1、六安关于成立输配电测试设备公司可行性报告xx投资管理公司报告说明从整个电力行业产业链来看，行业上游为发电企业，是电力生产的源头，其代表企业如中国华能集团公司、中国大唐集团公司等；中游为电力输送的电网企业，如国家电网和南方电网。下游为工业、制造业、服务业、居民家庭等电力终端用户。xx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资396.00万元，占xx投资管理公司30%股份；xx有限责任公司出资924万元，占xx投资管理公司70%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资25037.56万元，其中：建设投资19860.68万元，占项目总投资的79.32%
2、；建设期利息214.08万元，占项目总投资的0.86%；流动资金4962.80万元，占项目总投资的19.82%。项目正常运营每年营业收入44200.00万元，综合总成本费用34057.13万元，净利润7430.33万元，财务内部收益率23.60%，财务净现值8633.65万元，全部投资回收期5.30年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力
3、强，社会效益显著，符合国家的产业政策。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 行业发展分析18一、 行业发展历程18二、 我国状态检修的发展历程19三、 电力设备检测、监测行业与上下游关系20第三章 公司筹建方案22一、
4、 公司经营宗旨22二、 公司的目标、主要职责22三、 公司组建方式23四、 公司管理体制23五、 部门职责及权限24六、 核心人员介绍28七、 财务会计制度29第四章 项目建设背景、必要性35一、 行业现状及市场规模35二、 发展趋势36三、 项目实施的必要性37第五章 法人治理38一、 股东权利及义务38二、 董事45三、 高级管理人员49四、 监事51第六章 发展规划分析54一、 公司发展规划54二、 保障措施58第七章 风险评估分析61一、 项目风险分析61二、 项目风险对策63第八章 选址方案分析66一、 项目选址原则66二、 建设区基本情况66三、 创新驱动发展70四、 社会经济发展
5、目标71五、 产业发展方向71六、 项目选址综合评价73第九章 项目环境影响分析74一、 编制依据74二、 环境影响合理性分析75三、 建设期大气环境影响分析75四、 建设期水环境影响分析77五、 建设期固体废弃物环境影响分析77六、 建设期声环境影响分析78七、 建设期生态环境影响分析79八、 营运期环境影响80九、 清洁生产80十、 环境管理分析82十一、 环境影响结论85十二、 环境影响建议86第十章 项目经济效益87一、 基本假设及基础参数选取87二、 经济评价财务测算87营业收入、税金及附加和增值税估算表87综合总成本费用估算表89利润及利润分配表91三、 项目盈利能力分析91项目投
6、资现金流量表93四、 财务生存能力分析94五、 偿债能力分析94借款还本付息计划表96六、 经济评价结论96第十一章 投资估算97一、 编制说明97二、 建设投资97建筑工程投资一览表98主要设备购置一览表99建设投资估算表100三、 建设期利息101建设期利息估算表101固定资产投资估算表102四、 流动资金103流动资金估算表103五、 项目总投资104总投资及构成一览表105六、 资金筹措与投资计划105项目投资计划与资金筹措一览表106第十二章 进度规划方案107一、 项目进度安排107项目实施进度计划一览表107二、 项目实施保障措施108第十三章 项目综合评价109第十四章 附表1
7、11主要经济指标一览表111建设投资估算表112建设期利息估算表113固定资产投资估算表114流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表118固定资产折旧费估算表119无形资产和其他资产摊销估算表119利润及利润分配表120项目投资现金流量表121借款还本付息计划表122建筑工程投资一览表123项目实施进度计划一览表124主要设备购置一览表125能耗分析一览表125第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1320万元三、 注册地址六安xxx四、 主
8、要经营范围经营范围：从事输配电测试设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xx有限责任公司发起成立。（一）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城
9、市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8175.776540.626131.83负债总额3192.882554.302394.66股东权益合计4982.893986.313737.17公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34099.1027279.2825574.32营业利润7168.255734.605376.19利润总额6479.135183.304859.35净利润4859.353790
10、.293498.73归属于母公司所有者的净利润4859.353790.293498.73（二）xx有限责任公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管
