1、第十二讲 电力规划的资金规划 一、编制资金规划的意义 二、资金规划的内容 三、编制资金规划的要求和程序 参考文献 一、编制资金规划的意义 1、概念：资金计划，是预测经营活动所必 需的资金需要额，测定适应需要的资金筹 措额和调整资金筹措与运用相互关系的计 划。根据计划内容或性质不同，资金计划 分为基本建设计划和经营资金计划。我们 主要讨论基本建设计划，主要包括电力工 程项目投资计划和贷款偿还计划，以及与 之相对应的内部外部资金的筹措计划。 2、意义：资金计划，不仅仅是预测电力基 本建设资金的数额，研究资金的筹措方法 和贷款的偿还计划，而且也应该研究节约 使用资金的措施。同时，通过资金计划的 编制
2、过程，应当反映出资金筹措和运用方 面存在的问题及解决的对策。 二、资金规划的内容 1、估算资金的需要额 2、资金来源的规划 1、估算资金的需要额 规划期间的投资估算一般采用概略指标法。 电源建设所需投资： 单位千瓦投资x装机容量 输电线建设所需投资： 单位输电线路投资x线路长度 变电站所需投资： 单位千伏安投资x变电站容量 2、资金来源的规划 电力建设资金的来源：一是自有 资金， 二是外部资金。 （1）自有资金：项目建设单位自己所拥有 可以用于电力建设投资的资金。资本金。 （2）外部资金：外部融资 融资渠道 国家财政拨款 国外赠款 国内贷款 国外贷款 电力债券 发行股票 集资办电 BOT、TOT 电力建设基金 电力建设银行 三、编制资金规划的要求和程序 1、编制资金计划的要求： （1）资金的预算必须准确可靠 （2）资金来源可靠 （3）资金供求平衡 （4）清偿债务能力 2、编制资金计划的程序 （1）资金需求预测 （2）资金供给预算 （3）资金平衡计算 参考文献 萧国泉 电力规划 水利电力出版社 1993 王锡凡 电力系统优化规划 水利电力出版 社 1990 候煦光 电力系统最优规划 候煦光 华中科 技大学出版社 1991 孙洪坡 电网规划 重庆大学出版社 1996
