物放置时要保持货物进出库和检查盘点等作业方便。要保持走道、支道畅通，不能有阻塞现象。使每处货物有利于先进先出，快进快出，有利于盘点、养护等作业。规划：货物放置总的要求是根据货物性质。要节约
40、：节约指对仓容量的节约。货物放置，必须在安全的前提下，尽量做到“三个用足”，充分发挥仓库使用效能。切记，用足不切记，用足不等于超限，不能等于超限，不能超过库房的定额超过库房的定额负荷。负荷。即：面积用足，高度即：面积用足，高度用足，荷重定额用足。用足，荷重定额用足。104安全管理:物料特性了解物料特性了解：了解物料的构造、质量、存在形式、价值以及对周围环境的影响等；对症下药、定点作战对症下药、定点作战：分区、隔离、环境监控、存放方式（定点、定容、定量）、包装方式（防压、震、摔、挥发、受潮、过度曝光等）。105货物放置的“五距”指墙距、柱距、顶距、灯距、位距，即货物不能依墙靠柱，不能与屋顶或照明
41、设备相连。墙距：指货物和墙的距离。一般不小于0.5m。柱距：指货物和仓库内柱的距离。一般不小于0.3m。顶距：指货物与屋顶之间的必要距离。平房仓库0.20.5m；多层建筑库房底层与中层0.20.5m；顶层不得低于0.5m；人字屋架无天花板的库房，货物顶层不能顶着水平木下端，应保持0.10.2m的距离。灯距：必须严格保持在0.5m以上。位距：货物放置间距为1m左右。货物放置“三条线”，即上下垂直，左右、前后成线。106安全管理具体方案:设备管理设备管理：方法：根据设备的使用频率、保险基数、构造、工作原理等，制定相应的保养频率保养频率（日保养、周保养、月保养)、保养重点保养重点（清洁度、有无破损、
42、润滑度、接触性、校准等）、放置位置规划放置位置规划等；要领：坚决不带故障运行、制订点检表并责任到人、鼓励改善议案的产生。107火灾处理办法:轻度火灾：应用现场消防工具、扑灭火源，隔绝火势蔓延中度火灾：报警火势控制等待增援扑灭严重火灾：报警组织撤离现场等待救援108 8 公斤公斤干粉灭火器 4 公斤公斤 干粉灭火器灭火器材灭火器材109 30公斤手推式干粉灭火器 3公斤公斤 二氧化碳灭火器灭火器材灭火器材110 室外消火栓室外消火栓 室内消火栓室内消火栓灭火器材灭火器材111 室外消火栓室外消火栓 室内消火栓室内消火栓灭火器材灭火器材112提到现场提到现场去除铅封去除铅封拔掉销子拔掉销子握紧喷嘴
43、握紧喷嘴开始灭火开始灭火113114（一）火场逃生，原则要牢记（一）火场逃生，原则要牢记 火场逃生要记住一些基本原则，一是扑灭火灾要力所能及，如果你判断火势无法控制，就要设法逃生；二是保持清醒头脑，弄清自己的位置和逃生的路线，千万不要因为慌张走错方向；三是不要为了顾及财物延误了逃生时机；四是如果火势较大，自己无法逃生，要尽量通过呼喊、灯光等方法，使救援人员知道自己的位置。115（二）掌握技巧，从容逃生 逃生的线路要根据自己的位置和疏散标志来确定，可以向楼下或楼顶露台撤离，但不能乘坐电梯，必须走楼梯。如果楼梯烟雾多，可用湿毛巾、湿衣物等捂住鼻子上下楼。烟雾区距离比较短时，也可以憋气快速通过。有条
44、件也可通过房顶平台、走廊等逃到相邻的疏散通道。火灾的烟雾比重轻，因此通过烟雾区时要尽量弯腰或爬行。116（三）急中生智，脱离火海如果周围到处是火，人被困在火场中无法通过疏散通道逃生时，有两种方法可以自救：一是采取适当防护措施强行穿过火场，如用浸湿的一是采取适当防护措施强行穿过火场，如用浸湿的毛毯或棉被（大衣）裹在身上。毛毯或棉被（大衣）裹在身上。二是栓上绳索，沿绳索滑到楼下。如果没有绳索也二是栓上绳索，沿绳索滑到楼下。如果没有绳索也可以将窗帘、被单等撕成布条相连接。此外，可以将窗帘、被单等撕成布条相连接。此外，也可以通过水管等下滑到楼下。也可以通过水管等下滑到楼下。如果上述办法都无法实施，就只