11、理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8175.776540.626131.83负债总额3192.882554.30
12、2394.66股东权益合计4982.893986.313737.17公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34099.1027279.2825574.32营业利润7168.255734.605376.19利润总额6479.135183.304859.35净利润4859.353790.293498.73归属于母公司所有者的净利润4859.353790.293498.73六、 项目概况（一）投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立输配电测试设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由对电力设备进行必要的检测、监测，保证其稳定运行、提高电力系统运营的可靠性具有很
13、大的经济意义和社会意义。从经济意义上来说，变电站设备出现故障会导致电力设备损失和停电损失，检修过程将消耗大量的人力、物力成本，以变压器的故障修理为例，就需经历分拆、抽油、维修、重新注油、检验等多个环节，成本耗费百万元以上。从社会意义上来说，不论是生产还是日常生活，都需要确保电力供应的稳定、安全。推进科技成果转化应用以科技成果转化应用为重点，深入实施科技创新工程，着力构建创新水平、研发活动、体制机制与长三角融为一体的现代产业科技创新体系。培育创新型企业集群。强化企业创新主体地位和主导作用，加快创新资源、创新政策、创新服务向企业集聚。实施创新型领军企业培育和科技型企业培育工程，打造一批全国知名创新
14、型领军企业。鼓励企业聚焦“卡脖子”关键核心技术突破，选择一批重大科技专项进行技术攻关，力争在航空、核电、氢能、电子信息、生物科技等领域取得重大突破，争取纳入国家（省级）重大专项，实现部分领域技术水平达到国际领先、重点产品达到国际先进或国内领先水平。支持企业争创“重点研发创新平台、新型研发机构、一室一中心”等省、市创新平台。鼓励企业加大研发投入，提升研发能力。支持企业申报科技创新项目，争取国家和省支持。促进科技成果产业化。加大财政对科技发展的投入，引导和带动社会资本投入创新活动。创新科技金融支持方式，支持政府股权基金加大对种子期、初创期科创企业的投资力度，推动具备条件的高新技术企业在上海科创板、
15、深圳创业板上市融资。鼓励商业银行在开发区设立科技支行，支持开展知识产权质押融资。完善科技创新激励机制，抓好各项鼓励创新政策落实。推进科技成果使用权、处置权、收益权“三权”改革。完善专利工作资助和奖励办法，鼓励企业申请专利。强化知识产权保护。加强知识产权创造、保护、运用、管理和服务，坚决打击侵权行为。加强重点产业和区域优势特色产业自主知识产权创造，培育一批高价值高质量专利。引导重大科技成果转化的高价值专利创造和运用，推动完善科技计划知识产权过程管理。加强商标品牌建设，以产业优质品牌有效运用支撑产业价值提升。推进创新主体知识产权规范化管理，鼓励企业综合运用专利、商标组合策略，加强知识产权信息化服务
16、平台建设，推动知识产权保护运用线上线下融合发展。协同打造创新策源地。推进“政产学研用金”协同创新，构建政府引导、企业主体、校院协作、社会参与的协同创新机制。积极对接长三角G60科创走廊，深度对接合肥综合性国家科学中心和沪苏浙科技资源，引导和支持重点行业、骨干企业联合高校院所建立院士工作站、博士后科研工作站、工程（重点）实验室、工程（技术）研究中心、技术创新中心等，加快高端装备、新能源、电子信息等重点产业领域科技创新平台建设。加强与中科院在皖机构、皖西学院等高校院所资源合作，鼓励国内外科研院所、高等院校来我市设立分支机构，积极探索市校、校企合作共建大学分院和产业技术研究院。积极参与长三角大型科学
17、仪器协作共用网络建设，推进重点实验室、大型仪器中心与实验装置、分析测试平台等共享。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约54.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套输配电测试设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积56805.37，其中：生产工程36368.64，仓储工程9967.10，行政办公及生活服务设施5405.44，公共工程5064.19。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资25037.56万元，其中：建设投资19860.68万元，占项目总
18、投资的79.32%；建设期利息214.08万元，占项目总投资的0.86%；流动资金4962.80万元，占项目总投资的19.82%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：44200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：34057.13万元。3、净利润（NP）：7430.33万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.30年。5、财务内部收益率：23.60%。6、财务净现值：8633.65万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持
