1、会计电算化课程实验会计电算化课程实验第六章第六章 金蝶金蝶KISKIS的操作与使用的操作与使用金蝶金蝶KISKIS的操作的操作与使用与使用会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用教学目的与要求教学目的与要求 本章主要介绍金蝶集成财务软件的主要功能及特点，本章主要介绍金蝶集成财务软件的主要功能及特点，内容主要围绕系统初始化功能的使用要领、日常业务处理内容主要围绕系统初始化功能的使用要领、日常业务处理的操作技巧、期末业务处理和报表的使用方法的操作技巧、期末业务处理和报表的使用方法4 4个方面展开个方面展开。通过学习，要求学生了解金蝶财务软件的特点，体会集。
2、通过学习，要求学生了解金蝶财务软件的特点，体会集成化设计会计软件的诸多优势，并与用友软件进行比较，成化设计会计软件的诸多优势，并与用友软件进行比较，总结商品化会计软件应用的一般性与特殊性的步骤及方法总结商品化会计软件应用的一般性与特殊性的步骤及方法。教学重点与难点：教学重点与难点：1 1期末处理期末处理 2 2自定义报表自定义报表 会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用主要内容：主要内容：系统功能概述系统功能概述 金蝶软件的操作实例金蝶软件的操作实例会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用总账初始化操作流程：
3、总账初始化操作流程：币别设置币别设置新建账套新建账套启动金蝶启动金蝶会计科目会计科目设置设置核算项目核算项目设置设置账套选项账套选项设置设置用户设置用户设置初始数据录入初始数据录入启用账套启用账套会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用一、建立新账套一、建立新账套启动软件：启动软件：会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用一、建立新账套一、建立新账套注意区别注意区别:账套文件名账套文件名与账套名称与账套名称会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用行业选择目的行业选择目的
4、确定记账本位币确定记账本位币一、建立新账套一、建立新账套会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用 确定科目代码确定科目代码级数及长度级数及长度一、建立新账套一、建立新账套会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用账套会计期间设账套会计期间设定定一、建立新账套一、建立新账套会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用完成完成建账建账 注意：建账过程中的这些参数注意：建账过程中的这些参数虽然比较简单，但对于整个账套都虽然比较简单，但对于整个账套都是十分重要的。一旦某些参数设置是十
5、分重要的。一旦某些参数设置错误，在完成建账工作之后将无法错误，在完成建账工作之后将无法再做修改。再做修改。一、建立新账套一、建立新账套会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用二、初始资料录入二、初始资料录入 需要进行初始化设置的项目包括币别、需要进行初始化设置的项目包括币别、核算项目、会计科目、凭证字、结算方式、核算项目、会计科目、凭证字、结算方式、用户信息等。这些资料在关闭初始化设置之用户信息等。这些资料在关闭初始化设置之后，同样也可以进行维护。后，同样也可以进行维护。会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用
6、 三、启用账套三、启用账套账套备账套备份份会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用日常业务处理日常业务处理账簿处理账簿处理工资业务工资业务处理处理固定资产固定资产业务处理业务处理出纳管理出纳管理系统系统凭证处理凭证处理会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用凭证处理流程：凭证处理流程：凭证过账凭证过账凭证审核凭证审核凭证输入凭证输入凭证汇总凭证汇总凭证查询凭证查询会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软
7、件的操作与使用会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用凭证输入凭证输入1.1.日期录入日期录入 5.5.会计科目及科目属性会计科目及科目属性2.2.凭证字号凭证字号 6.6.核算项目的录入核算项目的录入3.3.附件附件 7.7.分录金额分录金额4.4.摘要摘要 8.8.凭证保存凭证保存请注意凭证录入时的一些操作要点请注意凭证录入时的一些操作要点（输入基本原则）（输入基本原则）会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用凭证查询、修改、