45、能在现场采取的隔火措施等待救援。如用毛毯等物钉在或夹在门上，不断往上浇水降温，防止火焰及烟气侵入。也可躲到卫生间内，用毛巾塞住门缝，把水泼在地上降温，人躺在放满水的浴缸内等。总之只要临危不惧，镇静寻机，才能使自己绝处逢生。第六章节要求及建议要求及建议Chapter 1专业技能沟通协调能力 学习能力敬岗爱业基本要求n 遵守公司各项规章制度遵守公司各项规章制度n 主动工作、秉公办事主动工作、秉公办事n 严守职业道德严守职业道德n 执行力执行力n 安全意识安全意识1234l 岗位专业业务技能岗位专业业务技能l 言传身教技能言传身教技能l 创新技能创新技能l 发现并解决问题技能发现并解决问题技能 对内
46、关系对内关系 岗位适应能力岗位适应能力 应急处理能力应急处理能力u 自我增值自我增值u 适应工作的学习周期适应工作的学习周期u 专业技能的拓展专业技能的拓展3每做完一件事情每做完一件事情,要自我检查要自我检查,保证数保证数据准确无误据准确无误21.1.在工作中学习，在学习中工作在工作中学习，在学习中工作2.2.任何人、任何事、任何岗位都有学任何人、任何事、任何岗位都有学习的空间习的空间11 1、熟悉部门工作流程、管理制度、熟悉部门工作流程、管理制度2 2、熟悉岗位职责与工作权限、熟悉岗位职责与工作权限3 3、站在别人立场分析自我工作要求、站在别人立场分析自我工作要求4 4、工作细心、负责、工作
47、细心、负责工作建议 责任心责任心学习习惯学习习惯 学会检查学会检查结束语l 电影电影D中周杰伦主演的中周杰伦主演的 拓海拓海 在高速公路上赛车时在高速公路上赛车时,既要通过右脚控制油门保既要通过右脚控制油门保持引擎的高速运转，又要时刻保持清晰的头脑紧握方向盘控制方向；眼睛既要紧盯前方持引擎的高速运转，又要时刻保持清晰的头脑紧握方向盘控制方向；眼睛既要紧盯前方的路，同时需要时刻关注仪表板指针的跳动的路，同时需要时刻关注仪表板指针的跳动才能完美取胜才能完美取胜.这一切的完美这一切的完美,是责任把是责任把一切串连起来一切串连起来,因此我们任何事情上时刻需谨记因此我们任何事情上时刻需谨记“责任责任”二
48、字，才能做到完美。然而我们二字，才能做到完美。然而我们做为燃气这个高危行业的从业者，在平时工作中，在谨记做为燃气这个高危行业的从业者，在平时工作中，在谨记“责任责任”的时候，同时也要时的时候，同时也要时刻把刻把“安全安全”放在首位，只有这样我们才能更好的服务于公司。放在首位，只有这样我们才能更好的服务于公司。l 财务部是一个服务性的部门财务部是一个服务性的部门,我们要时刻做到数据准确我们要时刻做到数据准确,秉公办事，秉公办事，当好家，理好财，当好家，理好财，努努力提高工作效率和工作质量同时需全面、细致、及时地为公司相关部门提供真实信息，力提高工作效率和工作质量同时需全面、细致、及时地为公司相关部门提供真实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋，积极为公司发展把好关。为公司创造价值，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋，积极为公司发展把好关。为公司创造价值，同公司一起展望美好的未来！同公司一起展望美好的未来！最后希望你们能尽快地融入公司，胜任工作，成为公司密最后希望你们能尽快地融入公司，胜任工作，成为公司密不可分的一份子。不可分的一份子。谢谢聆听