19、续发展的基础。第二章 行业发展分析一、 行业发展历程传统的电力检修模式可分为事故检修模式与预防性检修模式。事故检修，即在电力设备出现故障时才进行检修的模式，这种检修模式简单方便，对消耗性设备有效，但是随着电力系统的不断扩大，设备故障所造成的停电损失也越来越大，事故检修无法满足系统对运行稳定性的需求，还可能会造成检修人员安全问题。因此，此种维修模式存在很大的不足。从预防性检修的进程而言，最早的预防性检修是定期检修模式，指的就是提前制定检修方案，建立起一套固定的检修周期，并根据检修方案执行检修工作。这种检修模式在我国已有40余年的使用经验，是我国电力设备运行和维护工作中的重要环节，但是这种检修模式
20、对设备运行的状况没有进行充分的考虑，在检修过程中存在着维修周期频繁、预防性试验项目过多等问题，不仅会对设备的使用年限产生一定的影响、还会增加很多的不安全因素，对财力、物力以及人力造成很大消耗。随着技术的进步与安全意识的提升，电力设备检修模式逐渐从传统的事故检修模式与预防性检修模式过度到状态检修模式。状态检修模式指的就是根据电力设备的工作情况采取相应的检修模式，其是一种建立在检测与评估电力设备状态条件下，对设备目前运行、故障记录、异常情况等方面开展综合性的分析，进而对检修时间与项目进行确定进行主动检修的模式。状态检修可以确保电力系统运行的稳定与安全，并且可以对设备开展全面的监测与评估，对预防性检
21、修模式中存在的不足予以解决。除此之外，节省了部分维修费用与资源，为电力系统运行状态提供了可靠的保障。根据美国电力研究院和施工规范协会的统计数据表明，在电力系统实施状态检修可以提高设备利用率2%10%，节约检修费用25%30%，延长设备使用寿命10%15。状态检修分为在线监测与带电检测，其中在线监测技术是指在被测设备处于运行的条件下，对设备的状况进行连续或定时的监测，通常是自动进行的；而带电检测一般采用便携式检测设备，在运行状态下，由人员对设备状态量进行的现场检测，其检测方式为带电短时间内检测，有别于长期连续的在线监测。二、 我国状态检修的发展历程我国状态监测与故障诊断技术起源于上世纪七十年代末
22、，主要是在化工领域针对机组故障开展了一定的状态监测与诊断研究，八十年代，逐步在交通、石化等领域引入状态监测的概念，九十年代开始，电力行业开始在大型汽轮发电机组引入在线状态监测与故障诊断技术。2009年前后，随着国家电网推出智能电网概念，输变电设备的状态监测与故障诊断开始在国内电力行业得到重视和推广。2010年，国家电网公司发布国家电网公司输变电设备状态监测系统总体框架设计，明确国家电网公司设备状态监测系统总体框架划分为三个层次：总部级（国家电网公司）、网省级、地市级。其中在国家电网公司和网省公司两级进行完整部署，地市级仅部署状态监测装置、视频/图像监控流媒体服务器和视频采集装置。总部用户通过总
23、部生产管理系统（PMS）远程调用网省侧输变电设备状态监测信息。地市和网省公司用户可通过登录网省PMS使用系统应用功能。目前国网已在总部和16家网省公司建立了输变电设备状态监测系统。三、 电力设备检测、监测行业与上下游关系行业的上游行业是原材料包括芯片、开关电源、稳压器和电子设备等制造行业。随着钢材、铜材和材料科学的快速发展，芯片、开关电源、稳压器等行业属于竞争性行业，产品的市场供应充足。因而，本行业需要的原材料都可以得到充足供应，所以上游行业的产能和市场变化对本行业发展影响较小。本行业产品的下游产业主要集中在电力系统及其他需要自行建设配电网络的工业行业（如石油、化工、冶金、轨道交通、煤炭、建筑
24、、新能源等）的供电部门。下游行业对电气的需求将影响本行业的发展，从目前来看，未来下游行业对电力运维的需求将大大增加，有利于本行业发展。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用
25、3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、输配电测试设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等
26、有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资396.00万元，占xx投资管理公司30%股份；xx有限责任公司出资924万元，占xx投资管理公司70%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展
27、。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系
28、，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报
29、告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日
30、记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现
31、预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、
32、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、董xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、廖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年