8、删除凭证查询、修改、删除1.1.查询条件的设置查询条件的设置2.2.凭证修改的操作凭证修改的操作3.3.凭证删除的操作凭证删除的操作会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用 凭证审核凭证审核 1.1.凭证审核的操作：凭证审核的操作：（1 1）单张审核）单张审核 （2 2）成批审核）成批审核 2.2.凭证反审核的操作凭证反审核的操作 注意：制单与审核不能是同一个人，反审注意：制单与审核不能是同一个人，反审核人必须是审核人。核人必须是审核人。会计电算化课程会计电算化课程第六章
9、第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用 凭证记账凭证记账1.1.凭证过账作用：凭证过账作用：相当于手工会计的登账，在金蝶相当于手工会计的登账，在金蝶20002000中凭证中凭证过账包括登记总分类账、明细分类账、各类辅助过账包括登记总分类账、明细分类账、各类辅助账。账。2.2.凭证过账操作凭证过账操作3.3.反过账的操作：反过账的操作：Ctrl+F11Ctrl+F11 会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用 凭证汇总凭证汇总 凭证汇总就是将记账凭证按照指凭证汇总就是将记账凭证按照指定的范围和条件汇总其一级科目的借定的范围和条件汇总其一级科目的
10、借贷方发生额，即生成科目汇总表。贷方发生额，即生成科目汇总表。会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用一、一、总分类账的查询总分类账的查询1.1.总分类账查询条件设置总分类账查询条件设置2.2.在总分类账中双击任意一个总账科目就可在总分类账中双击任意一个总账科目就可以查询到该科目的明细分类账，再双击某一以查询到该科目的明细分类账，再双击某一科目就可进入记账凭证界面。科目就可进入记账凭证界面。
11、会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用二、二、明细分类账的查询及输出明细分类账的查询及输出1.1.明细分类账查询条件设置明细分类账查询条件设置 请注意请注意“包括未过账凭证包括未过账凭证”选项选项2.2.在明细分类账中双击任意一个明细在明细分类账中双击任意一个明细科目就可以直接查询凭证。科目就可以直接查询凭证。会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用三、三、多栏式明细账的查询及输出多栏式明细账的查询及输出1.1.多栏式明细分类账
12、设计：多栏式明细分类账设计：【增加【增加】F7 F7选择科目选择科目 【自动编排【自动编排】【确定【确定】2.2.多栏式明细分类账查询及输出多栏式明细分类账查询及输出会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用四、数量金额总账及明细账查询四、数量金额总账及明细账查询1.1.数量金额总账的查询数量金额总账的查询 2.2.数量金额明细账数量金额明细账的查询的查询会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用五、辅助账的查询及输出五、辅助账的查询
13、及输出1.1.往来单位辅助账的查询往来单位辅助账的查询 2.2.往来部门和职员辅助账的查询往来部门和职员辅助账的查询会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用对本期全部的经济业务登记入账并进行对本期全部的经济业务登记入账并进行上述处理后，通过这项功能来完成期末的结上述处理后，通过这项功能来完成期末的结账处理。账处理。会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用一、一、期末调汇期末调汇 1.1.期末调汇：主要对外币核算的帐户自动计算汇期末
14、调汇：主要对外币核算的帐户自动计算汇兑损益，并生成汇兑损益凭证及期末汇率调整表。兑损益，并生成汇兑损益凭证及期末汇率调整表。2.2.期末调汇的前提条件：在会计科目中已设置期末调汇的前提条件：在会计科目中已设置期末调汇的帐户。期末调汇的帐户。3.3.期末调汇操作期末调汇操作会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用二、二、结转损益结转损益 1.1.结转损益：将损益类科目的实际发生额结转结转损益：将损益类科目的实际发生额结转到本年利润科目中，得出本期的经营成果。到本年利润科目中，得出本期的经营成果。2.2.结转损益的前提条件：本期所有凭证全部输结转损益的前提
15、条件：本期所有凭证全部输入并记账（包括期末调汇生成的凭证）入并记账（包括期末调汇生成的凭证）3.3.结转损益操作结转损益操作会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用三、期末结账三、期末结账1.1.期末结账的作用期末结账的作用2.2.期末结账的操作期末结账的操作3.3.反结账的操作：反结账的操作：Ctrl+F12,Ctrl+F12,由系统管理由系统管理员操作。员操作。会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用会计电算化课程会计电算化课
