1、2023-5-14Oracle 公司1现金管理模块概念与功能介绍欢迎使用 Oracle ERP 系统2023-5-14Oracle 公司2内容清单 现金管理模块概述 导入银行对帐单 银行对帐 现金预测 查询与报表2023-5-14Oracle 公司3现金管理模块概述现金管理模块用于保证企业资金流转流畅稳定。它的主要特点有：银行对帐 导入或手工输入银行对帐单 联机更正对帐单导入错误 自动或手工对帐 可以与AP、AR或其他外部系统中的事务进行对帐 可以创建杂项事务处理 现金预测 可使用Oracle及外部来源进行现金预测 允许人工更新预测结果2023-5-14Oracle 公司4导入银行对帐单202
2、3-5-14Oracle 公司5手工输入对帐单（头）2023-5-14Oracle 公司6手工输入对帐单（行）2023-5-14Oracle 公司7银行事务处理代码用于对银行对帐单行进行分类，是收款、付款、其他？要使用自动对帐，必须创建事务处理代码。2023-5-14Oracle 公司8银行对帐 自动/人工将对帐单行与系统内事务处理进行匹配对帐。为现金结算、银行手续费、外币损益自动创建会计分录。自动/人工记录银行活动，如手续费、利息。自动/人工反冲被拒收或资金不足的收款记录。自动/人工更正银行错误。人工清理收、付款记录。记录未输入（缺失）的收、付款记录。现金模块银行对帐可完成以下功能：2023
3、-5-14Oracle 公司9自动对帐2023-5-14Oracle 公司10容限设置2023-5-14Oracle 公司11人工对帐2023-5-14Oracle 公司12人工对帐的操作界面2023-5-14Oracle 公司13创建杂项事务处理创建杂项事务处理以标识银行手续费、利息等事务。2023-5-14Oracle 公司14更正银行错误如果银行对帐单出错，系统允许创建更正事务。您可以冲消错误的对帐单行、也可以更改其净额。例如：银行对帐单误将 50元印为 500元，更正方法为1 冲消错误行，现输入正确行，这时该事务共有3行记录 500、-500、502 更改净额，这时该事务共有2行记录
4、500、-4502023-5-14Oracle 公司15更正银行错误操作界面2023-5-14Oracle 公司16人工结算收付款在对帐单未达的时候，你可以人工结算AP付款与AR收款，以便得到如实的现金帐户余额。2023-5-14Oracle 公司17现金预测现金预测是一个计划工具，它帮助您预测业务的现金流入和流出，允许您预测现金需求并评估公司的现金流动状况。主要特点主要特点 在企业范围内设计现金预测方案 依据将来或历史事务进行预测 定义、生成预测方便灵活 用户可以灵活地决定预测参数，如期间、来源等 以任意币种产生预测 复核、修改预测结果2023-5-14Oracle 公司18现金预测流程20
5、23-5-14Oracle 公司19定义预测模板预测模板由行和栏组成。在行中定义了现金流入/流出的来源，在栏中定义了预测的分段周期。2023-5-14Oracle 公司20定义预测模板操作窗口2023-5-14Oracle 公司21现金预测结果复核结果复核结果 更改金额 增加行 增加列 导出2023-5-14Oracle 公司22查询功能 联机查询窗口查看银行对帐单调节”窗口 复核对帐单调节、明细和状态查看可用事务处理窗口 查找可用于对帐的事务处理查看现金预测窗口 使用此窗口，可以查找并查看现金预测。2023-5-14Oracle 公司23报表功能 现金模块提供如下报表现金预测报表 现金预测执
6、行报表自动调节执行报表银行对帐单明细报表银行对帐单汇总报表按单据编号列出银行对帐单报表GL 调节报表用于调节的可用事务处理报表在途现金报表银行事务处理代码列表2023-5-14Oracle 公司24银行对帐单明细报表示例已调节对帐单行-对帐单行-事 务 处 理 -未调节编号 类 型 日 期 金 额 额 类 型 状 态 编 号 金 额 已结额 银 行 手 续 费 银 行 差 错-10 付款 31-MAR-99 3,000.00 0.00 付 款 已 调 节 2 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0020 付款 31-MAR-99 4,000.00 0.00 付 款 已 调 节 4
7、 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0030 付款 31-MAR-99 30.00 0.00 贷 项 已 过 帐 30.00 30.00 0.00 0.0040 付款 31-MAR-99 500.00 0.00 付 款 已 调 节 5 500.00 500.00 0.00 0.00 -净已调节额 (7,530.00)0.00 (7,530.00)(7,530.00)0.00 0.00对帐单总额 已输入 已 调 节 未 调 节 过 度 调 节 付款 7,530.00 7,530.00 0.00 0.00 杂项付款 0.00 0.00 0.00 0.00 收款 0.00 0.00 0.00 0.00 杂项收款 0.00 0.00 0.00 0.00 NSF 0.00 0.00 0.00 0.00 已拒绝 0.00 0.00 0.00 0.00 暂停 0.00 0.00 0.00 0.002023-5-14Oracle 公司25现金预测报表实例2023-5-14Oracle 公司26Oracle 实施小组实施小组