33、8月至今任公司独立董事。3、任xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、方xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、谭xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。200
34、3年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、邵xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、何xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财
35、务总监。8、李xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥
36、补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25
37、%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到8
38、0%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过
39、。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金
40、分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大
41、会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 项目建设背景、必要性一、 行业现状及市场规模1、电网投资规模近年来，我国电网投资规模稳步增长，依据中国电力网统计，2011年-2015年电网基本建设投资完成额分别为3,686.57亿元、3661.00亿元、
42、3,894.00亿元、4,119.32亿元、4,602.99亿元。长期来看，2015年8月，国家能源局为贯彻关于加快配电网建设改造的指导意见，发布配电网建设改造行动计划（20152020年），明确提出，2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中2015年投资不低于3,000亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。电力设备检测、监测产品的市场需求主要来自电力系统和大型输电企业，其市场供求状况与电力系统的投资规模正相关。随着电力行业建设投资力度的加大，电力系统一次设备需求将快速增长，势必拉动对一次设备进行维护与检修的二次设备的市场增长。2、带电检测设备市场根据研究报告，高
43、低压电力设备检测业务年市场容量有44亿左右，下游电力设备检测需求必然会带动上游检测设备的市场需求。3、在线监测设备市场国家电网公司提出，要从2010年起开始全面推广实施设备状态检修，全面提升设备智能化水平，推广应用智能设备和技术，实现电网安全在线预警和设备智能化监控。国家电网后又于2013年提出，暂停在线监测产品至2015年，2015年以后又恢复了在线监测产品的招标与使用，并纳入电网智能化改造工程中。在线监测技术，至今仍属于研究、试运行、积累经验的阶段，在线监测行业还处于发展初期，尚未在全行业形成统一的技术规范。在线监测技术是结合了结缘结构、应用传感、微电子等交叉学科的新兴技术，也是当前智能电
44、网发展的需要，其有着广阔的发展前景。二、 发展趋势1、电力系统监测与前沿性技术成果的紧密结合随着计算机技术、人工智能和电力电子技术的发展，为在线监测提供了巨大的技术支持，今后高速度的运算处理器结合人工智能技术如神经网络、模糊逻辑和专家系统将应用于状态监测和故障诊断。2、设备状态的远程监测和网络化跟踪随着分布式计算技术、大型数据库技术、面向对象的软件技术和宽带数字通信技术的长足发展，基于因特网的设备故障监测将成为现实，将设备诊断技术与计算机网络技术相结合，采集设备状态数据，实现对设备故障的早期诊断和及时维修。远程监测和诊断可实现全国范围内的诊断知识与数据共享，远程协作诊断以因特网为桥梁，必将在时
45、间和空间上缩短电力设备和诊断专家的距离。3、智能电网建设规划是电力设备在线监测行业持续增长的长期推动力我国近年来在智能电网监测环节的投资逐步增大，至2020年市场规模保守估计100亿左右。其中国家电网公司的资产规模最为庞大，随着国家电网公司“智能电网规划”的颁布和实施，该领域更将迎来一段持续的快速发展机遇。三、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公
46、司核心竞争力。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。3、公司股东享有下列权利：（1）依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权，股东可向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利。（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、定期财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）对法律、行政法规和公司章程规定