16、程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用金蝶报表处理系统的应用基础金蝶报表处理系统的应用基础1.1.报表编制前准备工作报表编制前准备工作报表项目报表项目定义定义报表格式设计报表格式设计新建报表新建报表计算公式计算公式定义定义报表计算报表计算2.2.报表处理流程报表处理流程会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用金蝶报表处理系统的应用基础金蝶报表处理系统的应用基础3.3.会计报表的基础概念会计报表的基础概念一张会计报表通常是由以下几部分构成的一张会计报表通常是由以下几部分构成的：页眉、表体、附注、页脚：页眉、表体、附注、页脚会计电算化课程
17、会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用编制自定义报表编制自定义报表1.1.新表登记：新建立一张报表并定义报表的名字。新表登记：新建立一张报表并定义报表的名字。2.2.报表格式设计：报表格式设计：（1 1）页眉、页脚、附注设置）页眉、页脚、附注设置 （2 2）报表行列设置）报表行列设置 （3 3）字体与数字格式定义）字体与数字格式定义 （4 4）异形表的设置）异形表的设置3.3.报表项目定义报表项目定义 4.4.计算公式定义计算公式定义 ：（1 1）账上取数）账上取数 （2 2）表内单元取数）表内单元取数 （3 3）表间取数）表间取数5.5.审核公式定义审核公式定义
18、会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用 报表处理系统的日常应用报表处理系统的日常应用 1.1.报表计算报表计算 ：【运行】菜单下的【报表重算【运行】菜单下的【报表重算】2.2.选期查看报表选期查看报表 ：【查看】菜单下的【会计期间【查看】菜单下的【会计期间】3.3.报表审核报表审核 ：【运行】菜单下的【勾稽关系审核【运行】菜单下的【勾稽关系审核】4.4.报表打印报表打印 ：【文件】菜单下的【打印【文件】菜单下的【打印】5.5.报表维护报表维护 ：（1 1）单元锁定与解锁）单元锁定与解锁 （2 2）报表改名）报表改名 （3 3）报表删除）报表删除会计电
19、算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用一、一、出纳业务出纳业务 1 1、出纳初始化出纳初始化 2 2、出纳日常处理、出纳日常处理 3 3、出纳扎账出纳扎账会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用二、二、系统维护系统维护1 1、账套备份、账套备份2 2、账套恢复、账套恢复会计
20、电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用一、金蝶财务软件系列简介一、金蝶财务软件系列简介二、系统功能概述二、系统功能概述 1.1.系统功能结构图系统功能结构图 会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用金蝶财务系统金蝶财务系统凭证凭证账簿账簿报表报表结账结账工资工资固定资产固定资产财务分析财务分析出纳出纳往来往来维护维护会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用2.主要功能概述主要功能概述提供了与其他软提供了与其他软件的数据交换接件的数据交换接口和电子邮件功口和电子邮件功能能数
21、据接口数据接口提供国内外常用的提供国内外常用的方法及自定意的财方法及自定意的财务分析指标进行分务分析指标进行分析析财务分析财务分析提供以任意期间提供以任意期间数等时间不同的数等时间不同的会计期间设置模会计期间设置模式式会计期间会计期间设置设置对日记账、支票登对日记账、支票登记管理、出纳报表记管理、出纳报表、期末扎账、银行、期末扎账、银行对账等功能对账等功能出纳管理出纳管理及时对往来账款及时对往来账款的发生与核销进的发生与核销进行管理，随时输行管理，随时输出账龄分析表及出账龄分析表及往来对账清单往来对账清单往来账管理往来账管理及自动转账及自动转账提供报表设置功能提供报表设置功能报表处理报表处理提供完整的账证提供完整的账证联查功能联查功能查询管理查询管理提供多账套管理、提供多账套管理、多币种管理、多项多币种管理、多项目多级核算功能目多级核算功能账套管理账套管理会计电算化课程会计电算化课程第六章第六章 金蝶软件的操作与使用金蝶软件的操作与使用三、通用财务软件操作流程三、通用财务软件操作流程软件软件安装安装环境环境设置设置账套账套设置设置操作员及权限操作员及权限设置设置编码编码设置设置初始数据初始数据录入录入日常业务日常业务处理处理期末业务期末业务处理处理报表报表系统系统
